集团报表系统解决方案

XX0006合并报表-业务解决及产品实施方案作者：时间：文档控制更改记录审阅文档使用对象XX0006高层领导；XX0006项目组成员；XX0006企业科人员；用友集团公司内部领域专家和公司高层领导；用友集团公司项目管理监督人员。

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业务解决及产品实施方案................................... 错误!未定义书签。

目录 (3)1.总体介绍 (1)1.1应用简介 (1)1.2实施范围 (1)1.3报表格式 (3)2.XX0006合并报表业务及产品解决方案 (5)2.1XX0006合并报表业务流程 (5)报表业务手工合并流程 (5)2.2NC产品实施范围内纳入合并单位（各管局）产品解决方案 (7)2.2.1产品解决方案—合并流程 (7)2.2.2 产品解决方案—基础设置 (8)2.2.3产品解决方案—日常报表上报及合并流程 (21)2.3其他未纳入NC产品实施范围的合并单位（龙头企业等）产品解决方案 (27)2.2.1 产品解决方案—合并流程 (27)2.3.2 产品解决方案—基础设置 (29)2.3.3产品解决方案—日常报表上报及合并流程 (30)3、其他特殊合并报表业务解决方案 (30)3.1无持股比例单位纳入合并范围单位解决方案 (30)3.2内部交叉持股单位的合并抵消解决方案 (30)3.3特殊内部交易事项解决方案（如顺流、逆流交易、上缴利润等） (31)1.总体介绍1.1应用简介XX0006合并报表的编制一直采用手工形式编报，合并的形式为逐级合并。

本次应用NCV61软件，合并报表依然沿用逐级合并形式，合并单位的数据采集及合并分为三种形式，一种是基于应用用友NCV61系统的单位即各管理局及农场，此类单位的个别报表和内部交易采集表数据通过总账获取后进行合并，然后后上报总局；第二种是基于没有应用NCV6系统的单位即龙头企业，此类单位已经连接了农垦专网，通过登录XX0006用友NCV6系统，导入或复制本单位的个别报表（合并报表）和内部交易采集表后上报总局合并；第三种为既没有应用NCV61系统，又没有连通农垦专网的单位，此类单位需要在总局或其他能登录农垦专网NCV61系统的机器上录入或导入本单位的个别报表和内部交易采集表后上报总局进行合并。

.. . .金蝶EAS集团财务管理解决案目录概述 (3)集团财务管理发展趋势 (4)集团发展战略定位 (4)集团财务管理的核心思想和容 (4)集团财务管理发展趋势 (5)集团财务信息管理的重点 (5)集团财务管理解决案 (6)金蝶EAS产品概述 (6)集团财务管理整体解决案 (6)集团基础政策管理解决案 (8)集团集中核算管理解决案 (10)集团全面预算管理解决案 (12)集团资金集中管理解决案 (14)集团财务报告管理解决案 (16)客户价值 (18)成功客户 (19)概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。

我们可喜的看到，在中国企业集团的快速发展过程中，企业集团采取了不同的发展策略，有围绕行业价值链作强的企业、有围绕核心业务发展壮大的企业、还有什么赚就做什么的多元发展企业，但是，我们不能忽视这样的现象：庞大的德隆帝国轰然倒塌了；中航油集团新加坡公司一夜之间巨亏使公司濒临破产；中国银行的一个下属支行居然能“丢失”了10亿元巨款；叱咤风靡市场多年的格林柯尔已经全面瓦解；……这样的实事值得让我们深思和分析，中国企业集团的发展到底出现了什么问题？作为一个集团企业，集团总部必须加强财务监控，必须有效地集中掌管集团财务，通过财务手段实现集团总部对集团的管控！德隆多元投资失控，资金链条断裂；中航油事件是监督缺位，造成巨额国有资产流失；中行外勾结的票据诈骗案，重暴露了中国银行在分支机构管理和控制面薄弱失效、格林柯尔的快速扩过程中，忘记了对自己的财力估计；这种种现象的背后原因是集团缺乏财务预警体系，对集团财务缺乏监控手段，同时，集团没有清晰定位集团总部和分子公司的财务管理权限、集团对企业的管理模式没有准确定位，这已经成为集团公司绕不过去、急需解决的重要问题：集团总部和下属企业的财务职责权限如分工？集团如加强对下属企业有效财务管控？集团如整合资源，发挥出集团整体的竞争优势？集团如建立起一套有效的财务管理模式，提升财务管理？本文正是从以上问题出发，在分析企业集团的发展趋势的基础上，对企业集团的管理模式进行归纳分析，并针对各种管理模式，提供集团财务管理重点容，从企业管理问题、解决策略、产品架构、业务流程、关键应用、客户价值等等面详细阐述了集团财务解决案容，为您提供集团财务管理解决案，帮助您不断提升企业集团财务管理水平，保障企业战略目标的达成！集团财务管理发展趋势集团发展战略定位对于企业集团发展而言，发展的关键在于制定正确的战略和落实战略的执行。

金蝶EAS集团财务会计解决方案金蝶软件（中国）有限公司随着集团规模的扩张，集团总部在财务管理与控制方面出现了越来越多的问题：集团总部财务管理定位不清晰；财务组织结构设置不合理；对集团各产业之间的核算政策缺乏统一管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财务与业务系统的信息共享机制；无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等，严重削弱了集团对下属企业的管控力度。

顺应集团企业集中财务管理的趋势，集团财务核算要求越来越统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。

金蝶EAS集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。

实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算和报告平台。

核心应用构建集团财务集中核算平台在集团总部搭建统一的基础数据管理平台，对集团管控数据分级管理，形成统一的标准，便于信息在集团内流动，如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、绩效考核指标等。

集团企业可根据管控模式的不同搭建相应的组织架构平台、财务政策和制度平台、基础数据平台，集团管理平台的搭建是强化集团监控的重要手段和工具。

财务业务一体化集成总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收系统、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成。

财务数据由业务系统自动生成，保障了财务信息与业务信息的高度同步与一致性，避免了企业数据多头采集、重复采集，并提高了集团企业的管控水平。

多账簿管理通过建立主账簿和副账簿的对照关系，使主账簿数据自动生成到副账簿中，并可根据核算制度差异或管理需要对副账簿数据进行灵活调整，帮助企业轻松建立多套账簿和报表体系，满足同一信息不同的报告需求。

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.【关键字】方案财务日报解决方案目录1背景介绍 (1)2建设目标 (2)3建设思路 (3)4需求分析 (4)4.1现状描述 (4)4.1.1信息化支撑现状 (4)4.1.2业务融合集成现状 (4)4.2需求分析 (4)4.2.1收入类需求 (4)4.2.2成本类需求 (6)4.2.3资产类需求 (7)4.2.4负债类需求 (7)4.2.5所有者权益类需求 (8)5建设方案 (9)名词解释 (9)5.1规范核算业务 (9)5.1.1集团日核算统一规范 (9)5.1.2财务业务一体化规范处理 (9)5.1.3内部交易自动式协同抵销 (10)5.2增加程序功能 (10)5.2.1优化完善财务报表功能 (10)5.2.2建立定期项目测算分摊模型 (10)5.2.3集团实时报表自动快速生成 (10)5.2.4日报表定义 (11)5.2.5数据准备 (11)5.2.6报表编制 (11)5.2.7日指标数据查询分析 (11)5.2.8日指标数据自动生成 (12)6建设效果 (13)6.1实现实时监控 (13)6.2及时支持决策 (13)6.3引导提升绩效 (13)6.4促进管理精细化 (13)i.问题分析 (14)1背景介绍公司在“十二五”财务发展规划中提出目标：“建成一级财务数据中心，实现公司系统所有会计主体的财务业务信息及时集中到公司总部，实现实时取表、按需取表、动态反映财务指标”。

根据这一要求，财务部提出要实时生成财务报表数据，以增强财务数据反映灵敏程度，满足管理者对管理信息的准确性、及时性要求,同时，为更好配合系统建设要求，实现按日反映财务指标信息的管理需求。

2建设目标依托财务信息化建设成果，配合总体规划，以现有财务管控平台为根底，研究建设一个实时财务报表系统，重点研究日报表中定期结算项目的合理日数据测算分摊模型；从财务系统中及时获取日经营数据，形成日预测分摊模型根底数据，形成日利润表、日资产负债表，以更准确地反映日财务指标情况，满足企业实时反映和监控财务信息及经营情况的要求。

集团报表解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业报表管理中的如下关键问题：(1) 如何帮助集团企业快速构建满足不同管理要求的报告体系；(2) 如何帮助集团企业快速部署报表，节约部署时间和部署费用；(3) 如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率；(4) 如何快速完成集团内部交易对账，解决集团企业对账难的问题；(5) 如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；(6) 如何灵活地利用各类报表数据为管理决策提供分析报表；2．总体思路构建集中的报表管理系统，落实集团报表管理制度；通过报表管理平台快速编报集团及各单位的个别报表、汇总报表、合并报表及分析报表，在此基础上对报表数据进行更加深入的加工和利用，支持集团管理决策。

图注说明：(1) 集团报表的样表体系的建立：如集团报表的样表格式、编制要求、报送流程和编制周期等,主要包括集团个别报表体系、集团汇总报表体系、集团合并报表体系、集团报表的分析体系；(2) 通过数据采集工具采集报表编制所需的各种数据；(3) 通过报表编制平台完成：个别报表的编制和调整、汇总报表及合并报表的编制和调整，分析报表的生成；(4) 通过报表发布工具发布集团管理所需的各类报表；(5) 抽取报表数据和相关业务系统数据建立集团数据仓库,为商业智能系统提供数据基础。

3．具体解决方案3.1如何帮助企业快速构建满足不同管理要求的报告体系财务会计的目标是向财务会计报告使用者（包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等）提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息。

因而企业需要针对不同的管理者提供不同的报告。

另外由于集团企业的复杂性，境外上市、海外投资、内部责任考核等也造成集团企业在不同会计环境下提供面向内部和外部的各种报告。

NC报表系统应用了多维指标的技术，将传统的报表从静态电子表格扩展为基于指标的多维数据库管理，可更加灵活的定义各种报表，更加方便的进行多纬度、多单位、多期间的数据分析。

某集团ERP管理的解决方案一、背景介绍随着信息化时代的到来，企业管理也进入了数字化和智能化的时代。

对于大型集团企业而言，ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统的管理成为了提高企业竞争力、实现业务流程优化和企业管理效率的关键。

本文将介绍某集团ERP管理的解决方案，主要涵盖以下几个方面内容：集团ERP管理的意义、核心功能、实施要点、优势和使用效果等。

二、集团ERP管理的意义集团ERP管理是指将多个子公司或业务部门的独立ERP系统整合为一个统一的ERP平台，以实现资源共享、业务协同和管理一体化。

集团ERP管理有以下几个重要意义：1.资源整合与共享：集团ERP将各子公司的业务数据整合到一个平台上，实现资源共享，避免重复投入和浪费，提高资源利用效率。

2.业务协同与流程优化：通过ERP系统实现企业各业务部门之间的信息共享和协同工作，有效促进业务流程优化，提高企业管理效率和执行效果。

3.管理一体化与决策支持：集团ERP提供全面的管理信息和数据分析功能，有助于集团总部进行全局管理和决策支持，更好地把握企业发展方向和战略决策。

三、核心功能某集团ERP管理解决方案主要包括以下核心功能：1.财务管理：全面管理财务预算、会计核算、成本控制、资金管理、固定资产等，实现财务流程的标准化和自动化。

2.供应链管理：涵盖采购管理、物流运输、库存管理和销售管理等，通过供应链整合和协同，优化物流配送和库存控制，提高供应链效率。

3.人力资源管理：包括员工档案管理、招聘管理、薪酬管理、绩效考核等，实现人力资源的规范化管理和人员流动的自动化。

4.生产管理：包括生产计划安排、生产进度跟踪、生产成本控制等，实现生产过程的可视化和生产效率的提高。

5.销售与客户关系管理：通过销售订单管理和客户关系管理，实现销售业绩的跟踪和客户关系的维护，并提供销售数据分析和销售趋势预测等功能。

6.智能报表与数据分析：提供多种智能报表和数据分析工具，帮助用户实时了解业务数据和结果分析，支持决策制定和管理优化。

协同管理软件报表管理解决方案目录1概述 (1)2产品介绍 (2)2.1产品优势 (2)2.2系统设计原则 (2)2.3功能模块 (4)2.3.1 WEB 多维分析 (4)2.3.2 报表模板 (5)2.3.3 简单易用的编辑界面 (5)2.3.4 实现任意复杂的报表样式 (5)2.3.5 表单填报 (6)2.3.6 参数化报表 (7)2.3.7 统计方法 (7)2.3.8 统计图 (8)2.3.9 数据整合 (10)2.4应用效果 (10)1概述企业业务运作过程中会形成众多格式各异数据信息，如何对这些信息进行有效管理，使之既能满足业务管理需要，又能为领导决策提供必要的支撑，是实现企业信息化建设的一个重要部分。

作为信息化起点，通常企业会选择 Excel 电子表格对数据进行管理。

Excel 有以下优点：➢操作方便、功能强大：大部分操作可以通过拖拉、复制粘贴进行批量处理➢格式灵活、展示内容丰富：可以根据需要随意组合数据存储和展示形式，并且可在同一界面展示大量有关联的信息➢计算能力强现在绝大多数的企业都用到 Excel，通过 Excel 来处理和管理企业各种数据信息。

然而，Excel 也有不足，如：➢无权限控制功能，无法实现协同业务处理➢数据无法共享，Excel数据直接以文件形式存储，数据无法集中共享➢无流程处理功能➢不适合管理大规模数据当业务规模上来了、变得复杂之后，简单的 Excel 工具已无法满足需求，这时企业需要选择其它更合适的管理软件，比如数据库管理系统以及在此基础上开发的各种通用管理信息系统，当前使用广泛的数据库系统有 Access、SQL Server、DB2、Oracle、MySQL 等，通过数据库系统来管理大批量数据，并进而实现查询、统计、分析等功能。

尽管数据库系统在管理大规模数据、查询、统计、分析等方面占有优势，然而基于“关系表”模型的数据库系统是编程人员的工具，不适合最终用户使用，用户无法通过数据库语言来描述业务逻辑和处理流程。

浅议VIE架构下集团合并报表的完善1. 引言1.1 1. 背景介绍VIE（Variable Interest Entity）架构是一种在中国常见的特殊投资结构，通常用于外资企业在中国设立合资企业或独资企业。

在VIE架构下，外资企业通过设立一家或多家特殊目的公司（SPV）来间接控制中国企业，从而实现对中国企业的实际经营控制权。

随着全球化进程的加快和企业间的跨国并购活动日益频繁，VIE架构的应用范围和重要性也越来越大。

在进行集团合并报表时，VIE架构下的投资关系和实际经营关系并不完全匹配，这给集团合并报表的编制带来了挑战。

为了更准确地反映企业的财务状况和经营成果，完善VIE架构下的集团合并报表显得尤为重要。

本文将对VIE架构和集团合并报表的现状进行分析，探讨完善VIE架构下集团合并报表的必要性，并提出解决方案和实施策略，以期为相关研究和实践提供参考。

1.22. 研究意义VIE架构下的集团合并报表的完善具有重要的研究意义。

随着我国经济的快速发展和企业跨国经营的增多，越来越多的企业采用VIE架构进行境外投资和合并。

目前VIE架构下的集团合并报表存在着许多挑战和问题，如信息披露不透明、风险控制不力等，严重影响了企业的财务稳定性和投资者的利益保护。

完善VIE架构下的集团合并报表有助于提高企业财务信息透明度，增强投资者信心，促进企业健康发展。

VIE架构下的集团合并报表的完善对于规范我国资本市场和保护投资者权益具有重要意义。

在VIE架构下，企业通过控股特殊目的实体(VIE)进行境外投资，存在着较大的操纵空间和风险。

完善VIE架构下的集团合并报表可以加强对企业财务信息的监督和审计，规范企业行为，防范潜在风险，维护市场秩序，保护投资者的合法权益。

研究完善VIE架构下的集团合并报表具有重要的现实意义和学术价值，对促进企业的可持续发展、规范资本市场、保护投资者权益具有积极的促进作用。

【Word count: 239】2. 正文2.1 1. VIE架构概述VIE架构（Variable Interest Entity）是一种特殊的企业所有权结构，通过设立一个具有特定功能的公司来实现对另一家公司的控制。

用友ERP－U8解决方案用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。

在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。

在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。

方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。

一、小型集团企业财务管理解决方案小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。

小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。

1.1 集中财务核算方案由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。

通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。

财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。

1.1.1 方案应用架构集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。

1.1.2关键应用价值集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？首先，为了分析各子公司的经营情况，比较其经营成果，必需根据分子公司的实际情况和经营特点，制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范分子公司财务核算方法和账务处理程序，提高各分子公司财务信息的可靠性与可比性。