杭州平头哥公司财务部收银管理岗位工作标准

财务部收银岗位职责任职要求财务部收银岗位是一个负责日常现金收支管理的职位。

收银员承担着财务部门的核心工作，需要具备一定的专业知识和技能。

本文将介绍财务部收银岗位的职责和任职要求。

一、职责1. 支付款项。

负责收取客户现金或刷卡支付，确保款项的正确性和安全性。

2. 会计日记账对账。

负责核对每日收款记录，确保账目准确无误。

3. 确认发票和收款单的准确性。

配合销售部门确认销售订单的款项，并确保发票和收款单与收取的款项一致。

4. 处理现金流。

负责汇总和管理现金流，确保现金流的安全和稳定。

5. 与银行协助处理资金流动。

配合银行处理日常的资金调拨，确保公司资金的正常运营。

6. 定期报告。

负责向财务主管提交日常收款报表和相关财务数据，确保及时向管理层汇报工作。

7. 遵守公司规定和政策。

负责遵守公司规定和政策，确保财务部门的工作规范和合规性。

二、任职要求1. 学历要求。

本科及以上学历，财务、工商管理等相关专业优先考虑。

2. 职业素养。

具备较强的责任心和职业道德，善于沟通和团队合作。

3. 熟悉财务知识。

熟悉公司财务核算和流程，了解基本的会计准则和税务法规。

4. 技能要求。

熟练掌握收银系统和财务软件的使用，具备一定的数据分析和处理能力。

5. 经验要求。

有相关行业的工作经验，熟悉日常收银工作流程和风险控制。

6. 高度保密性。

具备较强的保密意识，能够确保客户信息和公司财务数据的安全。

7. 压力承受能力。

能够承受工作压力，处理复杂的现金流动和账目核对。

8. 忠诚度和诚信度。

具有高度的忠诚度和诚信度，能够始终坚守职业道德和公司利益。

综上所述，财务部收银岗位是一个需要具备专业知识和技能的职位。

收银员需要具备良好的沟通能力、责任心和团队合作精神，同时要熟悉财务知识和相关软件的使用。

对于候选人而言，本科及以上学历、相关工作经验和保密意识都是重要的任职要求。

希望本文对财务部收银岗位的职责和任职要求有所帮助。

三、能力要求1. 准确计算能力。

财务部收入库存会计工作标准1 范围本标准规定了收入库存会计的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核，是检查和考核本岗位工作的依据。

2 职责2.1工作责任2.1.1负责各柜组的收入核算与对账工作及收银报表的核对工作。

2.1.2负责库存验收单的审核与入账工作。

2.1.3负责进销存系统收入优惠对照表的录入工作。

2.1.4负责库存商品的账务管理、盘点的组织工作和库存的处理工作。

2.1.5负责自营商品成本的结转工作。

2.2权限2.2.1有权对柜组人员的销售报表提出疑问，并监督其进行修正。

2.2.2有权对信息录入人员的录入信息进行审核。

3 岗位人员基本技能3.1能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。

3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。

3.3熟悉电算化会计系统的操作。

3.4具备会计从业资格和中专及以上学历3.5具有良好的组织能力和人际关系协调能力。

4 工作内容要求和方法4．1每天十点对各柜组导购交来的销售日报表进行核对。

4．2在MIS系统中录入供应商销售损失承担表。

4．3汇总各种收入单据，送至凭证录入处进行账务处理。

4．4审核自营商品入库单，打印各种原始凭证。

4．5每季度组织一次自营商品盘点工作。

4．6月底进行自营成本的核算工作。

4．7每天审核录入员录入商品信息的准确性5检查与考核5.1由财务部经理负责对工作进行检查和考核。

5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。

5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

收银管理制度收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。

下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。

一、收银岗位职责1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。

2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。

3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。

4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。

5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。

6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。

7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。

二、收款流程及操作规范1. 收款流程（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。

（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。

（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。

（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。

（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。

2. 操作规范（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。

（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。

（3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。

（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。

三、收银系统安全管理1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。

2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。

3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。

4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。

5. 对收银员的账户进行定期清理和管理，禁止存在异常账户。

财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：总经理下属部门：财务、出纳；部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5．负责按规定进行成本核算。

定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。

全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。

同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8．负责固定资产及专项基金的管理。

会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9．负责流动资金的管理。

会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10.负责公司产品成本的核算工作。

制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。

制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。

收银员的岗位职责及管理制度一、岗位职责收银员是企业中特别紧要的一环，其职责重要包含但不限于以下方面：1.依据销售数据，准确计算顾客应付款项并收取现金、信用卡或其他支出方式的款项。

2.确保收款凭证的真实性、完整性并进行正确的登记。

3.与顾客进行良好的沟通，供应优质的服务，处理退款、兑换等业务。

4.管理现金的安全和保密，确保收款过程中不显现任何过错或遗漏。

5.进行每日交班和对账，核对现金清单和销售数据，发现问题及时上报并搭配解决。

6.搭配财务部门完成日常的收支核算、资金归集以及收入结算工作。

7.遵守公司订立的收银制度，乐观参加培训和学习，不绝提升收银技能。

二、管理制度1. 岗位设置和招聘1.1 公司依据业务量和需求，合理设置收银员岗位，招聘符合条件的员工担负收银员，并确保收银员的数量合理稳定。

1.2 岗位招聘时，公司将订立明确的岗位要求，包含但不限于形象气质、计算本领、沟通本领以及诚信性格等。

2. 岗位培训和考核2.1 入职培训：新员工入职后，由培训部门组织专业培训，包含公司相关政策法规、收银流程、系统操作以及基本礼仪等内容。

2.2 在职培训：公司定期开呈现金管理、风险防控等方面的培训，并组织收银员参加外部专业培训，不绝提高收银技能和综合服务本领。

2.3 考核机制：公司将建立完满的考核制度，按季度或年度进行收银员的绩效考评。

考核内容包含计算准确性、服务态度、工作效率、资金安全、退款处理等方面。

3. 工作流程与规范3.1 收款流程：收银员在收取顾客款项前，应核对商品和数量的全都性，同时再次确认价格和打折信息，准确计算应收金额。

收银前与顾客确认并提示找零金额。

3.2 收款凭证：收银员应使用公司供应的统一收款凭证，每笔交易都需认真登记并确保凭证的真实性、完整性，并妥当保管。

3.3 现金保密与安全：收银员应按要求佩戴工作证，并严格遵守相关安全规定。

不得向非相关人员泄露现金和个人账户信息。

3.4 账目核对与交班：每日交班时，收银员应依据公司流程和标准，认真核对现金清单和销售数据，与财务部门对账确认无误后交接班。

收银员岗位工作职责及工作要求一、收银员应具备的基本知识与技能：（1）、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感及反应较快，接受能力强；（2）、具备识别假钞的能力并灵活掌握零钞的兑换技巧。

（3）、熟练掌握收银机及相关设备的使用方法。

二、工作要求：（1）、熟悉公司财务及收银制度的运作；（2）、严格按照收银要求规定操作；（3）、掌握收银机键盘操作；（4）、掌握各类银行卡的操作方法；（5）、严禁将营业款带出商场；（6）、上岗时严禁携带私人款及私自换外币。

三、操作流程：营业前：（1）、到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞，当面清点；（2）、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源，显示器、主机、输入密码，进入销售状态，核对电脑显示的收银员操作是否正确，打开钱箱放入备用金；（3）、对所在收银台的银行卡机结帐、清零；（4）、认真核查收银机、读码器是否正常，如有异常立即上报上级解决；（5）、将营业所需的收银专章、私章、印台、封箱、胶纸摆放好，清点办公室用品是否齐全，核查购物袋是否存量足够；（6）、检查收收银台、银台前的小商品、货架上商品是否整洁。

营业中：（1）、顾客来到收银台前准备买单时，收银员应及时接待，不得以任何理由推委，入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，然后逐一入机；（2）、商品输入时要求正确，规范扫描，在扫描器最敏感的地区扫描指定箭头方向将商品划过，听到“嘟”的响声后，再仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致；（3）、读不出条码的商品应马上用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机，同条码的多件商品清点数量后直接同数量键输入电脑，或间隔扫描；（4）、能打开外包装的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的规格进行认真核对；（5）、当电脑显示的商品资料与实物不符时：①、柜台标错价钱，如顾客坚持按标价出售，则收银员、防损员或收银组长证明后按低价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员作好记录并向上汇报；②、商品品名、条码（编码）不符时，应委婉地向顾客解释并及时通知理货员更换；③、顾客私自更换条码，一旦发现立即报防损部门处理；（6）、商场的正常折让由电脑自行执行，其它由授权人参照公司规定办理；（7）、未结算前发现输入错误码应使用“更正”、“取消”键并由当班领班登记备查；（8）、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知收银组长或电脑部及时处理；（9）、如有退货应按公司规定严格执行，单据手续必须完备；（10）、支票结算时通知总部财务经理处理；（11）、银行卡结算严格按公司规定操作；（12）、具备防盗意识：①：当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包；②：开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，发现异常立即报告防损员；③：收银员核查顾客的商品时，如发现没有电脑小票时，须请防损员核查；（13）、有硬标签的商品应用解码器逐一取下，软标签的商品在解码器上消磁；（14）、当班期间妥善保管好收银员的配套物品，离开收银台时应退出收银界面保持屏保状态，锁好办公用品，超市收银出口挂上“暂停服务”或“暂停收银”方可离开。

收银员的岗位职责及管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理公司收银员的岗位职责，确保收银员能够高效、准确地完成日常工作，并保障企业的财务安全。

该制度适用于全部从事收银工作的员工，全部员工应严格遵守并依照本制度执行。

2. 岗位职责2.1 收款管理•依据顾客购买的商品或服务正确计算金额，并收取现金、刷卡等支出方式的款项；•对现金进行点钞和记录，确保金额无误，并妥当保管；•完满收款记录，包含销售票据、收款明细等，并按规定上交给财务部门；•当收款有疑问或显现异常情况时，及时报告上级，并与财务部门进行沟通。

2.2 财务凭证管理•确保每笔收款都能够正确开具相关的财务凭证，如收款收据、发票等；•依照企业财务制度的要求正确填写财务凭证上的各项信息；•发票等财务凭证应妥当保管，并按规定时间上交给财务部门。

2.3 客户服务•对顾客供应友好、礼貌的服务，回答他们的问题，并解决他们的疑虑；•准确记录顾客的投诉和建议，并及时反馈给相关部门；•维护好公司的形象，传递公司的理念和价值观。

2.4 结算与交接•依照公司规定的结算流程进行结算，并确保结算的准确性；•将当班所收取的现金、支票、刷卡等付款方式的销售额进行核对，并与收款记录相符；•将结算的销售额和财务凭证等相关资料及时上交给财务部门；•负责当班收银台的交接工作，与接班收银员进行交接，确保事项和资料的顺利传递。

3. 管理标准3.1 岗位培训•公司对新招聘的收银员将进行岗前培训，包含收银操作、财务凭证填写、客户服务技巧等；•公司将定期进行岗位培训，提高收银员的综合素养和专业技能。

3.2 日常监督•主管部门应进行定期的巡查和监督，发现问题及时进行矫正；•收银员应自发遵守公司的各项规定，并乐观搭配内部审计工作。

3.3 纪律要求•收银员应依照规定的上班时间按时上岗，不得迟到和早退；•收银员应穿着乾净、得体的工作服装，保持良好的个人形象；•收银员应保护公司的商业机密，不得泄露涉及公司经营秘密的信息。

财务收银管理制度一、总则为规范公司的财务收银管理工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、财务收银管理的基本原则1. 财务收银工作必须遵循法律、法规和公司制度的规定，做到规范、合法、及时、真实。

2. 财务收银工作中必须严格遵守收支及汇总的程序和要求，做到资料的完备和准确。

3. 财务收银的过程必须进行核对，确保收支的真实和准确。

4. 财务收银工作必须严格遵循“两笔三查”的原则，即每个收支都要进行两次登记、三次核查。

5. 严禁违法违规操作，对于发现的违法违规行为，必须严肃处理，对严重者追究法律责任。

三、财务收银的岗位职责1. 财务收银员（1）接待和核实客户的收入，负责收款，正确填写收据并登记入账。

（2）核对收银记录，确保每一笔收款信息和收据的真实和准确。

（3）及时上缴收款，不得私用或挪用。

（4）保管好收款工具和资料，确保安全。

2. 财务主管（1）负责制定收款操作的相关规定和程序。

（2）对收款操作进行监督和检查。

（3）及时核对和汇总收款信息，准确进行记录。

（4）协助财务管理主管对收款操作进行监控和审核。

3. 财务管理主管（1）对收款操作进行全面监控和审核。

（2）及时对收款操作进行复核和汇总，确保收款信息的真实性和准确性。

（3）负责对收款操作的资料进行归档和管理。

四、财务收银管理的基本流程1、收款操作（1）当客户进行收款时，由财务收银员进行接待，核实收入来源，确定收款金额并给予客户收据。

（2）财务收银员将收到的款项登记入账，并及时上缴给财务主管进行复核。

（3）财务主管对收到的款项进行复核和确认，将信息汇总后进行记录。

2、收款记录（1）财务收银员要求严格遵守“两笔三查”的原则进行收款记录，确保每一笔收款信息的真实和准确。

（2）每一笔收款都要填写收款记录表格，确保资料的完备和准确。

（3）在收款记录表格上要进行复核和签字确认，确保资料的真实和准确。

3、收款汇总（1）财务管理主管要求财务主管对收到的款项进行复核和汇总。

HJ03031财务收银岗位管理制度第一章总则第一条为规范公司财务收银岗位的管理，维护公司财务安全，提高工作效率，根据公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司各财务收银岗位的工作人员。

第二章岗位职责第三条财务收银岗位是指负责公司收款、付款、记账等相关财务操作的岗位。

第四条财务收银岗位的具体职责包括但不限于以下内容：1.负责收取客户的货款、租金、押金等，并及时进行登账。

2.负责向客户发放相关票据，如发票、收据等。

3.负责与其他部门协调，解决财务结算相关问题。

4.负责处理员工工资、社保、福利等财务支付工作。

5.负责财务报表的编制和上报工作。

第三章岗位要求第五条财务收银岗位的工作人员应具备以下条件：1.具备相关的财务知识和工作经验；2.熟悉常用财务软件和办公软件的操作；3.具备良好的沟通和协调能力；4.具备较强的责任心和谨慎性。

第四章岗位权责第六条财务收银岗位的工作人员应遵守以下规定：1.必须按照公司规定的流程和操作方法进行财务收款、付款和记账等工作；2.必须保密公司的财务信息，不得泄露和擅自使用；3.必须保证财务收款的准确性和及时性；4.必须按照公司规定的时间节点提交财务报表。

第五章岗位制度第七条财务收银岗位工作的流程和操作方法应符合以下要求：1.收款：收款时必须核对款项的真实性和准确性，并及时登录系统进行登账。

2.付款：付款前必须核对付款事项和款项的准确性，并按流程进行审核和批准。

3.记账：记账时必须准确填写相关信息，并及时录入系统。

4.票据发放：发放票据时必须核对票据的准确性，并记录相关信息。

第六章岗位考核第八条财务收银岗位的工作人员应接受公司的日常考核和定期考核。

第九条考核内容主要包括但不限于以下方面：1.工作效率：是否按时完成工作任务，是否存在错误和违规操作；2.问题处理能力：是否能够及时解决财务结算相关问题；3.报表准确性：是否能够正确编制和上报财务报表。

第七章违纪处罚第十条财务收银岗位的工作人员如违反本管理制度的规定，将面临以下处罚措施：1.轻微违规：口头警告、通报批评等；2.一般违规：书面警告、降低工资或奖金等；3.严重违规：调离岗位、降职或辞退等。

岗位职责和任职资格收银部处长1、岗位职责（1）对店长负责，对收银中心、收银组、服务中心人员及设施进行管理（2）协调与各职能部门的关系（3）检查监督落实本部门各项工作（4）合理调配本区域员工（5）完成店长交办的其它事务并时及反馈（6）对顾客投诉的处理（7）对部门员工业务、工作流程、工作技能、服务意识的培训（8）宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门2、任职资格（1）财务专科以上毕业，女身高1.60m以上，男身高1.70m以上，有两年以上中大型商场收银组长工作经验（2）熟悉商场运作流程和收银工作程序及相关制度（3）熟悉退换货制度，熟悉顾客服务技能（4）了解收银机和相关设备的使用方法和性能（5）具有一定的组织和协调能力收银组长1、岗位职责（1）对收银部处长负责，确保收银工作正常进行（2）负责收银员排班，及时发放收银员所需用品和备用金（3）收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行（POS机）（4）根据有关单据核对营业款（5）每月3日前将收银短款汇总上报财务，并督促短款人员在上报前交清（6）及时将人员变更情况报电脑部处长，更改相应的密码（7）严肃处理收银员的差错或过失（8）定期或不定期对收银员进行业务培训和考核（9）宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门2、任职资格（1）有两年以上中大型商场收银工作经验，女身高 1.60m以上，男身高1.70m以上，中专以上学历（2）熟悉收银各环节及相关制度，具有收银工作必备的财务电脑知识（3）对数字比较敏感，有识别假钞和鉴别支票的能力（4）具有一定的组织和协调能力3、工作流程营业前1）发放备用金及兑换零钞，与财务交接各种单据（1）银行POS机结算单（2）与电脑部对接上日收银时存在的问题2）监督收银员检查收银机设备营业中3）巡视收银区，及时发现并解决问题4）与相关部门对接收银中的问题（1）对银行卡出现的问题与银行对接（2）了解收银员的服务情况5）与金库兑换零钞6）抽查烟酒、电器、化妆品等专柜收银员的操作及服务情况7）必要时在收银台顶岗8）处理收银口的各种投诉并向部门处长反馈9）记录当班收银情况，与另一组长交接营业后10）检查收银员关机及营业结束工作（1）下班后收银员必须退出营业结束状态（2）所有收银设备关闭（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备（4）将所有收银用品交至收银中心（5）将收银机防护罩罩好11）在防损员的陪同下收取营业款、备用金及各种单据收银领班1、岗位职责（1）对收银组长负责，相应班组收银员进行现场工作分配与管理（2）协助组长解决日常工作，并及时向组长反馈工作中出现的问题（3）按收银员的职责完成销售中的收银工作（4）配合组长协调收银与柜组、财务、电脑、防损等部门的工作（5）监督收银员的操作，如不规范应及时指出并纠正（6）配合组长对收银员进行技能、技巧方面的培训（7）进行现场走动式管理工作2、任职资格（1）有1年以上中大型商场收银工作经验，女身高1.60m以上，男身高1.70m 以上，中专以上学历（2）熟悉收银各项规章制度和操作流程（3）熟悉财务、收银有关运作制度（4）熟悉各银行卡操作和常见问题的处理方法（5）具备识别假钞能力（6）掌握收银机及相关设备的使用方法收银员1、岗位职责（1）遵守商场的各项规章制度，服从组长的工作安排（2）规范、熟练的操作，确保收银工作正常进行（3）保管好收银台的配套物品及单据（4）文明接待每一位顾客，做到唱收唱付，短款赔偿（5）不擅离岗位或做与工作无关的事（6）不私自调班或换台（7）不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外（8）认真填写“缴款单”和“储值卡登记表”等单据，规范填写数字（9）遇收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银领班（10）经收银领班批准离岗应将收银机加锁，放上“暂停收银”的告示牌，取下收银台上挂的购物袋放置好，将收银台下的散货返回卖场，方可离开（11）做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款（12）搞好收银台及周围卫生（13）向收银组长提出合理化建议或意见2、任职资格（1）18-25岁，五官端正，高中以上文化，女身高1.60m以上，男身高1.70m 以上，有秦户担保（2）具备基础的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快（3）具备识别假钞能力（4）熟练掌握收银机和相关设备的使用方法领班、收银员工作要求营业前1、到收银中心领取备用金，及收银所需用品，兑换充足的零钞2、对收银区卫生进行清理3、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作员是否正确，打开钱箱，放入备用金4、检查前一日银行卡机是否结帐，POS机是否正常运作5、认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向组长汇报6、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够7、分类整理好有关促销宣传单，准备营业营业中8、顾客来到收银台前，收银员应及时热情接待，入机不可失前先对顾客购买的商品进行大致分类，根据顾客购物数量的大小选择合适的购物袋，然后逐一入机，收银员应熟悉各种商品的条码位置9、商品录入电脑时要求正确、规范扫描，仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致10、读不出条码的商品用手工输入，同条码的多件商品仔细清点数量后，直接用数量键，输入电脑11、能打开外包装的商品必须打开包装，并将实物与电脑显示的规格进行认真核对12、当电脑显示的商品资料与实物不符时：（1）部门打错价，部门证明后按低标价售出，差价由部门负责人赔偿（2）商品品名、规格、条码（编码）不符时，应委婉的向顾客解释并及时通知服务生或领班进行更换、核查13、商品的正常折让由电脑自动执行，其它由授权人参照公司规定办理14、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部15、所有退换货按公司《商品销售退换货管理规定》严格执行16、具备防盗意识（1）当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求其存包（2）开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，发现异常应立即报告防损员17、有硬标签的商品应用解码器逐一取下，软标签的商品在解码器上消磁18、所有商品输入电脑后，应快速、准确的为顾客报出应付金额，并询问顾客是否还有其它商品及用什么方式结算19、熟练的为顾客分类装袋，易碎商品及时提醒顾客。

收银岗位管理制度第一章总则第一条为规范收银岗位管理，维护公司形象，提高工作效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有收银岗位，所有从事收银工作人员必须严格遵守本制度。

第三条除非经过特别审批，否则不得擅自修改本制度。

第四条本制度由公司人力资源部门定期进行评估和修订，并通知全体员工。

第二章岗位职责第五条收银员的基本职责为负责对客户消费的结账，准确计算金额，完成收款工作，并对收银台的货币进行妥善管理。

第六条收银员应当协助客户解答与结账相关的问题，提供优质的服务。

第七条收银员应当对收银台进行日常清洁和维护，保证支付设备的正常使用。

第八条收银员应当定期与财务部门核对营业款项，确保账目的准确性。

第三章工作流程第九条收银员在每日上班前应当对收银台进行检查，确保设备正常使用。

第十条收银员应当熟悉收银系统的操作流程，确保结账过程准确顺畅。

第十一条收银员在结账过程中，应当认真核对货品清单和客户的支付金额，避免出现差错。

第十二条收银员应当在每日下班前对收银台进行结账，核对收取的现金和银行卡刷卡金额，确保账目无误。

第四章安全管理第十三条收银员应当保管好自己的账户和收银设备，防止出现盗用的情况。

第十四条收银员应当严格按照公司规定的安全措施来进行现金的收取和存储，保证资金安全。

第十五条收银员应当随时保持警惕，预防盗窃和虚假交易的发生。

第十六条收银员应当随时配备好相关急救设备，应对突发事件。

第五章管理制度第十七条收银员应当保持良好的工作状态，严格遵守公司的工作纪律和规章制度。

第十八条收银员应当遵守公司的服装要求，保持整洁清爽的仪容。

第十九条收银员应当认真履行职责，对个人行为负责，并积极配合工作安排。

第二十条收银员应当尊重客户，保证在接待过程中言语文明，态度友好。

第六章绩效考核第二十一条公司将对收银员的工作绩效进行定期考核，评选出合格员工并进行奖励。

第二十二条对于绩效考核表现不佳的收银员，公司将给予必要的培训和辅导，并根据情况采取相应措施。

收银员岗位职责标准范本1.负责每天销货款的整理及上缴工作。

2.负责办理符合条件的顾客退、换货款的找补工作，及时作出差异报告。

3.负责每天与本收款台所有柜组的对账，传递财务部收款盖章后的“内部缴款单”,保管“原始凭证汇总表”、“销货联单第一联”及有关印章。

4.有权拒收营业员开出的不符合规定的销货联单。

5.有权拒收不经楼层或值班经理签的退款单，拒绝办理不符合规定的银行信用业务及有价证券。

6.有权拒补顾客已提完货、营业员丢失的销货联单第二联（营业员第二联丢失视短款处理，短款金额必须如数上缴财务）。

7.自觉遵守收款工作管理规定，正确使用和保养收款设施。

8.为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询。

9.保持收银台区域卫生及零星商品的归放与统计。

10.在pos机上正确输入销售资料、退货资料。

11.办理现金、信用卡、支票的收款、退款业务。

收银员岗位职责标准范本（二）____具有高度的责任心，熟练掌握各种机器的使用方法，集中精力作好收银工作。

1.2收款结帐迅速、准确。

1.3正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

1.4耐心解答可人所提出的疑问、1.5工作中因特殊情况需暂离工作岗位;应注意财款安全，锁好钱柜。

1.6遵守财务制度，认真作好每天的先进盘点，发现问题及时报告。

1.7每天营业结束，统计当天营业输入，填写营业日报表，每天收入上交财务。

1.8熟悉各种饮料、菜品的价格，了解餐饮服务的一般知识。

1.9保存好所有帐单并交财务核查，保证帐单联号一张不缺。

1.10接听电话，并记录电话内容或通知受话人。

1.11接受客人定餐收银员岗位职责标准范本（三）1、优质高效热情服务，对患者要保持亲切友善的笑容，运用礼貌用语。

例如：您好、请、早上好、谢谢您、请慢走、祝您早日康复、对不起等。

2、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和发票一起交给顾客。

唱收唱付,收患者钱款时,要唱票“收您的多少钱”,找零钱时唱票“找您多少钱”。

收银员岗位制度1.工作时间：A班每日晚7:30点名—营业结束（大厅、包房收银各一名）B班每日晚9:30到现场协助包房收银（此班待定）C班每日晚上11:30到现场负责游戏工作至游戏结束注：①当班时收银员需提前20分钟到收银台，作好班前工作。

无故迟到10分钟内罚款10元、无故迟到1个小时以上按旷工1天处理。

②病假、事假扣罚当天工资。

病假需提供医院证明（诊所证明无效），事假需提前一天同管理人员请假。

③旷工1天扣3日工资，无故旷工3天作开除处理。

2.仪容仪表：上岗必须着工装，佩戴好工号牌，精神饱满，不得披发及穿拖鞋上班。

（违者罚款50/次）3.班前要求：①做好收银台卫生打扫及物品摆放，查看是否遗留昨日单据，电脑是否故障，发现问题及时处理，确保正常工作。

②收银员、审核不得将个人现金、有关公司抵用券等带入收银台.（违者作长款处理）③上班前清点好昨日交接备用金及舞卡、卡钱。

发现金额不对及时通知审核。

如因各人原因未清点，造成短款由自己承担。

遗留单据及时根据当班情况进行处理。

④熟悉掌握公司的各项消费项目及收费标准、编号。

如有员工和客人询问，耐心向其介绍和解释。

4.日常工作岗位规定：①接待公司员工或客人时面带微笑，礼貌待人。

如实按单据收费，不得多收或少收，特殊情况需经各部门经理签字确认，如包房客人直接到收银台结账时，因立即通知包房DJ并核对客人房号及消费，以免造成结错房或漏结消费的情况。

②收取消费服务单时，应认真仔细核对桌号、服务员工号、消费明细及单价合计等，发现消费服务单不清楚时因及时退还给服务员改单。

如因收银不够认真仔细造成长短款由收银员自己负责。

录单时应细心，保持高度责任感，避免开单人员开错单，避免自己录错单。

③当班期间不得脱岗、睡岗、串岗，上班时间不得看书、报、杂志，不得玩手机聊QQ、吃东西。

上班期间严禁同员工吹牛聊天。

一经发现处罚50元/次。

④收银员不得私自使用无管理人员签字的卷卡及各项打折要求。

如发现按吃单处理。

收银员岗位职责与标准一、岗位名称：收银员二、工作关系：直接上级：会计和店长（接受双重领导）三、岗位要求：女性、中专以上学历、20—38岁，对工作认真负责，对数字较敏感，有良好的职业道德和敬业精神，有甜美的笑容及乐观的精神，有相当的语言表述能力，有很好的与人沟通的能力，有较强的服务意识及团队精神。

四、岗位职责1、迅速准确地为顾客办理收款业务，避免顾客等待时间过长；（1分）2、正确使用电脑、POS机、验钞机、计算器等设备，并做好保养工作；（1分）3、熟练掌握收银、输单、及退单、转卡的程序，每日负责填写营业日报表，做到账实相符。

如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；（2分）4、认真填写会员账目表，做到帐实相符；填好数据表格，按时交给店长 (2分)5、严格遵守现金制度，每天的现金收入必须及时存入银行，特殊情况需向财务部汇报，做到款帐相符；（2分）6、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由店长签字方能认可，否则一切损失按实价由承接责任人承担；（1分）7、收银员不得在营业收入中贪污、挪用公款，支出等损害公司利益的行为，如经发现给予警告并赔偿经济损失。

（3分）8、每月1日按时完成库存盘点以及会员余额表，报到财务部；（5分）9、认真记录顾客欠款、还款情况，并及时追缴顾客欠款；（2分）10、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；（5分）11、热情主动迎送接待顾客，接听顾客来电；（2分）12、接受预约服务，安排好分配美容师工作；（2分）13、播放音乐及店长交办的其它事务。

（2分）14、积极完成上级分配的其他工作。

（2分）注：上面的14项职责，按次数扣相应的分数。

85分以上合格者发放季度奖金。

五、工作流程一）营业前的准备工作1、8：45到岗，员工更换工作服，仪容仪表整洁大方，精神饱满。

收银岗位管理制度第一章总则第一条为规范公司的收银工作，提高工作效率，保障资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收银岗位工作人员。

第三条收银工作人员应遵守公司的相关规章制度，保守公司机密，维护公司形象。

第四条收银工作人员应当熟悉公司的产品信息、价格政策、促销活动等。

第五条收银工作人员在工作中应当认真细致，做好客户服务工作。

第六条收银工作人员要具有良好的团队合作精神，能够与其他部门协调工作。

第二章工作职责和权限第七条收银工作人员的主要工作职责包括：接待客户、收银结算、处理客户退款等。

第八条收银工作人员在工作中应保障公司财务的安全，防止偷盗、抢劫等事件发生。

第九条收银工作人员不得擅自泄漏公司机密，不得私自占用公司资金。

第十条收银工作人员应确保所收款项的准确性和完整性，不得有额外的私人行为。

第十一条收银工作人员有权利对客户进行合理的把关和风险控制。

第十二条收银工作人员应当尊重客户，保障客户的隐私权，不得私自泄露客户的个人信息。

第三章工作流程和标准第十三条收银工作人员应按照公司规定的收银流程和标准操作收银系统。

第十四条收银工作人员在收银结算时应当与客户核对金额，并当面开具发票或收据。

第十五条收银工作人员应当积极协助客户处理退款和退换货事宜。

第十六条收银工作人员在交接班时应当如实记录交接班记录，并做好交接资料的整理。

第十七条收银工作人员应当认真对待公司交接班制度，确保交接班的准确性和完整性。

第四章管理要求和考核制度第十八条公司将建立一套完善的收银工作考核制度，对收银工作人员的工作表现进行评定。

第十九条公司将根据收银工作人员的工作业绩和综合素质，设立相应的奖励和惩罚机制。

第二十条公司将定期对收银工作人员进行培训和考核，提升其专业能力。

第二十一条公司将建立严密的资金安全制度，对收银工作进行监督和检查。

第五章紧急处理和安全保障第二十二条收银工作人员在遇到紧急情况时，应当按照公司相关规定进行处理，并及时向上级领导报告。

财务部收银管理制度范文财务部收银管理制度第一章总则第一条为了规范财务部门的收银工作，确保资金的安全和流畅的资金管理，特制定本管理制度。

第二条财务部是公司资金管理的核心部门，负责所有收支款项的收银工作。

第三条收银人员必须严格遵守国家法律法规和公司规章制度，保证公正、公平、廉洁、高效的收银工作。

第四条财务部门应建立健全的收银管理制度，不断完善收银流程，提高收银效率和风险控制能力。

第二章收银操作流程第五条收银人员应按照公司规定的收银时间和地点，准时到岗，并将工作状态报告给上级主管。

第六条收银人员在收银管理系统中登录个人账号，确保账号安全。

第七条收银操作应按照先入账后取款的原则，确保资金安全。

第八条收银人员应仔细核对收取的款项，确保金额准确无误。

第九条收银人员应将收到的款项及时记录在收银系统中，并打印相应的收据。

第十条收款后，收银人员应保管好现金和有价证券，定期向财务主管报备现金库和证券库的存量。

第十一条收银人员不得私自占用、挪用或侵占公司资金。

第三章安全防范措施第十二条收银人员在收银过程中应保护好现金、有价证券和其他财务资料，避免遗失或被盗。

第十三条收银区域应设置摄像头进行监控，并确保监控设备的正常运行。

第十四条收银室门窗应加装防盗锁或报警装置，杜绝非法入侵。

第十五条定期对收银区域进行安全检查，及时排除隐患。

第十六条收银人员不得私自更改或删除收银记录，如发现错误，应按规定的流程进行更正。

第四章违纪违法处罚第十七条收银人员如果违反国家法律法规、公司规章制度，或者自行决定处置公司资金，将会受到相应的违纪违法处罚，包括但不限于罚款、停职、辞退等。

第十八条对于有证据证明有贪污、挪用、侵占公司资金的行为，公司保留追究法律责任的权利。

第十九条收银人员如发现收银设备异常或受到他人威胁，应及时报告上级主管，并配合公司安排的调查。

第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，财务部收银形势应按照本制度执行。

第二十一条财务部收银管理制度的解释权属于公司财务部门。

财务部收银岗位职责（3篇）财务部收银岗位职责（精选3篇）财务部收银岗位职责篇11、仔细遵守公司的各项规则制度，紧持原则。

为公司严格把好收银关，按照公司及财务部要求，严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的执行状况和各项规则制度的`落实状况。

3、每月月底准时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。

4、在营业现场准时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好交流、协调工作，对于浮现重大无力解决的大事，要准时向各区副总或相关领导汇报，以确保准时排除有关问题，使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运状况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作状况和思想情况；充分调动收银人员的工作乐观性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

财务部收银岗位职责篇21、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。

2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。

4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。

5、仔细打印和填写各种营业报表，准时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

6、仔细记录和反映每日营业现场的`非正常大事。

7、听从领导、团结同事，按指定时光上下班及轮休。

8、帮助及主管收银台的平时工作。

财务部收银岗位职责篇31、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。

2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的'使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。

4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。

岗位职责和任职资格收银部处长1、岗位职责（1）对店长负责，对收银中心、收银组、服务中心人员及设施进行管理（2）协调与各职能部门的关系（3）检查监督落实本部门各项工作（4）合理调配本区域员工（5）完成店长交办的其它事务并时及反馈（6）对顾客投诉的处理（7）对部门员工业务、工作流程、工作技能、服务意识的培训（8）宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门2、任职资格（1）财务专科以上毕业,女身高1.60m以上，男身高1.70m以上，有两年以上中大型商场收银组长工作经验（2）熟悉商场运作流程和收银工作程序及相关制度（3）熟悉退换货制度,熟悉顾客服务技能（4）了解收银机和相关设备的使用方法和性能（5）具有一定的组织和协调能力收银组长1、岗位职责（1）对收银部处长负责，确保收银工作正常进行（2）负责收银员排班，及时发放收银员所需用品和备用金（3）收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行(POS机）（4）根据有关单据核对营业款（5）每月3日前将收银短款汇总上报财务，并督促短款人员在上报前交清（6）及时将人员变更情况报电脑部处长，更改相应的密码（7）严肃处理收银员的差错或过失（8）定期或不定期对收银员进行业务培训和考核（9）宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门2、任职资格（1）有两年以上中大型商场收银工作经验，女身高1。

60m以上，男身高1。

70m以上,中专以上学历（2）熟悉收银各环节及相关制度，具有收银工作必备的财务电脑知识（3）对数字比较敏感，有识别假钞和鉴别支票的能力（4）具有一定的组织和协调能力3、工作流程营业前1）发放备用金及兑换零钞，与财务交接各种单据（1）银行POS机结算单（2）与电脑部对接上日收银时存在的问题2）监督收银员检查收银机设备营业中3）巡视收银区，及时发现并解决问题4）与相关部门对接收银中的问题（1）对银行卡出现的问题与银行对接（2）了解收银员的服务情况5）与金库兑换零钞6）抽查烟酒、电器、化妆品等专柜收银员的操作及服务情况7）必要时在收银台顶岗8）处理收银口的各种投诉并向部门处长反馈9）记录当班收银情况，与另一组长交接营业后10）检查收银员关机及营业结束工作（1）下班后收银员必须退出营业结束状态（2）所有收银设备关闭（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备（4）将所有收银用品交至收银中心（5）将收银机防护罩罩好11）在防损员的陪同下收取营业款、备用金及各种单据收银领班1、岗位职责（1）对收银组长负责，相应班组收银员进行现场工作分配与管理（2）协助组长解决日常工作，并及时向组长反馈工作中出现的问题（3）按收银员的职责完成销售中的收银工作（4）配合组长协调收银与柜组、财务、电脑、防损等部门的工作（5）监督收银员的操作，如不规范应及时指出并纠正（6）配合组长对收银员进行技能、技巧方面的培训（7）进行现场走动式管理工作2、任职资格（1）有1年以上中大型商场收银工作经验，女身高1。