出纳、收银日报表模板

现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :

10688.00
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单 据 号
原 因
服务单
2000012
开重单（作废）
酒水单
3000063
做不了（退单）
收银员：XXX 20XX年1 月1 日
收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间： 终止时间：
收入分类金 额签单源自招待经办人单金额现 金
欠 款
招 待
折 金
多收或抹零
洗浴中心收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间： 终止时间：
收入分类
金 额
签单、招待
经办人
单金额
现 金
10688.00
供电自动化所
王学斌
500.00
欠 款
500.00
建筑安装公司
于 涛
3600.00
招 待
3600.00
折 金
230.5
多收或抹零
-11.5
应收合计
15007.00
实收金额
应收合计
实收金额
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单 据 号
原 因
收银员: 年 月 日

为了便于管理者及时了解货币资金的收支存状况出纳人员应该每天下班前编制出纳资金日报表其格式范本如下
出纳资金日报表
企业每天都会发生大量的现金、银行存款等货币资金收支。为了便于管理者及时了解货币资金的收、支、存状况，出纳人员应该每天下班前编制出纳资金日报表，其格式范本如下：
出纳资金日报表
日期： 年月日
单位：元
货币资金类别
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存Βιβλιοθήκη 合计数---
-
现金小计
银行存款小计
-
-
-
-
账户1
账户2
账户3
账户4
其他货币资金小计
-
-
-
-
账户1
账户2
账户3
账户4
出纳：（签章）
会计复核：（签章）
【2011年10月7日星期五16:53】
. .

结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12713.30 -12713.30
1月
日期 11月8日 11月10日 11月18日
2月
分类 事由
3月
4月
支付XX货款 支付XX货款 支付XX货款
总支出 12713.30
总结余 -12713.30
结余 收入 支出
5月
6月
7月
支付人 支付方式
XXX
微信
XXX
微信
XXX
农行2564
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
合计
财务报表 2023年XX收支流水账
收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12713.30 0.00 12713.30
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
0
电汇转账
8月
收入
9月
付款凭证
10月
支出 10110 100 2503.3
11月
结存金额 (10110.00) (10210.00) (12713.30)
-
12月
备注
账号： 623052XXXXX XXX 户名： XXXX
日期 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月

资金动态日报表
项目 萃 辰 昨天余额 收入 支出来自年月余额
日
禅茶居 海 山
永乐堂商贸 库存现金 合 计
0.00 0.00 0.00 0.00
大写： 制表人：
收入说 明：
收入、支出动态明细表 年
银行收入 收入类别 金额 银行支出 支出类别 金额 现金支出 支出类别 金额
月
营业收入 收入类别
日
金额
现金消费
收入支出动态明细表银行收入银行支出现金支出营业收入收入类别金额支出类别金额支出类别金额收入类别金额现金消费经营现金000小计000小计000小计000姓名消费品种类别现金pos其他茶艺师专员消费地点合计姓名消费品种类别卡号折扣金额茶艺师专员消费地点2012年号禅茶居现金消费明细表2012年号禅茶居储值卡消费明细表合计店长
经营现金 0.00 小计 0.00 小计 0.00 小计 0.00