财务部工作程序和标准
收款组岗位服务标准
一、熟悉财务原理和会计核算方法，准确计算各部位食品、
饮料价格及服务费，正确地填记帐务表格，合格率不低于98%。
二、会熟练使用岗位英语为客人服务。
三、准确使用计算器和电脑进行结帐，收款员输入各种帐单正确率为100%，杜绝帐单房号输错现象。
四、收取支票时，要认真核对票人身份证，留清联系人电话、身份证号码，注意不要写入背书框内，支票不能折叠，票面不能有污迹和涂改现象，收取支票后应马上加盖“北京市华都饭店章”，密码填写清楚，严禁用支票换现金。
五、客人使用信用卡结账，要严格按照银行的规定办理，核对身份证，查黑名单，必要时要授权，认真核对签字。
六、收款员要有高度的安全意识，保险柜要随时乱号，钥匙随身携带，交款要遵守安全制度，现金要包好，不得外露。
收款时认真识别现金的真伪，做好每个班次的交接工作。
七、客人签单时，应仔细核对房号、姓名与电脑信息是否一致，是否可签单；旅行社结帐要核对订餐标准、人数、有无合同及酒水标准，做到准确无误。
外币兑换组岗位服务标准
一、兑换员必须持有中国银行颁发的兑换证，方可上岗。
二、兑换员能熟练地使用岗位英语，兑换每笔业务的时间
不得超过三分钟。
三、接听电话语调亲切，耐心回答对方的各种问题。
四、兑换差错率为零。
五、会做结汇业务（包括现金结汇和旅行支票结汇）。
六、会熟练地使用BP机接收牌价，会使用遥控器调改牌价
间做到准确无误。
七、严格执行兑换程序：首先，请客人填写水单，包括国
籍、护照、房号、金额缺一不可；其次，兑换员要认真、准确填写牌价，计算实付人民币金额。
如果兑换旅行支票，应核对支票的初、复签是否与护照相符，最后出库时至少复核两遍，并做到唱收唱付。
八、兑换员要能准确地识别假钞（通过触摸、看、听、验
钞器等）。
九、不面对客人举验钞票。
十、保险柜要随时乱号，钥匙要随身携带。
十一、兑换水单盖章要齐全，要有经办员章、复核章、兑
换公章，并及时消号。
十二、拆、封现金包时，要有两面三刀人在场；送款时要有保安人员陪同，将钱封好，遵守安全送款制度。
十三、交接班记录要清楚、齐全，包括上班人员、当班兑换金额、库存余额，保证备用金准确、不短缺。
结账处岗位服务标准
一、熟知财务原理和会计核算方法。
二、熟练地使用计算器和电脑，掌握、使用收取现金、支
票、信用卡的结账方法。
三、会识别假钞、过期信用卡和黑卡（已上黑名单的信用
卡）。
四、根据起租单准确计算出客人住店所需押金数额。
主动
向客人讲明押金所含项目。
五、当需要客人在卡单或押金单签字时，将笔和单据一起
递给客人，并指明签字位置。
六、当客人要求结账时，主动询问房号，及时通知客房查
房并请客人稍候。
七、迅速核对信用卡单和押金单，打出账单请客人核对，
核对无误后准确开出收据。
八、将找给客人的零钱，压放在收据上一同递送到客人手
里。
九、不面对客人举验钞票。
十、熟练地操作电脑，一般情况下散客结账不得超过五分
钟（含客房查房时间）。
十一、及时与前台、销售、订餐处、总机协调，妥善地处理与宾客之间发生的账务问题。
十二、准确、迅速地办理收取押金、延住、结账手续。
十三、熟练地使用岗位英语为宾客服务。
十四、每班账目做到班班结清，认真做好交接班记录，做到分库交接。
十五、保险柜及主库做到交接清楚、准确；保险柜应随时乱号，钥匙随身携带。
到总收款处交款时，应将钱封好，不得外露。
计算机房岗位服务标准
一、在全店接洽、账务工作结束后，每日凌晨一点对系统
数据进行全面检查，正确调整相关数据，直至数据完全正确。
二、数据检查完成后，关闭全店所有站点，执行后台程序，
以完成各类报表的生成。
三、每日凌晨五点前完成全店计算机系统的备份工作，以
防止发生任何重大故障造成数据丢失。
四、每日上午八点完成前台住店国内客人信息文件的生成
和拷贝。
五、每日上午十点完成前台住店外国客人住处文件的生成
和拷贝。
六、即时完成保卫部、客房部、前厅部要求制作IC卡和更
改门锁时钟的任务。
七、随时观测电脑机房的温度、湿度，保证各种机器设备
的清洁、卫生。
八、负责维护全店计算机系统的正常运行，及时处理、排
除运行中出现的软、硬件故障，系统运转完好率要达到100%，维修完好率不低于95%。
九、负责操作员password的建立、审核及可用程序的设定
十、计算机房二十四小时有人值班，以确保系统的正常运
行。
会计核算岗位标准
一、财务人员应该有会计证和会计电算化证。
二、财务人员应严格遵守《会计法》《税法》，职业道德良
好，无违反财经纪律行为，无贪污、索贿、受贿现象及责任事故
三、会计人员按照国家统一会计制度规定设置会计科目，
自制凭证要求做到科目使用正确，记载的经济业务内容和金额必须同所附原始凭证一致，字迹清晰，内容完整，摘要简明扼要，签章齐全。
四、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计帐薄，
应按记账凭证的日期、编号、经济业务内容、金额逐项记
账，做到登记准确、及时，书写清楚，书写数字发生错误时要采用正确的更正方法，严禁刮、擦、补，必须使用钢笔或碳素笔记账。
五、会计人员要及时将本期内发生的各项经济业务全部登
记入账，账户应按会计制度的要求按月、年结帐，原材料帐、商品帐、物料用品帐在每月28日前与库房对帐完毕，每月5日前将余额与总账核对相符
六、记账凭证合格率不低于97%，帐薄登记更正率不超过
2%
七、财务部门应有专职的凭证复核人员，复核内容有：会
计科目使用是否正确，凭证与原始单据金额是否一致，附件是否齐全，是否有会计人员的签章。
复核人员要负责凭证的装订工作，装订要规范，凭证、帐薄和报表要定期整理，做到存放有序，查找方便。
八、会计主管应及时将凭证输入电脑，与次月7日前向上
级单位和店领导报送会计报表和有关资料，做到数字准确无误，分析材料清楚，理由充分，并依法及时足额上交税费和其他财政收入，严格执行国家控购政策，并接受审计、财务、物价机关的监督和检查。
银行、现金出纳岗位标准
一、现金出纳不得兼管会计账簿的登记工作。
二、发生经济业务时，应首先审查原始凭证是否合法，数
字计算是否准确，印章是否齐全；购买实物要有物品请购单、验收入库单、领导批文，审核无误后，报销手续；各种收付款的原始凭证应由出纳人员签名盖章，并在原始凭证上盖现金、银行收付讫章。
三、按饭店有关制度规定，审核原始凭证手续齐全后，再
开据支票，支票应填写对方单位名称、日期、具体金额或在小写数前用￥封顶。
四、开据发票收据时，必须用双面复写纸填写，连续编号，
作废时加盖“作废”戳记，连同存根一同保存，不得销毁，发票项目填写齐全，上下联内容和金额一致，字迹清楚，不得涂改，并加盖财务专用章或发票专用章。
五、支票与印鉴分别保管，不得由出纳一人管理。
六、银行、现金日记账按日逐笔登记，银行账余额要与开
户行对账单核对，月末时编制银行存款余额调节表。
七、银行出纳人员有责任对长期未达账项进行清理，并及
时到银行查询和进行账务调整。
八、遵守安全制度，保险柜随时乱号，钥匙随身携带，送
款要有保安人员陪同；每日库存备用金不得超过1000元，保证现金和支票的安全。
餐饮成本核算员岗位标准
一、每日晨8点之前将前日各餐厅收入情况报表交财务部。
二、每日将库房填制的入库单和各厨房的领料单审核后，
记入食品原材料三级帐。
三、每日上午10点前，根据各餐厅前日的收入情况及厨房
的情况，计算并做出前日餐饮经营情况报表送店领导和餐饮部经理，如成本过高应及时通知部门经理或厨师长，对成本进行控制。
四、每月28日前将本月食品材料自制凭证送财务部。
并与
库管员一起盘点、对帐，如实反映期末库存情况，保证成本报财务部汇总。
五、食品材料自制凭证合格率不低于97%，登帐更正率不
得高于2%。
