收款日报表模板

客户销售收款日报表
单位：元
销售
类目
本日销售
累计销售
现金销售
赊销
合计
退货
退货累计
现金销售
赊销
总计
合计
收款
现金收款
票据收款
合计
现金收款累计
票据收款累计
现金销售收款
赊销
收款
合计
当日
折扣
折扣
累计
赊销பைடு நூலகம்额
备考
制表人：______________制表日期:____年____月____日
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）

35.4 200 -398
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
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收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：

现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
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500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
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存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :