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12月份费用支出明细表

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12月支付表

12月支付表

工程或费用名称
本期前累计完 本期申请金额 本期末累计完
成额（元）
（元）
成额（元）
备注
合同单价项目
合同合价项目
合同新增项目
计日工项目
应支付金额 材料预付款
索赔项目
价格调整
延期付款利息
其他
应支付金额合计
工程预付款
材料预付款
扣除金额
保留金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
2765331.24 561312.72 926370.46
CB31附表1
工程价款月支付汇总表
（万州[ 2013 ] 月总 005 号）
合同名称：重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 合同编号：
致：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
我方今申报 2013 年 12 月支付工程价款，月总支付金额为（大写） 叁拾壹万零柒佰贰拾陆元零 壹分 （小写 310726.01 元 ），请贵方审核。
170797.53 42222.21 169647.76
382667.50 76533.50 76533.50
加本期安全生产费
4592.01
月总支付金额：叁拾壹万零柒佰贰拾陆元零壹分
2936128.77 603534.93 1096018.22
382667.50*1.5%*80%= 4592.01
监理机构将另行签发程有限公司
项目经理： 日 期：
年月日
监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江 上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
签 收 人：
日 期：
年月日
（审核意见）
业主单位： 重庆江城水务有限公司

兴义幸福花园工地12月份资金收支情况.xls

兴义幸福花园工地12月份资金收支情况.xls
兴义幸福花园工地12月份资金收支情况
序号
日期
1
12月4日
2
12月5日
一
3
12月14日
、
4
12月14日
收
5
12月20日
入
6
12月27日
7
12月28日
8
12月29日
9
1 、 支 出
2 、 工 资
3 、 差 旅 费
4、 办公室 费用
序号 1 2 3
序号 1 2
序号 1 2 3 4
序号 1
收入情况 收锦城项目部财务现金
支出情况 办公室费用
小计：
5、
皮卡车
二 费用
、
支
出
6
、
招
待
费
7 、 杂 资
序号
1
序号 1 2 3 4 5 6 7
序号
1
支出情况
皮卡车费用，加油等 小计：
支出情况 熊总招待客人红包和烟
熊总招待客人吃饭 熊总招待客人唱歌 给邓辉平60岁生日开支 熊总招待客人吃饭 熊总招待客人吃饭 给员工付寒杰生日和员工过元旦开支 小计：
¥
165.40
金额
备注
¥ 2,040.00 票据2张
¥ 2,040.00
金额
备注
¥ 5,800.00 票据1张
¥
890.00 票据1张
¥
445.00 票据1张
¥
961.00 票据1张
¥
376.00 票据1张
¥
248.00 票据1张
¥
808.00 票据1张
¥ 9,528.00
金额
备注
¥ 18,000.00 票据1张

月份学生个人支出账单

月份学生个人支出账单
12月份学生个人支 出账单
2
1 餐饮费用 3 学习用品 5 通讯费用
-
目录
CONTENTS
2 交通费用
4 娱乐休闲 6 其他杂项
12月份学生个人支出账单
2023年12月 1日 - 2023 年12月31日
日期
支出类别
12月份学生个人支出账单
餐饮费用
12月份学生个人支出账单
交通费用
12月份学生个人支出账单
通讯费用：本月共支出150元， 主要为手机话费和上网费用。
手机话费平均50元/月，上网费 用平均30元/月
学习用品：本月共支出200元，主 要为购买文具和参考书籍。文具 如笔、纸、橡皮等平均10元/件，
书籍平均50元/本
其他杂项：本月共支出250元， 主要包括日常生活用品、衣物、 医疗等费用。日常生活用品平 均20元/件，衣物平均80元/件， 医疗费用平均50元/月
学习用 品
12月份学生个人支出账单
娱乐休闲
12月份学生个人支出账单
通讯费用
12月份学生个人支出账单
其他杂项
支出明细 餐饮费用：本月共支出800元，主要用于日常三餐和购买零食。其中早餐平均20元/次 ，午餐和晚餐平均40元/次，零食平均10元/次
交通费用：本月共支出300元，主要用于日常上下学和周末出行。乘坐公交车平均5元/ 次，地铁7元/次，偶尔打车平均10元/次
娱乐休闲：本月共支出400元， 主要为电影、KTV和游戏等方面 的支出。看电影平均30元/次， KTV平均80元/次，游戏平均50元 /月
12月份学生个人支出账单
02
本月总支出为2000元
01 总ห้องสมุดไป่ตู้出
-
谢谢聆听
xxxxxx

124费用支出明细表(新版)

124费用支出明细表(新版)

2月 5,433.0
8月 5,713.0
摘要说明 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2
51 2021年7月20日 费用类别3
52 2021年7月24日 费用类别4
53 2021年7月28日 费用类别5
54
2021年8月1日
费用类别6
55
2021年8月5日
费用类别1
56
2021年8月9日
费用类别2
57 2021年8月13日 费用类别3
58 2021年8月17日 费用类别4
59 2021年8月21日 费用类别5
42 2021年6月14日 费用类别6
43 2021年6月18日 费用类别1
44 2021年6月22日 费用类别2
45 2021年6月26日 费用类别3
46 2021年6月30日 费用类别4
47
2021年7月4日
费用类别5
48
2021年7月8日
费用类别6

社保专户12月汇总收支明细表

社保专户12月汇总收支明细表
单位负责Fra bibliotek：本年累计
29,461,058.91 一、支出
项目
1、养老保险金 养老政府补贴 养老个人缴费
发生额
3,277,440.00 2,456,640.00 820,800.00
本年累计
18,280,992.50 3,277,440.00
中建养生谷一期（疗养中 心）按60元/㎡标准 养生谷一期（养生谷酒店） 按60元/㎡标准 西气东输二线按60元/㎡标准 昭山安置区按20元/㎡标准 2、25℅土地补偿款 易家湾安置区 白河大道项目 昭山安置区 3、养老保险个人缴费 4、其他 利息收入
2、居民医疗保险 易家湾安置区 3,480.00 3,480.00
3、其他 转账手续费 购买转账支票 往来款转账
72.50 52.50 20.00 15,000,000.00
15,000,072.50
7,111.91 收入合计 收支差额 29,461,058.91 财务负责人： 支出合计 11,180,066.41 制表人： 18,280,992.50 黄石磊
湘潭昭山示范区管理委员会社保专户收支汇总明细表
2011年12月 单位：元
项目
一、收入 1、社保调节基金 易家湾安置区按20元/㎡标 准 昭山消防站60元/㎡标准
发生额
26,287,542.00 2,248,120.00 443,880.00 4,018,080.00 12,896,760.00 1,536,780.00 5,143,922.00 2,345,605.00 840,000.00 1,112,794.00 392,811.00 820,800.00

月份差旅报销费用明细表

月份差旅报销费用明细表
差旅
50 60 60 60 60 60 60
职位：
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费：100元
40
40
合计
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。
报销 人：
复核：
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名：
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地：

12月电子账单


0.00
费用明细 交通费 住宿费 通信费 办公用 招待 品 费 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 12 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 12 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 12 2元（往返两趟） 每日费用详细说明 周一开会摩的15元，孝感移动--文化东路2元--火车站1元-文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站1元 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 1元（往返两趟） 周一开会摩的15元，孝感移动--文化东路2元--火车站1元-文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站1元 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 1元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 2元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 3元（往返两趟） 火车站--文化东路1元--孝感移动2元--文化东路2元--火车站 4元（往返两趟） 24 12 12 12 12 24 12 12 12 12 100 180.00 100.00 车辆 使用
12 ######### 13 ######### 14 ######### 15 ######### 16 #########
各 类 费 用 小 计
交通费 180.00 住宿费 0.00 通信费 100.00 办公用品 0.00 招待费 0.00 车辆使用费 0.00 房租水电费 0.00 出差补助 0.00 其他费用 0.00 小计： 280

年度单月行政费用支出汇总明细表.xls


差旅费
住宿费用 交通费 桶装/瓶装饮用水费用 名片制作费用 印刷制作费用
办公日常 费用
人事费用 工商行政费用 报刊杂志资料费 其它费用 固定电话费用
通信费用
网络费用 快递费用 保洁费用
服务外包
20XX年行政费用月分摊支出汇总表
类别 服务外包
月份 明细
绿植费用 其它费用 员工活动经费
1月
2月
3月
4月
两年同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
备注
11月
12月
合计

备注
11月
12月
合计
备注
11月
12月
合计
备注
类别合计备注硬件设施工程维护维修材料采购费办公设备设施固定资产采购费用低值易耗品采购费用办公用品采购费用办公设备维修费用办公设备易耗件采购费租赁物业万银房屋租赁费用礼品费礼品业务接待费中餐费用餐费其它费用差旅费住宿费用交通费办公日常费用名片制作费用印刷制作费用人事费用工商行政费用报刊杂志资料费其它费用通信费用固定电话费用网络费用快递费用服务外包保洁费用绿植费用其它费用活动福利经费员工活动经费员工节日福利经费员工慰问费会务费车辆费用车辆汽油费用车辆保险费用车辆保养维修费用20xx年行政费用月分摊支出汇总表明细月份10月11月12月房屋办公区域维护维修费用34楼房屋租赁费用35楼物业费用34楼物业费用34楼车位租赁费用35楼车位管理费支付费用34楼车位管理费支付费用35楼水电费含空调电费34楼水电费含空调电费35楼能耗公摊费用34楼能耗公摊费用礼券卡费用桶装瓶装饮用水费用类别合计备注20xx年行政费用月分摊支出汇总表明细月份10月11月12月车辆费用车辆年检费用车辆及车辆用品购置费用员工私车公用费用公交卡费用两年同比停车路桥洗车等费用20xx年费用总计上年同期支出元

成本支出台账明细表


变动费用标准 成本=变动费用 固定费用标准 成本=固定费用 6、关于成本监 督 7.1 企业财务 部门的成本监 财务部门的成 本监督，除了 7.1.1 督促生 产基层做好生 7.1.2 完善物 资耗费的计量 7.1.3 健全材 料领用审批、 7.1.4 健全在 产品、半成品 7.1.5 推动原 材料综合利 7.1.6 组织对 消耗定额、费 7.2 企业主要 负责人（总经 7.2.1 督促制 订成本计划， 7.2.2 督促各 部门执行成本 7.2.3 审核签 署成本报表。 7.2.4 主持召 开成本分析会 7.2.5 责成有 关部门对成本 7.3 公司董事 会的成本监督 董事会对成本 监督通常是通 7.3.1 企业领 导和员工的成 7.3.2 成本管 理的基础工作 7.3.3 是否遵 守成本开支范 7.3.4 是否正 确运用材料计
5、关于成本计 划 成本计划是企 业成本控制的 为了保证成本 计划科学合 5.1 收集和整 理资料 公司财务部 门，应从各方 5.1.1 计划期 企业的生产计 5.1.2 计划期 劳动定额与费 5.1.3 新产品 的设计资料和 5.1.4 上期实 际平均单位成 5.1.5 国内外 同类型企业或 5.1.6 上级部 门对编制成本 5.2 分析上期 成本计划执行 在编制本期成 本计划之前， 上年全年预计 平均单位成本= 5.3 试算可比 产品成本降低 这是在正式编 制成本计划 5.3.1 计算由 于材料消耗定 材料消耗定额 降低影响成本 5.3.2 计算由 于劳动生产率 工资费用变动 影响成本降低 5.3.3 计算由 于生产增长超 固定费用影响 成本降低率 变动费用影响 成本降低率
6.2.2 开展价 值工程，对产 企业应当正确 运用价值工程 具体的操作可 参考价值工程 6.2.3 制定目 标成本，实行 这是在产品价 格已经确定的 6.2.4 实行盈 亏平衡控制 根据盈亏平衡 点分析的原 销售利润总额= 产销数量× 由此可见，在 产销数量、产 6.3 生产过程 的成本控制 产品生产过 程，是实际消 6.3.1 制度控 制 为了控制生产 耗费和支出， 6.3.2 定额控 制 成本控制中利 用的定额一般 6.3.3 指标控 制 成本控制所运 用的指标主要 6.3.3.1 可比 产品成本降低 6.3.3.2 费用 节约指标 6.3.3.3 产品 合格率指标 6.3.4 产量控 制 企业生产产品 的费用支出中 6.4 标准成本 的制定

2018年12月份财务公开一览表

2018年12月份财务公开一览表单位名称：海口市交通运输和港航管理局科目（项目）名称金额明细说明备注一、本月收入合计：（一）经营收入0.00（二）事业收入0.00（三）其他收入0.00（四）工会户收入0.00二、本月支出合计：687107.14（一）财政资金支出687107.141办公经费办公费73452.70日常办公用品10442元：购买粉盒、硒鼓、显影仓、碳粉、笔盒等；其他办公费4783元：购买茶叶、饮水机滤芯、打印资料、矿泉水、窗帘等（详见附件1）；书报杂志58227.7元（见附件2）。

印刷费0.00租赁费0.00水电费0.00邮电费5297.99 电话费5207.99元；邮寄费90元。

物业管理费0.00办公经费差旅费53822.80 出差补助费14068元；其他差旅费39754元。

工会经费0.00其他交通费0.002人员支出34579.16 编制外长期聘用人员工资和社保3误餐费480.00 误餐补助发放明细见附件34会议费0.005培训费1000.00 局安全处开展危险货物道路运输安全管理培训1000元。

6公务用车运行维护费2330.00 琼AX8726车辆保养及清洗费、琼A89922保养费。

7公务接待费1100.00 接待湛江市政府杨明远副秘书长等8人来我市座谈。

8因公出国（境）费用0.009委托业务费劳务费25126.79 临时聘用和钟点工工资25126.79元.9委托业务费委托业务费460501.501、海口市中心城区公交专用道设置民意调查131250元；2、海口市营运小客车和共享单车投放计划与相关管理办法研究项目尾款45000元；3、案件代理律师服务费24000元；4、海口市交通运输行业安全风险管控编制费95000；5、海口市公交行业政府购买服务机制研究项目尾款117300元；6、南沙大院审计费35000元；7、整理文书档案12951.5元。

咨询费0.0010维修（护）费0.0011专用材料购置费专用材料费0.00被装购置费0.00专用燃料费0.0012设备购置办公设备购置59819.00 购买电脑、办公桌、折叠床及保密室涉密打印机。

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33,995.00 1,000.00 163,589.40 10,716.80 6,337.00 25,406.28 7,486.00 18,434.00 124,290.19 22,471.00 3,070.00 17,840.34 48,153.98 2,129.30 6,480.00 1,050.00 1,400.00 747 40,290.00 6,041.60 11,792.00 6,002.00 110 501,957.50 17,100.00 113,961.62 2,024.40 3,200.00 3,591.50 4,181.90 29,482.00 1,150.00 77 147 7,246.00 2,400.00 2,128.00 1,048,894.41 -7,334.07 504.5 -6,829.57 1,640,699.44 3,094,247.08
1,299,272.42
销售费用\其他\其他费用 销售费用\其他\培训费 销售费用合计 管理费用\福利费 管理费用\修理费 管理费用\物料消耗 管理费用\办公费\电话费 管理费用\办公费\通讯费 管理费用\办公费\汽车费\汽油费 管理费用\办公费\汽车费\修理费 管理费用\办公费\汽车费\装饰费 管理费用\办公费\水电费 管理费用\办公费\日常办公用品 管理费用\办公费\其他\账户管理费 管理费用\办公费\其他\专利费 管理费用\办公费\其他\会员费 管理费用\办公费\其他\审计费 管理费用\差旅费\车船费 管理费用\差旅费\住宿费 管理费用 管理费用\差旅费\市内交通费 管理费用\差旅费\过路过桥费 管理费用\会务费 管理费用\职工教育经费 管理费用\业务招待费 管理费用\劳动保护费 管理费用\劳动保险费 管理费用\住房公积金 管理费用\咨询费 管理费用\税金\车船使用税 管理费用\税金\印花税 管理费用\财产保险费 管理费用\广告宣传费 管理费用\价格调节基金 管理费用\其他管理费\邮递费 管理费用\其他管理费\代理费 管理费用\其他管理费\房租 管理费用\其他管理费\培训费 管理费用合计 财务费用 财务费用合计 工资支出 总计 财务费用\利息用\福利费 制造费用\劳动保护费 制造费用\修理费 制造费用\物料消耗 制造费用\取暖费 制造费用\办公费\水电费 制造费用\办公费\汽车费\汽油费 制造费用\办公费\汽车费\修理费 制造费用\办公费\汽车费\车辆保险费 制造费用\办公费\日常办公用品费 制造费用 制造费用\办公费\印刷费 制造费用\办公费\书报费 制造费用\差旅费\车船费 制造费用\差旅费\住宿费 制造费用\差旅费\市内交通费 制造费用\差旅费\过路过桥费 制造费用\财产保险费 制造费用\其他\运费 制造费用\其他\房租 制造费用\其他\邮寄费 制造费用\其他\代开材料发票 制造费用\其他\加工费 制造费用合计 销售费用\福利费 销售费用\办公费\电话费 销售费用\办公费\汽车费\汽油费 销售费用\办公费\汽车费\修理费 销售费用\办公费\日常办公用品 销售费用\办公费\其他 销售费用\差旅费\车船费 销售费用\差旅费\住宿费 销售费用\差旅费\市内交通费 销售费用 销售费用\差旅费\过路过桥费 销售费用\广告宣传费\广告费 销售费用\广告宣传费\展览费 销售费用\运输装卸费\运费 销售费用\运输装卸费\邮寄费 销售费用\其他\检测费 销售费用\其他\物料消耗 销售费用\其他\会务费 科目明细 本期发生额 9,310.00 10,318.00 4,740.00 17,396.00 2,851.98 95,703.45 36,783.63 3,624.00 8,035.00 629 3,030.00 240 1,155.00 1,374.00 1,057.60 740 5,041.00 33,250.00 7,200.00 125 2,091.74 3,198.00 247,893.40 1,533.30 1,520.00 30,742.90 6,115.00 7,322.30 1,023.00 7,704.00 9,936.00 1,884.50 5,150.00 19,500.00 5,600.00 105 668.4 6,390.00 400 23,000.00