往来对账2011-04-08向阳

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。

请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。

联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。

望贵单位配合，谢谢合作。

单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
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资料仅供参考！
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关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

供应商对账函
Supplier statement
供应商：天津XXX有限公司联系电话：153****1234 对账单号：D-20210601001 地址：天津市南开区XXX大街XXX号对账期间：20XX年XX月1、本公司与您的往来账款列示如下：（人民币：元）
2、以上数据均来自我司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下方“数据证明无误”处签章确认。

如不
符，请在“数据不符请说明”处列示不符金额及原因，以便我方核查。

3、本对账函仅为账目核实使用，并非催/还款通知。

烦请在收到本函件后十个工作日内回寄签章确认后的本对
账函原件。

若您在上述日期后已结算完毕，仍请复函确认。

若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件列示金额无异议并予认可。

再次感谢您的长期支持与信任！
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