出入库单格式

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

表单填写规范要求
为了进一步规范各类表单的填写格式，以使得准确、完整、清晰地辨认出各表单的规范，以下是表单填写的规范要求：
1、每一个单据记录内容要真实、完整、手续要完备
2、表单的填写一律使用碳素笔、墨水笔(黑色或蓝色)，不得使用圆珠笔、铅笔等来填写。

3、填写表单时文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

在书写时，不得滥造简化字，不得使用同意异义字，不得写怪字体:文字紧靠左线;数字字体大小适中，紧靠下线书写，填写一式多联的表单时，要确保书写的每一联单据字迹都要清晰可辩。

如复写纸用淡了，则要及时更换，以确保后几联的单据字迹清晰。

4、每一单据填制完毕后,如有空行，应当自填写最后一行内容下的空行处至最后一行上的空行处划线注销。

5、所有原始表单不得涂改，如有写错作废重新填制表单(在错误的单据.上写上“作废”字样，再重新填制表单)。

作废的表单不得撕毁，应当继续保留在单据本.上。

便于日后查核使用，同时能够保持单据本上单据编码的完整。

6、所有表单填制要及时，并按规定的程序及时送交相关主管领导人员进行签核。

(每一表单都要填上制单人姓名，交由部门主管及相关领导签核后，方可办理相关业务。

)
7、根据每天签核的领料单、入库单、退库单进行电脑账录入。

经办人员在办理领料单、入库单、退库单录入时，应当对领料单、入库单、退库单进行仔细的复核，并以经过复核无误的领料单、入库单、退库单作为登记电子账的依据。

物资出入库管理制度范本说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度。

生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

数据库系统工程师-数据库设计与E-R模型(总分60, 做题时间90分钟)试题1阅读下列说明和图，根据要求回答下列问题[说明]某企业决定开发一个企业仓储管理系统，由李工承担系统的设计工作。

该系统的网络连接如图4-26所示。

该企业有多个仓库，如图4-26所示的中心数据库存储了各个仓库中每种货物的库存信息。

每个仓库配备一台前端机，进出货物均由前端机辅助实现。

管理员每天上班时，通过前端机从中心数据库的库存表中读取本仓库各种货物的库存数，每个仓库的当日业务数据也都暂存在前端机中，当天业务结束后，再将前端机中存储的数据传输到主机进行存储与汇总。

每个仓库可以存放多种货物，但同一种货物不能存放在不同的仓库中。

每个仓库有多个管理员，但每个管理员只管理一个仓库。

货物出库/入库时，由仓库管理员将货物的条码通过阅读器输入前端机中，货物数量的默认值为1，可以由管理员修改。

前端机根据输入的货物信息，打印“出库/入库”清单。

出库/入库单中同一种货物最多只出现一次，每份出库/入库单由流水号唯一标识。

表4-35是一个出库单的实例。

该系统处理业务的过程如下。

(1) 初始化：前端机根据仓库号从货物表中读取本仓库中每种货物的货物编码、库存量、货物名称和单价。

(2) 登记出库/入库信息：由前端机存储每一笔“出库/入库”记录。

(3) 汇总：在每个工作日结束前汇总当日各种货物的“出库/入库”量至日汇总表。

(4) 更新库存表：根据当日的汇总信息更新货物的库存。

图4-27所示为与该系统对应的实体联系图(不完整)。

李工经过分析，设计出如下关系模式。

出入库单(流水号,出入库标志,管理员号,时间)出入库记录(货物编码,数量,流水号)日汇总表(日期,货物编码,数量,出入库标志)仓库(仓库号,仓库名,仓库电话)管理员(管理员号,姓名,仓库号)货物( (a) )注：时间格式为年-月-日时:分；日期格式为年-月-日。

1. 根据题意，请将货物关系模式的属性(即(a)空缺处)补充完整。