餐饮门店收款管理制度

餐饮店收钱管理制度内容1. 引言餐饮店收钱管理制度是为了规范餐饮店的收银操作，保障顾客的合法权益，并严格控制餐饮店现金的流向，防止盗窃、损失等风险。

本文将介绍餐饮店收钱管理制度的具体内容。

2. 收银员培训收银员是餐饮店的重要岗位之一，必须具备专业的知识和技能。

因此，在招聘和录用收银员时，应该先进行资格审核和技能测试，确保员工的业务能力达到要求。

新员工上岗前，必须接受正式的职业培训，并参加模拟操作和实际操作的考核。

培训内容包括收款流程、POS机、现金管理、计算机操作等方面，培训期限不少于3天。

管理人员应对收银员进行定期追踪辅导和培训，引导员工不断提升专业素质和业务水平。

3. 收银流程管理餐饮店在设计收银流程时，必须考虑到顾客的需要和员工的实际操作，同时服务员与收银员之间的配合与沟通也是十分重要的。

因此，收银流程应该遵循以下步骤：•顾客结账后，提供账单；•顾客确认账单无误后，选择支付方式；•收银员选取相应支付方式，操作收银系统；•收银系统自动打印小票或结算单，并将订单金额记录进系统；•收银员在POS机上进行结账操作并提交对账单给顾客；•应与服务员保持良好的沟通，确保每个菜品的金额都被准确计算；•将结账金额与餐厅账单核对。

4. 现金存取和盘点管理为确保收银操作的稳定性和客观性，规范餐厅财务管理和防范窃盗，我们需要对现金的存取和盘点进行有效管理。

4.1 现金存取管理1.定期取现金餐饮店需要有固定的时间，定期取出一定金额的现金使用。

例如每天的营业前/营业后、每周的某一天、每月的某一天，确定取款时间，确保现金使用能够得到有效控制。

2.现金封包管理任何一次逐级处理现金，都需要启用封包制度，对应的级别进行负责，确保数字上的准确性。

4.2 现金盘点管理1.对日结款项进行盘点检查每次日结后，对当天产生的现金进行盘点检查，进行现金与系统接口对账。

如发现现金与系统中的金额不符，及时调查原因，追究责任。

2.对人手中现金进行盘点定期对收银员的现金进行盘点，发现现金盘亏的情况应直接报告上级，并追究责任。

第一章总则第一条为加强餐饮行业财务管理，确保收银工作规范、高效、安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于本餐饮企业所有收银岗位。

第三条收银工作应遵循诚信、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规及本企业财务管理制度。

第二章收银员职责第四条收银员是本企业的财务代表，负责接待顾客结账，管理现金、信用卡、支票等支付方式。

第五条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守工作纪律，按时上下班，保持良好的工作状态。

2. 接待顾客时，礼貌待人，热情服务，维护企业形象。

3. 准确、快速地为顾客结账，确保账目清晰、无误。

4. 保管好现金、发票、收银单等财务凭证，不得私自挪用、侵占。

5. 定期盘点库存，确保库存与账目相符。

6. 参与店内财务、安全、卫生等各项检查工作。

第三章收银操作流程第六条收银操作流程如下：1. 收银员在上班前，应做好以下准备工作：a. 检查收银台、POS机、发票等设备是否正常；b. 准备足够的现金、零钞、找零；c. 检查收银单、发票等凭证是否齐全。

2. 接待顾客结账时，应按照以下步骤操作：a. 询问顾客消费金额，准确记录；b. 介绍支付方式，如现金、信用卡、支票等；c. 核对顾客支付金额，确保无误；d. 根据支付方式，进行结账操作；e. 向顾客提供收银单、发票等凭证。

3. 收银员在下班前，应做好以下工作：a. 检查收银台、POS机等设备是否正常；b. 整理现金、发票、收银单等凭证；c. 上报当日营业款。

第四章收银安全管理第七条收银员应严格执行以下安全管理规定：1. 不得私自挪用、侵占现金、发票、收银单等财务凭证；2. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证交由他人代为保管；3. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证带出工作场所；4. 不得在收银台附近闲谈、嬉笑、打闹；5. 不得将个人物品放置在收银台附近。

第五章奖惩措施第八条对收银员在工作中表现突出者，给予表扬、奖励；对违反本制度规定者，给予批评、处罚。

第九条收银员违反本制度规定，造成经济损失的，应承担相应的经济责任。

一、总则为规范餐饮行业收银员的管理，确保餐厅收银工作的顺利进行，提高服务质量，特制定本制度。

二、岗位职责1. 收银员应遵守国家法律法规、餐饮行业规范及本餐厅各项规章制度。

2. 负责餐厅收银台区域的日常管理工作，确保收银区域整洁、有序。

3. 负责接待顾客，准确、迅速地为顾客提供结账服务。

4. 负责保管现金、票据、印章等财务物品，确保安全。

5. 负责每日营业款的清点、核对及上交工作。

6. 负责收集顾客意见，及时向上级汇报。

7. 协助其他部门处理相关工作。

三、工作要求1. 收银员应提前10分钟到岗，整理收银台区域，检查设备运行情况。

2. 熟悉餐厅的各项菜品、饮品价格，掌握优惠活动及促销政策。

3. 接待顾客时，态度热情、礼貌，主动询问顾客需求。

4. 收银过程中，仔细核对订单，确保无误。

5. 收银完毕，向顾客出具正规发票，并提醒顾客保存。

6. 每日营业结束后，及时清点现金、核对账目，确保账实相符。

7. 保管好现金、票据、印章等财务物品，不得擅自挪用或外借。

8. 定期参加餐厅组织的培训，提高业务水平和服务意识。

四、收银流程1. 散客收款流程：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收入登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务员通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。

2. 团体客人收款流程：（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后，值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

餐厅收银管理制度_餐厅收银管理制度规定餐厅收银管理制度_餐厅收银管理制度规定为加强餐厅的收银管理工作，规范收银员的收银操作，应制定规范的餐厅收银管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐厅收银管理制度的范文，希望对大家有帮助。

餐厅收银管理制度篇1(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。

财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。

下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定：(一)单据的使用规定1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。

使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。

接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

餐饮收款制度及流程引言在餐饮行业中，收款是每家餐厅必不可少的环节。

为了提高餐厅的营业效率，实现收益最大化，每家餐厅应该制定相应的收款制度并建立流程，规范餐饮收款行为。

本文将介绍餐饮收款制度及流程，帮助餐厅管理者更好地管理收款流程。

餐饮收款制度1. 收款方式首先，餐厅需要确定所使用的收款方式。

常见的收款方式有现金、银行卡、移动支付和第三方支付等。

餐厅要根据经营情况和客户需求来选择支付方式，确保操作便捷、安全可靠。

2. 收款规则餐厅需要设立比较明确的收款规则，以减少误操作带来的财务损失。

比如，收款人需要检查所收款金额是否与服务费用一致，以及确认是否收到所列明的消费项目。

如果收款方式是银行卡或移动支付，需要检查支付账户信息，以避免资金转移中断或退款问题。

3. 收款记录为了保证收款流程的清晰可追溯，餐厅管理者需要建立完善的收款记录系统。

这些记录应当包括每一笔收款的日期、服务员姓名、金额、交易方式以及支付对象的相关信息。

同时，服务员还需要记录顾客的消费详情，以便未来的投诉处理或者税务清算。

餐饮收款流程1. 确认付款对象在开始收款前，服务员需要确认付款对象，避免错误。

如果顾客使用外币付款，则需要进行外汇兑换，并将兑换后的金额和付款对象记录下来。

2. 提供支付方式服务员需要提供方便、简洁的支付方式，便于顾客快速完成付款。

应该告知顾客哪些支付方式适用于该餐厅，顺便表述平台关于公开信息说明费用变动权力。

3. 记录收款详情在收款后，服务员需要记录收款日期、金额、支付方式以及顾客姓名或账号等信息。

所有收款记录应被陈列在餐厅的档案室里。

4. 报告财务部门最后，在收款流程全部完成后，服务员需要及时向财务部门汇报收款详情，并将所记录的全部资料存入财务系统。

必要时，就需要向顾客出示收款证明或发票，供后期售后服务和财务核算使用。

结论本文详细讲解了餐饮收款制度及流程，可以帮助餐厅管理者更好地控制收款流程，提高工作效率的同时，减少了错误操作和财务风险。

餐厅收银管理制度范本一、总则第一条为了加强餐厅收银管理，规范收银操作流程，保障餐厅资金安全，提高服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于餐厅内所有收银活动的管理，包括散客收款、团体客人收款、宴会收款等。

第三条餐厅收银管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收银活动的正常进行。

第四条餐厅收银员应具备良好的职业素养和业务能力，遵守国家法律法规和餐厅规章制度，忠于职守，诚实守信。

二、收银准备工作第五条收银员应提前到岗，做好收款台的卫生工作，备足零钱，调整好饭菜价格表，了解当日预订情况。

第六条收银员应根据物价员送来的物价通知单，及时更新菜品价格，确保价格准确无误。

第七条收银员应熟悉当日的营业额预算，掌握各项促销活动的政策，为顾客提供准确的信息。

三、散客收款第八条收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表，以备结账。

第九条客人用餐完毕，由值班服务员通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款。

第十条顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章，再连同找款、退款给服务员转给顾客。

第十一条收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

四、团体客人收款第十二条餐厅服务员根据团队就餐通知单，在团队就餐时开订单交收银员，收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱。

第十三条就餐结束后，值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字确认，收银员根据账单金额收款。

第十四条收银员应将账单第二联与订单第二联订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

五、宴会收款第十五条宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅预订，顾客需交付预订押金或抵押支票。

第十六条宴会开始前，服务员将订单交收银员，收银员在订单上加盖戳记，确保金额准确。

第十七条宴会结束后，服务员请顾客签字确认账单，收银员收款后，将账单第二联与订单第二联订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

餐饮店收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮店的收银工作，提高服务质量，保障财产安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于餐饮店的所有收银工作人员，包括收银员、财务员等。

第三条收银员在工作中应严格遵守本规章制度，如违反将受到相应的惩罚。

第二章收银员招聘与培训第四条餐饮店在招聘收银员时，应严格审核应聘者的资质和素质，确保招聘的收银员具备相关专业知识和能力。

第五条新员工入职后，应进行专业培训，包括收银系统操作、金钱兑换、客户服务等方面的培训。

第六条收银员培训结束后，需要进行考核，合格后方可上岗。

第三章收银操作规范第七条收银员工作时需穿着整洁，佩戴工牌，不得擅自离开收银台。

第八条收银员每天上班前需检查收银台的各项设备是否正常，确保收银系统正常运作。

第九条收银员办理换班手续时，需如实向接班人报告当班期间的现金流水和交接情况。

第四章收银流程规定第十条收银员在收银过程中，需认真核对每笔收款金额，确保无误。

第十一条接待客人时，需礼貌、热情，主动帮助客人解决问题。

第十二条接到消费者支付款项后，应当第一时间进行登账和找零，不得擅自拖延。

第五章钱款安全管理第十三条餐饮店每日营业结束后，收银员需清点现金，将结余交由财务员进行验收。

第十四条餐饮店应设置监控摄像头，监督收银员的工作。

第十五条如有异常情况发生，收银员应及时向上级报告并配合调查。

第六章违规处理第十六条对于违规操作严重，经核实的收银员将被停职或开除并追究相应法律责任。

第十七条轻微违规操作或者失误，收银员应当接受相应的批评教育，并进行再次培训。

第七章附则第十八条本收银规章制度自颁布之日起正式执行。

第十九条对于规章制度的调整或者补充，应当经餐饮店领导审批后方可实施。

第二十条本规章制度解释权属于餐饮店领导部门。

以上为餐饮店收银规章制度内容，望各位员工严格遵守，确保餐饮店的正常运营和财产安全。

餐饮收账管理制度1. 制定目的餐饮收账管理制度的制定目的是为了规范餐饮店的收账流程，确保收账工作的准确性和有效性，避免出现因收账不规范导致的损失和纠纷。

2. 适用范围本制度适用于餐饮店的所有员工，包括前厅（收银）员、后厨员、财务员等。

3. 收账流程3.1 收银点收款收银员在收款时应使用收银系统，系统应设有自动对账、自动归档等功能。

同时，收银员可使用POS机或扫码设备等进行收款，记录收银员、订单号、消费金额、支付方式等详细信息，并及时对账。

3.2 后厨配合后厨员应根据订单内容和收银员的备注，准确执行菜品的制作，确保菜品质量，保证消费者的消费体验，并及时反馈异常情况。

3.3 财务记录财务人员应及时将餐饮店的收入记录在现金账户或银行账户中，确保账务记录的准确性。

同时建议使用专业的财务软件，进行自动化管理和对账。

4. 收款审核财务人员应每天核对收银员与订单的对应情况，以防营业额被恶意篡改或滞留。

如果发现异常，应及时调查并进行处理。

5. 优化管理建议5.1 建立激励机制通过设立奖励机制，激发员工对于规范收账流程的重视程度，提高整体收款效率。

5.2 引入数据分析引入数据分析方法，对收账过程中的瓶颈环节进行剖析，进一步优化并提高管理效率。

5.3 技术升级引入智能收银机或移动支付等新技术，以提高整体收银效率，减少人为收银过程中的可能错误。

6. 其他注意事项6.1 安全问题餐饮店的收账过程中，应注意安全问题，防止出现窃听、盗取、篡改等安全问题。

6.2 保密性问题对于未确定的收入或支出，应妥善保密，避免出现信息泄露问题。

同时，依据相关法规、政策规定及时、真实、准确地对相关会计信息进行披露。

7. 结语本制度的制定旨在规范餐饮店的收账管理流程，保障消费者的利益，确保餐饮店的营收和运营安全。

餐饮店所有员工必须严格遵守，对于制度规定外的特殊情况，应当提前向上级报告并获得批准。

餐厅智慧收银管理制度范本第一章总则第一条为了加强餐厅智慧收银管理，提高收银工作效率，防止财务漏洞，根据国家相关法律法规，结合餐厅实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于餐厅所有收银工作，包括散客收款、团体客人收款、宴会收款等。

第三条餐厅智慧收银系统应具备菜品查询、价格调整、订单管理、结算统计、财务报表等功能，确保收银工作的准确、高效、便捷。

第二章智慧收银系统管理第四条餐厅应提前配置好智慧收银系统，确保系统正常运行。

收银员应熟练掌握系统操作，经过专业培训后方可上岗。

第五条收银员在上岗前，应检查收银设备是否正常，包括打印机、扫描枪等。

如发现问题，应及时报告上级并进行维修。

第六条收银员在操作过程中，应严格按照系统流程进行操作，确保数据准确无误。

如遇到系统故障，应立即报告上级，并采取应急措施。

第七条餐厅应定期对智慧收银系统进行维护和升级，确保系统安全性和稳定性。

第三章收款管理第八条收银员应根据物价员提供的物价通知单，调整菜品价格。

菜品价格调整后，应及时更新智慧收银系统中的价格信息。

第九条收银员在接收到客人的订单后，应立即在智慧收银系统中输入订单信息，并根据菜品单价、数量计算总价。

第十条客人结账时，收银员应核对订单信息与实际消费金额是否一致，确认无误后，为客人开具账单。

第四章财务报表与结算第十一条收银员应每日结束后，整理当天所有订单信息，生成财务报表。

报表应包括收入、支出、利润等数据。

第十二条收银员应每日及时将结算款上缴至财务部门，确保客离账清。

第十三条餐厅应定期对收银工作进行审计，确保收银数据的准确性。

如发现问题，应立即查明原因，并采取相应措施。

第五章违规处理第十四条收银员违反本制度的，餐厅有权对其进行批评教育，直至解除劳动合同。

第十五条收银员涉及财务违规的，应移交相关部门处理，并承担相应法律责任。

第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有收银管理制度与本制度不符的，以本制度为准。

第十七条本制度解释权归餐厅所有。

第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理，规范收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮公司所有收款业务，包括现金收款、POS机收款、转账收款等。

第三条餐饮公司全体员工应严格遵守本制度，确保收款工作有序、高效、安全地进行。

第二章收款流程第四条收款人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉相关法律法规和公司规章制度。

第五条收款前，收款人员应检查收款设备，确保其正常运行。

第六条现金收款：1. 收款时，应主动向顾客出示收款凭证，告知顾客收款金额。

2. 顾客付款后，收款人员应核对金额，确保无误。

3. 顾客确认无误后，收款人员应在收款凭证上签名，并加盖公司收款章。

4. 将现金及时存入公司指定账户，并做好现金日报表。

第七条 POS机收款：1. 收款时，使用POS机刷卡，确保交易成功。

2. 交易成功后，打印交易凭证，由顾客签字确认。

3. 将交易凭证及时存档，并做好POS机日报表。

第八条转账收款：1. 收款时，核对转账信息，确保无误。

2. 将转账信息及时录入公司财务系统，并做好转账记录。

3. 收到转账后，及时通知财务部门进行核对。

第三章收款管理第九条收款人员应妥善保管收款凭证，不得随意涂改、撕毁或遗失。

第十条收款人员不得私自挪用、侵占公司资金。

第十一条收款人员应定期对收款情况进行核对，确保收款数据的准确性。

第十二条收款人员应定期向上级领导汇报收款情况，并及时解决工作中遇到的问题。

第四章奖惩第十三条对严格执行本制度，表现突出的收款人员，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司资金损失的收款人员，将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

第五章附则第十五条本制度由餐饮公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相抵触，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。