会计工作交接表
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会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金:现金日记帐年月日,余额元;
实存现金元,帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额元。
经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐本。
2、本年度银行存款日记帐本。
3、空白转帐支票张。
4、现金支票张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份,交接又方各存一份,存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
新开路财政所
2011年9月22日。
财务工作交接表模版会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的状况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
(票号)7.对现有固定资产举行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异举行说明。
8.对应收账款举行清理:①.账实是否全都?①.是否存在不能收回的或有异样的应收账款。
9.对低值易耗品举行盘点:①.账实是否全都?①.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备(金税卡、IC卡)12.网上电子申报口令密码(国税)13.办公用品四.其它证件1.国税记下证_____本。
(正副)2.地税记下证_____本。
(正副)3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
(正副)5.组织机构代码证_____本。
(正副、电子IC卡)6.税务申报CA证书_____个。
财务人员工作交接表
1、详细工作交接:正在进展的工作、工程及进展情况、相关人员、文档(纸质、电子)、遗留问题等;以往的工作文档,已归档的要说明归档的地点及保管人。
2、办公用品用具交接:因工作需要而领用的办公用品、用具在离任时,一定要记得归还,通常可要求行政部查询领用记录。
3、文件(各类资料、图纸)、图书、印章交接:办理离任手续时,一定要把公司文件全部交接清楚,许多人觉得容易复制的资料,就没必要归还了,其实是非常错误的理解,离任后,还保存有公司文件,或者是有公司LOGO(标志)的文件是有知识产权风险的,这点会专门撰文说明。
4、结清财务借款与报销的费用。
5、办理人事档案、社会保险、公积金的转移手续,如今这类手续比较简单,离任员工要确认的是离任当月的社保与公积金是否还要缴纳。
会计⼯作进⾏交接的时候,是需要填写交接表清单的。
以下是店铺精⼼推荐的.会计⼯作交接表模板,⼀起来学习下吧! 出纳员⼯作交接书移交原出纳员朱xx,因⼯作调动,财务处已决定将出纳⼯作移交给⾦xx接管。
现办理如下交接: (⼀)交接⽇期: 199x年x⽉x⽇ (⼆)具体业务的移交: 1、库存现⾦:x⽉x⽇帐⾯余额xx元,实存相符,⽉记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对⽆误。
3、银⾏存款余额xxx万元,经编制“银⾏存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、⽂件: 1.本年度现⾦⽇记帐⼀本。
2.本年度银⾏存款⽇记帐⼆本。
3.空⽩现⾦⽀票xx张(xx号⾄xx号)。
5.托收承付登记簿⼀本。
6.付款委托书⼀本。
7.信汇登记簿⼀本。
8.⾦库暂存物品细表⼀份,与实物核对相符。
9.银⾏对帐单1⼀10⽉份10本。
10⽉份未达帐项说明⼀份。
(四)印鉴: 1.xx公司财务处转讫印章⼀枚。
2.xx公司财务处现⾦收讫印章⼀枚。
3.xx公司财务处现⾦付讫印章⼀枚。
(五)交接前后⼯作责任的划分:199x年x⽉x⽇前的出纳责任事项由朱xx负责。
19xx年x⽉x⽇起的出纳⼯作由⾦xx负责。
以上移交事项均经交接双⽅认定⽆误。
(六)本交接书⼀式三份,双⽅各执⼀分,存档⼀份。
移交⼈:朱xx(签名盖章)接管⼈:⾦xx(签名盖章)监交⼈:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x⽉x⽇【会计⼯作交接表清单模板】。
会计工作交接表清单会计工作交接表清单模板会计工作进行交接的时候,是需要填写交接表清单的。
以下是店铺精心推荐的会计工作交接表模板,一起来学习下吧!出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:20xx年x月x日(二)具体业务的移交:1、库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本。
2、本年度银行存款日记帐二本。
3、空白现金支票xx张(xx号至xx号)。
5、托收承付登记簿一本。
6、付款委托书一本。
7、信汇登记簿一本。
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符。
9、银行对帐单1一10月份10本。
10月份未达帐项说明一份。
(四)印鉴:1、xx公司财务处转讫印章一枚。
2、xx公司财务处现金收讫印章一枚。
3、xx公司财务处现金付讫印章一枚。
(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责。
19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱xx(签名盖章)接管人:金xx(签名盖章)监交人:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x月x日。
拓展阅读会计工作交接制度为了进一步规范会计基础工作,确保财务会计工作的前后衔接,保持会计工作的连续性,明确责任,保证会计工作依法有序的进行。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,制定本制度。
第一条会计人员调动或者离岗离职,必须将本人分管的会计工作全部移交给接替人员,接交人员必须认真做好接管工作,并做好办理交接的未了事项。
没有办清交接手续的,不得办理调动或离职手续。
第二条会计人员办理移交手续前必须及时做好以下工作:1、将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,必须填制完毕。
时间工作内容备注申报方式税务大厅申报和网上申报(电子税务局)申报流程查看税费种核定信息→填写报表→发送报表→查看反馈→下载打印税单完税证明登录开票系统将上月或上季度开票数据上报汇总(抄税)登录增值税综合服务平台勾选认证并签名(勾选认证进项税额)登录国家电子税务局填报税务报表、财务报表、代扣代缴社保费及扣款。
登录自人人电子税务局申报个税。
登录开票系统清卡(或反写)登录电子税务局打印领取完税证明,并制作相关的税务交税凭证。
根据出纳给的报销单据,制作相关费用凭证;根据销售合同来开具相关发票,同时记得进行账务处理;根据银行回单制作企业相关往来账务;根据工资表,做工资发放、代扣代缴账务处理;根据供应链的进货合同及收到的购进发票,制作相关的成本凭证;增值税:积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。
测算当月税负,同时通知采购部门没开发票的单位及时开票,保证发票及时认证或者勾选确认,确定当月进项税。
当期收入确认截止,并确定进项税额之后,结转当期增值税税额。
计算当期企业需缴纳的相关附加税费。
企业所得税测算及记账(季末)企业所得税:根据收入、成本费用情况预测当期企业所得税,测算当月税负,督促费用及时报销入账。
结转当期成本结转各项销货成本。
计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用);计提工资 (按部门分列费用);暂估成本等(如有)各类费用的摊销涉及的各项计提费用(按部门分列费用);根据科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);核对现金、银行存款、应收账款、应付账款等是否账实相符。
库存商品、固定资产(根据企业要求的时间盘点)调整盘盈盘亏的账务处理;查明原因后进行相应的后续处理;月末对损益类科目进行核算:所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目(收入、成本、费用结转入本年利润),查看当月利润实现情况。
年末将本年利润期末余额结转到利润分配—未分配利润中。
出纳工作交接清单移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:XX年X月X日(二)具体业务的移交:1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。
(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他:1.本年度现金日记账X本;2.本年度银行存款日记账X本;3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);5.空白X银行电汇X张(X号至X号);6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)7.X银行电汇X张(X号至X号)8.X银行转账支票X张(X号至X号)9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
(后附明细)13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。
(四)印鉴:1.X公司财务章X枚;2.X公司发票专用章X枚。
(五)交接后工作的划分:X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:X签名盖章)接管人:X(签名盖章)监交人:X(签名盖章)X公司财务处(公章) X年X月 X日。
财务交接情况交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等) 实行会计电算化管理的企业,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕;②尚未登记的账目应当登记完毕。
结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
2、移交点收。
移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。
接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
具体要求是:①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。
③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。
④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。
⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。
财务工作交接表(大全5篇)第一篇:财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,财务工作交接表。
现办理如下交接:一、交接日期:XX年X月X日二、具体业务的移交:L库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券:XX元,经核对无误;3.银行存款余额***万元,经编制"银行存款余额调节表"核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:L本年度现金日记帐一本;4.本年度银行存款日记帐二本;5.空白现金支票XX张(XX号至XX号);6.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);7.托收承付登记簿一本;8.付款委托书一本;9.信汇登记簿一本;10金库暂存物品细表T分,与实物核对相符;11银行对帐单1 一10月份10本;10月份未达帐项说明T分;四、印鉴:I-XX公司财务处转讫印章一枚;12XX公司财务处现金收讫印章一枚;13XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,工作总结《财务工作交接表》.以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份.移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇:财务工作交接表财务工作交接表移交内容:L现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社:转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份(04320673-04320675)3.商行:转账支票8 份(02411136-02411143)4.交行:交行电汇单3份(43124767-43124769 )5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个(肖会计)6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余:104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人:接交人:监交人:第三篇:财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称:安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本;3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本;4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本;5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)6、账簿名称:上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本;8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本;9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本;10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本(财务软件打印)11、账簿名称:合肥府台会馆(税务)12、凭证号2010年11月1 ⅜-2010年11月23号计壹本;13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本;14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码gljlll5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交:监交:接收:第四篇:分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书(-)移交人吴X X因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。
会计工作交接表模板竭诚为您提供优质文档/双击可除会计工作交接表模板篇一:财务工作工作交接表附件1:工作交接表交接人基本情况交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职,由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。
篇二:会计工作交接表会计工作交接表去客户多了,发现很多会计同仁不太会保护自己,与前任会计没有交接手续,就直接接手开展工作了,试想一下,回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了,如果怪到您头上,而这些又是前任会计造成的,那您怨大发了!在网上找了一下,搜了几份会计工作交接书给会计同仁,不光是有利于工作,最重要的是保护自己:会计工作交接书第一模板:会计工作交接书(一)移交人吴xx因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替。
现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第x册至第x册,共xx册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的帐簿有:1.材料采购明细帐本2.应付购货款明细帐本3.应付包装物料押金明细帐本4.包装物明细帐本5.暂估人库明细帐本6.材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交:1、会计科目移交,附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交:3、其他注意事项:交接前应完成各种对账工作,如明细账与总账,各直营店间对账,与总部及配货部对账,各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处理及其他需处理事项,完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理,如各种资产盘点,凭证装订整理,其他需要交接的文件资料的整理等;原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训,如账务处理方法,软件系统的操作,其他应注意的事项等;有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改;其他事项:以上是否已按要求处理完毕:是否三、未进行交接事项(因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明):四、交接前后工作责任的划分:_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责;_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份,交接双方各执一份,分公司存档一份。
移交人:接管人:监交人:______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______,因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交:1、帐本交接:原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名,划分责任,交接时帐帐相符、帐实相符。
会计工作交接书(一)
移交人吴X X因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。
现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已山移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一
笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租
金明细表,并写出长期挂帐的情况说明
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序
逐笔交待清楚。
采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字
笫X册至笫X册,共X X册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管
帐核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的帐簿有:
1 •材料采购明细帐本
2 •应付购货款明细帐本
3.应付包装物料押金明细帐本
4.包装物明细帐本
5.暂估人库明细帐本
6.材料计划价格目录本
(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程
序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:199X年调月调日
(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等
问题,仍山移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案
到存档一份。
移交人:吴XX (签
章)接管人:武XX
(签章)监交人:郭
XX (签章)
总会计师:纪XX (签章)
XX农牧机械制造厂财务科(公章)
200X年X月X日
第二模板
会计工作交接书(二)
财务科长丄作交接书移交人原任财会科长王X X因另有任用,厂部决定将财会科的丄作移交给新任科长尚XX接替。
现按《会计人员丄作规则》的规定,办理如下交接事项:
一、科内人员与分工
1•郭XX:分管综合财务;
2•马XX:分管成本核算;
3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;
5.苏XX:分管货币资金核算。
二. 会计帐簿、凭证及报表
年度总分类帐和各类明细帐共36本;
年度“会计赁证” 106册;
年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.XX精密仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚:
5.XX精密仪表厂现金收讫印章壹枚:
6 •厂长杨调公用名章壹枚;
四、会计档案
年至1992年度各种会汁帐簿XXX本;
年至1993年度会计凭证共讣XXX册;
年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;
年至1993年各季度、年度财务讣划和财务情况说明书,均按年度装订成册, 共计9册。
五、其他事宜
1•空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空口转帐支票xxx张(自X X X号至XXX号)。
2•全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。
3•本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于1993年X月x日结束。
在交接过程中,因帐务处理等原因出现的匸作交义,仍山科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份
移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。
移交人:王XX (签
章)
接管人:尚XX (签
章)监交人:码XX
(签章)
200X年x月X日
第二模极
会计工作交接书(三)
出纳员匸作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接:
(-)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1-本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空口现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1 一10月份10本;
10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴:
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:
199X年X月X日前的出纳责任事项山朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX (签名盖章)
接管人:金XX (签名盖章)
监交人:迟XX (签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。