财务部管理表格汇总大全

（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。

具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。

2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。

（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。

（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。

（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。

如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。

（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。

单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。

（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。

单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。

（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。

单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。

（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。

如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。

财务部安全、卫生自查报告
根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全
生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展
安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小
组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：
会计核算组：
（一）、日常工作管理
1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。

2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。

3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。

4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

（二）、档案管理
1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。

2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。

3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进
行编码管理，便于保管和查询。

4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。

（三）、存在问题
少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。

财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。

财务部
2014年8月8日。

酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长5万元以下审核①审核②核准④审批③固定资产购 置5万元以上审核①审核②核准④审批③50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④货款支付200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④定金付款50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③对内300百万以上审核①审核②审核③审批④担保货款对 外审核①审核②审核③审批④50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②下属单位借 款100万以上审核①核准③审批②1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③行政费2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④400元以下审核①审核②审批③核准④总部业务招待费400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④报纸杂志、POP 广告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④广告促销费用电台广播5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

年月日票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

审计通知单□日常□定期□不定期年月日注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。

资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元比价单编号：年月日比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。

公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

财务状况表
表号：F103表组织机构代码□□□□□□□□－□制定机关：国家统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2016)125号单位详细名称：2016年有效期至：2017年6月
２０年月日
说明：1.统计范围：辖区内规模以上服务业法人单位。

2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；省辖市、省直管县统计机构
次年3月31日24时前完
成数据审核、验收、上报。

3.本表“上年同期”数据统一由国家统计局或省级统计机构复制，调查单位和各级统计机构均不得
修改；本年新增的调查单
位自行填报“上年同期”数据。

4.审核关系：
(1)所有者权益合计(218)=资产总计(213)-负债合计(217)；
(2)营业收入(301)≥其中：主营业务收入(302)；
(3)营业成本(307)≥其中：主营业务成本(308)；
(4)营业税金及附加(309)≥其中：主营业务税金及附加(310)；
(5)管理费用(313)＞其中：税金(314)；
(6)当利润总额(327)＞0时，利润总额(327)＞应交所得税(328)。

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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单调查人：复核人：◇融资成本分析表◇融资需求分析表◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）制表：◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表年度：项目编号：◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月◇经营费用收支月报表年月◇借款余额一览表年月◇月份周转金统计表◇资金调度计划表年月（单位：元）◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

年月日票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

审计通知单□日常□定期□不定期年月日注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。

资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元比价单编号：年月日比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。

（财务管理表格）酒吧KTV可用财务表格缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

财务部工作职责一览表
财务部工作职责职责细分备注
1．企业财务制度建设（1)编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
（2）制订财务考核办法及财务控制措施
(3）实施和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与计划（1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划
（2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划
(3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
3．现金出纳（1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2)办理各种支票、汇票等收付款业务
(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
4．日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作
(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩
（3)负责企业日常税费申报工作
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
5．财务分析与报告（1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题,及时提出财务控制措施和建议
(3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6．财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2)对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
(3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7．投融资管理(1)根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策
（2)根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3)与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业。