公司往来对账函

公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。

在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。

为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。

首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。

根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。

我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。

如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。

其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。

我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。

我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。

最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。

我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。

我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。

在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。

如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。

期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。

敬礼。

公司名称。

对账函合同模板合同编码：【XXXXXX】甲方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方在业务往来中需要进行对账工作，为明确双方权利义务，特就对账事项达成如下协议：一、对账时间1.双方将每月固定日期作为对账日，乙方在对账日前将上月的交易清单和发票寄至甲方指定地址。

2.甲方收到乙方寄来的交易清单和发票后，将在3个工作日内完成对账工作。

3.对账结果将以对账单形式发送至乙方，并且甲方对账单发送之日视为对账工作完成日期。

二、对账费用1.对账工作由甲方承担，对账费用由甲方承担。

2.若因乙方的错漏导致对账工作额外费用，由乙方承担。

三、对账结果1.对账结果以甲方发送的对账单为准，乙方在收到对账单后应当立即进行核对，若有异议应当在2个工作日内以书面形式提出。

2.双方应当在对账日后5个工作日内完成核对工作，如乙方未做出任何异议或提出异议的，对账结果即视为双方已经确认。

四、免责条款1.甲方和乙方不承担因不可抗力事件导致的对账延误或对账错误责任。

2.对账过程中产生的利息、滞纳金及其他费用由产生方承担。

五、保密条款1.双方对在对账过程中获取的对方信息承担保密义务，不得擅自泄露或将其用于其他商业目的。

六、争议解决1.因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有关主管部门申请调解。

2.若调解无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本协议自双方签字/盖章之日起生效，有效期为一年，届满可协商续签。

2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

以上为对账函合同范本，甲乙双方经阅读并同意后签字盖章。

甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：签字：签字：日期：日期：。

对账函
致：******公司
首先，感谢贵单位对我公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：*****，地址：*****，电话：*****，邮编：*****，联系人：***，手机：******，谢谢合作！
1．本公司与贵公司往来账款余额如下：
发函单位：*****公司
****年*月*日
2．结论：。

公司对账函制度模板范文尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。

为了确保双方经济的合法权益，防止账务纠纷，我们公司制定了严格的对账函制度。

现将该制度模板范文敬呈贵公司，敬请查阅。

一、对账函制度的目的1. 确保双方经济往来的准确性，明确双方的权利和义务。

2. 加强财务管理，防范财务风险。

3. 促进双方合作关系的长久稳定。

二、对账函制度的原则1. 实时对账：双方应按照约定的时间及时进行对账。

2. 全面对账：对双方经济往来中的所有款项进行全面核对。

3. 准确对账：确保对账过程中数据准确无误。

4. 及时处理：对对账过程中发现的问题，应及时沟通并协商解决。

三、对账函制度的内容1. 对账周期：双方约定对账周期，如每月、每季度等。

2. 对账对象：对账函适用于双方之间的所有经济往来，包括货款、服务费、租金等。

3. 对账方式：双方可采用纸质对账函、电子对账函或其他双方认可的方式进行对账。

4. 对账流程：（1）双方在对账周期内，将各自的经济往来款项列出清单，包括金额、日期、项目等。

（2）双方将对账清单进行核对，如有异议，应及时提出，并共同查明原因。

（3）双方确认对账结果无误后，签字盖章，留存对账函。

5. 异常处理：对账过程中如发现异常情况，应及时沟通，共同协商解决。

如协商无果，可依法采取相应措施。

四、对账函的保管1. 双方应对对账函予以妥善保管，不得泄露、篡改或损毁。

2. 对账函作为双方经济往来的重要证据，如有纠纷，可作为重要依据。

五、违约责任1. 双方应严格按照对账函制度的要求进行对账，如一方未履行对账义务，应承担违约责任。

2. 双方应保证对账函的真实性、准确性，如因虚假信息导致损失，应承担相应责任。

六、附则1. 本对账函制度自双方签字盖章之日起生效。

2. 本对账函制度一式两份，双方各执一份。

3. 如双方在执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

对账函
致： XX 有限公司：
因贵公司与本公司双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

下列信息出自本公司核对账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目与金额后签章。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账列示如下：
以上欠款，贵公司承诺我司于 20XX 年 XX 月 XX 日前一次性付清，如逾期未付，按照合同第十二条执行。

XX 有限公司
年月日
结论：。

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。

一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。

2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。

3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。

二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。

2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。

3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。

4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。

5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。

三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。

2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。

3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。

请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。

四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。

五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。

如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。

企业单位对账函5篇企业单位对账函 (1) 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函 (2) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函 (3) 致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到X公司财务部为盼。

电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：x公司经办人：年月日企业单位对账函 (4) x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。