EHP5 for SAP ERP
6.0
2011年3月
简体中文
第三方销售处理(带装运通
知) (107)
业务流程文档
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Copyright
? 2010 SAP AG. All rights reserved.
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图标含义
警告
示例
注释
建议
语法
外部处理
可选业务处理或决定
排版惯例
字体风格描述
Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单
名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本
中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参
数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
符。
1用途 (6)
2前提 (6)
2.1主数据和组织数据 (6)
2.2业务条件 (7)
2.3角色 (7)
2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (8)
3流程概览表 (8)
4流程步骤 (9)
4.1创建第三方销售订单 (9)
4.2更改订单数量（可选） (12)
4.3报价请求 (RFQ) (12)
4.4显示要分配采购申请的清单 (13)
4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (14)
4.6批准采购订单 (15)
4.7过帐统计收货 (16)
4.8输入发票 (18)
4.9付款 (19)
4.10开票 (19)
5后续流程 (21)
6附录 (21)
6.1流程步骤的冲销 (21)
6.2SAP ERP 报表 (24)
6.3所用表格 (25)
6.4常见问题解答 (25)
第三方销售处理(带装运通知)
1 用途
在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。相反，公司将订单交给第三方供应商，由它直接
将货物发给客户，并将帐单给公司。标准采购订单自动为由第三方供应商将提交的物料创建采购申请。
在这个业务情景中，供应商发送装运通知。之后，过帐统计收货。供应商的收入发票更新开票数量，因
此仅在输入供应商发票之后才有可能创建客户开票凭证。
2 前提
2.1 主数据和组织数据
缺省值
基本主数据和组织数据是在实施阶段的 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其
营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。
该业务流程使用该组织特定的主数据启用，示例将在下一章节提供。
附加缺省值
您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。
检查您的 SAP ECC 系统，查找其中存在的其他物料主数据。
使用您的自有主数据
也可以使用任意物料的定制值或已创建主数据的组织数据。有关如何创建主数据的更
多信息，请参阅主数据流程文档。
在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
主数据/组织数据值主数据/组织数据明细注释
物料H10常规贸易货物。贸易（MRP 运
行），带项目类别组YBNA
无序列号；无批次
物料H13常规贸易货物。常规贸易（再订
货点计划）贸易（MRP 运
行），带项目类别组YBNA
无序列号；无批次
售达方100000国内客户 00您可使用其他的国内客户
测试该业务情景。
2.2 业务条件
本业务流程文档中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：
2.3 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称流程步骤
采购员SAP_NBPR_PURCHASER_S显示要分配的采购订单清单，转换
分配的申请到采购订单采购主管SAP_NBPR_PURCHASER_M批准采购订单
应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK_S发票校验：输入（供应商）发票销售开票员SAP_NBPR_BILLING_S应收帐款开票
仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK
_S
过帐统计收货
2.4 定义个人对象工作清单 (POWL) 查询
在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用NWBC 界面时才需要这些查询。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些查询。
更多有关创建查询的信息，请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快
速指南中的Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) 这一部
分。
业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称
仓库文员收货采购凭证准备好收
货--公司代码:
1000
工厂:
1000 /
1100
为收货准
备的所有
采购凭证
3 流程概览表
流程步骤外部流程参
考业务条件业务角色事务代
码
预期结果
创建第三方销售订单销售助理VA01已创建销售订单。
已生成采购申请。更改订单数量（可
选）
销售助理VA02更改销售订单
RFQ（可选）参见采购报
价 (128) 业
务情景参见业务情景
编号 128
参见业
务情景
编号
128
参见业务情景编号
128
显示将分配采购申请
的清单
采购员ME57分配采购申请
把分配的采购申请转采购员ME58采购申请转换成采
4 流程步骤
4.1 创建第三方销售订单
用法
在此活动中，将创建第三方销售订单。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
后勤销售和分销销售订单创建
2. 输入订单类型订单（标准订单）并选择回车。
3. 进行以下输入：
售达方100000
采购订单编号ORD-001
请求交货日期<日期>
定价日期<日期>
物料<物料编号>
订单数量10
类别YB1
从 YB2 到 YB1 更改
缺省项目类别
4. 选择回车。
5. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。
6. 返回到创建标准订单：概览屏幕。
7. 选择保存。记下销售订单编号： __________
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单销售客户主控室
1. 输入下列数据，选择显示客户：
字段名称描述用户操作和值注释
客户编号100000
2. 在客户驾驶舱：XXXXXX 屏幕，进行以下操作:
字段名称描述用户操作和值注释
其它活动创建订单从下拉菜单中选择创建订单
3. 在创建销售订单屏幕，输入下列数据，并选择开始。
字段名称描述用户操作和值注释
销售凭证类型订单标准订单（从下拉菜单中
选择）售达方100000
4. 进行以下输入：
字段名称描述用户操作和值注释
PO 号码ORD-001
请求交货日期<日期>
物料<物料编号>
订单数量10
类别YB1
从 YB2 到 YB1 更改
缺省项目类别
5. 选择回车。
6. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。
7. 返回到创建标准订单：概览屏幕。
8. 选择保存。记下销售订单编号： __________
9. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
第三方销售订单已创建。采购申请已经自动创建。仅在采购申请被转换到采购订单时，处理订单
确认。
在PO被创建之后，订单确认则会立即自动打印（请参见 SAP GUI 事务中的 VV13
输出类型 BA00 的设置和在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。
您也可以手动打印（在采购申请转换成采购订单）：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单后勤销售和分销销售订单显示
事务代码VA03
1. 在显示销售订单：初始屏幕屏幕上输入订单号：从菜单中选择销售凭证发货输出
到。
2. 用消息类型BA00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单销售销售订单销售订单处理销售凭证工作清单
1. 选择标签销售订单中的搜索（必要时刷新当前查询）。
2. 标记您的销售订单，并选择按钮PDF格式的销售凭证。
3. 在打印预览屏幕中，选择打印。
4.2 更改订单数量（可选）
用法
在该活动中，更改订单数量。该步骤是可选的。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单后勤销售和分销销售订单更改
事务代码VA02
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单销售销售订单销售订单处理修改销售订单
2. 在订单字段，输入上一步骤的销售订单编号，然后选择回车。
3. 更改数量，选择回车，如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货，然后保存文档。
4. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
如果尚未创建采购订单，要确认申请中的数量更改，则使用事务VA02 （NWBC业
务角色菜单看上面）更改销售订单。选择该项目并选择项目的计划行。在已确认数量
的计划行上双击。选择采购，单击编辑并检查采购申请的数量是否已经更新。
结果
已更改销售订单数量。
4.3 报价请求 (RFQ)
采购报价 (RFQ) (128)
用法
在此活动中，执行报价请求。该步骤是可选的。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用此文档中的主数据的采购报价 (128)业
务情景。
4.4 显示要分配采购申请的清单
用法
当您要审核采购申请并将其分配到供应商时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
后勤物料管理采购采购申请后继功能分配
和处理
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
采购采购申请采购申请分配和处理申请
2. 在初始屏幕输入以下值：
3. 如果也要查看已分配的申请，则选择复选框已分配采购申请，然后选择执行。
4. 选择物料的申请行。
5. 选择自动分配。如果分配不止一个供应商，则在对话框中选择相关供应商。
6. 选择返回。
7. 在退出清单对话框中，选择是保存采购申请。
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
分配采购申请。
4.5 将已分配的采购申请转换成采购订单
用法
将分配的采购申请转换成采购订单时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
后勤物料管理采购采购申请后继功能分配
和处理
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
采购采购申请采购申请分配和处理申请
2. 在选择屏幕，选择复选框已分配的采购申请，然后选择执行。
3. 选择需要转换成采购订单的采购申请，然后选择分配概览（Shift+F5）。
4. 选中需要转换成采购订单的行。
5. 选择处理分配。则会出现处理分配：创建采购订单的对话框。根据需要进行更改。不要输入
订单编号，过程完成时，系统内部生成此编号。
6. 选择回车，出现创建采购订单屏幕。
7. 在创建采购订单屏幕，如果尚未显示凭证概览，则选择凭证概览打开。
8. 选择选定变式我的采购申请。
9. 选择相关采购申请，然后选择采用。
10. 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中。选择凭证概览关闭。
11. 如税码为空，则输入J1。
12. 如果必要，在采购订单中进行更改，然后按回车。
13. 选择保存。
14. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成采购订单。
4.6 批准采购订单
用法
列出所有需要由审批授权人审批的采购订单，并需进行核准。
在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码，对采购订单进行审批。操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单后勤物料管理采购采购订单集中审批
事务代码ME28
2. 在批准（同意）采购订单屏幕，在审批代码字段，使用下拉框选择一个审批代码。选择复选
框显示项目数据清单。
在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码。
3. 选择执行。
4. 将显示需要按此审批代码审批的所有采购订单清单。
5. 选中要审批的采购订单行。
6. 选择批准列以审批采购订单。
7. 选择保存。
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
业务角色菜单采购批准采购凭证
1. 必要时，选择审批代码 01，选择应用。（必要时刷新你的查询）
2. 在标签页全部购买订单等待发布，选择你的采购订单并选择批准采购订单。
3. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP
NetWeaver 业务客户端)。
结果
已审批采购订单但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人审批。一旦最后一个人审批
了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输出（打印、传真、EDI）采购订单。如果已审批，则采购订单自动打印。
有关采购订单的打印处理和过程，请参阅 BPD无QM的采购 (130)，步骤4.6 打印
采购订单
4.7 过帐统计收货
用法
供应商发送装运通知后，过帐统计收货。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单后勤后勤执行内向处理采购订单，订单，其他事
务的收货输入采购订单收货
事务代码MIGO
2. 进行以下输入：
字段名称描述用户操作和值注释
无字段名称（第一个
字段在主屏幕区域）
收货从输入帮助选择操作
无字段名称（第二个字段在主屏幕区域）采购订单从输入帮助选择凭证
类型
3. 选择回车。
4. 进行以下输入：
字段名称描述用户操作和值注释
GR收货101
采购订单右侧采购订单号
5. 选择回车。
6. 如果必要，更改详细数据（如果未清）中的数量或项目预览。
7. 在屏幕下方，选择项目确定或项目预览复选框。
8. 选择保存。
9. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色仓库文员
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)业务角色菜单仓库管理收货采购订单
1. 选择活动的查询为收货准备的所有采购凭证。
2. 展开显示快速标准维护或者选择更改查询，输入相关的查询标准，选择应用。（必要时刷
新当前查询）。
3. 选择你的采购订单，选择创建物料凭证。
4. 在收货采购订单屏幕，如果必要，在数量标签页，更改详细数据（如果未清）中的数量或
项目预览。
5. 在屏幕下方，选择项目确定复选框。
6. 选择保存。
7. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
系统生成一个物料凭证。
要查看 SAP GUI 中的物料凭证，使用事务代码 MB51（或菜单路径后勤物料管
理库存管理物料凭证显示。
要查看NWBC 中的物料凭证，使用菜单路径仓库管理物料凭证，然后选择物料
凭证并选择显示物料凭证按钮。
财务过帐：
物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象贸易货物64010101主营业成本14010101物资采购无
4.8 输入发票
用法
在此活动中，输入一个发票。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
后勤物料管理后勤发票检验凭证输入输入发票选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
应付帐款过帐发票输入收款发票
2. 如果弹出输入公司代码对话框，输入你的公司代码，并回车。
3. 进行以下输入：
4. 选择回车。
5. 使用显示的采购订单信息，输入发票金额含税，选择复选框计算税额，然后选择合适的税
码。
6. 选择保存。
7. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成后勤发票和会计核算凭证。
财务过帐：
物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象
贸易货物(HAWA)14010101 物资采购
GR/IR
22210101 应交增值税
–进项税
22020101 应付帐款
-国内
无
4.9 付款
应付帐款 (158)
用法
在此活动中过帐付款。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用此文档中主数据的应付帐款 (158)（章节“使用付款程序过帐付款”和“手动过帐付款”）。
4.10 开票
用法
在此活动中，处理开票。
操作步骤
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
SAP ECC 菜单后勤销售和分销开票开票凭证处理到期单据
清单
事务代码VF04
2. 输入相关搜索标准，取消选择复选框与交货相关的标记并选择复选框与订单相关，然后选择
显示开票清单 (F8)。
3. 选择一行并选择个别出具发票凭证。
4. 选择保存。
5. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1.
请选择以下导航选项之一访问该事务：
业务角色销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)业务角色菜单销售出具发票
2. 选择标签页出具发票到期清单。
3. 展开显示快速标准维护，输入相关的查询标准，选与订单相关，选择应用。(必要时刷新查
询)。
4. 选择你要开具发票的销售订单，选择后台中开票。
5. 系统将列出创建开票凭证的清单。
6. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
系统生成用于开票的发票。
物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象
贸易货物(HAWA)11220101应收帐款-
国内
60010101 主营业务收
入 - 国内收入
22210105 应交增值税
-销项税金
60010101
立即自动打印发票（请参见事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和在事务 SU3 中
的用户设置中的缺省值。）
您也可以手动打印：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单后勤销售和分销出具发票开票凭证显示事务代码VF03
1. 在显示出具发票屏幕上：从菜单中选择出具发票凭证发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单销售出具发票修改出具发票凭证
企业解决方案ERP SAP 标准业务流程
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答
1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及
1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)
现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，
●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。
SAP 销售流程操作手册 20121219 V1 物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。现在将操作步骤简要描述如下： 1.登录SAP 如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD 2.创建销售订单 在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01
按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容 按回车，进入做单界面 在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息
此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息 然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号 3.创建销售交货单 通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N
按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面
系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。若没有，要在上图拣配页签填写库位。 4.交货单拣配 使用事务码VL02N进入交货单修改界面 按回车 在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面
然后点击上图红框处的按钮
业务流程名称:跨公司销售处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中
1. 业务流程目的： 光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。 2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。 2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。 2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。 2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。 2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。 2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。 2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。 3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。 3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。 4. 版本控制： 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。
SAP 系统业务流程
Prepared on 24 November 2020
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理 保管员 发货检验员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审
增加、审核 录入、一审 二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位
审核、核销、制 单
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
收
工
货
作
流
程 合同签
定，或接
到订单。
以后结算
钩稽
结
转
填写销售订单
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
SAP 系统业务流程
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
-3-
咨询实施部
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编 SA-003
业 务 发出商品销售业务
号
名称
流 程 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
适用
范围
相 岗 及 限
关 岗位
系统操作
权限
位 销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
权 销售助理 保管员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
增加、审核 录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
-4-
咨询实施部
收 货
合同签定， 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
结
转
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
以后结算
本
仓库调拨单
销售发票 审核
销 售 收 入
钩稽
现结
应收账款
填制收款单 收款
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咨询实施部
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部
企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
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咨询实施部
EHP5 for SAP ERP 6.0 2011年3月 简体中文 第三方销售处理(带装运通 知) (107) 业务流程文档 SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany
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