报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]一、报告背景随着公司业务的发展，对外接待和商务活动的增多，为了确保公司形象和业务顺利进行，我部门根据公司相关规定，特提出以下招待服务费申请报告。
二、申请原因1. 业务拓展需要：为拓展公司业务，加强与合作伙伴、客户的沟通交流，提高合作成功率，有必要进行一定的招待服务。
2. 应对市场竞争：在激烈的市场竞争中，良好的招待服务有助于提升公司形象，增强客户信任，从而在竞争中占据有利地位。
3. 落实公司政策：根据公司相关规定，对外接待和商务活动中的招待服务费用可申请报销。
三、申请金额及用途1. 申请金额：[填写具体金额]元2. 用途说明：（1）餐饮费用：[填写具体金额]元，用于接待客户、合作伙伴等。
（2）住宿费用：[填写具体金额]元，用于安排客户、合作伙伴等住宿。
（3）交通费用：[填写具体金额]元，用于接送客户、合作伙伴等。
（4）礼品费用：[填写具体金额]元，用于赠送客户、合作伙伴等。
（5）其他费用：[填写具体金额]元，用于其他招待服务。
四、申请依据1. 公司相关规定：根据《公司招待费管理办法》，对外接待和商务活动中的招待服务费用可申请报销。
2. 实际业务需求：为确保业务顺利进行，提高合作成功率，有必要进行一定的招待服务。
五、申请流程1. 提出申请：我部门根据实际业务需求，填写招待服务费申请报告，提交至财务部门。
2. 审核审批：财务部门对申请报告进行审核，确保申请符合公司相关规定和实际业务需求。
3. 报销结算：财务部门审核通过后，办理报销手续，将招待服务费划拨至我部门账户。
4. 专款专用：我部门严格按照公司规定和实际业务需求，使用招待服务费。
六、风险控制1. 严格执行公司招待费管理办法，确保招待服务费合理、合规。
2. 加强内部监督，确保招待服务费使用透明、公开。
3. 对招待服务费用进行定期盘点，防止浪费和挪用。
七、预期效益1. 提升公司形象：通过良好的招待服务，展现公司实力，提升客户满意度。
公司业务招待费管理规定试行为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定;一、业务招待费使用原则和范围1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用;1.1要体现：该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节;1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费;1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念;2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人;业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用;3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行;4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司差旅费报销规定执行;二、就餐费使用规定和标准1．内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行公司内部招待就餐审批单制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排;1.2一般性业务招待原则上在公司食堂二楼接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐;由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准;在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人;1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付;1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准;2.外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待,由综合部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准,原则上不允许消费招待烟与高档酒;2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭,要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排;3．严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买;4.坚持对口接待;各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数原则上每桌陪客不超过3人,接待时严禁无关业务人员作陪;司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐;5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元在同一家酒店就餐定额内可联桌报销；因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销;6.公司定点饭店招待费标准：7.公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作,原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时,由综合部办公室统一安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐;由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票须附饭菜、酒水消费清单,附有公司业务招待费报销审批单,经规定程序审核、签批,按财务制度报销;招待烟一律不予报销;2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序,附有公司内部招待就餐审批单,每月报销一次;由综合部办公室主任审核签字,送有审批权的领导签字,审批通过后按财务制度报销;报销的金额核销食堂费用;3．外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单,按公司财务报销审批程序执行;3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意如在外地招待应电话申请,返回后补办,经批准后持发票到财务部按照程序办理报销;3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付,由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单住宿单、菜单需经办人签字到财务部办理报销;五、业务招待费的使用管理与监督1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导,审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构;要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察,各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督;2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况,选择确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议;协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积;无特殊情况不得现金结帐;接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字说明原因和主要参加人员,接待人应及时通知综合办结账;3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销;4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生;六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准;七、本规定自公布之日起执行;附件：1、公司业务招待费报销审批单2、公司内部招待就餐审批单二〇一三年十二月三日附件1：公司业务招待费报销审批单附件2：公司内部招待就餐审批单。
招待费事前审批制度范本一、目的和原则为加强公司招待费用的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保招待费用的合理性和透明度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门和子公司在业务招待活动中的费用支出管理。
业务招待费用包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。
三、事前审批流程1. 提出申请：各部门或子公司在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，明确招待事由、招待对象、预算金额等信息，并提交给相关负责人审批。
2. 审批权限：业务招待费用的审批权限分为三级，即部门负责人、子公司负责人和公司总经理。
不同级别的审批权限根据招待费用预算金额确定。
3. 审批流程：业务招待费用申请表经部门负责人审批后，报子公司负责人审批。
子公司负责人审批通过后，报公司总经理审批。
各级审批均需在申请表上签署意见并注明审批日期。
四、审批要求1. 合理性：业务招待费用应限于必要的业务交往，严禁铺张浪费和奢侈消费。
申请部门需说明招待事由，确保招待活动的合理性。
2. 预算控制：各部门和子公司应根据年度预算和实际业务需要，合理预测业务招待费用支出，确保预算控制在一个合理的范围内。
3. 真实性：业务招待费用必须真实发生，严禁虚报、谎报和重复报销。
五、审批后的管理1. 报销审核：业务招待费用发生后，相关部门应按照公司财务管理制度进行报销审核，确保费用的真实性和合规性。
2. 财务报销：业务招待费用的报销应严格按照公司财务报销流程进行，确保报销手续的完整和规范。
3. 定期审计：公司定期对业务招待费用进行审计，确保招待费用的合规性和合理性。
对审计中发现的问题，相关部门应立即整改。
六、违规处理1. 未经审批的业务招待费用，财务部门不予报销。
2. 对虚报、谎报、重复报销的业务招待费用，一经查实，公司将按照相关规定对相关人员进行处理。
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
