差旅费用报销表格 - 出差报告

差旅费用报销差旅费用报销是指员工在工作期间因出差而产生的相关费用，公司对这些费用进行报销。

差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，报销过程需要遵循一定的程序和规定。

本文将介绍差旅费用报销的流程和注意事项。

一、报销流程1. 出差申请：在出差前，员工需要向公司提交出差申请。

申请中需要填写出差地点、行程、预计出差时间等基本信息。

同时，需要注明出差目的，并附上出差计划和预估费用。

2. 出差审批：公司会对员工的出差申请进行审批。

审批的原则是符合公司的规定和政策，并满足业务需要。

如果审批通过，员工可以开始出差准备工作。

3. 出差行程：在出差期间，员工需要妥善安排好出差行程。

同时，需要保留所有相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮收据等。

这些凭证将作为报销依据。

4. 费用记录：员工需要将所有费用进行详细记录，包括金额、日期、费用分类等信息。

精确的记录有助于后续报销的准确性。

5. 报销申请：出差结束后，员工需要向公司提交差旅费用报销申请。

申请中需要填写详细的费用明细，并附上相关费用凭证。

此外，还需要提供出差报告，描述出差过程中的收获、问题和建议。

6. 费用审核：公司的财务部门会对员工提交的报销申请进行审核。

审核的重点包括费用的合理性、凭证的真实性和准确性等。

如果存在问题，财务部门会与员工进行沟通，要求进行补充或修改。

7. 报销支付：经过审核后，公司将安排差旅费用的支付。

通常情况下，差旅费用会以工资、奖金等形式支付给员工，或直接向员工支付报销金额。

二、注意事项1. 遵守政策：在差旅费用报销过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和规定。

不得私自增加费用或违反相关规定。

2. 凭证保管：员工需要妥善保管所有的费用凭证，并确保其真实性和完整性。

费用凭证是报销的重要证据，对于审核和支付至关重要。

3. 费用分类：在费用记录和报销申请中，员工需要将费用进行详细分类。

例如，将交通费细分为机票费用、出租车费用等。

准确的费用分类有助于财务部门的审核。

SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。

差旅费报销制度1. 引言差旅费报销制度是指为了规范公司员工出差期间的费用支出和报销流程，确保差旅费用的合理、合规使用而制定的一套规章制度。

本文档旨在介绍差旅费报销制度的具体内容和操作流程，以便于全体员工能够正确地了解和运用该制度。

2. 申请流程2.1 差旅费用预申请在员工出差前，需要提前向所在部门提交差旅费用预申请。

预申请的内容应包括：•出差事由•出差地点•出差时间•估计的交通、食宿、交流/会议等费用明细预申请的目的是为了获得出差的核准，并确保资金储备充足。

部门经理会针对预申请进行审批，审批结果应在规定时间内通知员工。

2.2 差旅费用报销申请差旅费用报销申请是员工在完成差旅任务后，向公司提交费用报销申请的流程。

员工应在出差结束后的48小时内向所在部门提交报销申请，申请的内容应包括：•出差费用明细表•相关票据和发票•出差行程表•出差报告（可选）以上材料应以电子文档的形式提交给所在部门，由部门负责人审批。

审批结果应在规定时间内通知员工。

2.3 费用报销审核和支付部门负责人对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，确保费用明细的准确性和合规性。

审核通过后，部门负责人将申请提交给财务部门进行支付。

财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成支付。

3. 报销范围3.1 交通费用员工在出差期间的交通费用可以报销，包括但不限于飞机票、火车票、出租车费、租车费等。

报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。

3.2 餐饮费用员工在出差期间的餐饮费用可以报销，包括但不限于餐费、伙食费等。

报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。

3.3 住宿费用员工在出差期间的住宿费用可以报销，包括但不限于酒店费用、民宿费用等。

报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。

3.4 交流/会议费用员工在出差期间的交流/会议费用可以报销，包括但不限于会议费、交流费、营销活动费等。

报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。

4. 注意事项4.1 票据和发票保存员工在出差期间产生的费用必须保存相关票据和发票，作为报销申请时的必要材料。

差旅费报销审核报告尊敬的各位领导：根据公司的差旅费报销流程，我对员工申请的差旅费报销进行了审核。

现将审核结果汇报如下：一、报销申请概况本次差旅费报销申请共涉及XX名员工，涉及时间跨度为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

员工报销金额区间为XX元至XX 元不等。

二、报销审核细节2.1 报销费用合理性分析根据各员工提交的费用明细，我对差旅费用的合理性进行仔细分析。

费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，我核实了相关票据和发票，并与公司规定以及市场行情进行了对比。

结果表明，员工所申请的报销费用均属合理范围内，在正常差旅活动中产生，没有发现超出规定的费用项目。

2.2 报销申请材料完整性检查我对每位员工提交的报销申请材料进行了仔细检查，确保所提供的票据和发票齐全、真实有效。

所有报销单据符合公司报销要求，无缺失或明显瑕疵的情况。

根据公司政策，我进一步核实了每位员工在报销期间的工作安排与出差行程，确认其出差事由合理、与公司业务相关。

2.3 报销金额计算准确性核对为保证报销金额计算的准确性，我逐项核对了员工报销单据中的费用，并与员工提供的原始票据进行了对比。

在计算过程中，未发现金额错误或不符合规定的情况。

汇总结果与员工报销申请表格相符，符合公司的报销政策要求。

三、结论与建议根据上述审核结果，我认为本次差旅费报销申请经过审查符合公司相关政策与规定，各项费用合理且支出明细完整。

因此，我建议批准员工的差旅费报销申请。

在未来的差旅费报销过程中，建议各部门加强审查与监管，确保员工的报销行为规范合规。

同时，提醒员工要保留好差旅费相关票据和发票，以备将来需要核对时使用。

感谢各位领导对本次差旅费报销审核工作的支持与配合。

如对审核结果有任何疑问或需要更详细的报告，请随时与我联系。

谢谢！审核人：（您的姓名）日期：（审核日期）。

国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。

2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。

附件2：
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4：福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位（部门）盖章：
4
附件5：
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。

不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。

审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。

）
5。

出差报销机票报告概述本文档是对出差期间所购买机票的报销情况进行详细说明和统计，以便于公司对出差费用的核算和报销。

出差信息•出差人员：[你的姓名]•出差时间：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差目的地：[出差地点]•出差事由：[出差原因]机票购买情况以下是出差期间所购买的机票信息及费用情况：日期航班号出发地目的地机票费用（人民币）[日期1] [航班号1] [出发地1] [目的地1] [机票费用1][日期2] [航班号2] [出发地2] [目的地2] [机票费用2]……………[日期n] [航班号n] [出发地n] [目的地n] [机票费用n]机票费用统计根据以上机票购买情况，对机票费用进行统计和汇总：•总机票费用：[总机票费用]•平均机票费用：[平均机票费用]•最高机票费用：[最高机票费用]•最低机票费用：[最低机票费用]发票相关请在以下列出机票购买的相关发票情况：1.发票1：–开票单位：[单位名称]–发票金额：[发票金额]–发票日期：[发票日期]–备注：[备注]2.发票2：–开票单位：[单位名称]–发票金额：[发票金额]–发票日期：[发票日期]–备注：[备注]…报销说明根据公司政策和要求，对机票费用的报销进行说明：•报销政策：根据公司差旅费报销政策的规定，机票费用可以按照实际发生的金额进行报销。

请进行详细核对和准备相关发票和报销申请表格。

•报销流程：请将相关发票和报销申请表格提交给财务部门进行审核和报销。

注意遵循公司的相关报销流程，确保报销申请的顺利进行。

•相关材料：请附上出差行程、机票订单、相关发票等材料，以作为报销申请的必备支持文件。

结论出差期间所购买的机票费用情况已详细记录和统计，同时发票和报销相关事项也进行了说明。

根据公司政策，准备好相关材料并按照报销流程进行申请，以确保机票费用可以顺利报销。

如有其他疑问或需要进一步的帮助，请咨询公司财务部门。

差旅费报销管理制度为了规范出差人员旳审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合我司旳实际状况，特制定本制度。

一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后旳《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

3、出差期间每天要向主管领导报告居住地及简朴工作状况。

出差人员回公司后，应积极向总经理报告工作，由总经理考核成果，签订考核意见。

4、审核人员根据签有总经理考核意见旳《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销原则规定报销差旅费。

5、凡与原出差申请单所规定旳各项目不符旳差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具旳，需经总经理审批后方可报销。

6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不容许跨月，如遇特殊状况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”旳原则，特殊状况由总经理特批，对违背规定予以借款而导致账务混乱旳，追究财务经办人及负责人旳责任。

8、报销凭证旳有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应获得并按规定规范填写真实合法旳原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。

“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、精确无误；开票人：填写具体完整旳开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何旳涂改、挖补痕迹。

（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整洁规范，原始单据清晰可见，粘贴范畴不超过报销单封面。

凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。

单据旳填写必须用墨水笔或签字笔填写。

差旅费报销单粘贴内容涉及：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。

（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证旳使用范畴及性质。

公司出差与差旅费报销制度1. 背景和目的为了规范公司员工的出差行为，并确保差旅费用的合理报销，提高财务预算和费用管控的效率，订立本制度，明确公司出差与差旅费报销的相关规定和流程。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含全职员工、兼职人员和临时工等。

3. 定义•出差：指员工基于公司布置或任务需要，离开工作地方到其他地方参加工作、会议、培训、考察等活动的行为。

•差旅费：指出差期间员工的交通费、留宿费、餐费、通讯费等因差旅产生的合理费用。

4. 出差申请4.1 员工在计划进行出差前，必需向直接上级提交出差申请，并抄送给人力资源部门。

4.2 出差申请应包含出差的目的、时间、地方、估计费用以及相关行程等信息。

4.3 直接上级和人力资源部门在接到申请后，将在2个工作日内对出差申请进行审批，并及时告知员工。

5. 出差费用报销5.1 员工应依据公司规定的差旅费用报销标准，妥当使用美元卡/信用卡进行费用支出。

5.2 员工在差旅期间应妥当保管相关费用凭证（如发票、发票原件、留宿确认单等）。

5.3 员工在差旅结束后的5个工作日内，需按公司规定的报销流程，向财务部门提交差旅费用报销申请，申请中需填写认真的费用明细和所附费用凭证的清单。

5.4若差旅费用超出规定标准，员工需要供应额外的解释和证明料子，并经直接上级和财务部门批准后方可报销。

6. 差旅费用报销流程6.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，应在3个工作日内进行初步审核，并向员工反馈结果。

6.2 财务部门对符合要求的差旅费用报销申请，应在5个工作日内完成报销操作，将经审批通过的费用报销至员工指定的银行账户。

6.3 若差旅费用报销申请存在问题，财务部门应在审核时及时与员工沟通，要求增补相关料子或供应进一步解释。

6.4 财务部门应定期（例如每月）汇总差旅费用统计数据，并向管理层报告，以便于预算分析和费用管理。

7. 监督与违规处理7.1 公司设立差旅费用监督组，负责对员工出差与差旅费用报销行为进行监督和审核。

出差申请、总结出差申请、总结出差申请申请人预计费用出差事由出差路线交通工具本次任务总监意见总经理意见预计时间预计订单□飞机□火车□动车□高铁□汽车□轮船□公司派车出差总结实际出差时间任务完成情况及改进方案未完成事项及完成时间总监意见总经理意见实际产生费用订单金额说明：1、出差需提前三天申请，预计三天以内、金额低于一千的需得到总监审批后方可出差，预计超过三天、金额超过一千的需得到总经理审批，否则不予报销。

2、出差结束后一个工作日内需提交出差总结，出差三天以内、金额低于一千的由总监批复意见，超过三天、金额一千以上的需总经理批复意见，否则不予报销。

3、出差需有明确目的、事由，以解决问题、产生订单为导向，及时完成任务；如任务当时无法完成的，需有明确改进方案及完成时间，并按时完成，否则不予报销。

4、出差如属拜访代理商或大客户的，需做好会议记录，随同出差总结一起提交，否则不予报销。

5、报销需提交正规、合格票据，合理使用差旅费用，严禁弄虚作假，一旦发现，直接开除并扣发所有工资、资金、报销费用，情节严重者追究法律责任。

扩展阅读：员工出差申请与报告技术部门关于员工出差申请与报告的规定为规范出差流程，达到出差效果最优化，特强调以下事项：一、出差申请1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件告知上级主管、相关部门同事、项目经理及经理，并抄送给李莉。

2、出差申请邮件规范邮件主题规范（模板）：出差申请（成都重庆101211至101224-高庆）出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下：出差申请出差需求发起人计划出差起始时间出差目的：Purpose二、出差报告1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。

同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。

2、出差报告邮件规范邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）三、强调事项申请（报告）人计划出差结束时间计划出差地点出差申请时间1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。

（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。

差旅费、业务招待费报销程序指引为协助员工了解并适应于公司的特定工作环境，降低或消除重复工作，提高办事效率，方便各部门更好地理解和适应新的费用报销程序，正确填写表格，我们在此提供了相关工作指引，并附上了新的单据格式。

本指引适应于差旅费、业务招待费用的报销申请，其他费用、材料采购、外协加工、资产项目、客户结算等方面的付款申请适用《财务付款程序指引》。

正确地填写这些表格、收集合法税务发票并完成适当的批准程序是所有部门和员工的责任。

一、费用界定：差旅费是指员工因工作需要并经批准离开公司办公所在地而发生的相关费用，主要包括住宿费用、交通费用、伙食补助、出差期间发生的杂费支出（有电话补贴的员工不再报销电话费）等，需填写“差旅费用报销单”。

业务招待费是指因工作需要而对公司外部各相关部门和人员发生的各种业务应酬费用，包括业务餐费、礼品及其他，需填写“业务招待费报销单”二、报销时间：收单时间：逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部，由财务部加以整理、汇总。

付款时间：逢周二上午、周五上午：财务部将整理后的付款汇总表上呈财务总监及总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总裁出差的则顺延至下一期支付。

报销单据经审签后，财务部以邮件或电话形式通知经办人领取支票、现金或直接存入领款人个人存折（除特殊情况经财务总监或其指定授权人批准可领取现金外，其余的由财务统一存入员工工资卡）。

三、报销表格填写指引费用报销表格类别：差旅费用报销单（见附表一：A、B）业务招待费报销单（见附表二）（一）差旅费用报销指引：1．员工国内长途出差前应先填写“出差申请报告单”（附表三），如果是出国申请则应填写“出国申请单”（附表四），经相关领导批准后方可出差。

费用的报销一般由出差申请人办理，不可以代办；多人同行出差如果由某个人代付了共同费用，原则上应由这个人办理报销手续；对长途出差但没有附出差申请表的报销事项，财务均不予办理（副总裁以上人员除外）。