速达5000成本流程说明
速达5000软件财务成本流程走向举例：
（没有期初的情况下举例）
科目余额：原材料=0
采购单据决定采购的库存成本比
如：A原料，B原料，C原料（货品资料中选择货品属性就决定了该货品的科目）
采购价格A=5元B=4元C=6元（各采购100个）
完成采购开单后，财务的库存（原材料科目）就是500+400+600=1500元
科目余额：原材料=1500
现在公司需要把A+B+C生产成D商品（D商品的科目设置的是库存商品）
首先是做BOM单1D=1A+1B+1C，生成生产任务单后，需要领料
注意：领料单上有出入库类型，出入库类型对应的会计科目是自己设置的
（领料的时候就已经决定了此货品的科目，另一个科目是根据领料类型决定的）
生产单，生产D100个！
领料单领出A，B，C各一百个出入类型设置对应科目：生产成本（出库类型）
则领料单的财务凭证数据：100A+100B+100C=1500元转到生产成本1500元
（也就是财务数据中，原材料-1500元，生产成本+1500元）
（如果有退料则是相反）
科目余额：原材料=0 生产成本=1500
验收单，验收D商品100个（注意D商品就决定了会计科目是库存商品）
验收单也有个出入库类型，设置出入库类型对应科目：生产成本（入库类型）
（出入库类型一定要对应，有出库类型对应的科目，同时这个科目一定要有入库类型）
A．（如果没有进行费用分配的话）验收单的财务凭证数据：生产成本1500转到库存商品1500，也就是生产成本-1500元，库存商品+1500元）
科目余额：原材料=0 生产成本=0 库存商品=1500
B．（有费用分配）先查处财务数据那边需要分配多少费用金额
如：水电费=1000，人工费=2000，（都是会计科目里查出的需分配的数据）
科目余额：原材料=0 生产成本=1500 制造费用水电费=1000 制造费用人员费=2000
确认数据之后，首先做张凭证：水电费1000+人工费2000转到生成成本里
（财务数据中，需分配的科目中，水电费-1000，人工费-2000，生产成本+3000）
科目余额：原材料=0 生产成本=4500 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0
再到生产模块中进行费用分摊
分摊结果：生产加工单100D的单据分配了水电费1000元，人工费2000元
查看成本计算表：此生产加工单，D货品直接材料成本1500元，其它费用共3000元
现在再去做验收单的凭证数据：生产成本4500元转到库存商品
（也就是生产成本-4500元，库存商品+4500元）
科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0
库存商品=4500
销售单直接销售D货品100个/50元=5000元
财务数据：库存商品4500元转到主营业务成本4500元
科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0
库存商品=0 主营业务成本=4500 主营业务收入=5000
速达3000财务软件操作说明 软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例） 一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的； 二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即 自动产生凭证； 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成； 因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降； 三、设置会计科目长度 根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位； 系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。
速达5000工业版的流程设计 来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04 速达5000业务流程规划 第一节中小企业业务流程概述 软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 二、业务流程规划 1．业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 2．业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。 并且要回答： l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？ 第二节业务流程规划 一、速达5000的业务总流程
采购管理 第一节采购业务概述 采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。 速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。 速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订 单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采 购计划单】。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。 同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付
1 采购计划PP P_PurchasePlan P_PurchasePlandetail 2 采购订单PO P_Order P_Orderdetail 3 估价入库PV P_Value P_Valuedetail 4 采购开单PK P_Purchase P_Purchasedetail 5 请购单PR P_Request P_Requestdetail 6 进口订单FQ F_ImportOrder F_ImportOrderDetail 7 进口单证FI F_Import F_ImportDetail 11 销售计划SP S_SalePlan S_SalePlandetail 12 销售订单SO S_Order S_Orderdetail 13 委托代销SD S_DeputeSale S_DeputeSaledetail 14 销售开单SS S_Sale S_Saledetail 15 发出商品SG S_SendOutGoods S_SendOutGoodsdetail 16 出口订单FO F_ExportOrder F_ExportOrderDetail 17 出口单证FE F_Export F_ExportDetail 18 装箱单FL F_ExportLoad F_ExportLoadDetail 21 出入库单IO I_IOStore I_IOStoredetail 22 其他收货单OI I_OtherIn I_OtherIndetail 23 其他发货单OO I_OtherOut I_OtherOutdetail 25 领料单DR I_Draw I_Drawdetail 26 调拨单AL I_Allot I_Allotdetail 27 组装单CO I_combin I_combindetail 28 拆卸单DC I_DisCombin I_DisCombindetail 29 报损单AT I_Attaint I_Attaintdetail 30 盘点单BA I_BalItem I_BalItemdetail 31 调价单AD I_ADJAP I_ADJAPdetail 32 货位调整单PA I_PlaceAdjust I_PlaceAdjustdetail 40 采购费用分摊PU p_PPurchaseApp p_PPurchaseAppdetail 41 验收单MF MNF_Finished MNF_Finisheddetail 42 加工单MM MNF_ManuOrder MNF_ManuOrderdetail 43 主生产计划MP MNF_ManuPlan MNF_ManuPlan 44 MRP运算MR MNF_Mrp MNF_Mrpdetail 45 费用分摊ME MNF_Expense MNF_Expensedetail 46 在制品单MW MNF_ManuWork MNF_ManuWorkdetail 47 工序计划单WP W_Plan W_Plandetail 48 工序流程卡WO W_Proc W_Procdetail 49 工序交接单WA W_Pass W_passItem 50 工序调度单WD W_Dispatch W_Dispatchdetail 51 银行存取款BM B_Move B_Movedetail 52 费用开支BE B_Expense B_Expensedetail 53 其他收入BI B_InCome B_InComedetail 54 委托加工单CM Cm_Machining Cm_Machiningdetail 55 委托加工领料单CD Cm_Draw Cm_Drawdetail 56 委托加工验收单CF Cm_Finished Cm_Finisheddetail 57 委托加工费用单CE Cm_Expense Cm_Expensedetail
速达软件财务流程 每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
速达软件业务操作流程 一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径： 第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理 第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话） 第三步，红圈的，是必填项 第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料） 第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径： 第一步，导航图---销售系统---销售订单 第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上） 第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作 税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这
个操作图是针对不开增值税票的操作 第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键 第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单 三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定 正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少 以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单 四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单 五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单
速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训 一、速达软件的初始化 1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。 1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息 2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据 3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持） 4）确定相关会计科目的明细科目设置； 5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置） 6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序； 7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据 2、初始数据录入 1）根据整理好的各种初始数据录入软件 2)启用帐套前和软件技术支持商交流 二、运行后的流程 1、手工帐和财务软件软件帐并行 运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力 2、替代手工帐 根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。 3、日常运作 1）进货管理操作 2）销售管理操作 3）仓库管理操作 4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理 5）月末结帐 月结（反结帐）流程： 凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐 结帐后，软件自动生成各类报表 三、关于打印、备份 1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次） 2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订） 3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。 四、启用帐套后不可修改的项目 1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理） 3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目） 4、科目长度（不可修改） 5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择） 6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改） 8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；
速达5000建帐流程 制作人：XXX 制作时间：2012年11月1日星期四
目录 业务系统培训 建帐 进销存基础资料 采购管理 销售管理 仓库管理 应收应付 现金银行 财务及系统维护培训 财务基础资料 财务系日常操作 进销存结帐 财务系统结帐 自定义报表 打印样式设计 系统维护
第一节新建帐套 一、建帐过程目录 ①建帐前必须沟通确认的内容 ②建帐过程说明 ③建帐后用户需要了解的内容 二、建帐前必须沟通确认的内容 1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。 2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。 3.进销存系统与财务系统是否结合使用。 4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数 目确认会计的二级科目编码长度。 5.确认财务部门经常使用的凭证字类型 6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启 用日期。 三、建帐过程演示 1.配置帐套与企业相关的信息 2.选择要创建的帐套类型 3.配置帐套参数 4.设置财务会计期间 5.开始创建账套 四、建帐后用户需要了解的内容 1.帐套文件及其备份文件的存放位置 2.数据备份 3.软件的名称以及版本的查看。 4.帐套管理员口令的重要性 5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明 五、建帐过程总结 1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间 以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。 2.比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经 过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。 3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项 注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。
速达5000业务流程概述(doc 15页)
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式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下： 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单
位的【采购订单】供用户选择。同时， 系统要将【采购单】中各货品的数量回 填到【采购订单】细表中的“已采购 数量”；【采购单】一经审核，系统还要 同时回填相应的【采购计划单】。3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入
速达5000pro工业版使用流程 一、系统介绍 速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。 业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统； 生产管理：生产系统、委外加工； 资金系统：应收应付、现金银行； 财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表 同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。 二、各模块业务流程 1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。 如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。 估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。 待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。 销售订单也可以下推生成销售开单。 如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000实施培训教程超详细以速达5000工业版为例 速达5000实施培训教程是速达公司推出的5C系列培训课程之一，是有速达5000ERP 多年实施经验的工程师编写，对于速达5000工业版、速达5000商业版的实施有实际的指导意义。有重点提示，课后练习题和实操案例，还配有教学视频，如果您需要相关教学视频可以登陆速达软件官网跟我们的在线顾问沟通。本教程以速达5000工业版为例，适合速达5系列所有软件，所有版本，含：速达5000系列、速达500系列、速达V5系列、速达https://www.doczj.com/doc/f713160365.html,系列、速达https://www.doczj.com/doc/f713160365.html,系列和速达S5系列。 目录 概论 (4) 第一章实施整体规划 (5) 第一节速达5000实施导论 (5) 第二节实施规划 (6) 第二章实施准备 (8) 第一节系统调研 (8) 第二节组织人员准备 (8) 第三节软硬件准备及系统安装 (10) 第四节实施资料准备 (11) 第三章教育培训 (13) 第一节培训方式 (13) 第二节培训方案 (13) 第四章速达5000业务流程规划 (15) 第一节中小企业业务流程概述 (15) 第二节业务流程规划 (16)
第三节采购业务流程 (17) 第四节销售业务流程 (19) 第五节库存业务流程 (22) 第六节生产业务流程 (26) 第七节应收应付业务 (27) 第七节现金银行 (29) 第八节 OA管理 (31) 第五章信息编码 (32) 第一节信息编码概述 (32) 第二节代码规划与设计 (33) 第三节物料编码基础 (34) 第四节物料编码法参考 (36) 第六章建立账套系统 (42) 第一节账套 (42) 第二节建立账套 (43) 第七章建立权限系统 (53) 第一节速达5000权限系统 (53) 第二节建立速达5000权限系统 (54) 第八章账套初始化 (55) 第一节基础资料概述 (55) 第二节数据初始化 (57) 第三节进销存初始化 (57) 第四节账务资料初始化 (62) 第九章启用账套 (68) 第十章系统正式运行 (70)
精心整理 速达软件业务操作流程 一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径： 第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理 第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话） 二、 --- 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作 税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作 第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键
第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单 三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定 正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数 四、 --- 五、 退 ，可以再销售的，仓库名称选标准仓 其他注意事项： 1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改 2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修 改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核
销售订单，再修改销售订单 六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程： 第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单 注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统 七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才 1、 变更 2、 传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话
一、职责分工： 1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。 2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。 3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。 4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。 5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分配，员工信息的录入与整理。 6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。 7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。 二、工作岗位的日常工作如下： 1、销售员： （1）及时将客户资料与销售订单录入软件。 （2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。 2、采购员：
（1）录入货品资料与供应商资料。 （2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。 （3）及时录入现款采购和采购付款信息。 3、库管： （1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。 （2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。 （3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。 （4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。 （5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。 4、会计甲： （1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。 （2）对固定资产进行监控和管理。 （3）负责凭证的登帐，损益的结转，会计期间的结帐。 （4）负责检查和协调销售员、采购员和库管的日常工作，并向总经理提供报表和帐簿。 5、会计乙：
速达5000系列产品线卖点分析 一、速达5000产品定位 速达5000系列是速达ERP系列产品中的入门级产品，自2004年推出以来以超乎想像的性价比迅速被广大中小企业用户接受，速达5000系列由以下产品组成： 速达5000商业版：适合各类商贸公司使用的初级ERP 速达5000工业版：适合各类工业企业使用的初级ERP 二、速达5000产品用户群体 IT、食品、家电、汽配、机械、日化、建材、化工、珠宝等各种工商业、服务行业及事业单位。 三、速达5000产品主要卖点分析 1、易学、易用、易实施。导航图界面，流程清晰，单据和报表直观易懂。 操作界面以业务导航为主，简洁清晰，操作人员易于接受，支持快捷键操作； 业务流程：可以根据企业业务流程灵活选择，并把复杂的业务流程简单化标准的实施流程，以保障项目能成功上线 2、性价比最高！功能与价格完美搭配。 单机版加局域网站点的模式，可以加局域网站点，也可以加全局应用站点，费用投入机动灵活。 3、实现进销存、生产、账务等系统无缝衔接，一体化管理，集成度高。 业务单据可以由系统生成财务记账凭证，机制各种财务报表。 4、单据审核机制，过程化管理，加强企业内部控制，让企业真正做到开源节流。 企业的管理环环相扣，责、权、利清晰，岗位责任制得到落实。 5、支持以销定产、以产代销或多种混合生产模式，使库存最小，占用资金最少。
协同人力资源、账务、库房、供应、生产车间、商务等多方面工作，实现“人、财、物、产、供、销”一体化管理。 6、生产控制简洁到位，权责划分明确； 粗能力计算：可以根据销售订单，计算是否能按期交货，或交货时间。 生产成本预算：可以及时快捷的计算出产成品的预计成本 MRP运算：根据当前多种因素，下达生产建议、采购建议，并进行资金预算。 产品成本：根据领用材料、替代品、共耗品、费用分摊等自动计算出成本。 委托加工：此功能是其他品牌万元以下ERP产品都不具备的。 7、账务系统功能强大，集成了账务、出纳、固定资产、工资模块； 账务系统：全仿真的会计凭证、账簿、报表，以自动和手工等方式来生成 和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。 出纳子系统：能够自动进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单，全部模拟手工模式，管理现金滴水不漏。 固定资产子系统：模拟手工的固定资产卡片，每月自动计提折旧。 工资管理子系统：包含人事档案，处理计件工资，计算个人所得税，汇总 工资数据，打印工资条等。 8、客户关系管理，为企业创造新型商业管理模式； 客户、业务、财务有机结合，把握一切商机，洞察每份战果。 9、业务追溯、单据关联、彻底打破职能部门间隔、纵观全局，实现扁平化管 理。 10、通用、灵活的自定义功能：单据布局自定义、打印样式自定义，流程部分 自定义、报表自定义等实现所见即所得。 11、系统预警：库存、订单、收付款、生产控制、批号有效期等自动报警提
速达3000操作流程 期初建账 点击进入速达3000，出现以下界面： 点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。 帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套 帐套初始化 1、进销存初始化 点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入 所属地区——点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料
—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。 三、启用帐套 点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定 四、单据录入 帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。 1、进货 在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。 2、进货退货 在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。 3、销售 在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。 4、销售退货 在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。 5、库存变动（即报溢或报损） 在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。 五、凭证生成 每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：
速达3000XP 操作详解
《速达3000XP》概况 《速达3000XP》是在速达3000PRO的管理思想和功能架构上，融入了先进的数据中心和客户关系管理，增加了强大的决策支持功能，在完整的进销存、财务、人事工资、客户关系、数据中心一体化的平台上，各类焦点数据相互关联，依靠建立良好的客户关系，快速把握经营决策。软件广泛适用于行政、企事业单位，采用InterBase(C/S)结构的大型数据库，有效保证用户数据安全性，并提供简繁体两种文字平台，同时推出网络/单机版本。全方位记录企业经营活动，协助企业建立一套规范化业务流程及管理模式 整体操作流程
创建帐套 帐套参数 1． 帐套代号：该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成，但不可以含有以下字符：\ / : * ? “ < > | 。设置该帐号后在Data 文件夹中会生成一个以该代号为名的gdb 文件，在帐套出现问题又不能备份的情况下可以用gdb 文件恢复。（创建帐套后不能修改） 2． 存货计价：只能使用“移动加权平均法”计算成本。可以简要同用户介绍一下移动加权平均法的成 本计算方法。（系统默认） 3． 纳税性质：业务涉及到增值税的企业可以选用“一般纳税人”，反之则选择“小规模纳税人”。小规 模纳税人的进销存业务生成的凭证中将不包含增值税的会计科目。（创建帐套后不能修改） 4． 仓库库存选项：对仓库是否进行“负库存”业务进行选择。（见后章） 行业选择 1． 所属行业：系统提供十三种行业。包括提供‘商品流通企业’、‘工业企业’、‘旅游饮食服务企业’、 ‘交通运输’、‘房地产开发企业’、‘施工企业’、‘农业企业’、‘行政单位’、‘事业单位’、‘外商投资商业企业’、‘外商投资工业企业’、‘外商投资旅游饮食服务企业’、‘股份制企业’。（创建帐套后不能修改） 2． 是否结合使用：结合用户实际情况选择。结合使用时，进销存单据保存时会自动生成会计凭证，分 开使用则不生成凭证。当用户单据量特别多的时候，应考虑选择分开使用，如销售量很大的超市和商店。（创建帐套后不能修改） 3． 管理员：此处设定的管理员是该帐套的系统管理员。（创建帐套后除密码外不能修改） 4．科目级长：重点提示二级科目长度。当选择进销存和帐务结合使用时，由于二级长度直接影响到客 户和供应商的数量。如二级长度为2，则客户资料最多为99个；二级长度为3则客户资料最多为999 个。（创建帐套后不能修改） 5．凭证字选择：记账凭证的类型 5． 启用日期：（创建帐套后不能修改） 6． 创建帐套 初始化设置 进销存初始化 1．地区资料：新增五级地区管理 2． 客户资料：编辑新增客户，包括客户基本资料
速达财务软件怎么使用？ 7、什么叫货品的加权价？ 适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET 文档内容：其他 解决方法：如货品的存货计价方法为移动加权平均法，货品的加权价，即仓库的实际成本单价，其计算公式如下： 加权平均单位成本=（期初结存存货成本＋本期购入存货的总成本）/ （期初结存存货的数量＋本期购入存货总数量） 新增货品时，此加权价需手工录入。如日后该货品发生了经济业务，系统将按照上述的计算公式进行自动计算货品的加权价。 8、采购订单为什么不能生成凭证？ 适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET 文档内容：进销存 解决方法：采购订单，只是企业向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，采购订单不会生成记账凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。 9、在软件中，客户是企业的销售对象，同时也是企业的供应商。怎么从软件里来实现这种业务？ 适用软件：3000PRO、3000XP、3000NET 文档内容：进销存 解决方法：如果需要实现以上功能，那么产品必须是速达3000PRO V8.0以上的版本（速达3000STD不支持此功能）。在V8.0以上版本中，系统分别在客户资料及供应商资料中新增了“核算供应商”及“核算客户”这样的标志，这个标志有什么作用呢？打个比方，如果原来的往来客户，现在同时成为了企业的供应商，这时我们可以把客户资料中的“核算供应商”标志打勾，这样，往来客户就同时拥有了客户及供应商的双重身份了。由于客户拥有了此双重身份，客户在填制采购类单据，比如采购收货单或现款采购单，就可以从供应商列表中选择此客户了。 10、货品的成本价为何变成了负数，这是由什么原因导致或造成的？请问怎样才能解决这种问题？ 适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET 文档内容：进销存
速达ERP系统业务流程 “速达ERP系统”单据流程图
业务流程描述： 1.销售部： 销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。 2.PMC： PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】： A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料 采购。（下接采购部） B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。（下接生产部） 3.采购部： 采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。（下接仓管部） 4.生产部： 生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。（下接仓管部） 5.仓管部： ①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部) A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库， 并打印签字分发交予财务部； B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部； C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部； D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。 ②、仓管部主管核对所有账务员的【估价入库单】【领料单】验收单】【销售开单】后，生成 【出入库单】做实际库存帐，此操作也可以由系统自动生成（机制）。（下接财务部） 6.财务部： 财务部分别核对仓库帐、应收应付帐、出纳现金账，并制作总账凭证： A、核对仓库【估价入库单】并制作【采购开单】（单据类型选择：估价冲回）生成应付账款； B、核对仓库【领料单】【验收单】并做【费用分摊单】进行生产成本分摊，最终确认生产成 本准确性； C、核对仓库【销售开单】确认生成应收账款； D、出纳作资金系统日常业务单据：【应收款单】收款、【应付款单】付款、【往来帐核销单】 核销预收预付款；【费用开支单】【其他收入单】【银行存取款单】。 工资系统日常业务：工资数据录入、工资费用分配、工资支付等。 E、总账会计核对所有账簿后，做固定资产折旧，并制作各种凭证，期末结账生成财务报表。 7.工程部： 工程部负责资材的新增编辑修改，包括【货品资料】和【BOM清单】。 8.MIS系统管理员： MIS负责协调各部门工作，日常系统维护，数据备份等。