财务部广告报销制度范文

广告公司财务报销制度广告公司财务报销制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。

二、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。

广告公司财务费用报销制度2016-02-01 23:51 | #2楼第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司日常费用及差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条费用和借据的报销与清缴期限。

现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。

差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差回来后一周内报销，（以开票日期为准）。

超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。

日常报销及借款金额超过3000元的，需要提前一天告知财务部门备足款项。

每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

第六条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。

二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。

3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。

4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。

三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。

3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。

4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。

5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。

四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。

2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。

5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。

五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。

2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。

3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。

4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。

六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。

2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。

3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。

4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。

财务报销规章制度5篇在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的财务报销规章制度，欢迎大家阅读。

财务报销规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

广告行业财务报销制度背景介绍在广告行业，经常会有员工需要进行差旅、接待、办公用品等费用的报销。

为了规范和简化报销流程，同时确保公司资金的安全和合理使用，财务报销制度成为了必要的管理措施。

费用报销范围广告行业财务报销制度涵盖以下几个方面：差旅费用差旅费用是指员工因出差需要支付的路费、食宿、交通等费用。

出差地点应符合公司的业务需求，报销时需提供出差目的、时间、行程等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。

接待费用接待费用是指员工因公务接待需要支付的餐费、茶水、礼品等费用。

接待对象应符合公司政策和业务需求，报销时需提供接待对象、时间、地点、目的、人数、款项明细等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。

办公用品费用办公用品费用是指员工因工作需要购买的办公用品费用。

购买的物品应符合公司的业务需求，报销时需提供购买明细和发票等有效凭证。

其它费用其它费用是指员工因业务需要发生的其它费用，例如：培训、市场调研等。

报销时需提供费用明细和发票、证明等有效凭证。

报销流程广告行业财务报销制度的流程如下：1.员工进行费用报销时，需先填写报销申请单，提供详细的报销明细和有效凭证。

2.上级领导审核申请单，并签字确认后，将申请单转交财务人员进行审核和报销。

3.财务人员审核申请单，并核对报销明细和有效凭证，如有问题须退回申请人并说明退回理由。

如审核通过，财务人员会将报销款项打入申请人的银行账户，同时保留原始的报销单据。

报销政策和标准为了保证公司的资金安全和合理使用，同时也为了规范员工的报销行为，广告行业制定了一系列的报销政策和标准：1.任何报销必须严格按照公司政策和标准执行，否则不予报销。

2.员工报销必须有明确的业务或工作需求，并应符合公司的规定和规划。

3.在报销金额上，公司对员工的报销金额设有明确的上限，超出上限部分应自付。

4.发票和凭证必须真实合法，不得涉及贿赂、行贿或私用公款等违法行为。

5.员工应该保留所有报销单据和相关凭证，以便财务人员核对和财务审计使用。

广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。

报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。

部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。

财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。

财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。

报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。

公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。

公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。

政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。

例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。

发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。

报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。

总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。

同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。

财务报销制度摘要模板范文一、引言为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保财务报销的合规性，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本财务报销制度。

本制度明确了财务报销的基本原则、报销范围、报销流程和监督管理等方面的内容，为公司财务报销工作提供明确的指导和依据。

二、财务报销基本原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映实际发生的业务，严禁虚假报销。

2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规和企业内部管理制度。

3. 效益原则：报销行为应注重经济效益，合理使用资金，提高资金使用效率。

4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保资金使用的合规性和合理性。

三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。

2. 差旅费用：包括出差交通、住宿、餐饮、招待等费用。

3. 业务招待费用：符合企业内部管理规定的业务招待支出。

4. 员工培训费用：员工培训、学历提升等相关费用。

5. 营销费用：市场推广、客户关系维护等费用。

6. 其他费用：符合企业内部管理规定，不属于以上范围的支出。

四、报销流程1. 报销申请：员工发生报销事项时，应按要求填写报销单，并附上相关证明材料。

2. 审批流程：报销单经部门负责人审批后，提交至财务部。

财务部对报销单进行审核，确保报销内容的真实、合规性。

3. 报销支付：财务部审核无误后，按照相关规定进行支付。

4. 报销归档：财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。

五、监督管理1. 财务部负责对报销工作进行日常监督和管理，确保报销行为的合规性。

2. 各部门负责人应对本部门员工的报销行为进行监督，防止虚假报销等行为。

3. 定期对报销情况进行内部审计，发现问题及时纠正，确保财务管理规范运行。

4. 对违反财务报销制度的行为，依法依规进行处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有财务报销制度同时废止。

财务报销制度及报销宣传版一、财务报销制度财务报销制度是企业内部管理的重要方面，它规范了员工在工作中的费用报销和领取，防止了企业因为员工报销的费用超出企业规定的标准而造成的损失，同时也确保了公司资金的合理使用。

下面是我们公司的财务报销制度：1. 报销范围公司员工在工作中所发生的必要行政、业务、差旅、招待、培训等费用。

2. 报销标准各项费用报销实行“合理、合规、合情、合法”的原则，以确保公司的正常运作。

各项费用报销标准如下：•交通费：公共交通工具和出租车费用，以实际费用为准。

•住宿费：以证明材料为准，如住宿发票，每天最高不超过300元。

•用餐费：以发票为准，每天最高不超过100元。

•招待费：以涉及会务、商务谈判、售后服务等工作为准，每次招待不超过500元。

•通讯费：在公司的定额内报销，超出部分需经过审核。

3. 报销流程员工提交报销申请单，在部门领导审核后，交给财务部门进行审批。

审批通过后，员工需要将申请单和相关发票一并交给财务部门，财务部门根据公司制度及员工的工作需要进行报销。

4. 特殊情况报销在特殊情况下（如加班、值夜班等特殊岗位）产生的费用，需要由岗位责任人进行审核和提交。

二、报销宣传版在公司日常工作中，由于员工对于财务报销制度理解不足，容易出现误解或违规操作。

而正确的财务报销制度不仅可以确保公司的财务安全，同时也能让员工更好的了解公司的制度，提高工作效率。

因此，我们需要进行报销宣传。

1. 宣传形式我们可以通过公司内部的媒体渠道进行报销宣传。

例如：•公司公告栏：制作精美的财务报销制度海报，在公司公告栏进行展示。

•企业内部电视台：通过制作宣传视频，让员工更好的了解财务报销制度，效果更显著。

•报销培训：开设财务报销制度的相关培训课程，让员工更好的理解制度。

2. 宣传内容在进行报销宣传时，宣传的内容也需要符合员工的实际需求，以最大程度的提高员工的认识度。

•财务报销制度的基本内容和操作流程。

•不同费用报销的标准和限额。

财务报销的规章制度范本5篇在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的财务报销的规章制度范本，大家一起来看看吧。

财务报销的规章制度范本篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围公司员工费用报销管理。

3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。

2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。

2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。

3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。

4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。

2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。

员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。

3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。

4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。

2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。

3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。

4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。

五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。

2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。

3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。

第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，确保公司财务运作的合规性和透明度，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、设计、客服等岗位。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定；2. 实事求是：费用报销必须真实、准确、完整；3. 规范流程：费用报销流程应明确、简洁、高效；4. 强化监督：对费用报销进行严格监督，确保公司资金安全。

第二章费用报销范围第四条公司费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等；2. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 业务费：业务洽谈、推广、活动等产生的费用；4. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及凭证；2. 申请人将《费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核后，将《费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给申请人。

第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证包括：1. 票据：发票、收据、报销单等；2. 证明材料：出差证明、会议通知、合同等；3. 其他相关材料。

第七条费用报销凭证应符合以下要求：1. 证明材料真实、完整、有效；2. 票据、收据等票据应规范、清晰、完整；3. 证明材料与票据内容相符。

第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核费用报销单的真实性、合规性；2. 审核费用报销凭证的完整性、有效性；3. 审核费用报销金额的准确性。

第九条审核人员应严格按照本制度及相关规定进行审核，对不符合规定的费用报销不予报销。

第六章费用报销监督第十条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。