费用报销单

费用报销单

A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。

B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背冇注明情况。

C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据，无特殊情况财务部门不予报销。

5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

七、招待费用管理

1、权限标准

市场拓展员：属内部招待费的，单次120元内、月总计500元内。

部门经理：单次200元内、月总计1000元内。

副总经理：单次500元内、月总计3000元内

标准内无需要事先申请，可实报实销；标准外需事先总经理申请。

附则：

1、 出差错地点区分为两叉1类区，2类区，二类区指：上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。

一类区：除二类区以外的地区。

2、 出差住宿费报销标准：（元\每间房\天）

分区： 一类区 二类区

一般人员 每日 60-120 每日 120-150

部门经理级 每日 100-150 每日 150-200

公司副总经理级 每日 200-250 每日 250-300

3、 出差报销标准（重要应酬的特殊情况除外）

员工出差分“长途”和“短途”两种，即一天能往返的为“短途”，出差时间在两天以上的为“长途”。

4、 员工短途出差同出勤，不再享受出差补贴。（广东省内的短途出差，可享受最高12元\人\餐的伙食报销）。

十万千百十元角分报销金额合计十万千百十元角分报销金额合计十万千百十元角分报销金额合计领导审批核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥_______________主管： 出纳： 复核： 报销人：核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥_______________主管： 出纳： 复核： 报销人：部门 _______________ 报销日期： 年 月 日 附件 ______ 张报销项目金 额备注费 用 报 销 单费 用 报 销 单主管： 出纳： 复核： 报销人：报销项目核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥_______________部门 _______________ 报销日期： 年 月 日 附件 ______ 张

部门 _______________ 报销日期： 年 月 日 附件 ______ 张备注领导审批费 用 报 销 单备注领导审批金 额

报销项目金 额

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 报销人：

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 领款人：

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 领款人：

借支单

年月日

工作部门 工号 姓名

借支金额(大写) (小写)

借款原因

归还日期

审批

费用报销单

填制单位：年月日工号：

事由 地点

费用金额(大写)： 小写：

备注 附件张数：

填报： 证明： 审批：

差旅费报销单

年月日

姓名 所属部门 职务(职称) 岗级 出差地点及事由

工号 部门编号 项目编号 项目名称

日期 出发 到达 车船机票

宿费 住宿补贴 伙食补贴

现场补贴 公杂费

补贴 火车未卧补贴

其它费用 备注

连续乘车补贴

月 日 时间 地点 时间 地点 类别 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 车次 金额 摘要 金额

合计

以上单据共张总计金额预支交领现款

单位主管：审核：填报：

项目部汽车费用报销单

车辆牌照号： 年月日 单位：元

购汽油 过路过桥费 购配件 修理费 停车费 洗车费 其他费用

发票张 发票张 发票张 发票张 发票张 发票张 发票张

金额元 金额元 金额元 金额元 金额元 金额元 金额元

金额（小写）：

金额（大写）：

备注：

单位负责人： 审核： 经办人：