速达5000建帐流程

速达5000作业流程主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。

①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。

③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。

2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。

对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。

摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。

②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。

3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。

4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。

据实选择供应商。

②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。

④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。

领料单（生产文员）→出入库单（仓库）1、生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。

业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。

具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。

采购部门：货品的采购经办单位。

仓管部门：所有有形货品的验收工作。

财务部门：采购业务相关帐务处理。

3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

速达5000成本流程说明速达5000软件财务成本流程走向举例：（没有期初的情况下举例）科目余额：原材料=0采购单据决定采购的库存成本比如：A原料，B原料，C原料（货品资料中选择货品属性就决定了该货品的科目）采购价格A=5元B=4元C=6元（各采购100个）完成采购开单后，财务的库存（原材料科目）就是500+400+600=1500元科目余额：原材料=1500现在公司需要把A+B+C生产成D商品（D商品的科目设置的是库存商品）首先是做BOM单1D=1A+1B+1C，生成生产任务单后，需要领料注意：领料单上有出入库类型，出入库类型对应的会计科目是自己设置的（领料的时候就已经决定了此货品的科目，另一个科目是根据领料类型决定的）生产单，生产D100个！领料单领出A，B，C各一百个出入类型设置对应科目：生产成本（出库类型）则领料单的财务凭证数据：100A+100B+100C=1500元转到生产成本1500元（也就是财务数据中，原材料-1500元，生产成本+1500元）（如果有退料则是相反）科目余额：原材料=0 生产成本=1500验收单，验收D商品100个（注意D商品就决定了会计科目是库存商品）验收单也有个出入库类型，设置出入库类型对应科目：生产成本（入库类型）（出入库类型一定要对应，有出库类型对应的科目，同时这个科目一定要有入库类型）A．（如果没有进行费用分配的话）验收单的财务凭证数据：生产成本1500转到库存商品1500，也就是生产成本-1500元，库存商品+1500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 库存商品=1500B．（有费用分配）先查处财务数据那边需要分配多少费用金额如：水电费=1000，人工费=2000，（都是会计科目里查出的需分配的数据）科目余额：原材料=0 生产成本=1500 制造费用水电费=1000 制造费用人员费=2000确认数据之后，首先做张凭证：水电费1000+人工费2000转到生成成本里（财务数据中，需分配的科目中，水电费-1000，人工费-2000，生产成本+3000）科目余额：原材料=0 生产成本=4500 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0再到生产模块中进行费用分摊分摊结果：生产加工单100D的单据分配了水电费1000元，人工费2000元查看成本计算表：此生产加工单，D货品直接材料成本1500元，其它费用共3000元现在再去做验收单的凭证数据：生产成本4500元转到库存商品（也就是生产成本-4500元，库存商品+4500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=4500销售单直接销售D货品100个/50元=5000元财务数据：库存商品4500元转到主营业务成本4500元科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=0 主营业务成本=4500 主营业务收入=5000。

速达5000QUICK ERP的介绍速达5000系列是在吸纳了最新的国内外管理思想精髓与结合当今中国企业发展趋势的基础上，融汇数十万用户使用经验与建议而开发建立。

创新的管理与革命性的突破功能代表了当今国内管理软件的最新方向。

满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，帮助企业建立高效、有组织的进销存系统与生产管理平台，全面提升企业的整体竞争力，协助企业走向成功之路，完全满足国内中小企业对ERP产品的应用需要。

5000系列在延续了3000系列的强大的功能基础上，新增以下突破性改进：1、全方位管理业务流程，实现企业业务流程按部门管理划分，合理的流程控制更加符合企业实际业务，使企业运作效率得到最大限度的提高。

2、完美实现企业内部管理计划、控制、监控的流程化，自动化，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大降低企业的经营管理风险。

3、丰富的报表分析、核算功能，使用户对经营情况一目了然，为企业的管理决策提供充分依据，并对各项成本进行严格的控制。

4、加强了对管理业务过程中，敏感数据的保密管理，严密保障了企业运作的商业安全。

5、实现企业内部信息互联互通，加强了企业内部的沟通联系，缩短业务运转周期，迅速提高企业整体工作效率。

6、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成本。

各系统新增功能介绍一、采购系统1、升级支持两种采购业务流程：1）采购计划--采购订单--采购开单（估价入库）--进出仓单2）采购计划--采购订单--进出仓单--采购开单（估价入库）以满足不同用户的实际采购业务流程。

2、全方位采购计划功能，支持公司、部门、业务员在各种时限内制定采购计划，并对各计划执行情况进行实时跟踪。

3、多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据采购计划、以销定购或以产定购来编制采购订单，确定采购方向及供应商，并可对采购订单的执行状态及情况进行跟踪记录。

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。

速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。

业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。

一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。

对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。

速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。

二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。

2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。

并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作：建账操作方法：单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击〘新增〙按钮或者直单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。

新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。

当您该步录入的项目输入完后，单击〘下一步〙按钮，进行下一步操作，您也可随时单击〘上一步〙按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击〘取消〙按钮，放弃建账。

以下将分步进行介绍：单击〘下一步〙,逐步录入新建账套所需的各项信息：一、企业信息1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名，其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改2、单位名称：输入企业注册登记的名称3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可；4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称；5、纳税账号：输纳税账户号码;6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目（具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的科目制度，具体操作建议请查看>>>。

输入完毕，确认无误后点击〘下一步〙进入下一操作界面二、结转损益损益结转方式：系统提供了两种结账方式：A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账；B.表结法。

当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。

用户根据企业实际情况选择一种即可；三、账务选项1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码总长度不超过24位。

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。