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公司食堂收银管理制度第一章总则第一条为规范公司食堂收银管理工作，提升服务质量，保障公司食堂的正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂的收银管理工作，包括收银流程、收银人员管理、收银设备使用、财务监管等方面。
第三条公司食堂收银管理工作应遵守国家相关法律法规，依法纳税，提供合规、规范的财务报表。
第四条公司食堂收银管理工作应遵守公司相关规章制度，执行公司的财务制度，保护公司利益。
第五条公司食堂收银管理要坚持公平、公正、透明原则，维护食堂职工和客户合法权益，提高服务水平。
第二章收银流程第六条公司食堂收银流程包括前台点单、结账收款、财务审核等环节。
第七条前台点单应准确记录客户的点菜信息，确保菜品的准确性和及时性。
第八条结账收款应按照公司规定的收费标准收取款项，确保客户支付的金额准确无误。
第九条财务审核应认真核对每日收款记录，提供完整的财务报表，确保财务数据的真实性和准确性。
第十条前台人员、收银员、财务人员要密切配合，保证收银流程的顺畅和效率。
第三章收银人员管理第十一条收银人员应经过专业培训，具备一定的业务知识和操作技能，熟悉收银流程。
第十二条收银人员应遵守岗位纪律，严格执行收银管理制度，不得擅自处理款项，不得私留客户付款。
第十三条收银人员应保持良好的服务态度，礼貌待客，热情周到，解答客户疑问。
第十四条收银人员应保守客户信息，不得泄露客户隐私，维护公司信誉和客户权益。
第十五条公司应定期对收银人员进行考核、培训，提升其工作技能和服务意识。
第四章收银设备使用第十六条公司食堂应配备先进的收银设备，保证结账收款的准确性和高效率。
第十七条收银设备必须正常运转，不得出现故障，如有故障需及时维修并报备相关部门。
第十八条收银设备的使用应遵守相关安全规定，妥善保管设备，防止损坏和盗窃。
第十九条收银设备的操作人员必须经过专业培训，掌握操作技能，严格遵守操作规程。
第二十条收银设备使用过程中如有异常情况，应及时上报相关部门，做好记录，并及时处理。
餐饮收银管理制度及流程图背景随着餐饮行业的发展，现代人们对于就餐的需求也越来越高，餐饮服务必然需要伴随着科技的进步而不断更新。
其中，收银系统是餐饮服务过程中不可或缺的一环，对于餐厅经营者来说，要做好收银管理工作，是非常重要的。
收银管理制度1.人员管理制度：餐饮收银工作需要专门的收银员负责，同时还需要制定相应的收银员规范，明确收银员的权利和责任，为收银员的工作提供保障。
2.收银操作制度：餐厅应当建立收银操作制度，对收银员进行培训，让他们熟悉收银机的使用方法及相关软件的使用。
出现错误情况时也应该有相应的补救措施。
3.收银账目管理制度：对于收银账目管理制度，要做到全程监督，确保账目的真实性。
包括现金、POS等其他支付方式的账目收集，以及后续对账工作的进行。
4.收银安全管理制度：餐厅应当建立好收银安全管理制度，充分保障收银员的人身安全以及收银机的安全。
同时在发生收银机故障、数据丢失等情况时，应及时采取相应的处理措施，不断提高收银管理的安全性。
收银流程图收银流程图收银流程图餐厅收银流程一般分为前台部分和后台部分。
前台收银流程：1.客人到店，服务员引导客人就座。
2.服务员上菜，客人用餐。
3.服务员拿到客人结账单，将账单放到桌子上。
4.收银员拿到账单，进行确认结账信息。
5.收银员计算菜品价值，客人可以选择现金或POS机结账。
6.收银员操作收银系统，收到款项后给出打印收据，向客人表示感谢。
后台收银流程：1.收银员将前台收到的账单信息进行电子化录入，如果客人采用支付宝、微信等其他支付方式，收银员应当在后台操作相应款项。
2.核对账目信息，并及时更新账目信息。
3.财务人员对账，核对账目的真实性。
4.进行后期的账目处理工作。
结论餐饮收银管理制度和周密的收银流程图对于餐饮服务的发展是非常重要的。
制定符合实际、易于执行的收银管理制度和收银流程，不断提高服务质量，为顾客提供更好的服务，是餐饮业务者们应当努力的方向。
餐厅收银规章制度管理制度第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，保障经济利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于餐厅所有工作人员。
第三条餐厅收银员要按照本管理制度的规定进行操作，切实履行职责。
第四条餐厅收银员应当保守餐厅的商业秘密，严守秘密，不得泄露餐厅的经营信息。
第五条餐厅经理要对餐厅的收银工作进行监督和检查，确保收银工作的顺利进行。
第六条餐厅收银员必须严格按照收银规章制度管理制度进行操作，不得擅自改动，如有违反，将受到相应的处罚。
第七条餐厅收银员应当认真学习相关知识和技能，提高自身本领，不断提高服务质量。
第八条餐厅收银员应当保持工作状态，严禁酗酒、吸烟等不良习惯。
第二章任务分工第九条餐厅收银员主要职责包括收取顾客的结账款项，开具发票，保管好现金，维护收银系统，提交上级领导。
第十条餐厅收银员要熟悉餐厅的菜单和价格，能够快速准确地为顾客结账。
第十一条餐厅收银员要及时为顾客开具发票，做到信息准确无误。
第十二条餐厅收银员要妥善保管好现金，做好账目记录，保证账目清晰、准确。
第十三条餐厅收银员要及时维护收银系统，保障系统的正常运行。
第十四条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第三章工作流程第十五条餐厅收银员在开始工作前，要仔细检查收银设备的运行情况，保证设备正常。
第十六条餐厅收银员在接待顾客结账时，要礼貌待人，热情服务，提供优质服务。
第十七条餐厅收银员要准确核对收银数额，做到数字准确无误。
第十八条餐厅收银员要为顾客开具发票，确认信息准确无误，做好记录。
第十九条餐厅收银员要妥善保管好现金，避免发生遗失或盗窃。
第二十条餐厅收银员要定期清点账目，做到账目清晰、准确。
第二十一条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第四章处罚规定第二十二条餐厅收银员如有违反收银规章制度管理制度，经查实属实，将受到相应处罚。
第二十三条轻微违规的，可口头警告、批评教育；情节较重的，可扣减奖金、降职处理；情节严重的，可辞退。
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度11、餐厅应提早到岗．搞好收款台的卫生．备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费．每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的“订”，留下第一联，经核价加总后即时登记“收人登记表”以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具“账单”两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持“账单”和票款到收银台交款，收银员点清后在“账单”第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将“账单”第一联与“订单”第一联订在一起装入“结算凭证专用纸袋”内。
4、团体客人收款：（1）依据“团队就餐通知单”在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和“订单”订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐．三联交据以供应酒水，四联交转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入“结算凭证专用袋”内。
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
餐饮收银工作规章制度范本第一章总则1.1 为规范公司餐饮收银工作，提高工作效率，保障公司及员工利益，特制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于公司所有涉及餐饮收银工作的员工，严格执行，不得私自修改。
第二章工作岗位及职责2.1 餐饮收银员：执行收银工作，接待顾客，完成交易流程，保证银行卡信息安全，做好收银记录及报表工作。
2.2 餐饮主管：负责管理收银员工作，监督收银流程，审核销售报表，处理收银异常情况。
第三章工作流程3.1 顾客点餐：收银员应礼貌接待顾客，耐心听取顾客需求，核对点餐商品信息。
3.2 交易流程：收银员应根据商品价格输入金额，确认交易方式，检查银行卡信息，完成交易动作。
3.3 开单打印：收银员应及时开具发票，核对打印信息，交易完成后将发票交给顾客。
3.4 系统报表：收银员应按时打印销售报表，对账每日交易流水，确保信息准确性。
第四章工作规范4.1 工作作风：收银员应穿着整洁，仪表端庄，言谈举止得体，不得擅离职守。
4.2 信息保密：收银员应严格保护顾客银行卡信息，不得私自保存，不得泄露给他人。
4.3 设备保养：收银员应定期清洁收银机器，检查设备运行情况，确保正常使用。
第五章工作纪律5.1 出勤规定：收银员应按时上班，不得擅自缺勤，不得迟到早退。
5.2 服从安排：收银员应服从公司安排，执行领导工作命令，不得拒绝或私自更改工作流程。
5.3 纪律处分：收银员如有违反规章制度行为，将受到公司纪律处分，直至开除。
第六章其他规定6.1 本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改，须经公司人事部门审批。
6.2 公司对工作规章制度有最终解释权，任何个人或部门不得擅自执行或更改。
6.3 本规章制度经公司全体员工审议通过，具备强制性法律效力。
以上为本公司餐饮收银工作规章制度范本，各部门及员工务必遵守执行，做到规范管理，提高工作效率，确保公司经营顺利进行。
一、总则为规范酒店餐厅收银员的工作流程，提高工作效率，确保酒店财务安全，特制定本制度。
二、工作职责1. 严格遵守国家财经法规和酒店财务管理制度，确保收银工作的准确性、及时性。
2. 负责餐厅收银工作，确保现金、信用卡、支票等收付款项的安全、准确。
3. 负责每日营业款的清点、核对、上缴，确保账款相符。
4. 负责妥善保管现金、票据、印章等财务物品，防止遗失或损坏。
5. 及时向酒店财务部门报告收银工作中遇到的问题，协助解决问题。
6. 配合酒店各部门工作，确保餐厅收银工作顺利进行。
三、工作流程1. 上岗前准备（1）提前到岗，检查收款台卫生，备足找零现金。
（2）核对当日的菜品价格表，确保价格准确无误。
（3）了解当日的预订情况，做好接待准备。
2. 收款流程（1）接待客人，认真核对客人信息，确保账单准确。
（2）根据客人需求，开具账单，确保账单内容完整、清晰。
（3）收取客人款项，现金、信用卡、支票等均需认真核对。
（4）对于现金，应逐张验明真伪；对于信用卡、支票，应按照银行规定操作。
（5）及时将收到的款项进行清点、核对，确保账款相符。
3. 结账流程（1）客人用餐完毕，由服务员通知收银员结账。
（2）收银员核对账单，确认无误后，开具结账单。
（3）收取客人款项，确保账款相符。
（4）将结账单、找零、退款交给服务员，由服务员转交给客人。
4. 上缴账款（1）每日营业结束后，清点现金、核对账款，确保账款相符。
（2）将现金、票据、印章等财务物品上缴给财务部门。
（3）填写上缴报告，注明金额、种类等信息。
四、工作要求1. 严格执行财务管理制度，确保账款安全。
2. 爱护工作环境，保持收款台整洁、有序。
3. 主动学习业务知识，提高自身业务水平。
4. 服从上级领导安排，积极参加培训。
5. 严格遵守酒店规章制度，树立良好的职业道德。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩突出的收银员给予奖励。
2. 对违反财务管理制度、工作不负责任的收银员给予处罚。
餐饮餐厅收银制度范本一、目的和原则1. 为了加强餐饮餐厅收银管理，确保收银工作的正常秩序和资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
2. 本制度适用于餐饮餐厅的收银工作，所有收银人员必须严格遵守本制度规定。
二、收银工作准备1. 收银员应在上班前做好各项准备工作，包括检查收银设备是否正常、备用金是否充足、账单是否齐全等。
2. 收银员应保持良好的工作形象，穿着整洁的工作服，佩戴工作牌，保持工作环境的整洁和卫生。
三、收银操作规范1. 收银员在收到客人支付的现金后，应立即在账单上盖上现金收讫章，并将发票交给客人。
在收到现金之前，不得盖上现金收讫章。
2. 对于挂账客人，收银员应要求客人出示可挂账的房卡，并在账单上签字，写清挂账房号。
在核对客人账单签字与挂账房卡签字相符，房号无误后，在账单上盖上转帐房卡已核章，并及时送总台收银。
3. 对于外客账结算，收银员应根据餐饮销售部提供的人数和用餐标准进行结算。
4. 对于招待账结算，收银员应根据客人提供的减免单进行结算。
如为现付，要求客人支付现金；如为转房号，要求用餐人签字，写清转帐房号，并作为寓客账处理；如为招待，作为招待账处理。
四、收银工作注意事项1. 收银员应严格遵守现金管理相关规定，确保现金的安全和准确。
2. 收银员应妥善保管好收银设备和相关证件，防止丢失和损坏。
3. 收银员应遵守保密规定，不得泄露客人的个人信息和交易信息。
4. 收银员应保持良好的服务态度，礼貌待客，及时解决客人的问题。
五、收银工作交接1. 收银员在交接班时，应将收银设备、现金、账单等物品交接给下一班收银员，并在交接班记录上签字确认。
2. 收银员应做好日结工作，将当日的收银情况汇总，并在日结记录上签字确认。
六、收银工作监督与考核1. 餐厅管理人员应定期对收银工作进行检查，确保收银工作的正常秩序和资金安全。
2. 餐厅管理人员应对收银员的工作表现进行考核，对违反收银制度的行为进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，餐厅管理人员应负责解释和执行。
餐厅收银员管理制度餐厅收银员管理制度（精选22篇）为了提高餐厅收银员工作质量,加强对餐饮业务工作的监督,需要制定餐厅收银员管理制度，以下是店铺整理的相关规章制度，欢迎大家阅读！餐厅收银员管理制度篇1对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。
现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员培训内容1、凯亚后宫商务会所规章制度;2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;4、识别假币的各种方法;5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;6、开据发票的规范要求及实际操作;7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;8、点菜宝系统基本原理，维护要点;9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程一、开业前的准备工作：1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
6、会议客人收款：（1）会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式；（2）餐饮部订否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行；（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。
7、vip客人就餐收款：（1）紧要客人（vip）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批紧要客人接待通知单和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应布置接待；（2）收银员按通知单规定开具进单向客人结算、收银员将订单、通知单和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。
8、汇总日结：（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；（2）确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部本钱核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，本身留存一份备查餐厅收银管理制度篇3一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的紧要环节之一、它要求每一名收银员娴熟地掌握本身的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容重要包含：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立刻退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不按时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否充分。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员予以客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不予以办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部人员，经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
认真核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和近来三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必需由领班以上签名证明注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保管的帐单，其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意判别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、审核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按次序号排好，用客帐单调配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次连续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员娴熟地掌握本身的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其重要的工作内容包含:（一）班前准备工作1、前厅收银员按时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查次序号，如有缺号、短页应立刻退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以矫正。
原始票据的使用：1、预收房金收据：此票据连号三联。
当客人入住付费后，开出此票据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。
2、杂项收费单：此票据共两联，用于客人在宾馆内无原始票据的消费凭证，如预收冰箱费等。
