广告业财务报销制度

广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。

二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。

3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。

4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。

三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。

3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。

4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。

5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。

四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。

2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。

5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。

五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。

2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。

3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。

4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。

六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。

2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。

3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。

4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。

广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。

第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。

第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。

2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。

第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。

2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。

3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。

4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。

5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。

6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。

第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。

2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。

3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。

4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。

第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。

2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。

3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。

广告行业财务报销制度背景介绍在广告行业，经常会有员工需要进行差旅、接待、办公用品等费用的报销。

为了规范和简化报销流程，同时确保公司资金的安全和合理使用，财务报销制度成为了必要的管理措施。

费用报销范围广告行业财务报销制度涵盖以下几个方面：差旅费用差旅费用是指员工因出差需要支付的路费、食宿、交通等费用。

出差地点应符合公司的业务需求，报销时需提供出差目的、时间、行程等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。

接待费用接待费用是指员工因公务接待需要支付的餐费、茶水、礼品等费用。

接待对象应符合公司政策和业务需求，报销时需提供接待对象、时间、地点、目的、人数、款项明细等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。

办公用品费用办公用品费用是指员工因工作需要购买的办公用品费用。

购买的物品应符合公司的业务需求，报销时需提供购买明细和发票等有效凭证。

其它费用其它费用是指员工因业务需要发生的其它费用，例如：培训、市场调研等。

报销时需提供费用明细和发票、证明等有效凭证。

报销流程广告行业财务报销制度的流程如下：1.员工进行费用报销时，需先填写报销申请单，提供详细的报销明细和有效凭证。

2.上级领导审核申请单，并签字确认后，将申请单转交财务人员进行审核和报销。

3.财务人员审核申请单，并核对报销明细和有效凭证，如有问题须退回申请人并说明退回理由。

如审核通过，财务人员会将报销款项打入申请人的银行账户，同时保留原始的报销单据。

报销政策和标准为了保证公司的资金安全和合理使用，同时也为了规范员工的报销行为，广告行业制定了一系列的报销政策和标准：1.任何报销必须严格按照公司政策和标准执行，否则不予报销。

2.员工报销必须有明确的业务或工作需求，并应符合公司的规定和规划。

3.在报销金额上，公司对员工的报销金额设有明确的上限，超出上限部分应自付。

4.发票和凭证必须真实合法，不得涉及贿赂、行贿或私用公款等违法行为。

5.员工应该保留所有报销单据和相关凭证，以便财务人员核对和财务审计使用。

财务部广告报销制度范本第一条总则为了加强公司财务部广告报销管理，规范广告费用支出，提高广告效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司财务部广告费用的报销、审批和管理。

第二条广告费用范围本制度所称广告费用包括：报纸、杂志、电台、电视、网络、户外等各类广告媒介的投放费用；广告设计、制作、拍摄、制作费；广告道具、物料费用；广告宣传礼品、纪念品费用；以及其他与广告宣传相关的费用。

第三条广告费用报销规定1. 广告费用报销应提交《广告费用报销单》，并附上相关合同、发票、支付凭证等原始单据。

2. 广告费用报销金额超过5000元的，应事先提交《广告费用审批表》，经部门经理审批同意后，方可进行报销。

3. 广告费用报销单应详细填写广告媒介、投放时间、费用金额等信息，并注明广告宣传内容、目的和预期效果。

第四条广告费用审批流程1. 广告费用报销单提交至财务部，由财务部负责初步审核报销单据的合法性、真实性和合理性。

2. 财务部将审核通过的报销单据提交至部门经理审批。

3. 部门经理根据广告宣传计划、预算和实际效果，对广告费用报销进行审批。

4. 审批通过的广告费用报销单据，由财务部负责支付，并在财务报表中进行核算。

第五条广告费用管理要求1. 财务部应根据公司年度广告宣传计划和预算，合理控制广告费用支出。

2. 财务部应定期对广告费用进行分析和评估，提高广告宣传效果，降低广告费用支出。

3. 财务部应建立广告费用台账，详细记录广告费用支出情况，便于查询和监督。

4. 财务部应加强与各部门的沟通协作，确保广告费用报销的及时性和准确性。

第六条违规处理违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。

对故意虚报冒领、滥用广告费用等行为，公司将予以严肃处理，必要时追究刑事责任。

第七条附则本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司财务部应根据国家法律法规和公司制度的变更，及时修订本制度。

财务部广告报销制度范本一、背景为了保障公司广告活动的顺利进行和财务管理的规范化，特制定本制度范本，以供公司财务部门拟定和实行广告费用的报销管理。

二、适用范围本制度适用于公司财务部门对与公司广告活动相关的支出报销管理。

三、报销项目1. 广告布告费用包括广告用品制作费、广告物料制作费、广告碑制作与安装费、灯箱制作与安装费等。

2. 广告宣传费用包括广告策划费、广告文案撰写费、广告设计费、广告录像制作费、代理广告费用等。

3. 广告促销费用包括公关费用、促销送礼费用、广告餐饮费用等。

4. 广告媒介费用包括广告宣传渠道广告费、报刊杂志广告费、电视广告费、广播广告费、网络广告费、户外广告费等。

5. 其他广告费用包括广告礼品费用等。

四、报销流程1. 提交申请广告活动主管或财务经办人员应在支出发生之前向财务部门提出申请，填写《公司广告费用报销申请表》，并提交相关支出凭证；2. 审批流程申请表和支出凭证需要经过广告运营部和财务部门审核并确认后方可批准；3. 发放款项财务部门收到广告费用报销申请表和相关凭证后，经审核认真核实后，将费用报销金额核算并发放；4. 报销清单和档案归档每月财务部门需要将所收到的广告费用的报销清单一并上报公司领导，同时将报销凭证和申请表按项目整理存档。

五、补充说明1. 合理性广告活动支出必须合理，贴近实际应有的费用，不得存在虚夸宣传、故意铺张浪费、招待豪华奢侈、无需必要等费用，不得收取私自掩盖非法行为等费用。

2. 每月汇总财务部门应在月末之前将所有已通过审核的广告费用报销清单、申请表和相关的凭证整理清点并进行明细清单汇总，提供给公司领导审核。

3. 风险控制财务部门应建立一套完整的风险控制机制，尽可能降低广告支出风险，确保广告支出的安全性和合规性。

控制措施包括严格执行审批流程、切实监管广告损失率、控制广告宣传费、提高广告运营部门对广告与财务结合方面的专业素质等。

此外，在报销过程中，应注意对相关资金进行安全保障和监管。

财务部广告报销制度怎么写随着公司规模的不断扩大，广告也成为了公司推广产品的重要手段。

而广告投入也成为了公司的一笔不小的费用。

为了更好地控制广告费用和加强财务管理，公司财务部门需要制定一套完整的广告报销制度。

制定背景制定广告报销制度的背景是为了保证公司广告费用的合理性和有效性，促进各部门间的协同合作，提高公司财务管理水平。

制定原则制定财务部广告报销制度的原则如下：1.依据财务法律法规，严格控制广告费用；2.建立完善的广告报销流程，实现广告费用的快速报销；3.严格审批流程，杜绝私自报销行为的发生；4.根据不同部门的需要，制定合理的广告费用预算，实现全面管理。

报销范围公司广告报销包括以下范围：1.品牌广告费用：公司品牌推广活动的费用；2.产品广告费用：推广产品的费用；3.线上广告费用：网站广告、社交媒体广告等费用；4.线下广告费用：展会费用、宣传单费用等。

报销流程公司广告报销流程如下：1.部门管理员填写广告费用申请表，申请广告费用；2.财务部门审批广告费用申请表；3.部门管理员负责在广告投入结束后，将相关资料交给财务部门，进行报销申请；4.财务部门进行广告费用的审核和支付。

费用控制为了更好地控制广告费用，公司财务部需要制定费用控制制度。

具体如下：1.每个部门在每个季度内，需提交一份广告费用预算报表，经过财务部门审核通过之后，方可进入后续的广告投入行动；2.针对广告费用支出的每个环节，都需经过部门管理员和财务部门的多方把控；3.每年定期对广告投入的支出情况进行统计和比对，及时进行调整。

注意事项1.公司广告费用统一由财务部门进行支付；2.部门管理员需对广告投入过程进行把控，避免出现不必要的浪费；3.定期对广告投入情况进行分析和评估，及时调整广告策略。

总结制定完善的财务部广告报销制度是公司稳健发展的必要条件之一。

该制度在严格控制广告费用的同时，保证广告活动的高效和有效。

具体实现步骤需要依据公司的实际情况进行确定，且需不断优化和完善。

财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。

为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。

三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。

3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。

当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。

四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。

•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。

•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。

五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。

2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。

同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。

广宣费财务制度第一章总则第一条为了规范广宣费的管理，保障财务资金的安全，提高经费使用效率，特制定本制度。

第二条广宣费是指用于广告宣传和宣传活动的费用，包括但不限于宣传物料制作费、宣传场地费、宣传活动费等。

第三条广宣费必须合理、合规地使用，严禁挪用、私用、浪费等行为。

第四条广宣费由财务部门统一管理，严格执行预算、审核、报销制度，确保每一笔经费都能得到合理利用。

第五条本制度所称广宣费包括直接经费和间接经费，直接经费是指用于宣传活动本身的费用，如印刷、制作、发放等；间接经费是指为宣传活动提供辅助服务的费用，如活动场地租赁、器材租赁等。

第六条广宣费资金来源主要为公司年度预算、外部赞助、市场营销收入等。

必须经过相关部门的审批和管理。

第七条广宣费在使用过程中必须符合国家有关规定，维护公司形象，增加公司知名度。

第八条财务部门有权对广宣费的使用情况进行监督和检查，对违反规定的行为予以处理并追究责任。

第二章经费管理第九条公司每年根据市场营销计划和预算确定广宣费的总额和分配方式，并向相关部门和人员通报。

第十条广宣费的使用必须经过预算和报销程序，未经审批擅自支出的经费一律不予报销。

第十一条广宣费的支出必须留有票据和相关资料，并按规定存档备查。

第十二条广宣费的使用必须与实际需要相符，保证费用合理、节约。

第十三条广宣费的支出必须在预算规定的时间及额度内进行，超支的部分须经相关部门审批后方可报销。

第十四条财务部门有权对广宣费的使用情况进行随机抽查和定期审查，对不符合规定的情况立即报告上级主管部门并要求整改。

第三章报销管理第十五条广宣费的报销必须符合公司财务制度的规定，并经过财务部门的审查和核实。

第十六条报销单据必须真实、完整，包括费用明细表、发票、接收单等。

第十七条报销单据必须经过部门主管签字确认，具体内容符合预算和使用规定。

第十八条报销金额不得超过预算规定的范围，超支部分需经过部门和公司领导审批后方可报销。

第十九条报销审核流程分为初审和复核，初审由财务部门进行，复核由公司领导或财务主管进行。

版面费报销管理制度一、目的和依据依据：公司相关管理制度、财务法规和规定。

二、适用范围本制度适用于公司内所有需要使用版面费并进行报销的人员和部门。

三、版面费使用申请和审批1.使用版面费前，申请人员需向所在部门提出书面申请，并明确使用版面费的用途、金额及具体时间。

2.所在部门负责人在收到申请后，进行审批。

审批应符合公司相关规定，确保版面费使用合法有效。

3.审批通过后，将相关信息记录并报告财务部，进行后续的预算和支付准备。

四、版面费的使用范围版面费主要用于增加公司产品或品牌的曝光度，提升企业形象，包括但不限于以下几个方面：1.媒体广告：报纸、杂志、电视台等广告媒体的版面费使用。

3.学术会议和展览：公开场合展示企业产品或服务的费用。

4.宣传品印刷：海报、宣传册、名片等宣传品的制作和印刷费用。

5.其他相关用途：根据实际情况而定，需提前向相关部门申请并获得批准。

五、版面费报销流程和要求1.版面费报销需在相关费用发生后30个工作日内提出。

2.报销人员应向所在部门提出书面报销申请，并附上费用发票原件、白底复印件及版面费款项的支付凭证。

3.所在部门负责人对报销申请进行审核并签字。

4.财务部门核对报销单据和发票的真实性和合法性，并进行财务处理。

5.报销金额超过公司财务管理规定金额的，需经财务主管审核批准。

六、版面费使用和报销的限制1.版面费只用于公司直接相关，并且经过批准的广告和宣传活动。

2.版面费不得用于个人旅行、娱乐、购物及其他无实际业务关联的消费。

3.版面费报销必须符合相关财务法规和规定，如无相关证明文件，不得报销。

4.版面费不得滥用，超出预算的费用需提前申请并获得批准。

七、制度的监督和执行1.公司财务部门负责监督和执行版面费报销制度，并定期对相关报销情况进行系统整理和分析。

2.公司领导和审计部门有权对版面费报销进行抽查核实，如发现违规情况，将按公司相关制度进行处理和追究责任。

八、附则本制度未尽事宜，按照公司有关规定和相关财务法规办理。

广告费财务制度一、前言广告是企业宣传品牌、推广产品和服务的重要手段，对企业的发展起着至关重要的作用。

为了确保广告费用的有效管理和合理支出，建立科学的广告费财务制度显得尤为重要。

本文将从广告费用的收支管理、审批流程、报销标准等方面展开探讨，旨在为企业打造完善的广告费财务制度提供参考。

二、广告费用的收支管理1.广告费用的预算编制在每个会计年度初，企业应结合年度营销计划和宣传策略，确定广告费用的预算编制。

预算编制应根据企业实际情况，合理分配各项广告宣传费用，确保广告宣传活动的顺利开展。

2.广告费用的支付管理企业在执行广告宣传活动时，应按照预算编制的指导，及时支付广告费用。

广告费用的支付管理应当建立内部审批流程，经过合格的审批部门或人员审核确认后方可支付。

3.广告费用的核销管理广告费用的核销应当与企业实际开展的广告宣传活动相符。

企业应及时核销已支付的广告费用，确保财务数据的准确性和及时性。

三、广告费用的审批流程1.广告费用的申请广告费用的申请应当由具有权限的部门或人员提交，并确保申请内容真实准确。

申请材料应包括广告宣传内容、预期效果、费用预算等相关信息。

2.广告费用的审批广告费用的审批应当经过专门的审批权部门或人员审核确认，并按照规定流程完成相应的审批手续。

审批程序应当规范、合规、透明，确保广告费用的合理支出。

3.广告费用的报销广告费用的报销应当按照预算编制和审批程序进行，及时向财务部门报销。

报销材料应包括发票、票据、报销单等相关资料，报销金额应符合实际支出情况。

四、广告费用的报销标准1.广告费用的报销标准应当与企业实际情况相符，合理明细。

不得存在虚假报销、非法报销等行为，严格控制广告费用的支出。

2.广告费用的报销标准应当根据企业实际情况和市场行情确定，有统一的标准和规定。

报销标准应包括广告制作费用、媒体发布费用、活动执行费用等相关内容。

3.广告费用的报销标准应当建立明确的审核机制，经过审核确认后方可报销。

广告公司报销管理制度目的和原则制定报销管理制度的主要目的是为了加强内部控制，规范报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性。

原则上，报销管理制度应当坚持公正、公平、公开的原则，确保所有员工都能在明确的规则下进行报销。

适用范围本报销管理制度适用于全体正式员工，包括全职和兼职人员在内的所有因公产生费用需报销的员工。

实习生及临时工的报销管理可根据实际情况适当调整。

报销流程1. 员工在产生相关费用后，需及时填写报销单，并附上相应的票据和证明。

2. 部门主管需对报销内容进行审核，确认费用的合理性和必要性。

3. 财务部门负责复核票据的真实性，并根据公司财务制度进行费用核算。

4. 经过审批的费用由财务部门进行报销，未通过审批的费用需提供详细说明或补充材料。

报销类别1. 交通费：包括公共交通、出租车、私车公用等，需提供票据或行程记录。

2. 餐饮费：仅限于业务招待，需提供餐厅发票和招待说明。

3. 办公用品费：需提供购买清单和发票。

4. 项目费用：涉及项目执行的各项费用，需提供详细报告和支出凭证。

注意事项1. 所有报销必须提供正规发票或收据，特殊情况下需提供详细的费用说明。

2. 对于高额费用或特殊项目，员工需提前申请预算，并获得上级批准。

3. 任何个人消费不得列入公司报销范围。

4. 报销申请应在费用产生后的一个月内完成，逾期可能影响报销进度。

违规处理违反报销管理制度的员工，根据情节轻重，可能会受到警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规行为将被记入个人档案，并可能影响员工的绩效评估和晋升机会。

结语。

传媒公司财务报销一般制度一、报销范围：1.差旅费：包括内外出差的所有费用，如交通费、食宿费、因公出行的保险费等；2.交际费：包括公务活动、宴请等交际场合的费用，如餐费、礼品费等；4.办公费：包括办公用品、办公设备及维修费用等；5.培训费：包括员工培训的所有费用，如培训费、差旅费、住宿费等；6.市场费用：包括市场调查、广告宣传费用等；7.其他费用：公司规定范围内的其他费用。

二、报销流程：1.提交申请：员工需要填写报销申请表，并附上相关的发票、票据、合同等凭证材料；4.结算：经过财务审核通过后，财务部门将支付报销款项，并提供相关的支票或电子转账凭证；5.报销登记：财务部门将报销信息记录于报销登记簿，并归档相关申请、凭证材料。

三、报销要求及限制：1.真实性：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造；2.合规性：所有报销行为必须符合国家法律法规和公司相关政策；3.清晰性：所有报销凭证上的信息必须清晰可辨，包括发票抬头、金额、时间等；4.时效性：报销申请必须在发生费用后的一定时间内提交，逾期申请将不予受理；5.限额：公司规定一定的报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序；6.报销单据：必须提供相应的发票、票据、合同等凭证材料，不得使用无效或冒领单据；7.不合规费用：对于不属于报销范围之外或不合规之类的费用，公司财务将有权不予报销。

四、报销注意事项：1.报销申请需要由报销人员持相关凭证材料到部门经理处进行初步审核；2.财务审核人员需要核实发票真伪、金额，同时对不符合报销规定的情况进行审核；3.报销申请应尽量附上完整的凭证材料，确保财务审核顺利进行；4.对于审批不通过的报销申请，将会提醒报销人员并告知不通过原因，待问题解决后可重新提交；以上即为传媒公司财务报销一般制度的主要内容，通过明确报销范围、流程和要求，可以确保公司财务报销工作的规范性和有效性。

同时，强调了报销申请的真实性和合规性，旨在维护公司财务的健康和持续发展。

广告和业务宣传费财务制度第一节：总则为规范公司广告和业务宣传费的使用，加强与财务管理的结合，确保经费的合理利用、规范管理，特制定本制度。

第二节：费用来源广告和业务宣传费主要来源于公司财务预算安排、合作伙伴广告投入和赞助、项目合作广告费用、合作推广费用等途径。

第三节：费用管理1. 广告和业务宣传费管理工作由公司财务部门负责统筹，制定详细的费用使用计划和预算，并根据实际情况予以调整。

2. 各部门提出的广告和宣传需求，应经过财务部门审批后方可实施，严格控制费用支出。

3. 费用的报销须按规定程序进行，必须有有效的发票和相关文件，经过财务部门审核后方能支付。

4. 费用使用应合理、经济、节约，不得浪费。

5. 各部门应根据自身实际需求，科学、有效地使用广告和业务宣传费，不得超支。

6. 费用使用过程中应保证宣传效果，提高公司形象和知名度。

第四节：费用报销1. 费用报销统一按照公司财务制度执行，包括费用报销申请、审批、报销等环节。

2. 费用报销需填写完整的报销单据和费用明细，经过申请人和部门负责人签字确认后报销。

3. 报销时需提交相关的发票和票据，以及与费用使用相关的资料。

4. 财务部门会对报销单据进行审核，确认无误并合规后，将费用报销金额转账到员工个人账户。

第五节：监督检查1. 公司内设专门的广告费用监督检查小组，定期对广告和业务宣传费用使用情况进行检查和审核。

2. 财务部门负责全面监督广告和宣传费的使用情况，对费用的来源、支出、使用效果等方面进行全面管理。

3. 公司领导对广告和宣传费用的使用情况进行定期检查和评估，提出改进建议。

4. 每年年终财务审计时，对广告和宣传费用的支出情况进行全面审计，确保公司经费的安全和合规。

第六节：附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行，必要时可根据实际情况进行修订。

2. 公司内相关部门应严格按照本制度执行，不得擅自改变费用使用计划和预算。

3. 未尽事宜由公司财务部门负责解释。

广告费报销财务制度一、背景随着市场竞争的加剧和企业营销策略的不断升级，广告活动在企业营销中扮演着愈发重要的角色。

为了促进企业业绩的提升，拓展市场份额，企业需要加大对广告策划和宣传的投入。

广告费用是企业日常经营中不可或缺的一部分，因此，建立有效的广告费报销财务制度，对企业的经营管理至关重要。

二、制度目的1.规范广告费用报销流程，加强对广告费用的管理；2.保障广告费用的合理使用，确保广告策划活动的顺利进行；3.提高财务核算的效率和准确性，减少财务风险。

三、制度内容1.适用范围本制度适用于所有涉及广告费用的人员和部门。

2.定义广告费用：指企业用于广告策划、制作、发布等各项活动产生的费用，包括但不限于广告代理费、广告制作费、广告发布费等。

3.报销标准（1）广告费用必须符合企业财务管理规定和国家相关法律法规的要求；（2）广告费用报销必须提供真实有效的发票和相关凭证；（3）广告费用报销标准须经过财务审批，并按规定流程报销。

4.审批流程（1）申请报销人员填写《广告费用报销申请表》，并由部门负责人审批；（2）申请报销人员提供相关发票和凭证，附上审批表一并提交财务部门进行审批；（3）财务部门对广告费用报销申请材料进行审核，如符合要求，则进行报销；（4）财务部门将报销款项转账至申请人员指定账户，并将相关报销记录归档。

5.报销限制（1）广告费用报销不得超出预算额度；（2）同一广告费用不得重复报销；（3）广告费用不得用于非法用途或超出用途范围；（4）财务部门有权对广告费用进行抽查和复核。

6.违规处理（1）如果发现广告费用报销存在虚假、违规等情况，财务部门有权立即暂停报销，并将相关情况报告给企业领导；（2）经查实，申请人员涉嫌违规报销广告费用的，将受到相应的纪律处分；（3）如造成财务损失或影响企业形象的，将依法追究法律责任。

四、制度执行1.企业领导应高度重视广告费用报销财务制度的执行，确保制度的有效实施；2.部门负责人应落实广告费用报销的具体执行工作，保证广告费用的合理使用；3.财务部门应严格按照制度要求，监督和核实广告费用的报销情况，确保财务安全。

广告费、业务宣传费报销制度—、标准1、年度广告费、业务宣传费和展会支出不得超过当年销售收入的15%展会费用报销制度另行制定。

2、单项广告、业务宣传费按相应合同确定支出金额。

二、岗位牵制1、市场部经理负责制定各项广告费、业务宣传费的预算，广告商比质比价选择并上报。

2、营销公司总经理负责广告费、业务宣传费执行情况的审核、跟踪、监控和指导，编制费用使用情况的分析报告。

3、综合部负责广告费、业务宣传费计划的统筹、汇总和台账管理，对已付和未付款情况及增值税专用发票进行跟踪统计。

4、综合部配合相关部门对广告费、业务宣传费的使用情况进行检查。

5、市场部经理根据不同时期的要求，及时向营销公司上报专项广告费、业务宣传费计划和物料需求计划。

6、财务部负责对广告费、业务宣传费所发生的结算单据进行审核把关，对费用进行控制和核销。

7 、总裁负责广告合同及资金支付的审批。

三、证据链1、合同及合同评审单。

2、增值税专用发票。

3、质量验收确认单。

4、入库单。

5、财务基于基于判断需提供的其他资料。

四、控制点1费用项目分类2.市场部经理根据年初制定的计划，按照实际情况提前30个工作日安排。

3.报销时提供正式的增值税专用发票、合同及合同评审表、送货单、验收单等单据。

4.市场部经理根据总裁的资金批示，完成前期借款手续，并于业务完成后20个工作日内完成报销启动流程。

开票日后30个工作日内必须报账，否则财务不予受理。

5.费用报销的周期原则为先入账后付款，发票入账后按合同相关协议付款。

6.事前未经审批的项目，不予报销。

审批证据包短信、0A请示报告、邮件等可验证的凭证。

7.综合部台账与财务账定期核对，保持一致。

未达账项按批准的办法处理。

&资金支付专款专用、对公转账结算，禁止资金在经办人个人账户进行。

9、增值税专用发票在预付款环节或资金付款进度达到一半时需取得，末次付款前核对发票到账情况10、财务人员及时受理相关票据，若票据丢失需与开票方共同到税务局办理发票丢失证明，若认证不及时造成的进项税损失，财务人员承担相应责任。

第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，确保公司财务运作的合规性和透明度，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、设计、客服等岗位。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定；2. 实事求是：费用报销必须真实、准确、完整；3. 规范流程：费用报销流程应明确、简洁、高效；4. 强化监督：对费用报销进行严格监督，确保公司资金安全。

第二章费用报销范围第四条公司费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等；2. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 业务费：业务洽谈、推广、活动等产生的费用；4. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及凭证；2. 申请人将《费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核后，将《费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给申请人。

第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证包括：1. 票据：发票、收据、报销单等；2. 证明材料：出差证明、会议通知、合同等；3. 其他相关材料。

第七条费用报销凭证应符合以下要求：1. 证明材料真实、完整、有效；2. 票据、收据等票据应规范、清晰、完整；3. 证明材料与票据内容相符。

第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核费用报销单的真实性、合规性；2. 审核费用报销凭证的完整性、有效性；3. 审核费用报销金额的准确性。

第九条审核人员应严格按照本制度及相关规定进行审核，对不符合规定的费用报销不予报销。

第六章费用报销监督第十条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。

广告传媒公司财务制度范文第一章总则为规范广告传媒公司的财务管理，确保公司资金安全和合规经营，特制定本制度。

第二章财务管理组织1. 财务管理职责广告传媒公司的财务管理职责由财务部门负责，财务部门负责公司的日常财务管理工作，包括预算编制、资金管理、会计核算、税务管理等。

2. 财务管理组织公司设立财务总监一职，直接向董事长汇报工作。

财务总监负责全面管理公司财务工作，包括财务分析、成本控制、风险管理等。

3. 财务管理流程公司应建立健全的财务管理流程，包括费用报销、财务审批、账务处理等各个环节，保证财务管理的真实、准确和及时。

第三章预算管理1. 预算编制公司每年应制定年度预算，包括销售预算、成本预算、资金预算等。

预算由财务部门负责编制，经董事长批准后执行。

2. 预算控制公司应严格控制预算执行情况，及时发现问题并采取措施调整预算。

财务部门应及时进行预算执行情况的分析和报告。

3. 预算调整若预算执行情况出现较大偏差，公司可以根据实际情况对预算进行调整，但需经过董事长批准。

第四章资金管理1. 资金调度公司应建立健全的资金管理制度，合理调配公司资金，确保公司正常生产经营活动的顺利进行。

公司在使用资金时应高度重视风险控制，避免出现资金被挪用或浪费的情况。

3. 资金监管财务部门应对公司资金进行有效监管，确保资金的来源合法、去向合理。

第五章会计核算1. 会计准则公司应遵循国家相关法律法规和会计准则，按照公允、真实、准确的原则进行会计核算。

2. 会计流程公司应建立健全的会计核算流程，包括凭证的填制、发票的管理、账务的处理等环节。

3. 会计报告公司应按照规定的时间节点编制财务报告，并向相关部门进行报送。

公司应及时对财务报告进行分析，发现问题及时处理。

第六章税务管理1. 税务合规公司应遵守国家相关税法规定，按时足额缴纳各项税费。

2. 税务筹划公司可以根据自身情况进行税务筹划，但需遵守法律规定，不得采取不正当手段规避税款。

3. 税务申报公司应及时进行税务申报工作，避免因逾期申报而受到处罚。

小型广告公司财务报销制度1. 财务报销范围小型广告公司的财务报销范围主要包括员工工资、办公费用、差旅费和业务拓展费用等。

具体报销项目如下：•员工工资：员工薪资、社保公积金等；•办公费用：房租、水电费、物业管理费、办公用品、快递费用等；•差旅费：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用；•业务拓展费用：业务拓展期间的差旅费、餐费、客户招待费等。

2. 报销申请流程1.员工需要在报销前先通过公司内部的电子申请表格进行填写，并且将相关的票据和报销单据进行扫描并上传至电子申请表格；2.部门负责人需要对员工填写的报销申请进行审批。

对于较大额度的报销项目，还需要公司财务部门或者总经理进行审批；3.审批通过后，公司的财务人员将会进行报销核对，核对无误后将会将报销款项转入员工个人工资卡或支付宝账户。

3. 报销标准小型广告公司的报销标准严格按照国家相关的财务报销规章制度执行。

具体报销标准如下：1.员工工资：员工的工资标准根据其在职时间、岗位和业绩等因素进行计算。

公司会为员工缴纳五险一金以及个人所得税；2.办公费用：公司租用的办公场所、水电费、物业管理费等费用由公司全额承担。

办公用品、快递费用等则由公司部门进行统一采购；3.差旅费：员工出差期间的住宿、交通、餐饮费用按照公司相关政策执行；4.业务拓展费用：公司会根据业务发展情况统一制定业务拓展预算，员工进行公关、招待客户等与业务发展相关的费用，需要事先报备并获得公司相关人员的审批。

4. 报销注意事项1.员工在填写报销申请时，需仔细核对相关票据和报销单据的信息，确保内容真实有效，准确无误；2.员工在出差期间的交通、住宿、餐饮等费用需先自行支付，并妥善保管相关发票或者票据，出现遗失情况由员工个人承担责任；3.公司财务人员会根据公司制度对报销申请进行审批，若出现超出财务报销范围或者虚假报销等情况则不予报销。

5. 小结小型广告公司财务报销制度是保证公司财务管理的重要措施，合理的报销制度有利于保护员工的权益，促进公司的经济发展。

广告公司的财务报销制度背景广告公司是一个高度竞争的行业，在这个行业中，每个项目都需要迅速地完成，在这样的环境下，财务报销是非常重要的一环。

因此，广告公司需要一个健全的财务报销制度来确保公司资金的有效利用。

目的本文的目的是介绍广告公司的财务报销制度，其目标是确保公司的资金有效利用，遵守相关法律法规，以及保持公司的财务健康。

适用范围本制度适用于广告公司的所有员工和部门，包括但不限于高管、财务部门、市场部门等。

报销流程申请报销员工需要在完成所报销的费用后向所在部门的经理提交报销申请。

报销申请表必须包含以下信息：•报销人姓名•报销人员工ID•报销日期•报销事由•报销费用明细费用明细包括：•费用类别•费用明细•费用金额•报销人提供的相关证明文件经理审核部门经理需要审核报销申请表的内容，包括：•报销费用是否符合公司政策和标准•报销费用明细是否属实如果部门经理审核通过，将会把申请表交给财务部门进行审核。

财务审核财务部门的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•检查费用明细以确认其是否属实。

•检查报销人提供的证明文件是否有效如果财务部门审核通过，将会把申请表转交给总经理/CEO 进行最终审核。

CEO/总经理审核CEO/总经理的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•确认申请人是否已经得到部门经理和财务部门的审核•如果所有审核都已通过，批准费用报销支付当经过所有审核程序后，财务部门将会付款给报销人。

如果费用报销被拒绝，报销人将会收到一份书面说明，其中说明拒绝的原因以及相关政策和标准。

如果报销人需要收到一份费用报销汇票，需要在申请表中注明。

财务部门会在报销通过后尽快发放汇票。

费用政策和标准费用政策和标准由公司领导层制定和更新，包括：•交通费•住宿费•餐费•差旅费•办公设备、器材和软件等费用•其他办公开销（如打印费用等）费用政策和标准应该每年进行修订，并在公司内部进行公示。