北京邮电大学交通费报销明细表

报销规定-北京邮电大学财务处北京邮电大学财务处报账须知（2011修订）目录第一部分经费卡管理 (2)第二部分现金管理 (3)一、现金支付范围 (3)二、现金预约流程 (3)第三部分支票管理 (3)一、支票使用范围 (3)二、支票使用规定 (4)第四部分借款规定 (4)一、借款流程 (4)二、借款规定 (5)第五部分报销规定 (6)一、报销流程 (6)二、发票要求 (6)三、酬金报销 (7)四、具体项目报销规定 (7)五、票据整理 (12)六、双人签字 (12)第六部分发票管理 (12)一、发票使用规定 (12)二、发票借用流程 (13)三、发票作废管理 (13)第七部分其他事项 (13)第一部分经费卡管理一、自2011年9月1日起，财务报销业务实行网上办理，不再办理实体经费卡。

新立项目通过电子邮件通知项目负责人。

二、使用过程中，如负责人变更，请提前书面申请；因临时出差或有其他原因暂时不能签字，出具代理签字委托书，并注明签字有效期限报会计核算科备案。

三、不再使用及已结题项目经费卡请交回财务处。

第二部分现金管理一、现金支付范围1、金额不超过5000元的借款及报销业务可支付现金；超过5000元的借款及报销款需通过邮局转账支付，报账人员可通过网报转账支付或直接向财务人员提供相应账号信息。

2、丧葬费及抚恤金报销可支付现金。

3、校外人员劳务费金额超过5000元的，需提前预约。

二、现金预约流程报账人员需通过网上系统预约现金。

当日12:30前预约次日及以后现金；当日12:30后预约第三日及以后现金。

第三部分支票管理一、支票使用范围根据《现金管理规定》金额超过1000元的付款需使用支票支付。

二、支票使用规定1、支票有效期为10天(自签发次日起)，不得折叠、污损。

2、领票人必须自行或监督收款人用碳素笔（黑色）填写密码，不得涂改。

错填或不填，银行将按票面金额的5％罚款，罚款起点为1000元，此款由领票人负担。

3、支票作废需交纳工本费2元，换领需提出书面申请；如由于收款人原因造成支票作废的，需交纳工本费10元；丢失支票的，需交纳罚款100元，丢失造成的损失，由丢失人承担。

学校差旅费报销标准学校差旅费报销标准是指对学校教职工在工作中因公出差所产生的费用报销的相关规定。

差旅费报销标准的制定，旨在规范学校教职工出差期间的费用开支，保障教职工的合法权益，同时也有助于学校财务管理的规范和透明。

下面将对学校差旅费报销标准进行详细说明。

首先，对于差旅费报销的范围，包括交通费、食宿费和其他必要的差旅费用。

其中，交通费主要包括车船费、飞机票、火车票等交通工具的费用；食宿费包括出差期间的住宿费用和伙食费用；其他必要的差旅费用包括因公出差所产生的电话费、邮电费、会议费等。

其次，针对不同出差距离和时间，学校对差旅费报销标准进行了具体的规定。

一般而言，对于市内短途出差，学校规定以实际发生的费用为准，但需在规定的范围内合理开支，超出部分不予报销；对于市外长途出差，学校规定交通费以经济舱或硬座标准为限，住宿费以三星级标准为限，伙食费按照当地最低生活标准执行。

此外，其他必要的差旅费用也需经过合理审批和报销。

再次，学校对差旅费报销流程进行了详细规定。

教职工在出差前需提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、事由等，并经过部门领导审批同意后方可出差。

出差回来后，教职工需及时将出差期间的费用报销单据和报销申请交至财务部门，经过财务部门审核后完成报销流程。

最后，学校对差旅费报销标准的执行和监督进行了明确规定。

学校规定对于不符合差旅费报销标准的行为，将给予相应的处理和追究责任。

同时，学校还设立了专门的监督机构，对差旅费的使用和报销进行定期检查和审计，确保差旅费的合理使用和报销。

综上所述，学校差旅费报销标准的制定和执行，有利于规范学校教职工出差期间的费用开支，保障教职工的合法权益，同时也有助于学校财务管理的规范和透明。

希望全体教职工能够严格遵守差旅费报销标准的相关规定，合理使用和报销差旅费，做到廉洁用公，精打细算，为学校的发展贡献自己的一份力量。

大学差旅费报销单(样本)交通大学差旅费报销单2005年 3 月 25 日 报注：1．若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX 等。

2．职务栏须写明出差人的职务或职称。

3．批准单位审核意见栏须注明同意报销的人数和天数（例如：同意报销4人各6天）并由单位主管或经费负责人签批。

4．出发地和到达地栏应根据实际出差行程填列，须与所提供的差旅票据一致。

5．交通费补助、出差伙食费补助、差旅费合计栏由会计人员计算填列。

银行 现金支出凭证交通大学报销单(样本)交通大学报销单2005年 7 月 12 日注：1.单据正据指发票等，副据指发票内容清单等。

2.单位主管或经费负责人签批时需要签同意报销的总金额，或在每张发票后签名。

3.交通费填写处：指填列 50元以下出租车发票、通行费发票等交通费发票，不必粘贴在报销单上。

4.每张报销单上粘贴发票正据张数不超过20张。

1. 以上各项一经填列，不可随意涂改。

财会2单据正据 10 张副据 1 张 总计金额 ￥3200 元校内人员工资薪金所得领取单(样本)校内人员工资薪金所得领取单填报单位：XX学院用途：科研津贴起止时间：2004年11月—2005年2月2005年3月15日注：1．此单用于校内工资在册人员领取各类补助。

一式三联复写,第一联为财务做账依据,第二联为计税依据，第三联为本人留存。

2．各单位领取补助时，请按此单提示内容逐一填写。

3．工资编号、项目名称和项目编号是归集个人收入的重要依据，须准确、清楚填写。

4．签收栏由领款人签字，原则上不可代签。

劳务报酬所得领取单(样本)劳务报酬所得领取单填报单位：XX学院用途：科研劳酬起止时间：2005年5---6月2005年7月2日填注：1．此单主要用于领取校外人员劳务报酬，一式三联复写。

第一联为财务做账依据第二联为计税依据，第三联为本人留存。

2．各单位领取劳务报酬时，请按此单提示内容逐一填写。

一、做账依据3．若单月劳酬超过计税标准额则“实发金额”栏暂不填写，由会计人员计算税额后填写。

北京邮电大学财务处报账须知（2011修订）目录第一部分经费卡管理 (2)第二部分现金管理 (3)一、现金支付范围 (3)二、现金预约流程 (3)第三部分支票管理 (3)一、支票使用范围 (3)二、支票使用规定 (4)第四部分借款规定 (4)一、借款流程 (4)二、借款规定 (5)第五部分报销规定 (6)一、报销流程 (6)二、发票要求 (6)三、酬金报销 (7)四、具体项目报销规定 (7)五、票据整理 (12)六、双人签字 (12)第六部分发票管理 (12)一、发票使用规定 (12)二、发票借用流程 (13)三、发票作废管理 (13)第七部分其他事项 (13)第一部分经费卡管理一、自2011年9月1日起，财务报销业务实行网上办理，不再办理实体经费卡。

新立项目通过电子邮件通知项目负责人。

二、使用过程中，如负责人变更，请提前书面申请；因临时出差或有其他原因暂时不能签字，出具代理签字委托书，并注明签字有效期限报会计核算科备案。

三、不再使用及已结题项目经费卡请交回财务处。

第二部分现金管理一、现金支付范围1、金额不超过5000元的借款及报销业务可支付现金；超过5000元的借款及报销款需通过邮局转账支付，报账人员可通过网报转账支付或直接向财务人员提供相应账号信息。

2、丧葬费及抚恤金报销可支付现金。

3、校外人员劳务费金额超过5000元的，需提前预约。

二、现金预约流程报账人员需通过网上系统预约现金。

当日12:30前预约次日及以后现金；当日12:30后预约第三日及以后现金。

第三部分支票管理一、支票使用范围根据《现金管理规定》金额超过1000元的付款需使用支票支付。

二、支票使用规定1、支票有效期为10天(自签发次日起)，不得折叠、污损。

2、领票人必须自行或监督收款人用碳素笔（黑色）填写密码，不得涂改。

错填或不填，银行将按票面金额的5％罚款，罚款起点为1000元，此款由领票人负担。

3、支票作废需交纳工本费2元，换领需提出书面申请；如由于收款人原因造成支票作废的，需交纳工本费10元；丢失支票的，需交纳罚款100元，丢失造成的损失，由丢失人承担。

各种通讯费用报销单1. 报销单概述本报销单用于申请各种通讯费用的报销。

申请人应按照公司规定填写报销单，并提供相应的费用凭证。

报销金额应经过审批后由财务部门支付。

2. 报销单填写说明2.1 报销人信息报销人应在报销单上填写以下信息：- 姓名：- 工号：- 部门：- 联系方式：2.2 费用明细报销人应在报销单上详细列出所需报销的通讯费用，并提供相关的费用凭证。

费用明细包括但不限于以下项：- 电话费- 上网费- 邮寄费- 快递费- 印刷费- 传真费- 邮费- 短信费每项费用应标明具体金额和费用发生的日期。

2.3 报销金额报销人应将每项费用的金额加总，并在报销单上填写报销金额。

报销金额应经过部门负责人审批，并在财务部门审核后支付。

3. 费用凭证要求每项通讯费用的报销申请必须提供相应的费用凭证，包括但不限于以下类型：-- 收据- 费用明细清单- 银行对账单费用凭证应包含明确的费用项目、金额和发生日期等信息，并需有报销人签名确认。

4. 报销流程报销人应按照公司相关规定的流程，将填好的报销单和费用凭证提交给部门负责人进行审批。

审批通过后，报销单将交由财务部门进行审核，并将报销金额支付给报销人。

5. 注意事项- 请在填写报销单前仔细核对所有填写信息，确保准确无误。

- 报销单和费用凭证应妥善保存，以备后续查阅。

- 如有报销单填写错误或遗漏，应及时联系财务部门进行更正。

- 超过规定报销时间的费用将不予报销。

以上为各种通讯费用报销单的相关说明，请按照公司规定填写并提交报销申请。

北京邮电大学公费医疗相关规定目录(一) 享受公费医疗的人员范围(二) 经费来源(三) 报销比例(四) 转院报销规定(五) 急诊报销规定(六) 不能报销的医疗费用范围(七) 其他相关规定(八) 报销须知附1学生公费医疗制度具体管理办法和规定附2离退休人员公费医疗补充规定（一）享受公费医疗的人员范围享受公费医疗的人员包括事业编制的在职职工及离、退休人员，计划内招收的在校生：预科生、大陆生源本科生、全日制研究生，以及上述学生中经批准因病休学一年保留学籍者。

（二）经费来源我校公费医疗报销用经费主要由财政公费医疗经费拨款及学校差额拨款两部分组成。

一般由校医院根据报销金额向校财务借款，年底再根据实际支出情况，多退少补，即由校医院退回多拨经费，或由学校拨款补足经费不足。

2009年财政部下达了《行政事业单位医疗经费的通知》（财社【2009】184号），规定按照享受公费医疗的职工人数每人每年3500元，学生人数每人每年100元，一年分两次下发。

2012年拨款标准提高到职工每人每年5000元，学生每人每年120元。

（三）报销比例符合公费医疗规定的医疗费用按照以下比例报销：公费医疗报销比例人员类别金额及报销比例在职职工0-500元501-1000元1001-5000元5000元以上0% 70% 80% 90%退休职工0-400元401-1000元1001-5000元5000元以上0% 85% 90% 95%离休职工医照人员全额100%学生门诊住院0-5000元5000元以上80% 90% 95%（四）转院报销规定1. 病人首诊应该在校医院，需要转院的须经校医院大夫开具转诊单转诊到合同医院或专科医院才能报销。

2. 离、退休人员在已备案的就近医院就医无需转诊。

3. 住院期间不能再报销门诊医药费。

4. 未按规定自行到其他医院就诊者一律不能报销，费用全部自理。

我校合同医院为北京大学第三医院和北京协和医院；国家专科医院限定以下医院：传染病：北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、中国人民解放军第三0二医院；精神疾病：首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院；肿瘤：北京肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所；心血管疾病：中国医学科学院阜外心血管病医院及首都医科大学附属北京安贞医院；眼、耳鼻喉疾病：首都医科大学附属北京同仁医院；骨科疾病：北京积水潭医院；神经外科疾病：首都医科大学附属北京天坛医院。

通讯费用及交通费用报销管理制度通讯补贴及交通费用报销管理制度1 目的规范公司通讯补贴及交通费用报销标准，合理控制成本，使公司良性发展，特制定本制度。

2 适用范围本制度要求适用于全公司员工的通讯补贴及非出差性的交通费用报销管理。

3 职责3.1 财务部负责本制度的编制和修订工作。

3.2 总裁负责本制度的审批。

4 内容4.1通讯补贴规定4.1.1公司通讯补贴标准如下表：职级标准（元）对应岗位备注高管300总裁、副总裁、总监、总工、事业部总经理部长200 部长、事业部副总经理业务200事业部、工程部、总工办的经理级岗位办事处经理为150元管理100 其它部门的经理级岗位主管（含）及以下业务100事业部、工程部、采购部的相关岗位管理50 其它部门有外联业务的岗位说明对因工作需要，超出此范围的通讯补贴，由部门负责人提出书面意见，总裁批准后执行。

4.1.2通讯补贴发放流程人力资源部于每月5日前，根据“4.1.1”的标准要求及员工实际在岗情况列出“月度通讯补贴名单”（未出满勤者，按实际出勤比例调整补贴），报总裁审批后随工资一同发放。

4.2 非出差性的交通费用报销规定4.2.1非出差性的交通费用实行限额报销，限额标准如下表：职级限额标准（元）对应岗位备注总裁（有车）实报实销总裁、副总裁与车辆相关的所有费用票据部长（含）及以上（有车）1500总监、总工、事业部总经理、部长、事业部副总1、按限额核算（油费、道桥费、停车费）不足限额的按实际发生的费用报销，超过限额的按限额报销。

2、因公前往西安市以外所产生的燃油费和桥道费据实报销。

部长（含）及以上（无车）500西安市内公出而发生的交通费用。

公司其他人员工作时间在西安市内办事所产生的交通费用据实报销，一般控制在100元以内。

4.2.2 因公前往西安市以外办事时，驾驶人应填写“外出公务用车申请单”，并交办公室备案登记，作为报销长途费用时的依据。

燃油费统一按百公里耗油10升的标准、当期油价及“外出公务用车申请单”表明的公里数进行核算。

北京交通大学公费医疗管理、报销规定北京交通大学与北京电力高等专科学校合并后，根据校党委、常委会决定，自2000年9月15日起(含15日)，两校职工医疗费统一管理。

现将学校公费医疗管理的有关规定公布如下，请各单位职工参照执行：一、享受公费医疗待遇人员范围：1、我校开支的离退休人员;2、由国家预算内开支的在编教职工;3、经学校批准因病长期休养的编外人员;4、国家计划内招生的本专科学生和研究生。

二、公费医疗的管理:1、在校医院就诊的享受公费医疗待遇的人员均持校园一卡通挂号就诊,否则收全费.2、享受公费医疗待遇人员调离本校必须在校医院办理离校手续。

3、一卡通不得转让或者借用。

4、凡是没有学校合法的一卡通，一律不得在公费医疗经费重报销。

5、根据就近定点就医的原则，我校的合同医院为人民医院（不含享受102待遇的人员)。

转诊(转院）须凭本校的转诊证明转往合同医院.凡未经校医院同意转诊或未经人民医院同意转转院者,所发生的一切费用不予报销。

6、经校医院同意转诊到合同医院就诊者，主要是确定诊断，原则尚不予报销药费（急诊情况除外)，可将开药方带回校医院取同类药名，或在校医院择期投药。

三、我校各类人员负担比例如下：1、享受公费医疗待遇的教职工，在校内就诊,个人负担医疗费的20%;到合同医院就诊(包括专科医院），个人负担30％;口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担30％;转口腔医院就诊个人负担50％。

经校医院同意去非合同医院（公费医疗认可的医院）个人负担50%。

2、享受公费医疗待遇的在校学生（含研究生），在校内就诊，个人负担医疗费的10%；到合同医院就诊（包括专科医院)，个人负担15%；口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担15％；转口腔医院就诊个人负担30％。

经校医院同意去非合同医院（公费医疗指定医院）个人负担50%。

住院医药费个人承担5％。

寒暑假学生在外地看病，门诊原则上医疗费不予报销，急诊暑假报20元，寒假报10元。

交通费、通讯费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。

二、适用范围凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。

三、报销标准（一）、软件开发类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人（原工资中交通补助50元包含在内）2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人（原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内）（二）、技术服务类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类（原工资中交通补助50元包含在内）2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类（原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内）3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人（原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内）（三）、行政财务类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人（原工资中交通补助50元包含在内）2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人（原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内）（四）、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。

四、报销办法：（一）、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括：上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。

（二）、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限；如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。

（三）、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。

报销细则依据北京市教育委员会、北京市财政局相关管理规定，结合我院实际情况，修订本细则。

1、差旅费北京印刷学院差旅费报销执行《北京市党政机关差旅费管理办法》（京财党政群【2014】176号），其他有关具体事项规定如下：⑴填写“出差审批单”①差旅费报销时需提供出差审批单、机票或车票、住宿费发票等凭证，无出差审批单、住宿费发票的，差旅费不予报销。

②出差审批单由出差人所在单位财务负责人审签。

⑵支付方式：住宿费、机票支出等按规定以公务卡或银行转账方式结算。

⑶参加会议或培训①执行京教财【2013】30号会议费开支标准和京财预【2014】148号培训费管理办法，开支上限为每人每天450元，不发生事项需按标准扣除，详见文件。

②持举办单位的邀请函或通知、出差审批单及相关发票报销；③会议期间无伙食及公杂费补助；在途期间的伙食及公杂费补助按自然天数和相关标准实行定额包干。

⑷外出调研①填写出差审批单②伙食补助费及公杂费计算凭出行交通工具（不包括出租车）票据；外出调研时间在七天以内，出差补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，七天以上按七天计算。

③国家法定节假日期间的票据不予报销，特殊情况须附加盖前去调研单位公章的说明，包括：调研内容、走访单位名称、接受访问人员姓名及其所属部门等基本情况；④外出调研，没有住宿费发票不予报销。

⑸外地市内交通等费用对伙食补助费、公杂费（市内交通、通讯等支出）实行定额包干制度，外地公交车票、出租车票、通讯等费用不予报销。

⑹单程车票①报销实名单程车票，需负责人写明原因、签字，并由单位一支笔签字；②补助只计算单程路途时间。

⑺非课题组成员差旅费①学校经费课题，非课题组成员（学生除外）不允许报销差旅费。

②其他经费课题，非课题组成员的差旅费按票面金额报销，并计入课题的专家咨询费或劳务费。

⑻汽油费、高速费、停车费①学校经费、教委专项不允许报销此类费用；②市科委项目可以报销市内交通费（含高速费），汽油费、停车费不允许报销；③横向科研课题可以报销汽油费、高速费、停车费，但购买加油充值卡的票据不予报销；④此项费用计入差旅费。