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合同管理操作手册系统选项设置合同导航通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】【菜单路径】合同管理－日常操作－合同导航【操作流程】自主导航页签：1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。
2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、删除合同，右侧下方显示［报警信息］。
当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。
3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。
合同工作台可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。
进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。
【菜单路径】日常操作－合同导航－双击合同日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗【操作流程】1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗口。
2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。
3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。
4.在合同工作台中，点击〖打印〗按钮，在弹出的"打印设置"界面，可以对合同概要、收付计划、合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。
5.可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。
应收帐款操作手册目录1 、应收业务流程......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 、应收业务处理......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 应收单据填制................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.2 应收单据审核................................................................................................................ 错误!未定义书签。
3收款单据处理.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
4选择收款...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s1/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
单据录入指用户录入应收、应付、收付款及结算业务单据的工作。
通过本功能可将应付账款、预付账款款、付款的单据录入到系统中。
■ 操作说明如何录入业务单据第一步：在单据卡片界面中，点击〖交易类型〗，在交易类型参照表中，双击某种交易类型即选中。
第二步：选中某交易类型后，〖增加〗按钮下会根据当前交易类型所支持的流程生成功能按钮，选中适用的流程后，即进入单据编辑界面，依次录入或选择需要的各个单据项目，最后点击〖保存〗即可完成单据录入。
第三步：单据保存及审批完成后，若当前交易类型需要“签字确认”，那么此单据还需出纳签字处理才能进行收付款操作。
单据项目说明（业务信息页签）单位、单据号、期初单据：在系统自动填充不能修改。
交易对象类型：下拉框进行选择。
客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。
币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。
收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。
原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。
存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。
结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签。
单据项目说明（结算信息页签）单位、单据号、单据日期：在系统自动填充不能修改。
对象类型：点击选择按钮进行选择。
对象名称：根据业务单据内容自动携带。
币种、本币汇率：根据业务单据内容自动携带，不可修改。
原币金额、本币金额：根据业务单据内容自动携带，也可以手工修改。
结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、本方银行账号、对方银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并带入结算信息页签，也可在结算信息页签修改。
功能按钮说明（业务信息页签）查询：点击〖查询〗按钮，即可录入查询条件，根据查询条件过滤单据。
U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。
应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。
以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。
操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。
注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。
用友财务常用模块操作说明
——应收、应付款管理
前言
总述
本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；
应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据
用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：
销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务
生成常用凭证：
以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：
一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：
1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：
（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）
首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列
表设置条件查询。
在销售发票界面中，注意左上方增加、修改、删除按键；中上方复核、弃复按键。
复核后才可被应收款管理模块审核制凭证，不复核则应收款管理——应收单审核中找不到该发票。
2，在应收款管理中审核销售发票并制凭证：
（业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核）
先填入过滤条件点击“确定”，在应收单据列表中会列出相应销售发票，选择后可对其进行批量审核，再到应收款管理模块的“制单处理”中制凭证，也可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证。
二、销售发票形成现结——借银行存款/库存现金，贷主营业务收入、销项税：
1，在销售模块中，根据销售发货单发货单生成发票并现结、复核：
同上，先到销售管理模块中确认该发票已经录入系统，点击上方现结按钮，
输入结算方式和金额（结算方式和金额决定之后生成凭证的借方科目），然后复核该销售发票。
2，在应收款管理中审核销售发票并制凭证：
（业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核）发票在销售款管理模块中已现结并复核后，到应收款管理——应收单审核中审核该发票制凭证，其会计分录不经过应收账款。
（过滤应收单时须钩选“包涵已现结发票”），部分现结的可制成借银行存款/库存现金，借应收账款，贷主营业务收入，贷销项税凭证。
三、其他应收情况——借应收账款、贷其他科目：
（业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入/审核）
该种情况是在除了销售发票以外需要形成应收账款情况下使用的，其贷方一般为与库存、原材料等科目无关的应收款项，比如代垫费用、应收利息款、应收罚款、其他应收款等。
方法为在应收单据录入中填制其他应收单，并对其进行审核，制单，可生成相应凭证，在凭证中可修改贷方科目。
四、收款——借银行存款/库存现金、贷应收账款/预收账款：
（业务工作——财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单录入/审核）
填制收款单，选择应收还是预收，审核、制凭证。
五、操作说明（通常只需偶尔调整，无须经常设置）
1，会计分录的生成方法：
（业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置）
1)基本科目设置：
基本科目设置完毕之后，在应收款管理模块中通过审核销售发票制凭证时可自动填写会计科目。
应收款管理模块收款单表体项中款项类型为“应收款”对应此处的“应收科目”，“预收款”对应此处“预收科目”
2)结算方式科目设置：
设置好结算方式对应的币种、科目之后，在填制发票、其他应收单、收款单时会计科目自动显示在相应单据里。
有时审核单据制凭证时，凭证科目一栏为空，此时极有可能是基本科目或结算方式科目没有设置好造成的。
有时同样的结算方式和币
种需要生成和平时不同的结算科目凭证，也可进入初始设置中临时更
改。
2，制凭证方法：
1)在应收、收款单据录入/审核界面找到或打开相关单据，点击界面中上
方“审核”按键，系统自动提示是否立即制凭证，选择“是”，可立即
进入凭证编辑界面。
2)对于已经审核，但尚未制凭证的单据（通常是批审的收款单和应收单），
可到“业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理”中选择
相应的单据类型进行查询后单张或合并制凭证。
3，多单合并制凭证：在发票/应收单、收款单审核完毕之后不立即制凭证，到“业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理”中选择相应单据合并制凭证。
4，红字其他应收单、收款单填制方法：
1)红字销售发票：到“业务工作——供应链——销售管理——销售开票
——红字专用/普通销售发票”填制或根据销售退货单生成红字销售发
票并复核。
2)红字其他应收单：到“业务工作——财务会计——应收款管理——应
收单据处理——应收单据录入”中，在单据类别界面选择方向为负向
的其他应收单。
3)红字收款单：到“业务工作——财务会计——应收款管理——收款单
据处理——收款单据录入”中点击界面上放“切换”按键。
核销：
一、同币种核销：
（业务工作——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销）
首先设置过滤条件。
系统会列出符合条件的收款单和发票/应收单，分别填入本次结算金额后保存即可。
二、异币种核销：
（业务工作——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销）
同样先设置过滤条件，所不同的是收付款单和单据页签上的币种选择不同的币种，点击确定后系统会要求设置中间币种。
点击确定后系统会列出币种不同的收款单和发票/应收单，同上分别填入结算金额后保存即可。
三、自动核销：
（业务工作——财务会计——应收款管理——核销处理——自动核销）
同上先设置过滤条件，系统会列出自动核销报告，点击明细查看后可保存本次核销。
转帐：应收款管理的转账分为以下3种：应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付。
详见相关文档。
应付款管理主要业务
生成常用凭证：应付款管理模块的所有操作均类似应收款管理模块，由销售发票换成采购发票，由其他应收单换成其他应付单，由收款单换成付款单。
操作按钮的位置也极其类似应收款管理模块。
故以下只给出应付款管理模块中各种常用凭证生成方法，不做详细描述，可参见应收款管理：
一、借物资采购、借进项税、贷应付账款：
1，在采购管理模块——采购发票中，找到采购发票。
2，在应付款管理——应收单处理——应收单审核中审核采购发票并制凭证。
二、借损益类科目等、贷应付账款：
在应付款管理模块中填制其他应付单，并审核、制凭证。
三、借应付账款/预付账款、贷银行存款/库存现金：
在应付款管理模块中填制付款单，并审核、制凭证。
附1.选择收款生成凭证
在应收款管理-选择收款中可对“销售发票”或“其他应收单”进行选择收款，首先查找“销
售发票”和“其他应收单”，填入收款金额，确定后填入结算方式和科目，最后到“制单处理-收付款单制单”中生成借银行存款/现金，贷应收账款凭证。
选择收款与填制收款单再核销的不同之处在于省略了核销这个步骤。
如果用户的收款与发票或其他应收能完全对应上的，建议采用选择收款的办法生成凭证（选择付款与之类似，只不过是从“应收款管理”换到“应付款管理”，生成借应付账款、贷银行存款凭证）。
