货币资金管理制度及流程货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其它货币资金。货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其它货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。第三条本制度

货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其他货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。第三条本制度所要实现的控制目标包括

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货币资金管理业务流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022货币资金管理业务流程一、业务目标1 经营目标保证资金安全，提高资金利用效率。2 财务目标保证货币资金核算真实、准确、完整。3 合规目标符合国家货币资金管理的有关规定和股份公司内部规章制度。二、业务风险1 经营风险资金被非法挪用。资金存放分散，不能统一集中使用

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第六章货币资金的业务流程与核算方法设计.pptx

货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其他货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。第三条本制度所要实现的控制目标包括

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货币资金管理业务流程（一）业务目标1．经营目标通过规范货币资金管理业务流程，确保货币资金管理业务按规定程序和适合授权进行，达到预期管理目标。2．财务目标确保落实管理责任，实现有效监控，防止差错和舞弊，保证货币资金安全，提高资金使用效率；确保货币资金核算真实、准确、完整，会计报表对货币资金的信息披露恰当充分。3．合规目标符合当地有关金融机构对货币资金管理规定，

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第六章货币资金的业务流程与核算方法设计

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5.2货币资金管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证资金安全,提高资金利用效率。２ﻩ财务目标2．1ﻩ保证货币资金核算真实、准确、完整。3ﻩ合规目标3.1 符合国家货币资金管理的有关规定和股份公司内部规章制度。二、业务风险1 经营风险1.1ﻩ资金被非法挪用。１．2 资金存放分散，不能统一集中使用，资金冗余。2ﻩ财务风险2．１ﻩ货币资金账实不符和存在账