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差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
沈阳城镇职工住院自付超600元可“二次报销”看病账户钱咋多了？是沈阳医保二次报销报销金额核算表﹙单位：元﹚因此，该参保人员此次住院，城镇职工补充医疗保险的补偿金额为2529.40元。
也就是说这个政策实施后，该参保人员可以多报销2529.40元。
如果您去年住过院，且在医保范围内自付超过600元，那么您可以在今年3月1日后领取医保二次报销款。
从2011年1月1日开始，参加沈阳市城镇职工基本医疗保险和城镇职工大额医疗费用补助保险的人员，如果住院费用经医保报销后个人自付部分符合要求，就可以按比例进行“二次报销”。
据统计，经过两次报销后，参保人员住院费用报销比例每人将平均提高2%-3%。
哪些人能领到报销款由于2012年1月1日起，参保人员在本市定点医疗机构发生的符合“二次报销”的医疗费用，已经直接在定点医疗机构享受待遇，因此3月1日开始，只有2011年1月1日到2011年12月31日期间住院并符合二次报销标准的人员才能领到二次报销款。
转外就医、长期居外定点医院住院和外出期间急诊的，由市医保局受理报销业务，“二次报销款”由人保财险沈阳市分公司拨付给参保人员。
到哪儿领取报销款2011年1月1日到2011年12月31日期间，职工住院产生的符合条件的医保费用，由人保财险沈阳市分公司分期分批将报销款划拨到参保人员本人银行账户。
具体方式如下：1、如果是参加沈阳市养老保险的退休人员，将发放到养老金卡上。
2、其他退休人员和单位在职职工由单位统一办理申办手续，职工个人也可办理申办手续(如个人单独办理需要在所在单位统一申办前办理，否则将不予办理)。
3、灵活就业人员通过盛京银行医疗保险缴费账户领取。
怎么知道钱到没到账参保人员可通过下列方式查询本人2011年及2012年以后的补充医疗保险支付情况：1、触摸屏查询。
可通过在市医保局、各分局、定点医疗机构及定点药店设置的触摸屏，按照系统提示进行查询。
2、医保网站查询。
登录市医保局网站，进入“个人用户”版块，选择“个人账户消费明细”查询，在打开的界面可看到含“补充保险支付”金额的消费明细信息。
出差费用报销单出差费用报销单是一种用于记录出差期间产生的费用及报销情况的表格。
根据任务要求，我将按照要求描述出差费用报销单的内容需求。
（公司名称）【出差费用报销单】日期：____________________出差信息：出差人：____________________出差部门：____________________出差地点：____________________出差事由：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用合计：费用总额：____________________已报销金额：____________________未报销金额：____________________报销审批：审批人：____________________审批意见：____________________审批日期：____________________备注：____________________以上是出差费用报销单的基本内容要求。
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
员工报销差旅费的出纳做账模板做账流程：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。
（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）2.根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可以直接输入科目编码，例如库存现金1001直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3.审核记账凭证4.记账5.对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9.打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10.报税11.打印报税资料，打印记账凭证12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）员工报销差旅费单据:差旅费报销单、汽车客票、公交票餐费票、住宿票、收据。
业务背景:员工原借款1200元，本次花费900元。
流程:1.报销员工根据发票填写费用报销单2.报销员工拿着填好的报销单找相关负责人签字3.员工带着费用报销单找到出纳4.出纳填开收据（此收据作为员工归还原借款1200元的证明）（1）填写一式三联的收据的日期、交款单位、大小写金额1200元、收款事由，让报销员工在经办处签字、出纳在出纳处签字。
（2）盖章:出纳在收据的第二联加盖“财务专用章”和“现金收讫章”，将第二联交给报销员工。
写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。
它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。
报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。
下面将逐一进行介绍。
一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。
这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。
单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。
报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。
这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。
填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。
报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。
该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。
填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。
二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。
报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。
这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。
费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。
金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。
发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。
要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。
费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。
费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。
附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。
1 目的根据QG/DA05-03《财务报销管理标准》的要求，为进一步明确费用报销的程序，本着厉行节约、有效控制费用支出的原则，特制订本规定。
2 适用范围2.1 本规定适用于太原炬能再生能源供热有限公司费用报销管理。
2.2 本规定包含差旅费、业务招待费、通讯费、汽车费用、等费用报销。
本报销规定未明确事项，由公司经营班子讨论决定。
3 管理职责3.1 财务部是本规定的归口管理部门，承担以下职责：3.1.1 负责本规定的制定、修定和宣贯；3.1.2 负责各部门费用的审稽和报销；3.2 各部门负责人负责按照本规定权限审批相关费用的借支和报销。
3.3 企管部是订票管理、定点消费场所、通讯费、车辆管理等业务归口管理部门。
3.3 费用报销要有及时性，当月报销上月的；工程人员在外地的可寄回所发生的票据，所发生的邮寄费可以于下月报销。
过期均按照放弃报销处理。
4 管理内容和要求4.1 差旅费（及市内交通费）报销相关规定4.1.1 乘坐飞机的费用报销4.1.1.1 乘坐飞机的费用是指：机票(含机场建设费)、保险费。
4.1.1.2 总经理（包括随行人员）出差乘坐飞机可以凭票按实报销，随行人员不再另报差旅费。
4.1.1.3 部长、人员出差乘坐飞机，可以报销Y级以下的飞机票、保险费、机场建设费，其他费用不予报销。
4.1.1.4 其他人员出差，确因情况特殊需乘坐飞机，须事先填写表1“乘坐飞机申请单”，经部门负责人，总经理批准，方可报销经济舱飞机票、机场建设费，其他费用不予报销。
事先未经审批的不予报销。
4.1.1.5 职员外出或回公司，乘坐飞机的出发地和回程目的地定为太原武宿机场，费用计算也以此为标准，如果改变乘机地点，需有审批手续，否则高出的费用，不予报销。
4.1.2 乘坐轮船的费用报销4.1.2.1 总经理出差乘坐轮船凭票按实报销。
4.1.2.2 部长级人员出差，乘坐轮船三等以下舱位（含三等），凭票报销，其他费用不予报销。
4.1.2.3 其他人员出差，限乘四等以下舱位，费用按实报销，其间不计伙食补贴和其他费用。
