财务部部门工作手册
财务部部门职责
1、根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规
定，制定公司的财务管理制度。
2、负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进
行成本控制。
3、负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。
4、负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。
5、负责工资、奖金的发放，现金支付及银行结算。
6、参与公司经济合同的洽谈，负责往来款项的结算及债权债务的清
理清收工作。
7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资
金运转情况。
8 参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会
议，参与审核、审查等重要经济活动。
9、负责会计凭证、账册、报表的整理工作，负责会计档案的保管和
利用工作。
10、负责提供月度经营工作会议的财务资料。
11、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、
培训及任用建议。
12、参与营销部门、片区负责人的年度考核工作，负责提供年度财务
指标完成情况。
13、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分
析。
14、完成公司领导交办的其他工作。
15、做好保密工作。
财务部组织架构
财务部岗位工作职责及流程
一、财务总监工作职责：
1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公
司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
3、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
4、负责部门的日常管理与团队建设，对部门员工进行指导，与公司各部门建立积极正面和谐的关系；
5、不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹）；
6负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完成；
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、审核财务报表，向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要财务分析；
10、完成总经理临时交办的其他任务；
11、做好保密工作。
二、会计主管工作职责：
1.与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；
2.负责公司的日常会计核算工作，根据公司制订的政策、制度，组织财务人员进行财务核算和账务处理，按时提交准确，完整的财务、会计报告；
3.负责组织公司财务分析工作，及时提供各项统计分析报表，保障公司决策所需信息；
4.负责拟定公司的会计核算、财务管理等内部控制制度草案；
5.组织公司成本核算，提出成本控制的措施及建议；
6定期组织资产清查盘点，保证财产安全，对发生当前溢余或短缺，及时报告处理；
6按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求；
7、负责财务部的日常管理工作，财务部团队建设及对直接下属的指导，监督、考核与评价；
8、负责工资、奖金发放的审核及工资分配的核算；
9、对新品部、供应部、客服部缺货、断货的考核，并计算奖罚；
10、对出纳现金、银行存款的收付进行审核。
11、完成财务总监交付的其它任务；
12、做好保密工作。
三、销售往来会计工作职责
1、及时熟练掌握公司各项销售供应政策，并依据公司财务核算的要求进行账务处理；
2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作；
3、负责统计销售进度及收款情况，进行收欠款分析，提供有关销售的基础数据及报表，并整理、归档销售资料定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作；
4、负责销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析，以及销售单位的信誉额度控制工作；
5、负责对各类预付、应付往来单位款项进行审核；
6负责对其他应收款、其他应付款明细账进行及时清理、核对；
7、负责对各往来单位提出的账务疑问，及时解答处理；
8、负责公司所有的相关销售政策、申请、通知、合同等等文件登记后归集存档
9、负责收集整理供应商开具的专用发票及与集团公司相关的票据；
10、负责对销售与应收、应付模块的优化改善工作，组织对销售、库存发货流程改善。
11、完成领导安排的其它临时性工作；
12、做好保密工作。
四、成本费用会计工作职责
1、负责审核所有费用类单据，并依据公司财务核算要求进行账务处理;
2、根据公司的实际经营情况，拟定成本核算办法，；
3、负责制定成本费用计划；
4、负责成本管理基础工作；
5、负责核算产品成本和期间费用，确保公司单位产品成本真实、准确;
6负责编制成本费用报表并进行分析；
7、协助管理在产品和自制半成品；
8、负责对存货出入库进行审核及账务处理，配合有关部门制定存货的最低、高限
额并实施控制；
9、其他与成本费用计算有关的事项；
10、完成领导安排的其它临时性工作；
11、做好保密工作。
五、出纳员岗位职责
1、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，做到日清月结。
2、负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月末及时对帐，并根据需要编
制银行存款余额调节表。
3、负责保管现金、空白支票和银行印鉴卡、公章等有关资料。
4、按照公司有关规定，具体办理资金收入及费用报销等现金收支或银行转
帐手续，及时查询销售单位货款到账情况，填制收款单并通知销售往来
会计进行账务处理。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规
制度，不得挪用公款，不得出借帐户。
6、完成领导安排的其它临时性工作；
7、做好保密工作；
财务部岗位要求及薪资说明
一、财务总监岗位要求：
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师，有注册会计师资格者优先；
2、十年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验，全面的帐务处理及财务管理经验；
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
5、具有良好的职业道德和操守，良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，
财务部工作手册 财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。 1. 会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。具体包括：会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证; 会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿; 报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告; 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单及其他应当保存的会计核算专业资料。 2. 项目每年形成的会计档案财务部按照归档要求整理立卷、装订成册,并编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终结后，财务部保
管1 年。期满之后，财务部专人保管并且存放于专用的保管地点。 3. 财务部保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 4. 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。定期保管期限为10 年、15 年两类。 5. 本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。 6. 保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等
财务部季度工作计划 财务部季度工作计划要怎么写呢？跟着小编一起来参考下吧！以下是小编为大家搜集整理提供到的财务部季度工作计划范文，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 财务部季度工作计划 1 ××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
超市会计工作工作职责与任务
超市会计工作工作职责与任务（一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。（四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售 明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。（八） 现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支 申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应 付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；（八）现金收支相符，差错率为零；（九）现金与账目相符，差错率为零；（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 (一)连锁超市连锁超市商品管理软件全面升级(二)连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。 1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。 2.销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
归纳办理部年度作业计划 【篇一】 一、公司文件系统开端标准 更新公司《职工手册》v、0更新公司行《政办理手册》 二、发动作业本质及办理训练系统 展开新搭档入职训练，内容触及公司展开、组织架构、企业文化、作业本质、有用沟通、商务礼仪等内容，为新搭档敏捷融入公司环境起到了活跃的促进作用。 发动作业本质及办理训练系统，争夺全员参与。进一步标准了职工的作业认识，增强了办理人员的办理认识。 三、完善公司的沟通机制 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛围的阵地。
四、打造标准刚性的办理环境 标准了考勤办理机制，将公司中高层办理人员归入考勤规划并对底层搭档不标准的考勤行为进行了严肃处理。 标准宿舍办理规则和车辆办理规则 标准公司薪酬系统并调整薪酬结构 五、营建温馨调和的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部规划两次参与组织职工拓宽活动，增强了团队凝聚力，让搭档们轻松之余对团队协作有了更近一层的领会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近搭档情感消除沟通隔膜，开端决议策划并组织健身活动，除此之外，在同享上预备奖赏投诉信箱。 【篇二】 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛
财务人员岗位工作手册 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年10月22-23日杭州 价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景： 财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！ 我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！ 课程收益： 通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。 结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升； 课程提纲： 第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架 第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法
超市会计岗位职责 超市会计岗位职责超市会计岗位职责 篇一: 超市会计岗位职责超市会计工作职责工作职责与任务 (一)负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配; 2.做记账凭证并登账; 3.月末对费用进行核算; 4. (二)进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2.成本分析报告。 (三)负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧; 2.负责固定资产报废、清理的账务登记; 3.新购入固定资产的入账; 4.年终汇总。 (四)负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡; 2.与明细账的核对。 (五)负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;
2.审核各业务部门转交的发票及单据; 3.登账，记账。 (六)负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账; 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 (七)负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细; 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部; 3.月底报外销部外销回款统计。 (八)现金与支票管理 1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金; 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证; 3.办理汇款、取现和支票转账手续; 4.办理国际收支申报手续; 5.每日对库存现金进行盘点与结算; 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据; 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 (九)财务档案的整理、装订 (十)完成上级委派的其他任务工作绩效标准 (一)成本核算方法科学合理; (二)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错; (三)总账及固定资产账登记准确，无差错; (四)应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效;
前言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008版管理制度与工作标准化---财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见，以便财务管理部定期进行修改与完善。
目录 1. 目的 (02) 2. 适用范围 (02) 3. 岗位职责 (02) 4. 操作流程 (05) 4.1 财务操作流程 (05) 4.2 资金操作流程 (13) 4.3 财务监控流程 (14) 4.4 其他操作流程 (15) 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 (17) 5. 处罚制度 (39) 6. 物业早期介入工作标准 (41) 6.1 物业费用支付管理 (41) 6.2 工程维修管理 (42) 7. 相关制度汇编 (44) 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围 (44) 7.2 公司员工福利待遇 (46) 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案 (47)
1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险统筹金。
综合管理部工作计划二篇 综合管理部工作计划一篇综合部在20**年的总体工作目标是：围绕公司的经营目标，建立健全整套管理制度，完善公司员工社会福利，加强人力资源管理，高效率地配合其他业务和职能部门的工作，做好公司的后勤保障工作。 一、部门内部工作 整合部门内部资源，提高工作效率。根据公司对综合部职能的调整，整合部门内部资源，重新确定部门人员工作内容，明确各人的工作范围及职责。加强部门人员专业知道的培训。根据公司对部门工作的调整及各项工作的开展情况进行相应的岗位编制调整。 二、后勤保障工作 综合部对内与公司所有部门，对外与各种公司及政府打交道，兼具服务与管理双重职能，综合部的工作相对锁碎复杂，但综合部工作质量的好坏，完成任务效率的高低，直接影响着公司各个部门的工作目标实现，直接间接的对公司总体工作目标的实现产生影响。面对现阶段后勤工作的情况，06年综合部将做好以下工作; (一)做好后勤保障工作，加强与各部门工作的配合，保证公司各项工作正常有序进行。 1、根据公司业务开展加强与各部门工作的沟通及配合，不断完善业务流程，强化对各部门的制度化管理，加快信息
反馈的速度，提高工作效率。 2、做好办公物品的采购和配给工作; 3、证件年检。 3月底前完成; 4、合同登记认证工作：根据公司的营养收入情况，每季度或半年进行一次登记。 (二)配合公司标准化管理，加强制度制定落实工作，做到有据可依。 1、加强制度更新管理工作，制定制度的编号，并通过公司内网及时发布、汇总、保存公司的全部制度，对于制度的逐步完善加强新旧制度的更替及时存档; 2、加强公司相关制度的监督、检查、落实情况，并做好整理和反馈工作; 3、加强公司资料档案、部门档案文件及员工档案的管理，做好公司相关数据的存档备份工作，统计各部门文件档案情况，进行分类后制定相应的归档制度及流程，加强公司内网及crm软件的应用。 (三)确定公司的组织机构，明确部门职能及合理的岗位编制，为绩效考核提供依据。 1、确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门的职责清晰明朗，春节前完成; 2、根据各部门的实际情况，制定合理的部门岗位职责，
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理， 根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动 的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 二、组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称：财务部经理 直接上级：总经理 管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全面负责财务部的工作；
2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算， 保证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性， 按时向总经理呈报会计报表； 5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作，及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标 准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； 8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料 的使用、控制与管理情况； 9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符； 10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全； 11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提 高员工综合素质； 12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的 帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续， 做好经济资料的保密工作； 13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作； 14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。 二、核算会计 岗位名称：核算会计 直接上级：财务部经理 具体职责： 1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查
超市采购部各岗位职责 采购部总监岗位职责 一、岗位描述： 职务名称：采购部总监 直接上级：超市事业部总经理/ 副总经理 直接下级：采购经理 本职工作：全权负责所有采购工作 相关部门：开店部营运部财务部行政人事部各门店 二、主要权利 1. 采购经理采购主管及一般员工奖惩考核 2. 采购费用审批 3. 供应商合同审批 4. 自采预算申请审批 5. 各种单据的审核签字权 三、工作职责 1. 负责制定整体招商工作计划 2. 负责制定新店开业大进货计划 3. 负责制定整体营销计划，对超市的毛利，销售额指标全面负责 4. 负责监管所有商品的采购决策 5. 负责供应商合同的审核工作 6. 负责指导各采购部门开展工作，并完成任务指标 7. 负责自采商品计划的制定并监督落实 8. 负责门店促销计划的制定并监督落实 9. 负责制定合同模板 10. 负责制定各项费用标准 11. 负责制定商品组织表 12. 负责企划工作 13. 负责采购部全体人员的管理和考评工作 14. 负责与其他部门沟通协作工作 15. 负责定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题 16. 负责供应商的谈判工作 17. 负责租赁部的管理工作 18. 负责定期召开部门会议 19. 负责制定采购部市调工作 20. 负责各采购组的布局规划 21. 遵守采购职业道德，严厉打击各种违规行为 22. 负责采购部营业外收入 采购经理岗位职责 一、岗位描述： 职务名称：采购经理 直属上级：采购总监 直接下级：采购主管 本职工作：全权负责本部门所有采购工作 相关部门：生鲜采购部食品采购部非食采购部租赁部企划部
二、主要权利： 1. 采购主管及一般员工奖惩考核 2. 本部门采购费用审批 3. 供应商合同审批 4. 自采预算申请审批 5. 各种单据的审核签字权 三、工作职责： 1. 服从采购部的工作安排 2. 负责本部门供应商的谈判工作 3. 负责供应商进退场的管理监督审核工作 4. 负责本部门商品引进审核工作 5. 负责本部门供应商合同签订审核工作 6. 负责本部门商品组合，定价省和工作 7. 负责本部门商品订货，退货审核工作 8. 负责督促落实每期销售计划，审核促销商品项和价格 9. 负责指导采购主管工作，并完成每年的毛利率，销售额和库存控制指标 10. 负责制定新品引进计划和滞销品淘汰计划并监督落实 11. 负责研究并分析本部门销售毛利变化，跟进调整采购工作 12. 负责组织对本部门品类研究和推广工作 13. . 负责组织对本部门商品市场动态进行调研工作 14. 负责定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题 15. 负责部门业绩分解工作 16. 负责采购部营业外收入工作 17. 遵守采购部职业道德，严厉打击各种违规行为 18. 负责本部门人员的管理和考评工作 19. 负责定期召开部门会议 20. 协助财务部结算工作 21. 负责协助商品录入工作 采购主管岗位职责 岗位描述： 职务名称：采购主管直接上级：采购经理直接下级：采购职员本职工作：全权负责本组的所有采购工作相关部门：蔬果组熟食组日配租休闲组酒饮组等主要权利 1. 本组职员奖惩考核 2. 采购费用申报权 3. 供应商合同签订申报权 4. 自采预算申请权 5. 各种单据的确认签字权 三、工作职责 1. 服从本部门工作安排 2. 负责完成公司制定的本组毛利，销售额和库存控制指标 3. 负责本组供应商进店谈判工作
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
财务管理部成本工作指导手册 指导核心：准确提供项目前期立项数据；有效控制成本发生情况；准确及时反映成本数据；合理调节成本杠杆，配合集团财务统筹。 目录 1项目立项数据的提供 1.1数据提供流程 1.2财务管理部提供报表 1.3报表数据来源 1.3.1销售计划表 1.3.2工程支出表 1.3.3完全成本表 1.3.4资金流量表 1.3.5敏感度分析表及利润预测表 1.4支持性文件 2有效控制项目成本发生情况 2.1成本指导书编制指引 2.1.1项目成本指导书编制流程 2.1.2财务经营成本的数据来源及控制 2.1.3因素分析法在成本指导书中的应用 2.2合同管理指引 2.2.1合同审核要点 2.3付款审核指引 2.3.1付款基本流程 2.3.2财务部成本管理人员审核付款单据流程 2.3.3付款审核控制要点 2.3.3.1地价 2.3.3.2工程 2.3.3.3设计 2.3.3.4营销
2.3.4支持性文件 2.4押金管理指引 2.4.1押金管理目标为及时清退 2.4.2押金管理操作方法 2.4.3押金保证金清退责任人 2.4.4押金清退满足条件 2.4.4.1水泥基金（以后新开发项目无此项） 2.4.4.2清退墙改基金 2.4.4.3民防易地建设费（项目分期开发，民防面积易地建设的情况下才会出现）2.5物业往来管理指引 2.5.1有线电视开户费、燃气开户费 2.5.2水电费 2.5.2.1入伙前的水电费处理 2.5.2.2入伙期间的水电费处理 2.5.2.3入伙后，地产公司在项目销售、工程方面仍需要使用永久水电费用处理2.5.2.4由于商业和居民用水用电的比例不合理所产生的额外费用处理 2.5.3支持性文件 2.6工程单位罚款、奖金管理指引 2.6.1工程单位罚款管理 2.6.2支持性文件 2.6.3工程单位奖金管理 2.7样板间费用管理指引 2.7.1样板间费用组成 2.7.2样板间费用控制 2.7.3样板间费用使用流程 2.7. 3.1样板间工程费用使用流程 2.7. 3.2样板间装饰品费用使用流程 2.7.4样板间费用控制要点 2.8样板间费用管理指引
编号：YB-JH-0215 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 综合管理部工作思路范本(标 准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
综合管理部工作思路范本(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、强化形象，提高自身素质。为做好文秘工作，我坚持严格要求自己，注重以身作则，以诚待人，一是爱岗敬业讲奉献。综合部工作地规律就是“无规律”，因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，白天草拟文件、收发公文，晚上撰写信息稿件，从而保证各项工作的高效运转。二是锤炼业务讲提高。经过大半年的学习和锻炼，自己在文字工夫上取得一定的进步。撰写汇报、总结5份，报送《湖北××简报》信息6条。利用办公室学习资料传阅或为各部门校稿的同时，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自己在文字材料上有所提高。 二、强化职能，做好服务工作。工作中，我注重把握根本，努
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
财 务 ! 管 理 手 册 ， 目录
第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP一001第二章资金业务的控制 CH一FI一OP一002 第三章采购业务的控制 CH一FI一OP一003 第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP一004 第五章· CH一FI一OP一O05 第六章固定资产业务的控制 第七章销售业务的控制 CH一FI一OP一006 第八章费用与利润的控制 CH一FI一OP一007 第九章商品核算的控制 CH一FI一OP一008 第十章应付账款的控制 CH一FI一OP一O09 第十一章存货管理 CH一FI一OP一O10 第十二章会计账务作业管理 CH一FI一OP一O11 第十三章财务经营分析 CH一FI一OP一O12 第十四章（ CH一FI一OP一O13 第十五章财务诊断 ；
' 1. 0目的：为明确财务机构的设置及人员配备，提供多种选择。 2. 0适用范围：公司总部适用。 3. 0相关文件：(无) 4. 0名词解释：(无) 5. 0职责 ：(无) 6. 0作业程序 包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。 6·1以会计机构为中心的财务管理机构 ! 6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职 责。内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。 6·1·2适用范围：中、小型企业。 6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示： ，
< 6·2与会计机构并行的财务管理机构 6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分 配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。一般 内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。 6·2·2适用范围：大、中型企业。 6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示： | . \ 6·3集团企业的财务机构设置 6·3·1特点
超市财务工作总结 今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务” 。详细内容请看下文超市财务年终个人工作总结。 今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员将 为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作： 1、深层次的挖掘软件功能; 虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足; 如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。 2、强化预警机制; 强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求等）及时反映业务部门并检查落实结果。 3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。xx 年年争 取将门店直观费用比同期下降15%-20%。 4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。 5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工 进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务 水平 6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，
管理好优扣就是保证了企业的利润。 挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 一、超市防损部工作职责及原则 （一）：目的： 为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生， 大型超市财务工作流程 。特制定本条例 （二）：适用范围： 公司所属卖场 （三）：内容： 1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。 2、防损部工作内容包括： a、门前广尝停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩 序 b、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱， 及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。 c、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提 出整改意见 d、防止公司文件、机密外泄
财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间：
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》（十）财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》（十一）财务主管绩效考核—依据《考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》（十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表 一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册属公司机密材料，请严格保管。 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：工作地点：南京 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商
（三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。 3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。 （六）聘用条件
综合管理部2020年度工作计划 综合管理部是公司的综合管理部门，做好年度计划对公司有很大的帮助。给大家带来《综合管理部年度工作计划》范文，供您借鉴学习。 综合管理部年度工作计划 一、公司文件体系初步规范 更新公司《员工手册》v、0更新公司行《政管理手册》 二、启动职业素养及管理培训体系 开展新同事入职培训，内容涉及公司发展、组织架构、企业文化、职业素养、有效沟通、商务礼仪等内容，为新同事迅速融入公司环境起到了积极的促进效果。 启动职业素质及管理培训体系，争取全员参加。进一步规范了员工的职业意识，增强了管理人员的管理意识。 三、完善公司的沟通机制 1.新同事入职反馈; 2.同事转正沟通; 3.同事合同续签沟通; 4.同事离职沟通。 以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作
改进提供了最直接的依据。 5.建立并完善公司沟通平台 除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。 四、打造规范刚性的管理环境 规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。 规范宿舍管理规定和车辆管理规定 规范公司薪酬体系并调整薪酬结构 五、营造温馨和谐的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。 我队本着奉献、友爱、互助、进步的宗旨，以建立优秀志愿者团队为目标，结合以往经验和现实情况，对本学期工作做出如下规划。 内容主要分三部分： 一、整理活动资源，改进完善工作，增强团队凝聚
经典公司财务主管工作手册 撰稿： 批准： 时间： 深圳市经典装饰设计工程有限公司
目录 一、前言 二、财务主管工作明细 （一）工作描述 （二）工作关系 （三）工作主要职责 （四）工作内容 （五）工作流程 （六）聘用条件 （七）晋升与培训机会 （八）任职说明书 （九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》 （十）财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》 （十一）财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》 （十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》 （十三）财务主管的劳动管理 1、劳动纪律与奖惩 2、工作注意事项 （十四）其它要求 （十五）财务主管工作须知 1、财务管理制度 2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法 三、附表
一、前言 1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。 2、本手册主要作为财务部管理依据。 3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。 4、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细 （一）工作描述 工作名称：财务主管部门：财务部 工作代号：JDC-X 工作地点：深圳 （二）工作关系 直接上级：总经理 内部联系：全体员工 外部联系：客户、银行、工商税务、供应商 （三）工作主要职责 1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。 2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。 3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。 4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。 5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。 6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。 （四）工作内容 1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。 2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。 3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。 4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。 （五）财务主管工作流程 1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。 2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登