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某公司SAP实施专案之集中付款流程集中付款流程是指在公司内部建立一套统一的付款管理系统，通过集中处理和管理所有付款事项。
在SAP系统中，可以通过设置合适的流程，实现集中付款的自动化和标准化。
本文将详细介绍公司SAP实施专案中的集中付款流程。
一、需求分析在开始SAP实施专案之前，需要先对公司的集中付款需求进行充分的分析。
主要包括对付款流程的整体把握、相关部门的需求以及系统的可行性等方面的分析。
通过与公司内部各部门的沟通，可以明确集中付款流程的目标和要求。
二、系统设置在SAP系统中，首先需要进行一些基础设置和配置，包括添加供应商、设置付款条件、定义付款方式等。
还需要配置公司内部的组织结构，确定付款审批的层级和权限。
三、采购订单在集中付款流程中，首先需要根据需求创建采购订单。
采购订单中包含各项付款信息，如供应商、货物或服务的描述、数量、单价等。
创建采购订单后，可以通过采购申请和采购审批流程进行审批。
四、收货与验收当采购订单的货物或服务到达后，通过SAP系统进行收货和验收。
在收货与验收过程中，可以核对实际收到的货物与订单中的信息是否相符，并确认质量和数量是否合格。
五、发票管理供应商向公司提供发票后，需要在SAP系统中进行发票管理。
首先需要对发票进行扫描和录入，然后与采购订单进行匹配。
在匹配成功后，系统会自动生成对应的应付账款，准备付款。
六、付款准备在付款准备阶段，可以通过系统对各项应付账款进行核对和确认。
根据设置的付款条件和方式，系统会自动计算出各项账款的付款金额和付款日期，并生成相应的付款通知单。
七、付款审批对于较大金额的付款，需要进行相应的审批流程。
系统会自动根据设置的审批层级和权限，将付款通知单发送给相应的审批人。
审批人可以通过系统查看付款相关的信息，并进行审批操作。
八、付款执行在经过审批之后，系统会自动根据付款通知单的内容执行付款操作。
可以选择电子银行或支票等方式进行付款，并记录相关的付款凭证。
SAPERP系统介绍SAP ERP系统是全球最知名和最广泛采用的企业资源计划系统之一，由德国公司SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）开发和销售。
它提供了一套完整的解决方案，涵盖了企业管理的各个方面，包括财务会计、销售与分销、采购与供应链管理、生产计划与控制、人力资源管理等。
1.财务会计模块：处理企业的财务核算和资产管理，包括总账、应付账款、应收账款、银行账务等。
2.销售与分销模块：管理销售订单、发货、运输和发票等，同时提供客户关系管理和销售分析功能。
3.采购与供应链管理模块：管理采购订单、供应商评价、库存控制和供应商支付等，同时提供供应链协同和物料需求计划等功能。
4.生产计划与控制模块：管理生产订单、生产计划、物料需求和生产成本等，同时提供生产调度和工艺路线管理功能。
5.人力资源管理模块：管理员工的基本信息、薪资和绩效考核等，同时提供招聘、培训和绩效管理等功能。
除了以上核心模块外，SAPERP系统还提供了很多附加模块和行业解决方案，如项目管理、CRM（客户关系管理）、供应商关系管理、质量管理等，以满足不同行业和企业的特定需求。
SAPERP系统的优势在于其灵活性和可扩展性。
它可以根据企业的需求和规模进行定制和扩展，以满足不同企业的特定需求。
此外，SAPERP系统采用了先进的技术和体系结构，如SAPHANA（高速分析处理平台）、云计算和移动应用，以提供更高的性能、可用性和用户体验。
通过SAPERP系统，企业能够实现以下益处：1.提高生产效率和质量：通过集成和优化商业流程，提高生产计划和执行的效率，减少生产过程中的错误和延误。
2.实现准确的财务核算和报告：通过整合财务数据和业务流程，实现准确的财务核算和报告，提供及时的财务数据和决策支持。
3.优化采购和供应链管理：通过整合供应链，实现供应商协同和库存控制，减少库存成本和提高供应链可视性。
SAP软件自动付款配置及应用介绍SAP软件自动付款的基本业务流程如下图所示：在运行自动付款一般要求先维护好供应商主数据付款相关的主数据比如银行账号、付款方式、付款条件等并且发票已录入系统，然后定期执行SAP自动付款程序F110。
自动付款程序允许操作员输入相关的执行条件，比如供应商范围、日期、付款方式，排除条件等等，通过运行付款建议系统自动提取符合条件的未清项生成付款建议清单供用户确认，如果确认无误后可执行付款，自动生成支付会计凭证，支付数据可以通过如下两种方式传输到银行执行实际支付。
方式1：通过开发接口把SAP生成的符合银行要求的付款文件通过特定的方法直接发送给银行，银行按照付款文件进行付款，完全系统自动完成。
方式2：按照银行的要求的格式生成付款文件，然后把付款文件下载下来，通过企业版的网银接口把付款文件上传，提交后进行正式的付款。
当然也可以生成批量凭证后打印出付款清单，人工去处理。
对于有大量付款业务的企业来说，实施自动支付的业务流程带来的效益是非常明显的，不但可以减少大量重复性工作，而且大大加速业务处理时效和减少人为操作上的失误。
因为对外支付是一项比较敏感和严谨的流程，要成功实施这流程也是有前提条件的，就是要求企业的前段业务流程比较规范，财务的风险控制流程比较完善。
如果不具备这些条件，自动支付功能就不一定适合了，所以在实际项目中大型企业实施的比较多，中小企业因不具备条件或这方面业务量不大，实际实施的相对较少，一般采用手工支付和清账，具体操作可以参考如下推文介绍《SAP软件供应商发票录入、付款和清账介绍》自动支付是SAP软件的标准流程但允许各企业根据自己实际业务情况进行灵活配置，满足企业自动支付的需求，下面介绍下实施这业务的配置及操作。
SAP软件自动支付流程实现的配置及前台操作基本概念介绍首先需要了解下付款方式和付款条件的概念付款方式：定义付款的方式（银行转账、支票等），这付款方式会和公司付款银行账户、银行会计科目关联，实现自动付款并记账（具体见下文配置3和4的介绍）付款条件: 用于定义了应付/应收的结算周期、折扣率，以及基准日期，付款条件可以通过OBB8进行自定义。
用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） (3)2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3. 废品收入 (7)4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 (8)5. 销售员交押金 (10)6. 客户单位回笼款暂挂集团 (13)7. 局办零售费用入帐 (14)8. 员工冲个人往来 (16)9. 经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10. 收到局办考核款项 (22)11. 内外线员工交纳保险 (24)12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13. 创建职员主数据 (29)14. 修改职员主数据 (30)15. 供应商交投标保证金 (32)16. 销售人员还局办担保贷款 (34)17. 财政局拨款 (36)18. 补录SAP期初未导入往来数据 (38)19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (39)20. 销售员要求现金返还 (42)21. 销售员换收据具体操作 (45)22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23. 收到供应商退回的预付款或货款 (49)24. 收到客户单位预付款 (52)25. 凭证冲销 (54)26. 已清帐凭证冲销 (55)27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (57)28. 科目明细账查询 (61)29. 创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）点击返回键点击返回键点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）点击返回键点击3.废品收入点击返回键点击4.贷款延期利息或收到银行存款利息点击返回键点击返回键点击5.销售员交押金6.客户单位回笼款暂挂集团7.局办零售费用入帐8.员工冲个人往来点击表示全选，再点击条件，点击点击点击9.经营公司回笼货款到集团或股份点击10.收到局办考核款项点击11.内外线员工交纳保险点击返回键点击返回键点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款点击表示全选，再点击条件，点击点击点击13.创建职员主数据点击点击点击14.修改职员主数据点击15.供应商交投标保证金点击16.销售人员还局办担保贷款点击17.财政局拨款点击返回键点击18.补录SAP期初未导入往来数据点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营点击点击点击点击20.销售员要求现金返还点击表示全选，再点击条件，点击点击点击21.销售员换收据具体操作点击点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）点击返回键点击23.收到供应商退回的预付款或货款点击表示全选，再点击条件，。
SAP 企业资源规划 (ERP) 解决方案功能明细SAP ERP (企业资源计划) 解决方案功能明细 (8)1. 分析决策 (8)1.1企业战略管理 (8)- 法人合并与管理合并 (8)- 平衡记分卡 (8)- 风险管理 (8)- 管理驾驶舱 (8)- 战略计划 (8)- 基于价值的管理 (8)- 财务报表计划 (8)- 投资计划 (8)- 利益相关者关系管理 (8)1.2财务分析 (9)- 财务报表与管理报表 (9)- 财务计划、预算和预测 (9)- 获利能力管理 (9)- 产品和服务成本管理 (9)- 间接费用成本管理与作业成本法 (9)- 支付行为分析 (9)1.3运营分析 (9)- 采购分析 (9)- 库存与仓库管理分析 (10)- 制造分析 (10)- 运输分析 (10)- 销售分析 (10)- 客户服务分析 (10)- 计划与项目管理分析 (11)- 质量管理分析 (11)- 企业资产管理分析 (11)1.4劳动力分析 (11)- 战略合作 (11)- 报表与标杆调查 (12)2. 财务管理 (12)2.1财务会计 (12)- 总帐 (12)- 应收帐款 (12)- 应付帐款 (12)- 固定资产会计 (12)- 银行会计 (12)- 现金日记帐 (12)-库存核算 (12)- 税金核算 (13)- 预提应计核算 (13)- 快速结算 (13)- 财务报表 (13)- 平行评估 (13)2.2管理会计 (13)- 利润中心会计 (13)- 成本中心与内部订单会计 (13)- 项目会计 (13)- 投资管理 (14)- 产品成本会计 (14)- 获利能力分析 (14)- 收入与成本计划 (14)- 内部转移价格 (14)2.3财务供应链管理 (14)- 信用管理 (14)- 电子化提交与支付 (14)- 争议管理 (14)- 内部银行 (15)- 现金与流动性管理 (15)- 资金与风险管理 (15)2.4公司治理 (15)- 审计信息系统 (15)- 内控管理 (15)- 业务风险管理 (15)- 检举投诉 (15)- Basel II 要求的透明度 (15)3. 人力资本管理 (16)3.1员工生命周期管理 (16)- 招聘与人才管理 (16)- 学习型企业 (16)- 绩效管理 (16)- 薪酬管理 (16)- 劳动力调配 (16)3.2员工事务管理 (17)- 人力资源管理 (17)- 组织管理 (17)- 侨民管理 (17)- 福利管理 (17)- 时间与出勤 (17)- 全球工资核算 (18)3.3 人力资本服务交付 (18)- 经理自助服务 (18)- 员工自助服务 (19)- 交互中心 (19)- 备用交付渠道 (19)3.4人力资源调配 (19)- 项目资源计划 (19)- 资源与计划管理 (19)- 呼叫中心员工调配 (20)4. 运营：价值流程 (20)4.1采购 (20)- 自助服务申请 (20)- 采购订单处理 (20)- 过帐收货确认 (20)- 发票校验 (21)4.2库存与仓库管理 (21)- 进站处理 (21)- 出站处理 (22)- 接驳式转运 (23)- 入库与仓储 (23)- 实地盘存 (25)4.3制造 (26)- 制造计划 (26)- 制造执行 (26)4.4运输 (28)- 运输计划 (28)- 运输执行 (28)- 运费计算 (29)- 对外贸易与法律服务 (30)4.5销售订单管理 (31)- 网上销售 (31)- 移动销售 (31)- 报价和订单管理 (31)- 合同管理 (34)- 开票 (35)4.6客户服务 (35)- 安装和配置管理 (35)- 服务合同与权利管理 (36)- 计划服务 (37)- 服务请求与订单管理 (37)- 现场服务 (40)- 质保管理 (40)5. 运营：支持流程 (41)5.1生命周期数据管理 (41)- 文档管理 (41)- 产品结构管理 (41)- 配方管理 (42)- 集成 (42)- 更改和配置管理 (44)5.2计划与项目管理 (44)- 项目计划 (44)- 项目执行 (45)- 接口 (46)- 计划管理 (47)- 设计协作 (47)- 协同项目管理 (48)5.3 质量管理 (49)- 质量工程 (49)- 质量保证 / 控制 (50)- 质量改善 (52)5.4 企业资产管理 (53)- 技术资产管理 (53)- 预防性和预测性维护 (54)- 维护执行 (55)- 工作清场管理 (56)6. 企业服务 (56)6.1 差旅管理 (56)- 差旅请求和出差前批准 (56)- 差旅计划 - 在线预定 (56)- 差旅费用管理 (57)- 移动自助服务－全天候全方位服务 (57)- 全球差旅政策一致性 (57)- 分析 (57)6.2 环境、健康与安全 (58)- 基本数据和工具 (58)- 生产安全 (58)- 危险物质管理 (58)- 危险货物管理 (58)- 废品管理 (58)- 行业卫生与安全 (58)- 职业健康 (58)6.3 激励及奖励管理 (58)- 设计奖励计划 (58)- 计算可变薪酬 - 销售直接佣金和奖金 (59)- 效用分析 (59)- 组织管理 (59)6.4 不动产管理 (59)- 不动产购置和处理 (59)- 不动产组合 (59)- 商业管理 (59)- 技术管理 (60)- 成本控制与报表 (60)SAP ERP (企业资源计划) 解决方案功能明细1. 分析决策1.1企业战略管理- 法人合并与管理合并法人合并与管理合并使得企业能够满足多种一般公认会计原则规定的法定要求，能够为管理部门提供最新信息。
收付款ERP具体操作流程一、需求调研和规划在开始实施收付款ERP系统之前，企业需要进行需求调研和规划。
这一阶段包括与各个部门和利益相关者进行沟通，了解他们对系统功能和报告的具体要求。
这些要求将用于后续的系统设计和配置。
二、系统设计和配置基于需求调研的结果，企业可以开始进行收付款ERP系统的设计和配置。
这一阶段包括确定系统的功能模块、设置收付款流程、配置用户权限、选择适当的数据字段和报表等。
三、数据准备和导入在收付款ERP系统准备就绪之前，企业需要准备并导入相关的数据，包括客户信息、供应商信息、合同信息、销售订单信息、采购订单信息等。
这些数据将在后续的业务操作中使用。
四、系统测试和培训在正式投入使用之前，企业需要对收付款ERP系统进行测试，以确保系统的稳定性和功能的正确性。
测试包括功能测试、性能测试、安全测试等。
同时，还需要对员工进行系统培训，以确保他们能够熟练操作系统。
五、收款管理流程在收付款ERP系统中，收款管理是一项重要的功能。
具体的收款管理流程包括以下几个步骤：1.发送发票：在确认订单完成后，系统将自动生成对应的发票，并发送给客户。
2.收款记录：当客户支付款项时，企业需要在系统中记录相应的收款信息，包括付款方式、付款日期、付款金额等。
3.银行对账：系统可以与企业的银行账户进行对接，自动对账并更新收款信息。
企业也可以手动导入银行对账单来对账。
4.收款报告：系统可以根据收款信息生成收款报告，包括客户付款历史、应收账款余额、逾期款项等。
六、付款管理流程在收付款ERP系统中，付款管理也是一项重要的功能。
具体的付款管理流程包括以下几个步骤：1.制定付款计划：系统可以根据采购订单信息和供应商合同，自动生成付款计划，并提醒企业按时付款。
2.付款准备：企业需要核实供应商的发票和付款信息，并在系统中记录付款准备情况。
3.付款执行：在付款日期到来时，企业可以使用系统自动生成的付款单据进行付款，或者手动录入付款信息。
SAPERP系统基础知识与应用SAPERP系统是一种综合性企业资源计划软件，它可以帮助企业实现资源统一管理、信息共享和流程优化。
本文将介绍SAPERP系统的基础知识和应用，帮助读者更好地了解该系统以及如何有效地应用于企业管理。
一、SAPERP系统的基础知识1.1 SAPERP系统简介SAPERP（System Applications and Products in Data Processing）系统是由德国SAP公司开发的一种企业资源计划软件。
该系统集成了财务会计、物资管理、采购、销售与分销、生产制造、人力资源等多个模块，通过统一的数据库实现各个业务模块之间的数据共享和协同工作。
1.2 SAPERP系统的特点SAPERP系统具有以下几个特点：- 综合性：SAPERP系统涵盖了各个业务领域，并可以实现数据的一体化管理，实现资源的集中控制和运营管理。
- 标准化：SAPERP系统提供了标准的业务流程和模板，可以根据企业的需求进行定制化配置，减少了系统的二次开发成本。
- 可扩展性：SAPERP系统支持模块的灵活扩展和功能的定制开发，可以根据企业的发展需求进行系统的升级和功能的增加。
- 灵活性：SAPERP系统可以根据企业的需要进行灵活的配置和调整，适应企业的管理要求和业务变化。
二、SAPERP系统的应用2.1 商业管理模块商业管理模块是SAPERP系统的核心模块之一，它包括销售与分销、采购、库存管理等功能。
通过该模块，企业可以实现销售订单的管理、供应商与客户关系的建立与维护、库存的控制与调整等功能。
同时，商业管理模块还提供了销售统计、库存盘点、采购物料需求等功能，帮助企业实现业务流程的优化和管理的精细化。
2.2 生产制造模块生产制造模块是SAPERP系统的重要模块之一，它包括生产计划、工艺管理、物料需求等功能。
通过该模块，企业可以实现生产计划的制定与跟踪、工艺流程的管理与优化、物料需求的预测与计划等功能。
用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1.销售人员退费用（退业务费） (3)2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3.废品收入 (7)4.贷款延期利息或收到银行存款利息 (9)5.销售员交押金 (11)6.客户单位回笼款暂挂集团 (13)7.局办零售费用入帐 (15)8.员工冲个人往来 (17)9.经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10.收到局办考核款项 (22)11.内外线员工交纳保险 (24)12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13.创建职员主数据 (29)14.修改职员主数据 (31)15.供应商交投标保证金 (32)16.销售人员还局办担保贷款 (34)17.财政局拨款 (36)18.补录SAP期初未导入往来数据 (38)19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (40)20.销售员要求现金返还 (42)21.销售员换收据具体操作 (45)22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23.收到供应商退回的预付款或货款 (49)24.收到客户单位预付款 (53)25.凭证冲销 (55)26.已清帐凭证冲销 (56)27.查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (58)28.科目明细账查询 (61)29.创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）事务描述销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码F-50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（退费用选择5500009990—其他；退业务费选择5500000430—业务费）4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.双击第二个费用行项目11.选择成本中心12.点击，在费用要素中录入8（1-7是控制，8是非控制）13.点击14.在反记帐后面的方框中打勾（易遗忘）15.点击返回键16.点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）事务描述销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典贷方科目选营业外收入—其他）4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.点击11.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证3.废品收入事务描述废品收入，做收款凭证记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正确对应，另外注意贷方记入其他业务收入—其他，同时提销项税，记入应交税金－应交增值税－销项税额2）事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（贷方记入其他业务收入—其他，同时提销项税，记入应交税金－应交增值税－销项税额2））4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.点击11.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证4.贷款延期利息或收到银行存款利息事务描述贷款延期利息或收到银行存款利息，做收款凭证冲减财务费用事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.双击第二行利息收入11.选择成本中心（须选择1109900000）12.点击返回键13.点击5.销售员交押金事务描述销售员交押金，做收款凭证记入个人往来（注意记账码与特别总帐的运用，另外在做收款凭证先通过FBL5N查询确定该销售员在SAP系统中的代码）事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码197.选择客户（财务专用—内部员工）8.选择或输入特别总账G9.回车10.录入现金流量11.回车12.录入金额和文本13.点击6.客户单位回笼款暂挂集团事务描述客户单位回款集团，做收款凭证暂挂往来（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码197.选择客户（非关联方国内客户）8.回车9.录入现金流量10.回车11.录入金额和文本12.点击7.局办零售费用入帐事务描述局办零售费用入帐，做收款凭证挂往来其他应付（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码197.选择客户（财务专用客户）8.选择或输入特别总账29.回车10.录入现金流量11.回车12.录入金额，到期日（必填项目）和文本13.点击8.员工冲个人往来事务描述员工冲个人往来，做收款凭证同时冲减个人往来（其他应收），往来会计在收据上会注明该员工的SAP代码以及应核销的凭证号事务代码F-28菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-281.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本3.在未清项选择中输入员工SAP代码，帐户类型D以及特别总帐54.点击5.在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6.表示全选，表示取消全选7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9.表示激活，表示取消激活10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12.点击13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击16.录入现金流量17.点击9.经营公司回笼货款到集团或股份事务描述经营公司回笼货款到集团或股份，做收款凭证（注意银行，另外并不需要清帐）事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目（特别需要注意银行不要选错）4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码117.选择客户（关联方客户）8.回车10.收到局办考核款项9.录入现金流量10.回车11.录入金额和文本12.点击事务描述收到局办考核款项，做收款凭证挂其他应付往来事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD10N1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码317.选择供应商（财务专用供应商）8.回车9.录入现金流量10.回车11.录入金额和文本12.点击11.内外线员工交纳保险事务描述内外线员工交纳保险，做收款凭证冲减管理费用事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（养老保险费）4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.双击第二行养老保险费11.输入成本中心12.点击返回键13.点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证记往来并清帐，注意由于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-28菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-281.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本3.在未清项选择中选择客户单位，帐户类型D4.点击5.在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6.表示全选，表示取消全选7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9.表示激活，表示取消激活10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12.点击13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击16.输入现金流量17.点击13.创建职员主数据事务描述创建职员主数据事务代码FD01菜单路径会计》财务会计》客户》主记录》创建操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD011.选择科目组，也就是客户组，输入公司代码2.回车3.输入职员姓名和身份证号码4.输入搜索项（规则是拼音首字母—员工号后5位数字，由于销售员交押金时还未有员工号，暂时先输入拼音首字母）5.输入CN（必填项）6.点击7.输入所在部门或公司8.点击9.输入统驭科目1133010020（注意千万不要输错，统驭科目不可以修改）10.点击14.修改职员主数据事务描述修改职员主数据，统驭科目不可以修改事务代码FD02菜单路径会计》财务会计》客户》主记录》更改操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD021.选择职员，输入公司代码2.回车3.修改需要修改的数据4.点击15.供应商交投标保证金事务描述供应商交投标保证金，做收款凭证挂其他应付往来，做凭证时须先查询该供应商在SAP中是否存在，不存在先增加，另外区分该供应商是一般供应商（1开头）还是财务专用供应商（8开头），是一般供应商需要用特别总账D，是财务专用供应商则直接用统驭科目事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码31（如果是一般供应商则输入39）7.选择供应商8.如果是一般供应商则输入D9.回车10.输入或选择正确的现金流量11.回车12.输入金额和文本13.点击16.销售人员还局办担保贷款事务描述销售人员还局办担保贷款，做收款凭证冲减局办往来，担保贷款挂三个局，不挂个人事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码403.选择会计科目4.回车5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码117.选择客户（三局办公室）8.回车9.输入现金流量10.回车11.录入金额和文本12.点击17.财政局拨款事务描述财政局拨款，做收款凭证记入资本公积事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.点击18.补录SAP期初未导入往来数据事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证并清帐，由于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-02菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021.输入凭证日期，凭证类型（转账ZZ），公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码013.选择客户单位4.回车5.录入金额文本，在分配中录入票号6.选择或录入记账码197.选择客户单位8.选择或录入特别总账39.回车10.录入金额文本，到期日（必填项目）以及分配字段11.点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营事务描述经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营，做付款凭证并清帐事务代码F-31菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》其他》对外支付操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-311.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中录入会计科目（中行须注意是一般户还是专户），金额和文本3.选择客户单位何帐户类型D4.在自动查找前打勾（默认按金额查找，在做这份凭证前已经做过一份相同金额的凭证，一般都能查找到）5.点击6.系统会自动找到一笔相同金额的行项目（注意看一下是否后资金回笼明细单上大内勤写的凭证号一致）7.点击8.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）9.点击10.输入现金流量11.点击20.销售员要求现金返还事务描述销售员要求返还现金，先审核（查看客户明细账）签字，等付款后支票头附在返现单上一起做付款凭证事务代码F-31菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》其他》对外支付操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-311.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中录入会计科目（中行付款一般是专户），金额和文本3.选择客户单位何帐户类型D，特别注意要在特别总账标志那输入34.点击5.在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6.表示全选，表示取消全选7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9.表示激活，表示取消激活10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12.点击13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击16.输入现金流量17.点击21.销售员换收据具体操作事务描述销售员换收据具体操作事务代码F-30菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》其他》清算转帐操作界面操作说明1.选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-302.输入凭证日期，类型公司代码，记帐日期，期间，货币，参照3.抬头文本和清帐说明注明销售员所在公司，销售员姓名以及新收据的号码4.选择记帐码19（特别总帐贷方）5.输入该销售员在SAP中的代码（在新收据上已经写明）6.选择特别总帐标志G（员工培训费）7.回车8.输入金额9.输入文本10.点击11.选择公司代码，销售员SAP代码以及特别总帐标志G12.正常情况下销售员押金期初导入到特别总帐G所在科目，但有种情况期初导入时将销售员押金全部或者部分导成特别总帐2所标志的科目，这时我们需要在12处的其他帐户打上勾13.回车14.输入销售员SAP代码，类型D（客户），公司代码，在标准未清项目选择框中打勾，最后选择特别总帐标志2（注意是2）15.回车16.选择要进行清帐的行，蓝色表示选中，黑色表示未选中（注意是点击金额这一列）17.查看“未分配的”是否为零，零表示凭证已经借贷平18.点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）事务描述贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣），做收款凭证，记投资收益事务代码FB50菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501.选择公司代码（1100集团，1200股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目4.选择科目借贷方向5.录入金额以及文本23.收到供应商退回的预付款或货款6.双击银行存款这一行7.点击8.输入或选择正确的现金流量9.点击返回键10.点击事务描述收到供应商退回的预付款或货款，做收款凭证冲预付款或应付账款事务代码F-28菜单路径会计》财务会计》客户》凭证输入》收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-28。
SAP ERP现金和流动性管理，中国版本收付款管理及银企直连SAP GS04, 2015SAP 中国资金管理解决方案资金计划与控制•支持集团组织机构规划未来期间的现金流量 •可自由定义的集团组织机构•对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际的差异•多层次现金预算结构、灵活的预算周期 •与收付款及票据管理实时集成票据管理•独立于财务凭证外的票据对象管理， •符合中国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 •预设的完整票据状态管理•票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 •报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票收付款管理及银企直连•从付款申请，支付审批，银行转账，会计清帐的对外付款流程•从银行电子信息的获取，业务类型分配，未清项的自动匹配到会计过账的自动收款流程•多种银行账户信息集中查询 •自动电子银行对账单的获取，会计过帐，银企对账，余额调节银行账户管理/资金池资金集中•完整的银行账户管理流程: 开户,销户,变更 •银行账户多种维度的层级管理,和信息展示 •自由定义定义银行账户间的资金池归集关系 •灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自动产生上收下拨的电子申请单•与银起直联平台集成,,完成上收下拨的自动处理中国本地化产品集成于SAP 资金管理整体解决方案SAP 资金管理整体解决方案SAP 资金和风险管理风险分析器交易管理货币市场 外汇交易证券管理 商品现期货衍生品债务管理资金风险管理金融工具管理现金和流动性管理SAP 现金和流动性管理流动性预测/短期头寸管理资金计划与控制结算管理和银企直联资金池和资金集中/SAP 内部银行帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理敞口管理对冲管理授信风险分析市场风险分析投资组合分析贷款管理产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品背景简介Business background什么是“银企直连”? What is “bank connectivity”一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
SAPERP系统操作入门指南第一章：SAPERP系统简介SAPERP系统是一种专业的企业资源规划软件，可以帮助企业管理和整合各种资源，提高企业运营效率和竞争力。
本章将介绍SAPERP系统的基本概念和功能。
1.1 SAPERP系统的定义SAPERP系统是一种由SAP公司开发的企业资源规划（ERP）软件，它能够整合并管理企业的各种资源，包括人力资源、财务资源、生产资源等等，帮助企业实现高效的运营。
1.2 SAPERP系统的主要功能SAPERP系统具有以下几个主要功能：- 人力资源管理：包括员工信息管理、薪资管理、绩效考核等。
- 财务管理：包括会计核算、财务分析、成本管理等。
- 供应链管理：包括采购管理、库存管理、物流管理等。
- 生产管理：包括生产计划、生产执行、生产报工等。
第二章：SAPERP系统的安装与登录在使用SAPERP系统之前，首先需要进行系统安装，并进行登录操作。
本章将详细介绍SAPERP系统的安装和登录步骤。
2.1 SAPERP系统的安装SAPERP系统的安装步骤如下：1) 下载SAPERP系统安装文件并解压缩。
2) 运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3) 配置数据库、服务器等相关设置。
4) 完成安装，等待系统启动。
2.2 SAPERP系统的登录SAPERP系统登录步骤如下：1) 打开SAPERP系统登录界面。
2) 输入用户名和密码，并选择相应的公司代码。
3) 点击登录按钮，等待系统验证身份。
4) 成功登录后，进入SAPERP系统主界面。
第三章：SAPERP系统的基本操作在成功登录SAPERP系统后，需要掌握一些基本的操作方法。
本章将介绍SAPERP系统的主要界面和常用操作。
3.1 SAPERP系统主界面SAPERP系统主界面包括以下几个重要区域：- 菜单栏：包含各种功能模块的按钮，用于快速访问系统各部分。
- 导航栏：提供导航功能，方便用户快速切换到其他界面。
- 工作区：显示当前选中的功能模块的具体内容。
