企业资金审批权限一览表

公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。

2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。

3、异常赔付的所有费用的审批。

4、还款及投资的审批。

5、财务报表的审批。

二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。

2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。

文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。

3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。

4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。

5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。

6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。

7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。

8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。

9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。

10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。

11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。

三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。

2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。

3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。

4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。

5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。

6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。

7、财务人员费用报销的审批。

8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。

公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。

本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。

各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。

本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。

不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。

例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。

对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。

培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。

办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。

行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。

以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。

以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。

因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。

因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。

税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。

资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。

理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。

其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。

公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。

本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。

一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。

2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。

3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。

二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。

2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。

三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。

2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。

四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。

五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。

以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。

希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。

资金审批表格式模板标题，资金审批表。

申请部门/项目名称， [填写申请部门或项目名称] 申请日期， [填写申请日期]
申请人， [填写申请人姓名]
资金用途， [填写资金将用于何种用途]
费用明细：
1. [费用明细1]
2. [费用明细2]
3. [费用明细3]
...
金额， [填写申请的总金额]
预计支出日期， [填写预计支出日期]
申请理由， [填写申请资金的详细理由]
审批流程：
1. [填写第一级审批人姓名及审批意见]
2. [填写第二级审批人姓名及审批意见]
3. [填写其他审批流程及意见]
批准人， [填写最终批准人姓名]
以上是一个简单的资金审批表格式模板，具体的资金审批表格式还需要根据不同的组织和具体需求进行调整和完善。

希望这个模板能够对你有所帮助。

资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。

办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。

每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。

2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。

办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。

第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。

同一方位（方向）按同一位置摆放。

以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。

4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。

文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。

文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。

必要文件送档案室归档。

（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。

（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。

5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。

（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

XXXX公司货币资金管理办法第一章总则第一条为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范》、中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》和《中央预算单位银行帐户管理暂行办法》等法律法规,制定本办法。

第二条本办法所称货币资金指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本办法适用于公司货币资金的管理。

第四条财务审计部负责公司货币资金管理办法的制定、修订和有效实施，以及货币资金的安全。

第二章岗位分工及授权标准第五条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条配备合格的人员，办理货币资金业务，并根据公司具体情况进行岗位轮换。

第七条规范货币资金业务建立授权审批制度,明确审批人（见附表1）对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

第八条审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

一经办人员在职责范围内，按审批人的批准意见办理货币资金业务。

对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

第九条财务审计部按照规定的程序办理货币资金支付业务。

一、支付申请。

公司有关部门或个人用款时，需提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。

二、支付审批。

审批人根据其权限和相应程序对支付申请进行审批.对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应拒绝批准。

三、支付复核.复核人应对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备；金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等.复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

四、办理支付。

出纳人员应根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记帐。

资金审批及付款授权制度为有效执行企业资金管理，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金审批和付款授权的工作效率，加强各部门成本费用控制意识，发挥各层级管理人员参与企业经营的主动性、积极性，形成一切以生产经营为中心、一切为生产经营服务的理念，各业务部门行政部门为生产经营的持续稳定、有效运行提供有力保障，使企业决策者从日常事务管理转向公司重大事务及战略方向上来，特制订本制度。

本制度的制订符合《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。

本制度主要规范资金审批流程、权限及付款授权，执行范围涵盖集团公司旗下企业。

资金支付的范围：日常费用开支（资产以外的公司日常生产经营所必需的费用支出）、原材料及工程材料、动力、机械租赁费、劳务费、职工薪酬、低值易耗品、在建工程、固定资产等所需一切成本费用支资金支付分级审批权限、时限及流程图，附表一资金审批应参考以下条件：①是否在预算范围内②是否有合同及符合度③是否与工程、生产进度相匹配例外原则:涉及安全、设备抢修等紧急事项，可电话沟通后先实施，并在1个工作日内补办相关手续。

用款人应如实反映资金支付内容，预见到办理审批程序需要的时间期限，提前提交申请资料，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。

经办人所在部门主管对资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。

审批程序中的审核人针对本人审核的重点表达同意和反对意见并签署理由，需补允资料的由经办人补允资料后重新申请。

资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。

违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以每次50-100元罚款。

对公司造成直接损失者，由行政部门与公司领导依据实际损失给予行政和经济处罚，直至追究法律责任。

从上一程序顺延到下一程序，响应的时间不应超过一小时。

公司数据管理部门（企业微信平台）配合财务部门，应按序时、成本费用分类（按公司或费用性质）按日提供给公司总经办集中审批，此审批具有延时性，直至此审批完结后才完成整个审批流程，但是否完成都不影响后续的资金支付。