U8采购管理暂估业务详解1

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。

u8采购询价管理系统简介u8采购询价管理系统是一款专为企业提供的采购询价管理工具。

该系统帮助企业高效地管理采购询价流程，在减少人工操作的基础上提高采购效率、降低采购成本。

功能特点1. 采购询价单管理u8采购询价管理系统提供了一套完整的采购询价单管理流程。

用户可以创建、编辑和删除采购询价单。

每个采购询价单记录了供应商信息、物品清单和预期交付日期等关键信息，便于用户对采购需求进行详细管理。

2. 供应商管理系统支持供应商信息的录入和管理。

用户可以添加、编辑和删除供应商信息，并实时查看供应商的联系方式和历史交易记录。

这些功能有助于用户更好地与供应商进行沟通和合作。

3. 邀请供应商进行报价用户可以根据采购需求邀请多个供应商进行报价。

系统提供了快速发送邀请的功能，用户可以选择供应商，并一次性向多个供应商发送询价邀请邮件。

同时，系统还支持用户自定义询价单模板，以满足不同采购需求的个性化要求。

4. 报价管理系统自动整理供应商的报价，并提供报价比较和分析功能。

用户可以对不同供应商的报价进行对比，了解不同供应商的报价差异，并根据报价结果选择合适的供应商进行采购。

5. 采购订单生成用户可以根据询价结果直接生成采购订单。

系统根据用户的选择和询价结果，自动生成采购订单，并提供下载、打印和导出等功能。

用户可以随时查看采购订单的状态，并进行相应的跟踪和管理。

6. 审批流程系统支持自定义审批流程，以满足不同企业的内部管理需求。

用户可以根据企业的实际情况设置审批人和审批规则，确保采购询价流程的透明和规范。

7. 数据报表分析系统提供了多种采购数据分析报表，帮助用户更好地了解和管理采购情况。

用户可以查看采购金额、供应商评价、采购周期等关键指标的报表，并根据报表结果进行决策和优化。

使用流程1.创建采购询价单：进入系统后，用户可以点击创建采购询价单按钮，填写采购需求的相关信息，包括供应商信息、物品清单和预期交付日期等。

2.邀请供应商进行报价：在创建采购询价单完成后，用户可以选择多个供应商，并向他们发送询价邀请邮件。

用友U8采购管理业务1. 简介用友U8是一款集合多个业务模块的企业管理软件，其中之一就是采购管理业务。

采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业的供应链、物流、成本管理等方面。

在用友U8中，采购管理模块提供了一系列功能，包括供应商管理、采购订单管理、采购入库管理、采购结算等。

这些功能可以帮助企业实现采购流程的电子化管理，提高采购效率，降低采购成本。

2. 功能介绍2.1 供应商管理用友U8的采购管理模块允许企业对供应商信息进行维护和管理。

用户可以录入供应商基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。

同时，还可以对供应商进行分类、评级，方便企业根据不同的要求选择合适的供应商。

2.2 采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的重要合同凭证，用友U8的采购管理模块提供了完善的采购订单管理功能。

用户可以通过界面操作快速创建采购订单，并自动计算订单金额、税费等相关信息。

在订单提交后，系统可以根据设置自动发送订单给供应商，实现快速的交流和确认。

2.3 采购入库管理采购入库是指将采购的物料或商品入库到企业仓库中，用友U8的采购管理模块提供了完整的采购入库管理功能。

用户可以根据采购订单的到货情况，进行入库操作，并将入库的物料与订单进行对应。

系统可以自动生成入库凭证，记录入库的详细信息。

2.4 采购结算采购结算是指企业与供应商之间结算采购款项的过程，用友U8的采购管理模块提供了强大的采购结算功能。

用户可以根据实际情况选择不同的结算方式，如现金支付、转账支付等。

系统可以自动生成采购结算单，并自动计算应付款项以及相关的税费等信息。

3. 优势与价值用友U8采购管理业务的优势与价值主要体现在以下几个方面：3.1 提高采购效率通过用友U8的采购管理模块，企业可以通过电子化管理来降低采购流程中的手工操作和纸质文档的使用。

这样不仅可以节省大量的时间，提高采购效率，还可以减少人为错误的发生，提高采购准确性。

3.2 降低采购成本通过用友U8的采购管理模块，企业可以更好地管理供应商信息，并根据供应商的评级和价格等因素选择合适的供应商。

单到补差 (3)暂估三种方式的选择 ................................ 月初回冲.. (4)单到回冲 (4)单到补差 (4)暂估三种方式的优缺点 ............................. 月初回冲.. (5)单到回冲 (5)单到补差 (5)暂估三种方式的操作 ................................ 月初回冲.. (6)单到回冲 (27)单到补差 (47)暂估三种方式介绍：(一)月初回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。

收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。

结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。

对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。

(二)单到回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。

红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。

(三)单到补差：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单，自动记入存货明细账；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。

暂估三种方式选择：(一)月初回冲：月初回冲，是指将上月底的暂估业务，在本月初时，原数冲回。

(二)单到回冲：单到回冲，是指将上月底的暂估业务，在本月初时，不做原数冲回，而是等单据到时，再原数冲回，重新按照单据入账。

OMMERCIALC ACCOUNTING 106改革创新基于用友ERP-U8-V10.1供应链管理系统采购暂估业务的处理【摘要】 ERP 供应链管理系统是进、销、存、财务、决策分析为一体的综合性的管理系统。

ERP 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个管理模块。

采购管理是供应链管理系统的初始环节，其主要功能是帮助企业实现采购计划，对企业全过程的采购业务进行管理。

暂估业务是企业日常采购活动中的一项重要的采购业务。

文章针对具体的采购暂估业务的三种不同的账务处理方式，假设出所有可能出现的情况进行详细的业务处理概述，在此基础上，基于用友ERP-U8-V10.1的供应链系统采购暂估业务环境下，对其各种情况的操作流程也分别进行具体分析。

【关键词】 ERP ；供应链管理系统；暂估业务；操作流程【中图分类号】 F232 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-5812（2019）02-0106-02支宁可 赵男男（广东海洋大学寸金学院 广东湛江 524000）一、暂估业务的概念根据企业会计制度的规定，暂估业务是指企业购买的商品已经验收入库，但在月末并未收到该业务相关发票的业务。

月末企业在入账时，为了正确核算该业务相关商品的成本，需要先对该业务商品的成本进行暂估入账、以后月份进行回冲处理、待收到发票时再按照发票的金额进行相应回冲处理的业务。

暂估业务的成本可以按照合同价、协议价、当月同类商品的购进成本等方式进行合理估计。

（一）暂估业务的业务处理暂估业务的处理方式具体可以分为：月初回冲、单到回冲、单到补差三种处理方式。

月初回冲是指暂估业务月末先将商品暂估入账，下月初回冲形成红字回充单，重回上月暂估的业务，下月再按发票金额记账并按实际成本生成暂估的蓝字回冲单。

单到回冲是指暂估业务月末先将商品暂估入账，下月或以后月份收到发票时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按发票金额入账并按实际成本生成暂估的蓝字回冲单。

U8采购暂估业务处理所谓存货暂估是指本月外购存货已经入库， 但采购发票尚未收到，不能确定存货的入 库成本。

月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭 证，后续按照选择的暂估处理方式进行冲回或者补差处理。

月初回冲进入下月后，存货核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回 冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂 估凭证。

收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。

结 算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票 自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细 账，使库存增加。

对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。

流程说明1、业务流程输入前提条件：月初对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单， 当报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。

2、业务流程输出结果及后续影响:暂估处理流程一月初回冲版本 1.0 作者 刘英审批日期2007-07-16员算核料材流程开始选择暂估方式:月初回冲员算核料材暂估记帐'借：存货贷：应付账款-暂估应付款否『单员算核料材员算核料材蓝字入帐借：存货贷：应付账款委外订 借：存货（红字）贷：应付账款-暂估应付款（红字）采.月初回冲:'流程结束月末时，对本月未报销的入库单，进行期末处理后，自动生成蓝字暂估单，用户不能修改。

自动生成的蓝字暂估单，系统直接记入明细账，用户不能修改。

32.单到回冲入库单发票借：存货（红字）贷：应付账款 -暂估应付款 （红字）下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模 块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细 账。

红字回冲单的入库金额为上月暂估金额， 蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金 额。

ERP供应链环境下暂估业务处理解析作者：赵颖来源：《合作经济与科技》2018年第15期[提要] 在供应链系统集成使用情况下，暂估业务处理与手工账处理存在区别，多种暂估方式的处理方法和流程也不同，给使用者带来一定困扰。

本文以用友ERP-U8为操作平台，对暂估业务的三种处理方式和全部结算、部分结算两种情况进行案例解析，以供参考。

关键词：ERP;供应链;暂估业务中图分类号：F23 文献标识码：A收录日期：2018年4月26日一、暂估业务相关初始设置供应链系统中，业务凭证根据各系统参数设置和科目设置自动生成，进行业务处理前，需要根据业务性质和处理方法进行相关初始设置。

（一）会计科目设置。

在“应付账款”科目下增设“应付账款—应付货款”和“应付账款—应付暂估款”两个二级科目，辅助核算类型设置为“供应商往来”。

（二）各模块初始设置应付款管理：“初始设置—基本科目设置”中应付科目为“应付账款—应付货款”，采购科目根据企业实际情况设置为“材料采购”或“在途物资”，税金科目设置为“应交税费—应交增值税—进项税额”。

存货核算系统：“初始设置—科目设置—存货科目”中存货科目设置为“原材料”;“初始设置—科目设置—对方科目”中的“采购入库”收发类别下，对方科目为“在途物资/材料采购”;暂估科目的设置根据暂估方式的不同有所区别，月初补差和单到补差方式下为“应付账款—应付暂估款”，单到补差方式应为“在途物资/材料采购”。

二、用友U8供应链系统下暂估业务处理思路（一）暂估业务处理原理。

暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。

采购模块的暂估入库，是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志，如果入库单与发票已经结算，视为报销，反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账，是指对未结算的采购入库单进行记账，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。

收到采购发票后，通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算，存货要进行结算成本处理，将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整，调整方式与暂估回冲方式相关。

会计信息化友U8采购管理业务处理流程一、采购管理的定义采购管理是指企业为了获取所需的产品或服务，通过与供应商进行合作，实现采购流程的管理和控制。

在企业运营中，采购管理是非常重要的一环，直接关系到企业的成本控制和资金运营，因此采购管理的高效与否对企业的运营和竞争力有着重要的影响。

在会计信息化友U8软件中，采购管理业务处理流程是非常重要的一部分，它涉及到了采购合同、采购订单、采购入库、采购发票等环节，需要在整个过程中进行严格的管理和控制，以确保采购流程的顺利进行。

二、采购管理业务处理流程1. 采购合同的签订在进行采购管理时，首先需要与供应商进行沟通和协商，确定采购的内容、数量、价格等信息，并将其形成正式的采购合同。

在友U8软件中，采购合同的签订是通过系统进行录入和审核，确保合同的真实性和合法性。

2. 采购订单的生成在与供应商签订采购合同后，需要根据合同的内容生成采购订单，并将其发送给供应商进行确认。

在友U8软件中，可以通过系统进行采购订单的生成和管理，实现了采购流程的自动化和规范化。

3. 采购入库的处理当供应商将产品或服务送达企业时，需要进行采购入库的处理，即将产品或服务记录在库存中。

友U8软件可以实现对采购入库流程的管理和记录，确保了库存信息的准确性和实时性。

4. 采购发票的录入在采购管理过程中，需要进行采购发票的录入和审核，以确定采购成本并进行付款。

友U8软件可以实现对采购发票的电子化处理，提高了工作效率和财务管理的准确性。

以上就是采购管理业务处理流程的基本内容，在友U8软件的支持下，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化，提高了采购管理的效率和精度。

三、个人观点和理解在我看来，会计信息化友U8软件对于采购管理业务的处理流程提供了非常好的支持和帮助。

通过系统的管理和控制，企业可以实现采购流程的规范化和信息化，大大提高了采购管理的效率和准确性，对企业的运营有着非常积极的影响。

总结回顾通过以上的文章内容，我们可以深入了解到会计信息化友U8软件对于采购管理业务处理流程的重要性和作用。

用友U8采购暂估业务流程用友U8采购暂估业务流程你知道什么是采购暂估业务吗?你对用友U8采购暂估业务流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8采购暂估业务流程的知识，欢迎阅读。

采购暂估业务流程采购订单—到货单—采购入库单—暂估成本录入—正常单据记账—生成凭证—期末处理—月末结账——采购发票—结转成本处理—采购发票审核—生成凭证—选择付款—生成凭证1位置：采购订单采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核2位置：到货单到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核3位置：采购入库单采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核4位置：暂估成本录入暂估成本录入—查询(包含已有暂估金额的单据(选择是))—选择暂估的单据(在备选的单机上双击)—是否修改暂估的`单价—保存5位置：正常单据记账正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账6位置：生成凭证生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存7位置：期末处理期末处理—勾选仓库—点击处理位置：采购月末结账(供应链—采购管理—月末结账)位置：销售月末结账(供应链—销售管理—月末结账)位置：库存月末结账(供应链—库存管理—月末处理—月末结账) 位置：存货核算月末结账(供应链—存货核算—记账—月末结账) 采购月末结账—勾选要结账的月份—点击结账销售月末结账—勾选要结账的月份—点击结账库存月末结账—勾选要结账的月份—点击结账存货核算月末结账—勾选要结账的月份—点击结账8位置：采购发票普通采购发票—增加(参照采购入库单生成)—根据真实的采购发票核对，决定是否修改价格—保存，复核—结算9位置：结算成本处理结算成本处理—勾选仓库—确定—勾选单据—结算处理10位置：采购发票审核采购发票审核—查询—勾选单据—审核11位置：生成凭证生成凭证—勾选发票—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定12位置：选择付款选择付款—勾选供应商—确定—勾选发票单据—确定—勾选结算方式—确定13位置：生成凭证生成凭证—勾选付款单—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定【用友U8采购暂估业务流程】。

用友ERP-U8-V10.1供应链管理系统中采购暂估业务的解析作者：冯洪涛来源：《中国集体经济》2020年第24期摘要：ERP供应链管理系统主要是基于进货、销售、储存、财务管理以及财务决策分析为一体的综合性管理系统。

ERP供应链管理系统当中，重点涵盖了物资采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统以及存货核算等四个重要的管理工作模块。

文章重点针对用友 ERP-U8-V10.1的供应链管理系统当中采购暂估业务进行了分析和研究，并且提出了相应的工作问题处理建议。

关键词：ERP;供应链管理系统;暂估业务;操作流程在用友ERP-U8-V10.1供应链管理系统当中，采购管理是供应链管理系统当中的重要工作环节也是初始工作环节。

采购管理工作环节主要功能是帮助企业内部的工作人员制定出相应的物资采购计划，同时对企业的全过程物资采购业务来进行高效化管理。

暂估业务是企业日常物资采购工作当中非常重要的业务工作环节，在实际的物资采购暂估业务工作中，通过三种不同的账务处理方法，假设出所有的物資采购工作可能产生的问题，并且对内部详细的业务处理方式进行了有效的分析和概述，在此工作基础之上有效运用用友ERP-U8-V10.1供电系统。

基于采购暂估业务工作环境下，对物资采购工作当中各个不同工作环节的具体状况及其相关的操作工作流程来进行分析，以此来保证企业物资采购工作的高质量开展。

一、用友ERP-U8-V10.1供应链管理系统中采购业务方案流程作为供应链系统当中非常重要的环节，企业在开展物资采购工作当中是实现企业价值的重要基础，物资采购工作主要针对的是企业相关物资供应单位，依照生产部门的相关工作要求制定出一套科学合理的物资采购方案，准确获取生产经营单位所需要的各种物资过程。

在企业内部的物资采购工作当中，随着物资采购成本的不断变化，物资采购工作当中的货款确认以及支付过程存在一系列的问题。

因此，在实际的工作过程中物资采购管理工作模块、库存管理模块以及货款的支付管理模块，需要通过集成化的控制和使用，以此来保证整个物资采购过程的财务以及相关业务数据的共享，真正实现了整个物资采购和资金流动的全过程管理，对提高整个企业的规范化资金管理工作打下了良好基础。

目录暂估三种方式的介绍 ............................................................... 月初回冲 . (3)单到回冲 (3)单到补差 (3)暂估三种方式的选择 ................................................................. 月初回冲 .. (4)单到回冲 (4)单到补差 (4)暂估三种方式的优缺点 ........................................................... 月初回冲 .. (5)单到回冲 (5)单到补差 (5)暂估三种方式的操作 ................................................................. 月初回冲 .. (6)单到回冲 (27)单到补差 (47)暂估三种方式介绍：(一)月初回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。

收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。

结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。

对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。

(二)单到回冲：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。

红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。

(三)单到补差：是指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账。

会计实务：用友U8各种采购暂估处理会计分录案例案例背景用友U8系统主要有三种采购暂估处理方式：月初回冲，单到回冲，单到补差。

月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。

单到回冲，是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。

单到补差，是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。

暂估方式在系统选项中设置，切换时系统判断，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，暂估方式将不允许修改。

本文以案例介绍各种暂估处理方式下，产生的会计分录。

月初回冲案例描述及分录：业务说明：10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。

10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

应付账款受控应付模块情况下会计分录如下：10月未货到票未到生成暂估凭证：借：原材料 1000贷：应付账款-暂估应付款 100011月初自动生成红字回冲财务凭证：借：原材料 1000 （红字）贷：应付账款-暂估应付款 1000（红字）11月票到，生成蓝字回冲财务凭证:借：原材料 1100贷：应付账款-暂估应付款 110011月份票到,根据发票生成财务凭证：借：应付账款-暂估应付款 1100借：进项税 187贷：应付账款-票到应付款 1287点击查看用友U8采购暂估案例教程1月初冲回完整教程单到回冲案例描述及分录：业务说明：10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。

10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。