《报销单据装订规则-操作手册》 报 销 单 据 提 交 规 则 【操作手册】 按照< >财务管理制度 ，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。 目 录 一、凭单填制要求 1、支出凭单 2、差旅费报销单 3、支票申请单 4、支票报销单 5、借款单 二、原始发票黏贴规则 （一）基本要求 （二）黏贴要求 1、交通类发票 2、增值税发票 3、增值税电子发票 4、机打卷票 5、火车票、机票 6、境外账单及A4 费用明细 《报销单据装订规则-操作手册》 一、凭单填制要求：
1、支出凭单
必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】
（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）
《报销单据装订规则-操作手册》 2、 差旅费报销单 必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】
【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列）
备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。
《报销单据装订规则-操作手册》 3、支票申请单
必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】
（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）
《报销单据装订规则-操作手册》 4、支票报销单
必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】
（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版
汇款信息）
《报销单据装订规则-操作手册》 5、借款单
必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】
宁波大学网上自助报账系统用户手册
1 宁波大学网上自助报账系统 用户手册 本手册随系统改进将作相应修改，仅供参考。 宁波大学计划财务处 宁波大学网上自助报账系统用户手册
2 目录 第一部分 网上自助报账系统流程图…………………………………3 第二部分 登录系统……………………………………………………………4 第三部分 网上自助报账系统…………………………………………….5 一、“我的项目”模块…………………………………………………………..5 二、“系统管理”模块………………………………………………………..10 三、“日常报销”模块………………………………………………………..10 四、“差旅费报销”模块……………………………………………………..17 五、“借款”模块…………………………………………………………………21 六、报销单和原始票据传递方式…………………………………………24 宁波大学网上自助报账系统用户手册
3 第一部分 网上自助报账系统流程图 网上自助报账系统流程图 登录宁波大学信息门户输入登录账号、密码选择“办事大厅”——“自助报账系统”日常报销差旅费报销借款我的项目系统管理生成网上自助报销单或借款单打印报销单或借款单到计财处投递报销报销功能选项管理功能选项维护个人信息、账户信息；对负责的项目进行授权、报销等管理 宁波大学网上自助报账系统用户手册
4 第二部分 登录系统 登录方式一： 1、登录宁波大学信息门户，输入用户名、密码，点击【登录】。 2、登录后在“办事大厅”选择“自助报账”。 登录方式二： 登录 账号、密码与信息门户登录的用户名、密码相同。 输入用户名、密码，点击【登录】 点击进入 宁波大学网上自助报账系统用户手册
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报销单据填写、票据、附件要求
1.对报销凭证、付款申请的填写要求
1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写
2. 对报销凭证附件的要求
2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。
2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；
2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
借款报销核销简单操作流程
1. 报销管理（借款、报销、付款、还款）
各单据相同的操作：点击【作废】按钮可以删除当前单据->点击【列表显示】按钮可以按列表方式显示当前单据->点击【卡片显示】按钮可以切换回原显示方式->点击【查询】按钮可以按查询条件查询以前的单据->点击又上角【向下的箭头】按钮选择【表体最大化】可以让单据显示更多的行数
1.1.
借款业务
1、进入报销管理—借款业务—普通借款单 菜单节点
点击【新增-增加】按钮->选择或录入“预算组织”、“借款类型”、“手工借款号”、“经办人”、“借款金额”、“结算方式”、“借款原因”->点击【保存】、【提交】、【审核】按钮->点击【辅助查询-审批情况】按钮查询单据审批情况->点击【打印管理-打印】按钮打印单据
2、进入报销管理—借款业务—项目借款单 菜单节点
点击【新增-增加】按钮->选择或录入表头“预算组织”、“借款类型”、“手工借款号”、“经办人”、“结算方式”、“借款原因”->选择或录入表体“项目档案”、“项目档案指标”、“借款金额”、“备注”->点击【行操作-增行】按钮->同上选择或录入表体字段->点击【保存】、【提交】、【审核】按钮->点击【辅助查询-审批情况】按钮查询单据审批情况->点击【打印管理-打印】按钮打印单据
1.2. 报销、核销业务
1、 进入报销管理—报销业务—普通报销单 菜单节点
点击【新增-增加】按钮->选择或录入表头“归口部门”、“使用部门”、“经办人”、“结算方式”->录入“报销说明”
“开户银行”、“银行账号”、“客商”->点击【行操作-增行】按钮选择或录入表体“使用部门”、“报销内容”、“发生额”、“增值税额”、“备注”->点击【保存】、【提交】、【审核】按钮->点击【辅助查询-审批情况】按钮查询单据审批情况->点击【打印管理-打印】按钮打印单据
2、进入报销管理—报销业务—差旅费报销单 菜单节点
点击【新增-增加】按钮->选择或录入表头“归口部门”、“使用部门”、“经办人”、“结算方式”、“报销说明”->点击【行操作-增行】按钮选择或录入表体“使用部门”、“报销内容”、“出差事由”、“交通工具”、“交通费”、“住宿费”、“里程补助”、“伙食补助”、“其它费用”、“备注”->点击【保存】、【提交】、【审核】按钮->点击【辅助查询-审批情况】按钮查询单据审批情况->点击【打印管理-打印】按钮打印单据
