出纳工作交接书

出纳员工作交接书范本我们主要从收款、付款、出纳基本事务、票据管理四个方面加以说明和阐述。

将收款后的传票依序登记于： 1.现金收入账。

2.现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。

各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回"号码牌"（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。

二、付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。

凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于： 1.现金支出账。

2.现金支出日记账。

在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。

凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

三、出纳事务（一）券币的整理：收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。

每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。

同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。

各扎各捆经收人员应加盖私章。

各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

经手点钞人员对其所签封的券币负责。

顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。

（二）其他事项：现金的提存：往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。

每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。

库存：现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。

营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。

出纳员工作交接书出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。

现办理如下交接:(一)交接日期:9x年x月x日(二)具体业务的移交:1 库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2 库存国库券: 478000元，经核对无误。

3 银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1(本年度现金日记帐一本;2(本年度银行存款日记帐二本;3(空白现金支票xx张(xx号至xx号);4(空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5(托收承付登记簿一本;6( 付款委托书一本;7(信汇登记簿一本;8(金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9(银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10(…………………(四)印鉴:1(xx公司财务处转讫印章一枚;2(xx公司财务处现金收讫印章一枚;3(xx公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:9x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人:朱xx(签名盖章)接管人:金xx(签名盖章)监交人:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x月x日出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。

现办理如下交接:(一)交接日期:9x年x月x日(二)具体业务的移交:1、库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元，经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本; 10月份未达帐项说明一份;(四)印鉴:1.xx公司财务处转讫印章一枚;xx公司财务处现金收讫印章一枚;3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:9x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责; xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

出纳工作交接单经典出纳工作交接单模板经典范文出纳在进行交接的时候需要填写交接单。

以下是店铺精心推荐的出纳工作交接单，一起来下吧!出纳工作交接单(一)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

财务出纳工作交接书财务出纳工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4.****厂现金付讫印章壹枚;5。

****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x 张(自X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于****年**月x**日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)接管人：吴XX(签章)监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

出纳员工作交接书????移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日。

出纳工作交接范文一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：xxx（签名盖章）接管人：xx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx 负责。

出纳工‎作交接‎范文‎出纳工‎作交接‎范文‎‎一、‎交接日‎期：‎XX‎年x月‎x日‎‎二、具‎体业务‎的移交‎：‎ 1‎．库存‎现金：‎ x‎月x日‎帐面余‎额xx‎元，实‎存相符‎，月记‎帐余额‎与总帐‎相符；‎ 2‎．库存‎国库券‎：‎478‎000‎元，经‎核对无‎误；‎3．‎银行存‎款余额‎x xx‎万元，‎经编制‎银行存‎款余额‎调节表‎核对相‎符，出‎纳工作‎交接范‎文。

‎‎三、移‎交的会‎计凭证‎、帐簿‎、文件‎：‎ 1‎．本年‎度现金‎日记帐‎一本；‎ 2‎．本年‎度银行‎存款日‎记帐二‎本；‎3．‎空白现‎金支票‎x x张‎（xx‎号至x‎x号）‎；‎4．空‎白转帐‎支票x‎x张（‎x x号‎至xx‎号）；‎ 5‎．托收‎承付登‎记簿一‎本；‎6．‎付款‎委托书‎一本；‎ 7‎．信汇‎登记簿‎一本；‎8．金‎库暂存‎物品细‎表一份‎，与实‎物核对‎相符；‎9．银‎行对帐‎单1一‎10月‎份10‎本；1‎0月份‎未达帐‎项说明‎一份；‎ 1‎0．‎‎四‎、印鉴‎：‎ 1‎．xx‎公司财‎务处转‎讫印章‎一枚；‎ 2‎．xx‎公司财‎务处现‎金收讫‎印章一‎枚；‎3．‎x x公‎司财务‎处现金‎付讫印‎章一枚‎；‎五、‎交接前‎后工作‎责任的‎划分：‎ X‎X年x‎月x日‎前的出‎纳责任‎事项由‎朱xx‎负责；‎X X年‎x月x‎日起的‎出纳工‎作由金‎x x负‎责，秘‎书工作‎《出纳‎工作交‎接范文‎》。

以‎上移交‎事项均‎经交接‎双方认‎定无误‎。

‎六、‎本交接‎书一式‎三份，‎双方各‎执一分‎，存档‎一份。

‎‎移交人‎：‎x xx‎（签名‎盖章）‎‎接管人‎：‎x x（‎签名盖‎章）‎监‎交人：‎x‎x x（‎签名盖‎章）移‎交原出‎纳员朱‎x x，‎因工作‎调动，‎财务处‎已决定‎将出纳‎工作移‎交给金‎x x接‎管。

现‎办理如‎下交接‎：‎‎‎一、交‎接日期‎：‎ X‎X年x‎月x日‎‎‎二、具‎体业务‎的移交‎：‎‎1．‎库存现‎金：‎x月‎x日帐‎面余额‎x x 元‎，实存‎相符，‎月记帐‎余额与‎总帐相‎符；‎‎2．库‎存国库‎券：‎47‎800‎0元，‎经核对‎无误；‎‎3．‎银行存‎款余额‎x xx‎万元，‎经编制‎银行存‎款余额‎调节表‎核对相‎符。

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日。

出纳员工作交接书范文移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。

现办理如下交接：一、交接日期：2000年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱xx（签名盖章）接管人：金xx（签名盖章）监交人：迟xx（签名盖章）xx公司财务处（公章）2000年x月x日小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

天道酬勤嘛！。

出纳离职交接单模板以下是一份出纳离职交接单模板：1. 交接双方基本信息移交人：____________________________接收人：____________________________2. 交接具体内容2.1 库存现金现金日记账余额：______元，实存现金：______元，两者相符。

现金支票______张，金额分别为______、______、______……转账支票______张，金额分别为______、______、______……2.2 银行存款银行存款日记账余额：______元。

银行账户明细：账户 1：账号______，余额______。

账户 2：账号______，余额______……银行对账单及余额调节表。

2.3 有价证券有价证券的种类、数量、金额等详细信息。

2.4 票据发票______本，起止号码______。

收据______本，起止号码______。

其他票据的具体情况。

2.5 印章财务专用章______枚。

法人章______枚。

发票专用章______枚。

其他印章的具体情况。

2.6 会计资料会计凭证______本。

会计账簿______本。

财务报表______份。

其他会计资料的具体情况。

2.7 其他事项保险箱密码。

未处理完的业务及相关说明。

3. 移交人的权利和义务3.1 移交人应如实、完整地移交所有交接内容。

3.2 对交接过程中发现的问题应及时说明和解决。

3.3 协助接收人熟悉相关工作流程和业务。

4. 接收人的权利和义务4.1 接收人应认真核对交接内容，确保准确无误。

4.2 对存在疑问的事项有权要求移交人解释清楚。

4.3 在接收后应承担相应的工作职责和义务。

5. 违约责任5.1 移交人如未如实移交或隐瞒重要事项，应承担相应责任。

5.2 接收人如未认真核对或故意损坏交接物品，应承担相应责任。

6. 争议解决方式如双方在交接过程中发生争议，应先友好协商解决；协商不成的，可向相关部门申请调解或通过法律途径解决。

出纳员工作交接书移交原出纳员，因工作调动，财务处（公司）已决定将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：_____年___月__ 日(二)具体业务的移交：1·库存现金：_ 月_ 日余额_____ 元，其中（包括借款凭证_ 张，金额______，现金：_________具体见借款凭证明细表，经核实，账实相符。

2.支票：1)现金支票___ 张，票号：_________________________________________2）转账支票__ 张，票号:____________________________ 3·银行存款1）**银行：网银枚账号余额：2）**银行：网银枚账号余额：______________ 3）**银行：网银枚账号________________ 余额：____________ 4.承兑汇票1）承兑汇票___ 张。

合计¥_______2）承兑明细见承兑交接表。

(四)印鉴：1.______________有限公司财务章一枚;2. ______________有限公司财务处现金付讫印章一枚;3. ______________有限公司财务处付讫印章一枚;4. ______________有限公司法人章一枚;5. ______________有限公司条形章一枚;6. ______________有限公司附件章一个枚。

(五)交接前后工作责任的划分：_____年_ 月___日___点前的出纳责任事项由____ 负责;___年__月___日__点起后的出纳工作由___ 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：(签名盖章)接管人：(签名盖章)监交人：(签名盖章)总经理签字：**********有限公司****年**月**日。

出纳人员工作移交说明书第一篇：出纳人员工作移交说明书出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。

现办理如下交接手续：一．交接日期：2010年2月27日二．具体业务的移交：1.库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。

2.银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。

三．移交的会计凭证.账簿.文件：1.2009-2010年度现金日记账一本。

2.2009-2010年度银行存款日记账一本。

四．交接前后工作责任划分：2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。

移交人：接管人：监交人：财务处（公章）：罗浮宫美居2010年2月27日另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。

签名：另附：退还收银预备金肆佰元整。

移交人：监交人：接管人：移交日期：2010年2月27日库存现金移交表移交日期：2010年2月27日单位：元银行存款移交表移交日期：2010年2月12日单位：元核算资料移交表移交日期：2010年2月27日移交人：监交人：接管人：物品移交表移交人：监交人：接管人：第二篇：出纳工作移交清单.。

出纳工作移交清单交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接：一：交接日期 2018年8月27日二：具体业务的移交1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

出纳工作交接范文尊敬的XXX主管：您好！我在此将针对出纳工作交接的相关内容进行详细说明和整理。

以下是工作交接范文的概况和要点：一、交接人员信息本次交接工作将由离职出纳员工XXX和接替职位的新入职员工XXX共同完成。

二、交接事项1. 财务账目：出纳是公司财务管理的核心，交接过程中需保证账目的准确性和完整性。

将包括现金流水账、银行对账单、进销存台账、费用报销单、应收账款等主要财务账目进行交接，并向接替者详细介绍各项账目的处理方式和注意事项。

2. 资金管理：出纳要负责公司现金与资金的管理和监控工作。

交接人员需确认公司现金及银行存款的总额，并说明各项资金的流向和用途，确保接替者了解公司资金的安全管理、预算控制和资金调度。

3. 银行业务：公司在运营过程中需要进行各种与银行相关的业务，如开设银行账户、办理转账、支付结算等。

交接人员需详细记录并告知接替者各项银行账户的开户行、账号、操作流程和授权等事项。

4. 财务报表：财务报表是公司对外披露财务状况和经营成果的重要文件，也是财务决策的重要依据。

出纳人员需交接各类财务报表的编制方法和时间节点，并向接替者提供相关模板和报表样式，以确保报表的准确性和及时性。

5. 系统操作：公司通常采用财务管理系统进行财务数据的录入和处理，出纳需了解系统的操作方法和权限设置。

在交接过程中，交接人员需向接替者详细介绍财务系统的使用方法、数据录入规范和常见问题解决方式，并确保接替者熟练操作系统以满足日常工作需求。

三、交接流程与注意事项1. 规划交接时间：根据公司工作安排和交接人员的离职及入职时间，制定交接计划，确保交接过程的连贯性和高效性。

2. 沟通交流：交接人员应保持及时的沟通，明确交接的事项、时间和责任，确保双方对工作内容的理解一致，并对某些关键事项进行双方确认。

3. 交接记录：在交接过程中，交接人员应进行详细的交接记录，包括交接事项的说明、操作步骤的演示、注意事项的提示等，以便接替者日后查看参考。

出纳移交协议书范本
甲方（移交方）：（全称）
乙方（接收方）：（全称）
鉴于甲方因工作调整等原因，需将其担任的出纳职责移交给乙方，为
确保移交工作的顺利进行，甲乙双方本着公平、公正、透明的原则，
经协商一致，达成如下协议：
一、移交内容
1. 甲方应将所有与出纳职责相关的工作内容、流程、文件资料等移交
给乙方。

2. 移交内容包括但不限于现金、银行存款、票据、账簿、凭证、印章、钥匙等。

3. 甲方应确保移交的资料完整、真实、准确，无遗漏。

二、移交程序
1. 甲方应提前通知乙方移交的时间、地点及相关准备工作。

2. 移交过程中，甲方应向乙方详细说明各项资料的使用方法、注意事
项等。

3. 乙方应在接收过程中认真核对，确保接收的资料无误。

4. 双方应在移交完成后共同签署移交清单，作为移交完成的凭证。

三、责任与义务
1. 甲方应保证在移交前所有财务活动的合法性、合规性。

2. 乙方在接收后应对移交的资料进行妥善保管，并承担相应的法律责任。

3. 双方应积极配合，确保移交工作的顺利进行。

四、其他事项
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 如在移交过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。

出纳交接说明书
因出纳xxx个人原因现将出纳工作移交给xxx接管。

现办理如下交接手续：
交接日期：xxxx年xx月xx日
具体交接业务如下：
1.库存现金：xxxx年xx月xx日账面现金余额元，其中实物现金为元实存相符。

2.银行存款：xxx年xxx月xx日xx建设银行（账户）余额元、xx中行银行（账户）余额元、xx建设银行（账户）
余额元、xxxx银行（账户）余额元，账实相符。

3.移交的物件：
保险柜钥匙1把，文件柜抽屉钥匙1把，xx建行优盾（序列号xxxxxxx）1个、xx中行优盾（序列号xxxxxxx）1个、xx建行优盾（序列号xxxxxxx）1个、xx 银行优盾（序列号xxxxxxx）1个。

现金日记账电子版1份。

餐票总共xxx张。

以上移交事项经交接双方确认无误。

本交接说明书一式三份，双方各执一份，公司存档一份。

交接人：
移交人：
监交人：
Xxx有限公司Xxxx年xx月xx日。

银行出纳工作交接书
银行出纳工作交接书
一、交接日期：
____年____月_____日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：____年____月_____日帐面余额_______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：_______元，经核对无误；
3．银行存款余额_______万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票_______张（_______号至_______号）；
4．空白转帐支票_______张（_______号至_______号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
四、印鉴：
1．_______公司财务处转讫印章一枚；
2．_______公司财务处现金收讫印章一枚；
3．_______公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：____年____月_____日前的出纳责任事项由朱xx负责；____年____月_____日起的出纳工作由_______负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：_______（签名盖章）
接管人：_______（签名盖章）
监交人：_______（签名盖章）
_______公司财务处（公章）
____年____月_____日。