出纳工作交接情况书

事业单位出纳工作交接书

一、2001年—2019年存款日记帐共计XX本：

1、银行日记帐XX本，2019年底余额：XX元。

2、现金日记账XX本，2019年底余额：XX元。

二、个人印鉴三枚，账务章一枚，银行财智卡一个。

三、现金支票XX张（06257287号—06257325号）；

转账支票XX张（07491069号—07491100号）；

业务委托书XX张（05801403号—05801450号）

四、银行开户许可证。

五、2001年至2019年银行对账单3套

六、2003年至2019年医疗保险核定明细表2套。

七、职工社会保障卡个人信息采集表、退休人员医保帐户划转备案表。

八、个人所得税专项附加扣除信息表。

九、在职人员首次参保信息采集表，养老保险核定表、养老保险费征缴结算表（2014年10月至2019年9月）。

十、养老保险资料（在职、退休人员工资档案）

十一、职工身份证复印件。

XXXX年XX月XX日起台内出纳业务由XXX负责管理。

本交接书一式四份。监交人、移交人、接管人、各执一份，存档一份。

监交人：

移交人：

接交人：

XXXX年XX月XX日

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出纳工作交接清单

移交原资金账户管理员 ，财务部已决定将资金账户等工作移交给 暂时接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：2020年 月 日

（二）具体业务的移交：

序号 账户名称 银行账号 币别 余额 确认签字 备注

备注:截止 年 月 日 时 分，库存现金实存相符,银行存款核对相符.

（二）移交资料清单：

序号 内容 单位

数量 备注

备注:印章、网银UK、未支付单据、银行卡、

（三）各银行联系方式：

序号 银行名称 联系人 职务 电话 微信 备注

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（四）交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的责任事项由 负责；

年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）待处理事项

序号 内容 备注

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： 日期：

接管人： 日期：

监交人： 日期：

财务部

年 月 日

财务出纳交接清单范本

移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。

(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

(八)移交的账簿有：

1、材料采购明细账本

2、应付购货款明细账本

3、应付包装物料押金明细账本 4、包装物明细账本

5、暂估人库明细账本

6、材料计划价格目录本

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期：XXXX年X月X日

(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：XX(签章)

接管人：XX(签章)

监交人：XX(签章)

总会计师：XX(签章)

XXXXX厂财务科(签章)

XXXX年X月X日

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财务交接范本

1.财务交接单怎么写

财务工作交接单

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2.库存国库券：xx元，经核对无误；

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 精品文档，助你起航，欢迎收藏关注和点赞！

9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

四、印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

XX年X月X日

2.会计移交时,需要填写移交清单及相关资料 请问有模板吗

有模版

1. 日常工作流程；

2. 税务事宜（含税务申报表/税务审批文件/发票领用台账/专管员情况等）；

3. 经手历年凭证/账簿/报表；

4. 电子档存档情况； 精品文档，助你起航，欢迎收藏关注和点赞！

5. 经手合同清单及合同履行情况表；

6. 办公用品及办公室钥匙.

3.会计工作交接书,怎么写

会计人员工作交接书范文：