数字政通2019年决策水平分析报告

数字政通[300075]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况数字政通2019年2季度末资产总额为3,044,200,233.19元，其中流动资产为2,164,622,909.78元，占总资产比例为71.11%；非流动资产为879,577,323.41元，占总资产比例为28.89%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，数字政通2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为56.08%，55.93%和27.03%。

2019中国数字政府建设指数报告发布作者：杨蓉来源：《计算机与网络》2019年第24期近日，由中国社会科学院信息化研究中心、北京国脉互联信息顾问有限公司、清华大学国家治理研究院联合主办的“2019智慧中国年会”在北京召开，以“数字化转型———共识与策略”为主题，来自全国部委、省、市、区县电子政务、智慧城市、大数据主管领导、行业专家、企业代表和主流媒体等齐聚一堂。

其中，28日主论坛有近800名嘉宾到场，更有近6 000人同步收看直播。

系列年度研究报告及创新产品等成果发布，是智慧中国年会的一大亮点。

11月28日，国脉“互联网+政务评价”中心主任郑鑫宁代表出品方中国社会科学院信息化研究中心、国脉研究院发布《首届（2019）中国数字政府建设指数报告》，主要包括数字政府发展背景与现状、指标体系构建与评估方法、评估结果与分析、结论与对策等。

据报告，本次评估研究工作于7月初正式启动，历经国内外理论研究、评价指标探索构建、数据采集评估、赋分汇总、专家评审、实证研究和报告撰写等最终完成。

其中，2019中国数字政府建设指数评估指标体系是在借鉴国内外指标体系和参考国脉业务探索的基础上，根据数字政府建设发展方向与特征，并按照评估指标设计原则与思路进行构建，共包含“数据体系、政务服务、数字管治和保障体系”4项一级指标、26项二级指标和42个评估要点。

本次评估范围共选取了全国157个样本地区，涵盖31个省、自治区、直辖市（除港澳台）、32个省会以及计划单列市和94个地市。

在充分利用国脉多年来在政府网站、“互联网+政务”和数字政府等项目实践与评估、评选工作形成的数据库基础上，通过公开申请、电话访问、网络调查、实地走访和需求调研等多渠道数据采集方法，搜集获取相关数据和信息。

根据评估结果显示，从行政区划总体分析，省级数字政府建设水平略高于省会及计划单列市，省会及计划单列市相对于总体水平而言建设情况较为良好（在平均水平以上），地级市得分低于总体平均水平，建设情况较为落后，有待提高。

证券代码：300075 证券简称：数字政通公告编号：2020-005 北京数字政通科技股份有限公司
2019年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在大力拓展行业市场，努力进行全国性营销和服务平台建设的同时，进一步优化资金配置和改善财务管理水平，加强项目质量管理和成本、费用审核，严格控制应收款的增长，严格防范坏账风险，经营现金流持续向好，各项财务指标更加健康，为不断增强公司可持续发展能力奠定坚实的基础。

报告期内公司相关业务均呈良好的增长态势，收入及利润较去年同期实现较好质量的增长。

其中，归属于上市公司股东净利润扣除当期员工股权激励产生的股份支付费用影响后，同比增长46%-56%；经营活动产生的现金流量净额约为1.8亿元，创历史最高水平。

本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为252万元。

四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2.具体财务数据将在公司2019年度报告中详细披露。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2020年1月22日。

北京数字政通科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告刘先林各位股东及股东代表：本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在2019年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将我在2019年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：一、出席董事会及股东大会情况1. 2019年度出席董事会会议的情况如下：报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2. 出席2019年股东大会情况2019年，本人参加了公司在2019年度召开的3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。

二、发表独立意见的情况2019年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：1. 公司2019年1月22日召开了第四届董事会第二次会议，本人对《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》的相关事项发表了独立意见。

2. 公司2019年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，本人对《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》的相关事项发表了事前认可意见，对《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》的相关事项发表了独立意见。

数字政通经营分析报告数字政通经营分析报告2020年7⽉1. 经营拐点初现，资⾦、组织助⼒公司长期发展数字政通是国内智慧城市管理领域的龙头。

2019 年⾄今，公司经营趋势向好，财务指标改善，业务转型初显成效。

近年⾮公开发⾏对资⾦的补充将进⼀步深化业务。

组织⽅⾯，公司加⼤研发⼈员的投⼊，并以⼴泛的股权激励计划调动核⼼技术⼈员积极性，助⼒业绩⽬标达成。

1.1. 经营指标趋势向好，业务实现更⾼质量增长2019 年，公司⽑利、净利、现⾦流等经营指标均同⽐改善。

1）⽑利：2019 年公司实现4.14 亿元⽑利，同⽐增长11.69%；⽑利率32.91%，同⽐提升4.16pct。

⽑利率较⾼的软件开发与运营服务营收占⽐提升，营收整体结构向⾼⽑利业务倾斜。

2）净利：2019 年公司实现1.30 亿元净利润，同⽐增长14.55%；净利率10.33%，同⽐提升1.53pct。

若加回计提的股权激励费⽤影响，则2019 年净利润为1.73 亿元，同⽐增长52.58%。

3）现⾦流：2019 年公司经营活动产⽣的现⾦流量净额为1.84 亿元，同⽐增长4.6%。

经营活动产⽣的现⾦流量净额创近年新⾼。

2020 年⼀季度不改向好趋势，业务增长质量持续提⾼。

2020Q1 实现⽑利率38.31%，同⽐提升0.97pct；实现净利率13.30%，同⽐提升2.61pct；经营活动产⽣的现⾦流量净额为-0.68 亿元，较去年同期流出减少。

未来，随着公司主营业务从城管1.0 向2.0 升级、社会综合治理业务空间进⼀步打开、地下管线业务向“探测+修复”双轮驱动转型，公司业务结构有望进⼀步改善。

图1：⽑利率、净利率趋势向好图2：经营活动产⽣的现⾦流量净额（万元）显著增多资料来源：公司年报，市场研究部资料来源：公司年报，市场研究部1.2. 多年深耕城市管理，⾮公开发⾏助⼒业务进⼀步深化公司多年深耕智慧城市管理领域。

梳理公司近20 年的发展历程，我们将公司发展历程⼤致分为三个阶段：1）2001-2011 年，专注⽹格化城市管理相关业务。

北京数字政通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文北京数字政通科技股份有限公司2019年第三季度报告2019-0472019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因（二）利润表项目大幅变动的情况及原因年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润95,504,194.43元，扣除新增股权激励费用31,004,800元后，1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长39.54%；其中7-9月扣除新增股权激励费用后净利润同比增长25.24%。