系统管理与基础设置

实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

1）登录企业门户；基础档案设置；3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2、理解总账管理系统初始设置的意义。

3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

（二）实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（7）设置结算方式（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目业务3：辅助核算——外币科目业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。

系统管理和基础设置的重难点
系统管理和基础设置的重难点包括：
1. 系统管理：
- 系统资源的管理和优化：包括对CPU、内存、硬盘等资源的监控和调度，以保证系统的稳定性和性能。

- 系统安全的管理：包括用户权限管理、访问控制、防火墙设置等，以保护系统不受到非法访问和攻击。

- 系统日志的管理：包括日志的收集、分析和归档，以便追踪和排查系统出现的问题。

- 系统备份和恢复：包括制定备份策略、定期备份关键数据，以及在系统故障时快速恢复系统。

2. 基础设置：
- 网络设置：包括配置网络参数、设置网络连接、搭建局域网等，以保证网络的正常运行。

- 硬件设置：包括硬件的安装和配置，如安装打印机、调整屏幕分辨率等。

- 软件设置：包括安装和配置软件，如安装办公软件、调整浏览器设置等。

- 用户设置：包括创建和管理用户账户，设置用户权限和访问控制等。

这些重难点的挑战在于需要对系统的运行机制和相关技术有一定的理解和掌握，并能在实际操作中熟练运用。

同时，需要对系统管理和基础设置的最佳实践有所
了解，以确保系统的安全性、性能和稳定性。

用友ERP8.72课堂演示练习数据一系统管理和基础设置教学目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

教学内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

教学准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

教学资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：三位数字；账套名称：赣州阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：赣州阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：赣州市章贡区红球路；法人代表：肖剑；邮政编码：341000；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

1.利用ERP-U8上的“应用服务器配置”修改数据源:应用服务器配置→数据源→修改→数据库服务器里的信息替换成“ ”→确定2.建立新的单位账套：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置(操作员文本框输入“系统管理员身份”)→确定→账套→建立→按照要求分别设置“账套信息”“单位信息”“核算类型”“基础信息”→完成→出现可以“创建账套了吗”的提示→是→按照要求设置“编码方案”→确定→取消→按照要求设置“数据精度”→出现“系统启动设置”提示→否→“请进入企业应用平台”对话框→确定[注：(系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定)这一过程表示“以系统管理员身份登录系统管理”]3.增加操作员：权限→用户→增加→打开“操作员详细情况”对话框设置“编号”“姓名”“口令”“认证方式”“所属部门”“手机号”“所属角色”→取消→退出4.设置操作员权限(操作员进行财务分工)：权限→权限→选中对话框左侧所要设置的操作员→修改→按照要求勾选对话框右侧所要设置的操作员权限→退出5.系统启用：企业应用平台→输入“操作员”“密码”选择“账套”“操作日期”→确定→基础设置→基础信息→系统启动→勾选对话框中的“总账”→按照要求选择要启动总账的时间→是→退出6.设置基础档案：基础设置→基础档案→按照要求一般对“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”几项设置[注：基础档案包括“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”“收付结算”“业务”“生产制造”“对照表”“其他”，其中考试信息录入一般用到“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”] 7.备份账套数据：系统管理员的身份进入系统→账套→输出→选择要输出的账套和账套文件的输出位置→确定→显示“输出成功”→确定8.修改账套数据：账套主管的身份进入系统→系统→注册→打开“登陆系统管理对话框”→在对应的文本框里输入“指定的账套主管”“密码”选择“账套”“会计年度”→登陆→账套→修改→打开“修改账套对话框”→完成→系统提示“确认修改账套了吗？”→是→确认→系统提示“修改账套成功！”→确定9.引入账套数据：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定→账套→引入10.思考：如果起初是以系统管理员的身份注册进入系统管理，如今我们要把它变为以账套主管的身份注册进入系统管理.怎么办？方法：首先：系统管理→系统→注销；然后：系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“指定的账套主管”→确定11.思考：系统管理员和账套主管的异同：相同点：系统允许以系统管理员身份和账套主管身份注册进入系统管理.即：系统管理员和账套主管都可以注册进入系统管理.不同点：系统管理员:只有系统管理员才有权创建新账套可以指定账套主管对系统内所有账套的操作员赋权账套输出输出的是整个账套账套主管默认拥有该账套全部权限；只能对其所管辖账套的操作员进行授权账套输出输出的是年度帐。

第六章系统管理与基础设置第一节系统管理概述一、系统管理功能软件开发商所开发的会计软件产品往往是由多个功能模块（也叫产品、子系统）组成的，各个功能模块之间应该相互联系，数据共享，以方便管理人员实现财务和业务的一体化管理，及时监控企业的财务和业务活动，随时掌握企业的信息系统状态。

为满足上述要求，会计软件必须提供这样一个模块，它具备对各个功能模块所用公用基础信息的集中统一管理、使各功能模块拥有相同的账套和年度账、能对其操作权限进行集中管理、使各功能模块的业务数据共用一个数据库等，这个模块就是系统管理模块。

系统管理模块的主要功能是：1.账套管理账套是指一组相互关联的数据，每一个企事业单位或每一个核算部门的数据在系统内部都体现为一个账套。

绝大多数会计软件允许为多个企业或企业内部多个独立核算的部门分别设置各自的账套，并最多允许建立999个账套。

各账套数据之间相互独立，互不影响，使资源得以最大程度地利用。

账套管理包括账套建立、修改、输出和引入(备份和恢复)。

2.年度账管理每个账套中都存放有企事业单位不同年度的账务数据，这称为年度账。

年度账的管理包括建立、输出和引入（备份和恢复）、结转上年数据、清空年度数据等。

3.操作权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统必须具有操作员及其操作权限的集中管理功能。

一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各子系统的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。

操作权限的集中管理包括设置用户、分配用户权限等。

4.统一安全机制对于一个单位来讲，保证系统运行安全和数据安全是非常重要的一项工作，为此，会计软件必须提供强有力的安全保障措施，如监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。

用友ERP--U8管理软件就是按照上述要求和思路进行设计的，它所包含的各个功能模块是为同一个会计主体的不同层面服务的，并且模块与模块之间相互联系、数据共享。