会计平台设置操作手册2

保会通总预算会计软件操作手册

第一章功能简介

宝汇通指数与总预算核算软件是专门为财务部门开发的业务管理软件，集成了财务预算、国库及各业务部门所需的各种业务处理功能。优化并最大限度地实现金融业务处理的电脑化。

一、预算收支科目设置简便灵活，具有抗重大变化能力。预算收支科目可自定义级长，可支持多达六级科目代码体系。即使遇到2021年这样大规模的科目变动，也能应变自如。

二、 多级索引类别设计可以满足不同索引管理方法对索引类别级别的要求。它不仅可以按照旧法律编制和管理指标，而且可以满足当前“部门预算”的要求。

三、上级指标、本级预留指标的管理和分配脉胳清晰可见，简便易行。四、指标总账、上级指标账、本级预留指标账、单位指标账应有尽有。各种账页的设计既规范又实用。可自定义指标文书样式，套打指标文件。

五、 整合上下级指标数据，实现上下级指标对账的计算机化。

六、可以设计部门预算表格，下发各预算单位，预算单位可使用“保会通部门预算软件”填报部门预算数，上报财政部门。

七、 财务部门可以收集各预算单元的部门预算数据，定义审批公式进行审批，汇总部门预算数据。部门预算数据可以自动生成指标单据，可以与预算单元的其他指标数据集成。

八、自定义指标报表样式和取数方法，可以做到用户要什么表就有什么样的表。

九、 具有完整的预算单位银行账户管理功能，各预算单位银行账户的开立、使用和注销均由财务部管理和监控。

十、支持多种财政支付模式。旧的拨款方式、新的国库集中支付模式可并驾齐驱。对旧的拨款方式，使用指标卡拨款。对于国库集中支付模式，支持支付额度管理，采用指标卡额度、额度卡拨款，环环相扣，滴水不漏。拨款单、电汇单、信汇单、支付额度通知书等各种支付单据通统可以套打。拨款单据和授权支付清算单据可自动生成会计记账凭证。

一一、 “公司指标、定额和支出账户”收集预算公司的指标、定额和实际支出

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。

（一）存货核算

1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单

据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？） 2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？

（二）成本资料取数

1、会计平台取数

1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。 1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数

1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。

2、存货核算取数

2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。

系统操作手册-报表 密级：★高★

版本：1.0

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2022年4月28日

系统操作手册-总账

系统操作手册-总账 ............................................................. 2

1 总账管理 .................................................. 错误!未定义书签。

1.1 操作规程 .......................................................... 4

目录

1 系统参数 .................................................. 错误!未定义书签。

1.1 报表参数设置 ...................................................... 4

1.2 功能概要 .......................................................... 5

1.3 报表数据授权 ...................................................... 5 1.4 功能概要 .......................................................... 7

2 编制报表模板 .............................................................. 7

2.1 新建报表模板 ...................................................... 7

2.2 功能概要 ......................................................... 15

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

1 ERP-NC系统

最终用户操作手册

适用公司：

适用部门： 财务部

适用岗位： 存货、往来会计

适用业务流程： 应收应付期初录入流程

应收应付单据管理、制单流程

收款付款单据管理、制单流程

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2 目 录

文档控制 ................................ 错误!未定义书签。

第一部分 应收管理 ....................... 错误!未定义书签。

1.1应收期初单据录入 .................... 错误!未定义书签。

1.2应收管理日常业务操作 ................ 错误!未定义书签。

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第二部分 应付管理 ....................... 错误!未定义书签。

2.1应付期初单据录入 .................... 错误!未定义书签。

2.2应付管理日常业务操作 ................ 错误!未定义书签。

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