酒店收款员缴款袋

静雅国际酒店财务管理制度目录一、财务会计岗位职责二、出纳员岗位职责三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度四、前台收银员岗位职责五、应收款项管理制度六、报销制度七、借款制度八、支票、发票、印鉴管理制度九、盘点制度一、财务会计岗位职责1、认真执行各项财经纪律、政策、法规、和公司内部的各项规章制度，对违反制度的各项业务事项有权拒绝，并向领导汇报。

2、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合理不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整。

3、按照会计制度的规定结合公司实际情况合理设置会计科目和会计账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目。

4、对发生的经济活动进行如实的反映和监督，按会计制度规定及时记帐、算账、报账。

做到手续完备，内容真实，数字准确，账账清洁，账账相符，项目完整，按期报帐。

5、编制各种月报、季报、年报。

会计报表必须及时、准确、完整，并负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料，缴纳税款等。

6、建立财产清查制度，保证账簿记录与实物款项相符。

7、坚持对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，及时清理债权、债务往来事项。

8、建立健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

9、加强与本部门工作相关的银行、税务、工商等部门人员的协调沟通，并保证业务关系和谐。

10、积极完成公司领导及工作需要安排的其他工作。

二、出纳员岗位职责1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定对公司银行结算的正确性和现金收入与支出及存取的及时性、安全性负责。

2、认真审查各种支出的用途、金额和批准手续，严格执行公司的财务报账制度，控制使用限额和报销期限，并对不安全隐患提出改进意见，拒绝不符合规定的支出和违反银行结算办法的业务行为。

3、根据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务，登记银行存款和现金日记账，日清月结，序时登记，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

前厅服务操作手册前厅服务操作手册本手册仅供公司内部职员学习参考之用，未经公司有关部门同意，不得复印、拷贝，严禁外传，否则，应承担由此导致的一切后果，且公司保留追究其法律责任的权益。

名目1.前厅组织架构62.前厅部岗位职责与职员素养要求73. 前台职职员作安排114. 入住登记、验证治理制度135. 备用金、投银治理176. 早餐券的治理2 07. 会员卡的治理2 28. 前台职员应知应会259. 前台职员应把握的技能3510. 前厅部工作流程5511. 前厅部服务流程6712．关于卖重房的治理规范8713. 叫醒服务细化规范8914. 格林豪泰酒店房卡规范9115. V.I.P接待的预备及服务9416. 酒店前台专用术语10317. 酒店单据存放细节1351.前厅组织架构2.前厅部岗位职责与职员素养要求总台接待员岗位职责：负责为客办理入住登记手续，宣传和促销酒店各种产品，回答客人的各种咨询询以及托付代办等服务,在最大程度上满足客人的要求，为客人排扰解难从而使客人感到宾至如归，提升酒店的竞争能力素养要求：差不多素养：性格爽朗、办事稳重、工作踏实、服务意识强。

专门要求：待客主动热情，乐于关怀客人，善于观看，精神饱满，工作细心。

商务中心文员岗位职责：向酒店提供高效,礼貌的电讯、文字处理、电话销售、二次会员卡销售、设备出租、翻译、代印名片、信息咨询、会议室出租等服务,关心树立酒店高效、准确、礼貌的服务形象。

负责为酒店客人提供方便的票务预订服务,负责同意各类客人的预订以及客史档案的建立，尽力满足客人的订房要求，并适时地推销酒店的其它产品以吸引回头客，从而增加酒店的竞争力。

前台工作需要时为前台职员顶岗。

3. 职职员作安排1)职员的作息时刻为：前台：早班：8：00——20：00，晚班：20：0 0——8：00（按照需要能够调整成7:00-19:00，19:00-7:00）商务中心：9：00——21：00（具体时刻按照人事部的最新通知）2)上班时刻已到酒店未到岗者，即为迟到。

Job Title: General Cashier职位：总出纳Department: Finance部门：财务Effective Date:就职日期：O R G A N I Z A T I O N S T R U C T U R E组织结构Reports To: Asst. Mgr. Fin & Bis Support汇报给：财务副总监Direct Subordinates: No直接下属：无S C O P E职责范围The General Cashier is responsible for the timely and accurate deposition of cash on a daily basis. He/She is responsible to ensure that all cash policies and procedures of the hotel are adhered to.总出纳负责每天按时准确地清点现金收支业务，确保一切活动符合酒店现金规章制度及操作程序。

P R I M A R Y R E S P O N S I B I L I T I E S基本职责1.Count daily hotel revenue.每天清点酒店营业收入Collect Cashier’s Remittance Envelops from depository box.每天从投币保险箱中拿取收银员缴款袋。

Count money to verify contents and ensures that envelopes tally with those recorded in Drop Safe Record.清点现金，并核查实际清点数字与投币缴款袋以及投币保险箱登记表登记的金额是否一致。

Prepare the General Cashier Daily Report on a timely basis.每日按时完成总出纳报告。

前台邮件收发规定1. 邮局、快递公司送交前台签收的一切邮件，应根据其件别、性质不同进行分类派送。

需经签收盖章确认的邮件有汇款单、挂号信、包裹单、特快专递、电报等，普通邮件则免。

2. 为保证收件人利益，在签收前先确认邮件是否属代收范围(酒店各部门及员工、住客、写字楼公司员工等邮件)。

再检查邮件完整情况，在确认无误后无损坏后方可签收。

3. 邮件签收后应及时按内容进行分类、过薄、联系、派送。

4. 需做专门薄签收的邮件应严格按内容填写并将邮件夹于薄夹内，对高额汇款(1000元以上)、特快专递、包裹、加急电报等应及时致电收件人或由其所在部门代领取，将通知情况(接听人、收件)注明于该栏后面。

5. 收件人如为住客，则致电上房，如客人不在房时，可派送，《住客留言单》，及做总机留言。

6. 收件人领取邮件时，确认姓名相符后请其签收，而汇款单则需出示有效证件核对，必要时抄下证件号码。

7. 一般挂号、包裹单、低额汇款单(1000元以下)等邮件送人事部签收。

8. 前台应负责做好酒店高层管理人员的邮件传递工作。

9. 当班应对需收件人签名却仍未被取走的邮件进行交班，并跟踪落实。

10. 各部门转来退信时，应贴上退条，并按退条上面的内容如实填写，盖上邮局专用章退还邮局投递员。

前台收银程序一、前台收银员根据接待员转来“住宿登记单”按计划住宿天数向宾客收取住宿押金，对持有信用卡的宾客，需要检查信用卡是否有效后进行输卡。

开具“预收住宿押金收据”，一式三联，一联留存，将押金金额埋入住宿登记单内，与住宿登记单装入帐单箱内，二联交给客人，三联交财务部作交款附件。

并及时记入电脑。

二、如果客人需要延长住宿时间，由楼层服务员通知客人到大厅前台补交住宿押金(收款手续同上)。

收银员每日查核是否有延期逗留客人，并将检查情况提供给各楼层员。

三、客人结帐时，前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。

a) 散客结帐时，首先总台服务员通知楼层及时进行房间检查并反馈信息给总台，然后由客人自带收据到总台结帐。

年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附：收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By:尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

关于PMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定((缴款与收入审核缴款与收入审核))1、目的为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围集团本部及下属各成员单位3、定义和缩写无4、职责与权限5、工作程序5.1交班投款5.1.1各收银员下班前检查本班次经办所有账单，打印《315收银日报表》，清点当班营业现金及备用金，与报表数据核对，审核后在报表上签字确认，对报表数据序号版本号1A/0缴待查，禁止截留“长款”或将“长款填补短款”；5.1.2各收银员下班需做“营业款”投缴及“备用金”移交手续；首先将“备用金”足额移交，做好交班记录，余款（本班营业款“含长/短款”）进行投缴；5.1.3收银员填制一式三联《营业缴款单》与应投缴现金一并封入“投款袋”中，详细填写《营业缴投款表》项目，在前台主管人员(见证人)的监督下投入指定”投款箱”，双方并在投款表上签名确认；5.1.4次日财务出纳员在前厅部代表（主管或值班经理)人员的见证下共同开启投款箱取出各班次“投款袋”，当面清点现金，并核对《营业缴款单》及《营业缴投款表》，确认无误后出纳员和见证人分别在《营业缴投款表》签名确认（出纳需加签一式三联《营业缴款单》，留前台一联）；5.1.5出现实际收到现金与报表记录不符或存在假币时，由前厅部代表（主管或值班经理)人员和收出纳员共同在《营业缴投款表》中注明，并及时知会投款员工，上报店总调查处理，涉及人为责任的由员工赔偿；5.1.6对于当班正常营业现金付款大于收款造成“应投营业款负数”的，可在同班次其他同事应投款中取得补充，合并后按应缴款进行投缴；如果同班次均不足弥补的，可填制《前台备用金退款补充证明》，经审批后向财务申请补充；对人为工作责任造成营业款短款的由责任人负责赔偿；5.2相关报表审核要求：5.2.1各班次收银员完成当班操作前，需分类整理、检查当班账单，打印本人当班发生的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》；5.2.2收银员根据各类账单，审核相关报表，确认无误后在报表上签字确认，随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3每班次结束后，收银主管需对当班银行卡交易POS机进行清机，参照《224银行卡结账报表》审核当班银行卡交易记录是否相符，由当班前台主管在POS清机“签购单”上签字确认，随同当班银行卡结算账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3各班次结束，由当值主管人员编制当班《发票使用明细表》、《早餐券发放明细表》并做好交接班，审核签字后随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.4夜班收银或值班经理（夜审人员）需对全天各班次账单及在住客人资料进行检查审核，确保收入准确、完整和账单规范、完整，完成后，系统过租，打印全天的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》由夜班主管（或值班经理）人员签名确认，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.5每周分店前厅部经理需编制《招待及免费房登记汇总表》，经店总、驻店财务审核签字后上报集团负责外务事务管理的总裁助理黄德升先生审批；5.2.6月末最后一天营业结束(过租)后，由夜审人员即时打印月末《客账余额报表》，并由夜班收银或值班经理（夜审人员）审核签字确认，确保客账余额的准确，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.3.3分店总经理每日需结合PMS系统审核驻店财务编制的《营业收入分析日报表》，无误后签字确认，作为分店财务确认入账的凭据，复印件每月装订成册分店存档；6、支持文件6.1《前厅运营手册相关制度》、《（S-FC-16）酒店收入稽查工作指导手册》7、记录表格7.1《315收银日报表》__PMS系统7.2《210挂账客人明细表》__PMS系统7.3《224银行卡结账报表》__PMS系统7.4《营业缴款单》7.5《营业缴投款表》7.6《发票使用明细表》7.7《早餐券发放明细表》7.8《招待及免费房登记汇总表》7.9《营业收入分析日报表》-7.10《前台备用金退款补充证明》。

酒店报表说明1．“帐务――收银收款明细”表：显示收银员收的每一笔款，用于当收银员收款有错时，可按此表对帐；2．“帐务――收银员交班统计报表”：如果按班次交班，可把“工号”清空，然后点击“开始查询”，就可把这一班次产生的所有费用和收到的所有款项显示出来。

收银员就按此交班报表来进行缴款，收银员按“原币付款”来缴款（也就是说收到多少人民币，多少港币，签单多少，银行卡多少等的一个合计，其合计折人民币多少，应和“付款折RMB”字段的合计数相等，收银员缴财务的金额就是这一合计数；3．“全天收银员交班报表”: 把“帐务――收银员交班统计报表”中的班次和工号清空，查询出的数据就是“全天收银员交班报表”。

4．“帐务――收银员帐目对帐表”：当收银员收错款输入的消费项目有误时，可在此报表中进行对帐；（注：班次和工号不能为空）5．“帐务――收银员退房对帐表”：顾名思义，也是用于对帐用的报表，只是此表只显示某一房间总共的消费，没有明细，用于快速对帐；（注：班次和工号不能为空）7．“帐务――已收”：显示所有已开发票的帐号；8．“帐务――临时挂帐表”：显示收有临时挂帐应收和应退金额；9．“稽核――房租预审表”：显示过租之前，所有在住房间的“标准房租和实际房租”，用于在过房租之前，由接待按“客人入住登记表”与此表进行核对，如果有错，检查原因，修改正确，之后才能进行过租房；10．“稽核――全天帐目明细”：显示一个营业日期内输入的每一笔消费项目和付款（包括负的）；11．“稽核――全天收款统计”：显示一个营业日期内各个班次的收款明细和汇总；12．“稽核――全天费用统计”：显示一个营业日期内各个班次的输入系统的消费项目明细和汇总；13．“稽核――客房每日销售统计表”：显示一个营业日期内所有在住房间产生的房住和各个类型房间的数量；15．“稽核――当天收入表”：显示客房一天的营业收入情况；16．“稽核――借贷平衡表”：主要体现出一个酒店所产生的所有费用和所有的客人一共付了多少款的借贷平衡，；17．“稽核――退房帐目明细”，主要体现每个房间每个人对应的消费明细；18．“稽核――挂帐帐目明细”：主要体现每个挂帐帐号对应的费用和付款明细；19．“稽核――收付制收银交班报表”：体现一个班次内退了多少间房，有多少个挂帐帐号结了帐的明细及合计数；20．“稽核――收付制阶段统计报表”：体现一个阶段客房的实际收入，也就是说，在你统计这一阶段时间里，所有已经退房房间的所有消费金额加上所有已经结了帐的挂帐帐号的费用；21．“稽核――收付制当日平衡表”：体现某一营业日期内“客人的消费和客人为其消费而付了多少款汇总的平衡；22．“稽核――收付制押金总表”：23．“稽核――收入明细统计月报表”：以表格的形式显示出每一消费项目每天的消费费用总额及一个月的汇总，共显示一个月的；24．“稽核――收入明细统计月报表”：以表格的形式显示出每一类别每天的消费费用总额及一个月的汇总，共显示一个月的；25．“稽核――阶段收入统计报表”：主要反映一个阶段内，实际收到客人多少钱（包括所有的付款方式），里面也包括这一阶段内还没有退客人的押金；26．“稽核――当天费用表”：主要体现某一营业日期内所产生的负的费用，如输单员输错了，然后用相应的相反的消费项目去冲帐；27．“客房――房间消费查询”：主要体现客房酒水的消费情况；28．“营销――协议客户明细统计”：主要体现所查时间段内登记过房间并且已推过房的协议客户的消费明细及付款明细和汇总；29．“营销――协议客户查询”：主要体现目前已建立的所有协议客户；30．营销――历史客户统计：主要体现来酒店入住过但已经退房的客人，其入住次数，及其在所查时间段内的消费总金额；31．。

制度及操作程序Policies & Procedures部门 Department ：财务部提交人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP--004生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批准 Approved By ：副总经理日期 Date ：01/11/2004 分送Distribution 相关部门：行政办制度及操作程序题目：现金长短款目的：现金长短款是出纳或收款员工作当中，因工作差错或时间的差异发生的一种现金收支现象。

规定：（1）所有现金长款属于酒店资金，任何人不得私自拥有或使用。

（2）每日营业收入的长短款，必须立即查明原因，如实填写《长短款报告》，并报告部门直隶主管。

不允许出纳或收银员隐瞒营业收入长款或短款，更不允许私自占有或填补。

《长短款报告》将会由部门直隶主管签署处理意见交营运经理审核后再报财务总监审批，若查实长款或短款是收银员的过失造成，收银员将要承担经济责任。

（3）现金长短款应计入管理费用-行政费用中的“现金长短款”科目。

（4）营运经理对所有现金长短款发生的原因和处理有监督的责任和权力。

营运经理应核查所有现金长短款原因的真实性，经确认由于工作偶尔疏忽造成短款的，应提出处理意见，要求相关部门给予员工相应的警告并赔偿短款金额；由于经常性疏忽大意造成短款的，除赔偿全额外，应给予处分甚至开除处理；若查出存有犯罪动机而造成短款者，除上述处理外，依据法律承担相应刑事责任。

（5）赔偿金额偏大，酒店财务总监有权批准分期赔偿，但须留意相关员工的动向（如离职或被开除），确保赔偿金额最终能得以完成。

程序：（1）每日营业收入的长短款，必须立即查明原因，如实填写《长短款报告》，并报告部门直隶主管。

收款员应当天及时投放缴款袋中上交，存入银行，每天日审汇总现金长短款，跟进《长短款报告》，经审批后计入行政办损益费用“现金长短款”或应收员工资产科目。

酒店前台收银岗位职责酒店前台收银岗位职责11、听从督导或值班经理的工作支配，按规定的程序与标准向客人供应第一流的接待服务。

2、阅读并填写交接班日志，准时跟办上一班未完成的工作。

3、依据安排房间的原则，为预抵的来宾安排房间；按规定办理来宾入住登记手续，依据特别状况给客人办理换房手续。

4、听从会计的支配，依据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人供应第一流的结帐服务。

5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全全都。

6、掌握并把握客人保险箱的使用，确保手续完备。

7、精确打印帐单，准时快速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信誉卡和支票。

8、兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核对。

9、管理并用好各种收据票据。

10、礼貌地为客人结帐，发觉问题核查缘由，准时上报处理。

11、严格把好入住登记手续关，做好协查工作。

12、做好VIP来宾的接待预备工作。

13、为来宾供应所需要的信息，热忱、周到、细致地关心客人解决各种需求。

14、把握电脑操作技能，能快速将顾客资料输入电脑。

15、通过电脑、电话、单据、报表等方式和途径把客人有关资料传递给各相关部门。

16、把握客房出租状况，打印、统计各类客房销售的营业报表。

17、把握、熟识团队、散客的业务操作，并能处理疑难问题，做好客人资料档案编写工作。

18、按规定供应客房钥匙服务。

19、记录顾客的叫醒服务，用餐和离店时间，并把有关资料通知相关部门。

20、负责有关房价，酒店服务设施等具体资料。

21、向顾客销售客房并销售酒店其它服务产品。

22、耐烦接受客人的投诉及看法，发觉问题准时上报。

23、维持本组范围内清洁。

24、完成上级交办的其它工作。

酒店前台收银岗位职责21、仪表、工作服、衬衣洁净利落，领结、服务牌必需佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的洁净干净。

2、补充分够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，预备好能够运转的房卡。