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---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
0 1公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：现金申领单年月日借款单年月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日固定资产盘点表使用部门：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单审计通知单□日常□定期□不定期年月日资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：CW-CK/BD—15资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元审核：制表：比价单编号：年月日请款单申请部门：年月日批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金管理审批权限
一览表
1
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总
经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
公司各项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，20% （含）以内的III总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
为进一步完善本公司的财务管理，严格执行财务制度，规范财务审批操作行为，特制定本规定。
审批权限流程說明:一、审批权限分为以下二类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。
3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。
二、审批顺序先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。
若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
其中列入计划控制的支出项U,先山总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。
待董事长批准后，再曲总经理具体组织实施。
三、计划控制1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项LI,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%
（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据
和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人
代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
振发新能源费用开支审
一、审批权限：分审核和审批两类
1.审核：指管理部门及分管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准。
二、审批顺
序：
1.按表中所附标号的顺序进行传递，逐级审核，直至审批。
2.如遇审核、审批人员出差在外等原因，可由其授权他人代核、代批。
三、各子公司、集团公司各部门必须按月编制费用预算表，并按格式填写、审核、审
四、各项费用都要分别填写费用报销单等各种单据，并经各级财务部门对单据的真实
五、集团公司各项预算外费用审核顺序与子公司相同。
开支审批权限说明
核、审批。
的真实性和金额的准确性进行复核。
