xx往来账对账单

868234.00
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006

采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。

一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。

本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。

二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。

具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。

双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。

三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。

2. 已结算订单总额：_________________________元。

3. 预付款项金额：_________________________元。

4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。

5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。

乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。

双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。

联系地址：
联系人：电话：传真：
本公司与贵公司的累计往来账项列示：单位（元）
日期
我司上期应收款余额
本月销售额本月ຫໍສະໝຸດ 收账款期末应收款XXXX公司
2014年XX月XX日
贵公司结论;
1、数据准确无误
2、数据不符，请列示正确金额
企业签章
2014年月日
企业签章
2014年月日
为保证企业间的友好互利合作关系及时清理相互间的债权债务现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明如与贵司相符请在本对账单下端数据正确无误处签章确认如有不符请在数据不符处列明不符金额
对账单
：
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。

竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。

公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。

邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。

4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。