数字政通2020年一季度财务状况报告

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (7)1.4 主要人员 (12)1.5 联系方式 (13)二、股东信息 (13)三、对外投资信息 (14)四、企业年报 (17)五、重点关注 (20)5.1 被执行人 (20)5.2 失信信息 (20)5.3 裁判文书 (20)5.4 法院公告 (22)5.5 行政处罚 (22)5.6 严重违法 (23)5.7 股权出质 (23)5.8 动产抵押 (23)5.9 开庭公告 (23)5.11 股权冻结 (28)5.12 清算信息 (28)5.13 公示催告 (28)六、知识产权 (28)6.1 商标信息 (28)6.2 专利信息 (30)6.3 软件著作权 (31)6.4 作品著作权 (35)6.5 网站备案 (35)七、企业发展 (35)7.1 融资信息 (35)7.2 核心成员 (36)7.3 竞品信息 (38)7.4 企业品牌项目 (40)八、经营状况 (40)8.1 招投标 (40)8.2 税务评级 (45)8.3 资质证书 (45)8.4 抽查检查 (49)8.5 进出口信用 (49)8.6 行政许可 (49)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北京数字政通科技股份有限公司工商注册号：110108003382370统一信用代码：91110000801160143K法定代表人：吴强华组织机构代码：80116014-3企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)所属行业：软件和信息技术服务业经营状态：开业注册资本：42,655.2605万(元)注册时间：2001-11-06注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层1805室营业期限：2001-11-06 至无固定期限经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件服务、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包。

数字政通经营分析报告数字政通经营分析报告2020年7⽉1. 经营拐点初现，资⾦、组织助⼒公司长期发展数字政通是国内智慧城市管理领域的龙头。

2019 年⾄今，公司经营趋势向好，财务指标改善，业务转型初显成效。

近年⾮公开发⾏对资⾦的补充将进⼀步深化业务。

组织⽅⾯，公司加⼤研发⼈员的投⼊，并以⼴泛的股权激励计划调动核⼼技术⼈员积极性，助⼒业绩⽬标达成。

1.1. 经营指标趋势向好，业务实现更⾼质量增长2019 年，公司⽑利、净利、现⾦流等经营指标均同⽐改善。

1）⽑利：2019 年公司实现4.14 亿元⽑利，同⽐增长11.69%；⽑利率32.91%，同⽐提升4.16pct。

⽑利率较⾼的软件开发与运营服务营收占⽐提升，营收整体结构向⾼⽑利业务倾斜。

2）净利：2019 年公司实现1.30 亿元净利润，同⽐增长14.55%；净利率10.33%，同⽐提升1.53pct。

若加回计提的股权激励费⽤影响，则2019 年净利润为1.73 亿元，同⽐增长52.58%。

3）现⾦流：2019 年公司经营活动产⽣的现⾦流量净额为1.84 亿元，同⽐增长4.6%。

经营活动产⽣的现⾦流量净额创近年新⾼。

2020 年⼀季度不改向好趋势，业务增长质量持续提⾼。

2020Q1 实现⽑利率38.31%，同⽐提升0.97pct；实现净利率13.30%，同⽐提升2.61pct；经营活动产⽣的现⾦流量净额为-0.68 亿元，较去年同期流出减少。

未来，随着公司主营业务从城管1.0 向2.0 升级、社会综合治理业务空间进⼀步打开、地下管线业务向“探测+修复”双轮驱动转型，公司业务结构有望进⼀步改善。

图1：⽑利率、净利率趋势向好图2：经营活动产⽣的现⾦流量净额（万元）显著增多资料来源：公司年报，市场研究部资料来源：公司年报，市场研究部1.2. 多年深耕城市管理，⾮公开发⾏助⼒业务进⼀步深化公司多年深耕智慧城市管理领域。

梳理公司近20 年的发展历程，我们将公司发展历程⼤致分为三个阶段：1）2001-2011 年，专注⽹格化城市管理相关业务。

数字政通2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为80,106.36万元，与2022年上半年的96,130.57万元相比有较大幅度下降，下降16.67%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为47,812.3万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的59.69%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了10,956.83万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的26.34%。

表明企业正在进行投资结构调整。

但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为171,179.03万元，与2022年上半年的199,947.07万元相比有较大幅度下降，下降14.39%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的60.14%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；吸收投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年数字政通投资活动需要资金84,139.29万元；经营活动需要资金10,956.83万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

导致当年企业的现金流量净额为-91,072.66万元。