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财务会计信息系统2自动转账凭证生成ppt课件

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第三章 凭证管理 《会计信息系统》PPT课件

第三章 凭证管理 《会计信息系统》PPT课件

6 组合主键
非空
Zy
摘要
字符型 40
非空
Zyzjm 摘要助记码 字符型
8
知识点3-1-3：常用摘要管理
设置为“公用”时，“用户编号”组合主键失去效用， 但为使其为非空，系统应为其赋值（维护人编号），此时真 正的主键是“账套号+摘要编号”，其中“摘要编号”在同 一账套内必须惟一；设置为“个人”时，Zy的主键是“账 套号+用户编号+摘要编号”，其中“摘要编号”在同一账 套、同一用户内必须惟一，而在不同账套或不同用户范围内 允许重复。
长度 14.6 10.2 10.2 12 20 12 12 20
主键 完整约束
凭证基表（Pz）的数据结构（续）
列名 Fsrq Fjzs Zdr Cny Shr Jzr Dzbz
含义 发生日期 附件张数 制单人 出纳员 审核人 记账人 对账标志
数据类型 日期型 数值型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型
知识点3-1-3：常用摘要管理
（5）摘要助记码：摘要助记码可采用摘要前八个汉字 拼音字头构成助记码。
（6）相关科目：在制单时，摘要有时与应借或应贷会 计科目之间具有一定联系，如“付某单位材料款”可能与银 行存款科目有关，在制单选择常用摘要的同时，应借或应贷 会计科目会自动产生。该数据项意义不大。
知识点3-2-1：业务系统转入凭证
知识点3-1-1：凭证管理功能设计
凭证管理是会计信息处理的起点，是整个会计信息系统 的数据源头，所有账簿、报表、财务报告等信息都来源于凭 证，都是有关凭证数据加工处理的结果。之所以存储有关账 户的发生额与余额数据，就是因为计算机的运算速度和数据 处理能力还是有限的。
知识点3-1-1：凭证管理功能设计

《会计信息系统》PPT课件

《会计信息系统》PPT课件

三者的关系
第二节 信息系统
一、系统的概念与分类
• 系统(system)是由一些相互联系、相互作用的假设 干要素，为实现某一目标而组成的具有一定功能的 有机整体。
• 室内恒温系统是一个简单系统的实例，它是由温度 监控器、温度调节器组成，该系统的目标是保持室 内温度在25－27度。
系统的特性
1、整体性：一个系统由两个或两个以上的要素组成，所有要 素的集合构成了一个有机的整体； 2、目的性：任何一个系统的发生和开展都具有很强的目的性， 这种目的性在某些系统中又表达出多重性； 3、关联性：即一个系统中各要素间存在着密切的联系，这种 联系决定了整个系统的机制； 4、层次性：一个系统必然地包含在一个更大的系统内，这个 更大的系统一般称为“环境〞，一个系统内部的要素本身也 可能是一个个小的系统，这些小系统一般称为“子系统〞。
⑵我国：
①尝试阶段〔1983以前〕：
A、1979年在长春一汽试点
B、原因： 缺乏设备 缺乏人才 缺乏重视
②自发开展阶段〔1983—1989〕年：
A、计算机闲置
B、会计软件层次低
③有组织、方案开展阶段〔1989—1994〕年：
A、会计电算化宏观管理体系逐渐形成；
B、会计电算化管理法规公布；
C、商品化会计软件市场形成；
考核方式： 理论考试 70% 平时和实践 30%
认证考核： “ERP全国信息化工程师〞—财务系
统
?会计信息系统? Accounting Information System
第一章 信息时代的变迁与会计信息系统的产生与开展
主要内容： 介绍信息、数据、知识、系统和信息系
统的根本概念；在此根底上阐述会计信息系 统的根本概念及其开展过程；会计信息系统 的根本构成、应用体系构造和功能构造。

《会计信息系统》课件

《会计信息系统》课件
会计信息系统的技术方 向将越来越注重数据挖 掘和分析，及时、准确 地给出预警信息。
2 应用领域的拓展
会计信息系统的应用领 域将逐渐向供应链、客 户关系、生产制造等领 域延伸。
3 与人工智能的融合
将人工智能技术与会计 信息系统结合，实现自 动化处理，提高工作效 率。
总结
重要性
会计信息系统是企业管理中的一个重要组成部 分，它可以为企业提供及时、准确的财务信息， 协助企业管理层进行决策和掌控经营状态。
会计信息系统的流程
数据流程
会计信息系统的数据流程主要包括：数据采集、 数据处理、数据存储、数据输出。
信息输出流程
会计信息系统的信息输出流程包括：生成报表、 财务分析、结算支付、成本核算等操作。
会计信息系统的分类
1
按功能分类
根据会计信息系统的功能，可分为财务会计信息系统和管理会计信息系统两大类。
2
会计信息系统的目的和作用
1
作用
2
会计信息系统能够及时、准确地获取
企业经营数据，辅助管理层进行分析、
判断和决策，是企业管理不可缺少的
3
工具。
目的
主要目的是为用户提供财务信息服务， 支持企业的运营决策。
优点
可以提高会计信息的质量和效率，保 证数据的完整性和准确性，信誉度更 高，为财务部门提供更多时间处理其 他事务。
中小企业会计信息系统 案例
ห้องสมุดไป่ตู้
互联网企业会计信息系 统案例
如海尔易行EB企业版、鲁翔 BOS企业管理系统等，为中小 企业提供成本核算、财务分析、 业务流程管理等功能。
以阿里巴巴、腾讯、京东等为 代表的互联网企业，采用自主 研发的会计信息系统，以满足 企业快速发展的需求。

财务会计信息系统2自动转账凭证生成

财务会计信息系统2自动转账凭证生成

1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证 转证
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在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系 统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 “ 类 日 凭操 系 出 栏 要 所 单 字制作 型 期 证作 统 。 双 将 有 击 样单： ” “ 窗“： 会 击 该 单 ，处进 在 选 2为 口输 将 保将 ， 单 据 表0理入 “ 择“ 。0符 系 据 制 示入缺 存4”应 制 凭 完发-完”合 统 制 单 该少0命收 单 证 毕票1查按条 会 单 。 凭的-令系 查 类 后制3钮询件 在 ， 证内1，统 询 别 ，单”，条的 该 或 已容打。 ” “ 单”。凭件所 栏 单 传补开执 对 记 击。证后有 目 击 递充“行 话 账“左，未 给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，

转账凭证的填制讲解PPT参考幻灯片

转账凭证的填制讲解PPT参考幻灯片

7500 800
8000 100
3200 18700
复核：
制单：越 新
12
分析经济业务: 2008年5月15日,仓库发出材料: 生产A产品领用甲材料1500千克,实际
成本7500元;领用乙材料800千克,实际 成本8000元;车间一般耗用丙材料100千 克,实际成本3200元。
企业应填制转账凭证。
11
实践1
材料用途 生产A产品
发出材料汇总表
2008年 5月 15 日
金额单位：元
甲材料 数量 单价 金额
乙材料
数 单 金额 量价
丙材料
数 单 金额 量价
合计 金额
1500 5.00 7500 800 10 8000
15500
生产B产品
车间一般消耗
管理部门耗用
销售部门耗用
合计
1500
100 32 3200 3200
6
2008年5月12日,上月采购的甲 材料１０００千克，验收入库，按 实际采购成本１００００元入账。
请同学们思考，不涉及到库存 现金与银行存款增减变化的业务该 编制什么凭证？
7
凡是不涉及到库存现金与银行存款增加 或减少的业务，都必须填制转账凭证。
按借方科目在先、贷方科目在后的顺序， 分别填写该业务涉及的应借、应贷总账科目 和明细科目，同时在同行金额栏填写应记金 额，“借方金额”合计数与“贷方金额”合 计数应相等。其他各栏内容填写方法与“收 款凭证”相同。
13
领料
2008 5 15
转
2
生产成本 制造费用 原材料
A产品
甲材料 乙材料 丙材料
1550000 320000 1870000 750000 1 800000 320000

财务会计信息系统2自动转账凭证生成ppt课件

财务会计信息系统2自动转账凭证生成ppt课件

财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 栏作双：击输，将入系缺完统少查会的询在内条该容件栏补后目充，给完单出整击一，“个检序确查认号无，”误按表后钮示，， 操系 要 单作击统 将：“会 该进 在 选保将 单入 “ 择存符 据应 制 凭 完”合 制收 单 证 毕按条 单系 查 类 后钮件 ，统 询 别 ，，的 或。 ” “ 单凭所 单执 对 记 击证有 击行 话 账 “左未 ““框凭制上制全日中证单角单选常，”显的”处选，按示单按理择输钮“据钮”“入，已全，｜制进生部选单入成列择” “ 类 日 凭出 所 字制型 证期有 样。单” 窗“单 ，处为 口2据 表0理“ 。0制 示4”发-单 该0命票1。 凭-令制3证1，单”已打”。传开。递“到制总单账查系询统”。对话框。
财务管理系统应用
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三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计”门作，名：借称在方“为“科分目企摊为构划部“成”设55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2人”0工置 ”作 作增摊 框作 。 作 例1员对”资” 对： ：加设 ，： ： 。类话，分对 话进 单 单”置 输在 在别框贷摊话 框击入 击按“ “” 入为中方”框 。“工 “按 新钮工 分“，科命。完资 下 返，钮 的资 摊经参目令成系 一 回打， 工分 类理照为，统 步 ””打 资开摊 型人输“打按。 ” 按“开 分” 设员入2开钮执 按 钮分“ 配对 置1”分5“行 钮 ，，分 计摊话”1，摊”工返“，退计摊提框对项构。资回业打出提类类中话目成分务开。“型型比，框为设摊分处“设和例单中“置”摊理分设置计击，应，对”摊类”提置“单发例话｜构型对分”工击合如框设成对话摊资：。

会计信息系统ppt课件


完整最新ppt
12
4.无帐帐核对的必要：手工方式下需对帐，计算机方式下 无须对帐。
5.会计资料查询统计方式不同：手工方式下找出相关资料； 而计算机方式下使用查询功能。
6.改变日记帐、明细帐和总帐的输出方式 7.记帐的含义不同：手工方式下记帐是将凭证登记到各个
帐簿上；而计算机方式下则是更新汇总文件。
系统 维护
报表输出 输出对帐单 修改 口令
完整最新综ppt 合查询 删除已达帐 14
第四节 帐务处理子系统会计科目代码 设计及主要数据库设计
一、会计科目代码设计 （一）会计科目代码：用代码替代会计科目。 （二）使用会计科目代码的原因 1.文字科目的缺点 ①文字形式的科目名称较长,因此占用空间多并且
（二）帐务处理子系统的特点
1.规范性强，一致性好：采用世界通用的记帐方法--- 复式记帐 法。
2.综合性强在整个会计信息系统中起核心作用：其他子系统仅反 映供产销过程中某个经营环节或某类经济业务。而帐务处理子系 统的计量单位为货币，具有很强的综合性和概括性，能接受其他 子系统传递数据。
3.控制要求严格，正确性要求高：由于报表给有关信息使用者， 所以必须保证数据的正确性，结果的真实性，因此要对凭证严格 控制。
第 三章 帐务处理子系统
主要内容： 1. 理解帐务处理子系统的流程图 2. 掌握帐务处理子系统各模块的
设计原理
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1
第一节 帐务处理子系统
一、帐务处理子系统
（一）定义：是会计信息系统的一个重要子系统，以凭证为原始数 据，通过对凭证的输入和整理，完成记帐、结帐、银行对帐、帐 证表的查询和打印，系统服务和系统管理等工作。
原始凭证 记帐凭证 机制凭证
对帐单

第二部分会计信息系统操作实务-PPT文档资料

青岛理工大学商学院
2019/3/21
8
第一章 实用会计软件基本操作流程
2、初始化设置
（1）操作员管理（人员权限设置）：姓名、口令及权限 （2）设置会计科目：科目编码、科目名称、科目属性、帐 簿格式等；
（2）设置部门、个人、单位、项目等辅助核算；
（3）设置凭证类别； （4）设置结算方式； （5）期初余额录入等。
青岛理工大学商学院
5
企业级业务处理与会计循环关系
会计信息使用者
会计信息 企业内部
采购付款 循环
会 计 事 项
会计 循环
会计事项
会计事项
供 应 商
固定资产 循环
客
生产 循环
输入 资 源 输出 产 品
销售收入 循环
户
人力资源 循环
获取/支付过程
转换过程 图2-5 企业基本业务过程与典型业务循环
销售/收款过程
2019/3/21
青岛理工大学商学院
6
企业级会计信息系统业务处理流程
2019/3/21
青本操作流程
二、会计信息系统基本操作分析
参照 金蝶KIS、用友U8、高信财务软件演示进行理解
账务处理系统： 具体步骤(一般情况下)：
1、建立新的帐套
（1）帐套编号和账套名称； （2）企业性质、所属行业、会计主管； （3）账套启用日期、科目编码规则设置、币种汇率及会计 期间等。
6、报表处理
（1）建立新表（模版或自设格式）； （2）设置公式及计算； （3）报表输出（格式表和数据表）。
7、银行对账（出纳管理）
（1）期初数据录入； （2）银行对账单输入； （3）银行对账； （4）余额调节表。
2019/3/21
青岛理工大学商学院

财务管理会计信息系统开发ppt课件

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二、初步调查—调查报告
调查报告的主要内容有：企业及财务 部门机构设置状况，开展信息化基础工 作状况，外界环境及内部资源状况，财 务部门的中长期发展规划，现有系统的 主要业务内容，主要凭证、台账和报表 种类，企业方面对系统的改进意见等。
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二、初步调查
现行系统的基本情况 新系统的目标 系统开发的条件
7
一、软件工程学概述
软件工程学是专门研究计算机软件系 统开发方法和开发技术的学科，它把 软件开发视为一项工程，按照工程化 的指导思想和方法来开发与维护软件。
软件工程学是指导计算机软件开发与 维护的工程科学。
8
（一）软件工程的定义
1983年IEEE（国际电气与电子工 程师协会）将软件工程定义为：软件 工程是开发、运行、维护和修复软件 的系统方法。
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一、现行系统的详细调查
组织机构
内 业务流程 容 数据流程
数据分析 功能分析
调查方式：
（1）召开调查会； （2）访问； （3）填写调查表； （4）参加业务实践等。
在这一阶段就可以收 集出一套可供程序调试 用的试验数据。
40
二、结构化分析 (structured analysis,SA)
10
（三）软件的生命周期
系统规划
可行性项目建议书
系统分析
系统分析报告
新
系
统
开
发
系统设计
系统设计报告
系统实施
系统测试报告等
系统维护
11
（四）软件工程学体系
软件工程学作为一门专门研究和开发计算 机软件的现代学科知识体系，包括了三个层 次要素，即开发模型（过程）、开发方法和 开发工具。
1、开发模型 主要有生命周期瀑布模型、快速原型模型 2、开发方法 主要有结构化方法、面向对象法等 3、开发工具

《会计信息系统》 (2)幻灯片PPT

〔3〕利润的核算与管理。反响监视企业经营情况，促使企业节约销售费用、 降低本钱。
系统管理
销售管理
核销情况
发票、单据
基础数据
转账
应收款管理
凭证
总账管理
应付款管理
销售与收款子系统的主要目标：
〔1〕在系统的初始设置方面完成用户自定义功能。
〔2〕在信息采集方面，要求能够全面、准确地收集销售信息， 标准业务流程。
销售管理流程图
4、2、3收款流程
初始设置
票据处理
日常处理 期末处理
汇兑损益
设置系统参数 设置基础信息 输入期初余额
形成应收 收款核算 转账处理
制单 查询统计
坏账处理 期末结账
4、3销售与收款子系统功构造设计
4、3、1销售与收款子系统的数据代码设计
1、产品代码设计
销售与收款子系统所有数据处理是围绕产品这个中心展开的。 存货子系统、本钱子系统和销售与收款子系统都涉及到产品 代码因此产品代码必须在整个系统设计中做到统一。
4、5销售与收款业务处理 4、5、1销售价格管理 1、设置价格级别 对于同一商品设置不同的价格对应不同的客户。 2、商品价格管理 根据所设定的价格级别，确定不同商品的具体价格。 3、客户折扣率管理 针对不同客户企业给与不同的折扣率。 4、批量折扣率 为了鼓励客户批量购置，不同商品不同客户采用不 同的批量折扣率
3、销售本钱的核算 通过产成品本钱结转
4、销售过程中税金的核算 记入“营业税金及附加〞科目：消费税、营业税、资源税、城市维护建 立税、教育费附加。 记入“管理费用〞科目：房产税、土地使用税、车船使用税、矿产资源 补偿税。
5、应收账款核算 有关债权债务在“应收账款〞和“预收账款〞核算 应收账款的坏账准备计提和发生坏账的核算。
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三、网络课程制作特色
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操部计作门”：名，在 称 借“为 方分“ 科摊企 目构划 为成部 “设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框“ “” 按 入中为方”工 “ “框 。工 分按 钮 新，“科命资下完返。资摊钮，的参经目令系一成回分类，打工照理为，统步””摊型打开资输人“打。”按按”设开“分入员2开执按钮钮对置“分配1分”5“行钮，，话”分摊计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资业打出回类类中话提成目分务开。“型型，框比设为摊处“分设和单中例置“”理分摊置计击，设，应对”摊类”提“单置例发话｜构型对分工击”如合框成设话摊资对：。 财务会计信息系统2自动转账凭证生成
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
二、固定资产系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤：
(1) 定义凭证。
(2) 生成凭证。
固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也 可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。
三、网络课程制作特色
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
三、工资系统转账生成
1.工资分摊
表6-2 工资分配与计提一览表
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
三、工资系统转账生成
月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统 审核、记账之用。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
三、工资系统转账生成
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
部门
方
项目
向
工资费 用
职工福 利费 14%
社会保 险费 23%
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
企 划 部、财务部
经理 人员
管理 人员
制作部
经理 人员
开发 人员
市场部
经理 人员
营销 人员
550201 (管理费用──工资费用)
410102 （生产1（应付工资）
三、网络课程制作特色 550201
(管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2153（应付福利费）
550205（管理费用──其他费用）
2181（其他应付款）
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
三、工资系统转账生成
1.工资分摊
注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利 费和社会保险费以“等级工资+岗位工资”为计提 基数，计提比例分别为14%和23%。
三、工资系统转账生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注 意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计 期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发 工资业务应在总账系统中处理。
【例6.8】接例6.7，生成蓝梦公司2004年1月 份工资费用分配的三转、账网分络录课。程制作特色
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
二、固定资产系统转账生成
【例6.6】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
以固定资产增加业务为例。
操作：在“批量制单”窗口中，打开“制单选 操择作”：选进 打 单选项入 开 击择卡“固凭，制定证双单资类击”产设别需按系置、要钮统”日制，。选期单系执项，的统行卡输业自，“入务动根处摘行进据理要的行实”后“制际｜，制单情单。” “ 况 击栏“批选。保量择存制“”单科按目”钮”命，和令凭，“证进部左入门上“核角批算显量”示制。“单已”生窗成口”。。
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 栏作 双： 击输 将，入缺系完少统查的会询内在条容该件补栏后充目，完给单整出击，一“检个确查序认无号”误，按后表钮，示， 操系 要 单作击统 将：“会 该进 在 选保将 单入 “ 择存符 据应 制 凭 完”合 制收单证毕按条单系查类后钮件，统询别，，的或。”“单凭所单执对记击证有击行话账“左未““框凭制上制全日中证单角单选常，”显的”处选，按示单按理择输钮“据钮”“入，已全，｜制进生部选单入成列择” “ 类 日 凭出 所 字制型 期 证。 有 样单” “ 窗单 ，处2为 口据 表0理“ 。0制 示4”发-单 该0命票1。凭-令制3证1，单”已打”。传开。递“到制总单账查系询统”。对话框。
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