委外管理年结准备
一、年结前准备工作：
1、全部单据均需审核
2、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。
3、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
二、年结后对账：
1、委外订单执行情况统计表：结转下年后，应显示未关闭已被结转过来的订单数据。
需要注意的数据1.入库数量、入库件数，入库金额。
2、委外材料余额表：根据结转过来的数据和本年新增数据进行分析查询。
3、委外核销明细表：根据结转过来的数据进行查询
4、委外期初材料出库单：根据结转过来的数据进行查询
5、结转到本年的单据是否可以进行后续操作。
用友通中的暂估业务处理概念采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。
暂估方式用友通中，暂估处理的方式有下面三种方式：月初回冲、单到回冲和单到补差月初回冲：是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单单到回冲：是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单单到补差：是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
下面的实际练习中，我们将会针对同一笔业务，三种不同的回冲方式来分别做说明。
业务练习正常暂估业务处理业务描述：1、07年4月28日，收到北京首钢20吨14号钢，估价1200元/吨，入到钢材库。
2、07年5月13日，收到北京首钢开来的20吨14号钢发票，发票单价为1500，税率17%，且整单折扣1000元。
3、07年5月13日，收到上月长城货运开具的上月首钢20吨14号钢材运费1200元。
软件中的操作：1、采购模块中，做采购入库单，之后再到核算模块正常单据记账，进行正常月结。
2、到库存模块审核入库单；3、到核算模块针对此入库单记账；4、月结各模块；5、以5月份登陆采购模块中，做专用采购发票，发票中包含单位给的折扣，如下：6、采购模块中，开具运费发票如下：7、在采购模块做采购结算，手工结算，选择此两张发票和4月份的入库单；8、到核算模块，进行“暂估成本处理”，选择此条业务，点“暂估”即可。
9、可以到核算模块的明细账中，查询出具体的此暂估业务的处理，下面是三种回冲方式中，产品处理的不同，从明细账可以看出区分：1）、月初回冲2）、单到回冲3）、单到补差小结：至此，一笔正常的暂估处理业务在业务模块算完成了，如果需要制单的话，则需要分别在4月份和5月份在核算模块针对采购入库单和发票及回冲单制单即可。
非正常暂估业务处理业务描述：1、07年4月29日，收到邯钢集团10吨15号钢，入钢材库；同时收到开具的5吨15号钢的发票，单价为1420，税率17%。
T6维护问题及解决方法汇编(2009年二季度)第一章、维护技巧 (3)一、SQL SERVER事件探查器 (3)二、调用模板失败 (7)三、账套输出EXCEL表格时报错 (7)第二章、基础设置和环境 (7)一、3.2版本打最新补丁，执行脚本的时候报错 (7)二、在系统安装数据库的时候，提示"安装程序配置服务器失败,请参考服务器错误日志和安装错误日志以了解更多信息." (8)三、在系统管理中修改操作员权限时，提示：-2147217900错误. (9)四、建立年度账失败 (10)五：账套输出没有问题，引入失败 (10)六、T63.3版本应用客户端无法安装 (11)第三章、供应链及生产制造 (11)一、业务单据总是停留在某一天 (11)二、限额领料单显示不正确 (11)三、进入委外模块的委外订单，想加单的时候，系统默认会先显示黑屏 (11)四、销售退货单保存时提示“该单据非自动编号，单据编号重复，请手工修改或稍后再试”。
(12)五、存货核算月末处理后查询收发存汇总表还有数量为0，金额不为0的记录 (12)六、发货单无法正常参照订单 (13)七、采购入库单红字,在生成红字采购专用发票上,无法保存.提示"某行计量单位不能为空,请检查" (14)八、在生产进度汇报表上，想删除半成品的所有工序汇报表，但是删除每一张它都会提示：派工单号[153]工序[0100]汇报数量将小于下道工序，不能删除。
(14)九、销售出库单里不能带出客户的联系人与电话，在发货单里能带出，试过在销售出库单里使用自定义项，带出客户档案的相关字段，但试验失败。
(15)十、查询暂估入库余额表中时发现，该表中的1月份本月入库金额一列的值与库存管理模块1月的入库金额不一致 (15)十一、采购入库生单无法保存，提示“将float转换为数据类型numeric时发生算术溢出错误” (15)十二、收发存汇总表月末与月初数量对不上 (15)十三、库存期初无法从存货系统取数 (17)十四、库存期初录入不许超过10条 (18)十五、产成品入库参照生产订单入库找不到其中一条存货记录 (18)十六、增加单据时发现仓库排序乱序 (18)十七、采购订单无法增加 (18)十八.如何关闭生产订单的某一行记录问题现象：有客户咨询，生产模块中在一张生产订单上有多行记录，需要关闭某一行，能否实现？ (18)十九、发货单列表开票金额显示位数不正确 (19)二十、采购计划综合统计表最低库存和最高库存翻倍 (19)二十一、委外订单号重复如何处理 (19)二十二、限额领料单，打单时分单号为何不显示 (19)二十三、库存销售出库单提示单价不能小于0不能生成 (21)二十四、批次汇总表中过滤条件中的批号没法进行模糊过滤 (22)二十五、单到补差，存货核算生成的调整单金额错误 (22)二十六、按不同条件查询流水帐显示存货混乱 (22)二十七、限额领料单打印分单号的原理 (22)二十八、运行时错误13，类型不匹配 (23)二十九、销售发货单上如何添加公司的标志图标 (23)三十、销售订单自定义项无法带入生产订单？ (23)三十一、收发存汇总表格式保存的一个技巧 (23)三十二、单据界面的浮动换算率自动清为0的问题 (24)三十三、在账表查询中参照不出客户档案 (24)三十四、录入物料清单数据无法全阶展开 (24)三十五、材料出库单无法保存 (24)三十六：发货单打印问题 (25)三十七：销售订单表头表体税率 (25)第四章、应收应付 (26)一、应收应付期初余额表单击单据报错 (26)二、08年应收账款中的应收款余额为约690.00,但09年期初余额中无记录数据,但是09年的发票查询余额为1万多。
