广告公司制度差旅报销管理规定

广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。

二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。

3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。

4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。

三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。

3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。

4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。

5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。

四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。

2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。

5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。

五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。

2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。

3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。

4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。

六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。

2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。

3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。

4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。

广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。

第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。

第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。

2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。

第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。

2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。

3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。

4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。

5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。

6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。

第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。

2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。

3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。

4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。

第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。

2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。

3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。

广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。

报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。

部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。

财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。

财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。

报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。

公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。

公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。

政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。

例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。

发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。

报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。

总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。

同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支出行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及其下属单位的支出管理。

第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、效益性和及时性的原则。

第二章支出范围与标准第四条支出范围包括但不限于以下几类：1. 办公费用：办公用品、办公设备、通信费、差旅费、招待费等；2. 市场营销费用：广告宣传费、活动赞助费、客户招待费等；3. 人力资源费用：薪酬、福利、培训、社会保险等；4. 生产经营费用：原材料、生产设备、维修保养等；5. 其他必要支出。

第五条各类支出的具体标准按照国家相关规定和公司实际情况制定，如下：1. 办公费用：按照国家及地方相关政策执行，严格控制；2. 市场营销费用：根据项目预算和营销策略合理分配，确保投入产出比；3. 人力资源费用：根据国家及地方相关政策、公司薪酬制度执行；4. 生产经营费用：按照成本核算、预算控制原则执行；5. 其他必要支出：根据实际情况，按照审批程序执行。

第三章支出审批与报销第六条支出审批程序：1. 事前审批：各部门根据实际需求填写《支出申请单》，经部门负责人审核后报财务部门；2. 事中审批：财务部门根据《支出申请单》和预算情况进行审核，必要时可征求相关领导意见；3. 事后审批：财务部门根据审核结果，办理支付手续。

第七条支出报销程序：1. 员工填写《报销单》，附上相关凭证；2. 经部门负责人审核后报财务部门；3. 财务部门审核《报销单》及凭证，确认无误后办理报销手续。

第四章支出控制与监督第八条公司设立支出控制小组，负责监督、指导、检查支出管理工作。

第九条各部门应加强支出预算管理，严格执行预算，确保支出合理、合规。

第十条定期开展支出自查，发现问题及时整改。

第十一条加强对支出凭证的管理，确保凭证真实、合法、完整。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。

广告公司报销管理制度目的和原则制定报销管理制度的主要目的是为了加强内部控制，规范报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性。

原则上，报销管理制度应当坚持公正、公平、公开的原则，确保所有员工都能在明确的规则下进行报销。

适用范围本报销管理制度适用于全体正式员工，包括全职和兼职人员在内的所有因公产生费用需报销的员工。

实习生及临时工的报销管理可根据实际情况适当调整。

报销流程1. 员工在产生相关费用后，需及时填写报销单，并附上相应的票据和证明。

2. 部门主管需对报销内容进行审核，确认费用的合理性和必要性。

3. 财务部门负责复核票据的真实性，并根据公司财务制度进行费用核算。

4. 经过审批的费用由财务部门进行报销，未通过审批的费用需提供详细说明或补充材料。

报销类别1. 交通费：包括公共交通、出租车、私车公用等，需提供票据或行程记录。

2. 餐饮费：仅限于业务招待，需提供餐厅发票和招待说明。

3. 办公用品费：需提供购买清单和发票。

4. 项目费用：涉及项目执行的各项费用，需提供详细报告和支出凭证。

注意事项1. 所有报销必须提供正规发票或收据，特殊情况下需提供详细的费用说明。

2. 对于高额费用或特殊项目，员工需提前申请预算，并获得上级批准。

3. 任何个人消费不得列入公司报销范围。

4. 报销申请应在费用产生后的一个月内完成，逾期可能影响报销进度。

违规处理违反报销管理制度的员工，根据情节轻重，可能会受到警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规行为将被记入个人档案，并可能影响员工的绩效评估和晋升机会。

结语。

第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，确保公司财务运作的合规性和透明度，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、设计、客服等岗位。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定；2. 实事求是：费用报销必须真实、准确、完整；3. 规范流程：费用报销流程应明确、简洁、高效；4. 强化监督：对费用报销进行严格监督，确保公司资金安全。

第二章费用报销范围第四条公司费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等；2. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 业务费：业务洽谈、推广、活动等产生的费用；4. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及凭证；2. 申请人将《费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核后，将《费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给申请人。

第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证包括：1. 票据：发票、收据、报销单等；2. 证明材料：出差证明、会议通知、合同等；3. 其他相关材料。

第七条费用报销凭证应符合以下要求：1. 证明材料真实、完整、有效；2. 票据、收据等票据应规范、清晰、完整；3. 证明材料与票据内容相符。

第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核费用报销单的真实性、合规性；2. 审核费用报销凭证的完整性、有效性；3. 审核费用报销金额的准确性。

第九条审核人员应严格按照本制度及相关规定进行审核，对不符合规定的费用报销不予报销。

第六章费用报销监督第十条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。

小型广告公司财务报销制度1. 财务报销范围小型广告公司的财务报销范围主要包括员工工资、办公费用、差旅费和业务拓展费用等。

具体报销项目如下：•员工工资：员工薪资、社保公积金等；•办公费用：房租、水电费、物业管理费、办公用品、快递费用等；•差旅费：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用；•业务拓展费用：业务拓展期间的差旅费、餐费、客户招待费等。

2. 报销申请流程1.员工需要在报销前先通过公司内部的电子申请表格进行填写，并且将相关的票据和报销单据进行扫描并上传至电子申请表格；2.部门负责人需要对员工填写的报销申请进行审批。

对于较大额度的报销项目，还需要公司财务部门或者总经理进行审批；3.审批通过后，公司的财务人员将会进行报销核对，核对无误后将会将报销款项转入员工个人工资卡或支付宝账户。

3. 报销标准小型广告公司的报销标准严格按照国家相关的财务报销规章制度执行。

具体报销标准如下：1.员工工资：员工的工资标准根据其在职时间、岗位和业绩等因素进行计算。

公司会为员工缴纳五险一金以及个人所得税；2.办公费用：公司租用的办公场所、水电费、物业管理费等费用由公司全额承担。

办公用品、快递费用等则由公司部门进行统一采购；3.差旅费：员工出差期间的住宿、交通、餐饮费用按照公司相关政策执行；4.业务拓展费用：公司会根据业务发展情况统一制定业务拓展预算，员工进行公关、招待客户等与业务发展相关的费用，需要事先报备并获得公司相关人员的审批。

4. 报销注意事项1.员工在填写报销申请时，需仔细核对相关票据和报销单据的信息，确保内容真实有效，准确无误；2.员工在出差期间的交通、住宿、餐饮等费用需先自行支付，并妥善保管相关发票或者票据，出现遗失情况由员工个人承担责任；3.公司财务人员会根据公司制度对报销申请进行审批，若出现超出财务报销范围或者虚假报销等情况则不予报销。

5. 小结小型广告公司财务报销制度是保证公司财务管理的重要措施，合理的报销制度有利于保护员工的权益，促进公司的经济发展。

广告公司工作管理制度(精选7篇)广告公司工作管理制度(精选7篇)想要知道一个企业的文化核心,从该企业的的规章制度就可以看出来。

那么,大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的广告公司工作管理制度7篇，让我们一起来看看！广告公司工作管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

广告公司工作管理制度（篇2）一、总则为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。

第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。

2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。

② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。

③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。

3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。

第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。

2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。

3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。

2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。

3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。

第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。

希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。

公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。

在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。

二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。

三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。

2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。

四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。

如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。

未经批准不得擅自超标准住宿。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。

4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。

五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。

3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。

六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。

2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。

报销费用管理标准在企业日常经营管理中，费用的报销是一个非常重要的环节。

合理、规范的费用报销管理可以有效控制企业的成本，提高财务效益。

为了确保费用报销的准确性和透明度，公司制定了以下的报销费用管理标准：一、费用报销范围1.差旅费：包括出差期间的交通费（如机票、火车票、公务车费等）、住宿费、餐费、通讯费等，必须提供报销凭证，如发票、行程单等。

2.办公费：包括办公用品、办公设备租赁、维修费等，必须提供购买证明或维修收据。

3.业务招待费：必须是与业务往来相关的费用，包括与客户、合作伙伴的餐饮费用、礼品费用等，必须提供招待对象的基本信息和费用明细。

4.培训费：包括员工参加培训的费用，必须提供培训机构的发票或收据、培训协议或合同等。

5.市场推广费：包括广告费用、促销费用等，必须提供广告合同、广告制作费用明细等相关凭证。

6.员工福利费：包括员工福利、员工活动费用等，必须提供相关的费用明细和参与员工名单。

二、费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，详细列明费用发生时间、金额和支出事由等，并附上相关报销凭证。

2.费用审核：费用申请提交后，经过部门经理或负责人审核，确保费用符合相关政策和业务要求。

3.报销审批：经过部门经理审核后，将报销申请表提交给财务部门进行审批。

财务部门需核对申请表和相关凭证的完整性和准确性，确保费用报销符合规定，审核通过后方可进行报销。

4.费用支付：财务部门在费用审批通过后，根据支付周期及时将费用报销金额支付至员工指定的银行账户。

三、费用报销的注意事项1.费用凭证要完整：每笔费用报销必须提供完整的凭证，如发票、收据、付款单据等。

2.费用明细要详细：费用报销申请表上的费用明细要准确、详细地列出每一项费用，并注明费用发生的时间和事由。

3.费用必须符合政策要求：费用报销必须符合公司相关政策和业务要求，不能包含违规或私人费用。

4.费用报销时效性：费用报销需及时进行，不得延迟，以确保财务账务的准确性和实时性。

广告公司的财务报销制度背景广告公司是一个高度竞争的行业，在这个行业中，每个项目都需要迅速地完成，在这样的环境下，财务报销是非常重要的一环。

因此，广告公司需要一个健全的财务报销制度来确保公司资金的有效利用。

目的本文的目的是介绍广告公司的财务报销制度，其目标是确保公司的资金有效利用，遵守相关法律法规，以及保持公司的财务健康。

适用范围本制度适用于广告公司的所有员工和部门，包括但不限于高管、财务部门、市场部门等。

报销流程申请报销员工需要在完成所报销的费用后向所在部门的经理提交报销申请。

报销申请表必须包含以下信息：•报销人姓名•报销人员工ID•报销日期•报销事由•报销费用明细费用明细包括：•费用类别•费用明细•费用金额•报销人提供的相关证明文件经理审核部门经理需要审核报销申请表的内容，包括：•报销费用是否符合公司政策和标准•报销费用明细是否属实如果部门经理审核通过，将会把申请表交给财务部门进行审核。

财务审核财务部门的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•检查费用明细以确认其是否属实。

•检查报销人提供的证明文件是否有效如果财务部门审核通过，将会把申请表转交给总经理/CEO 进行最终审核。

CEO/总经理审核CEO/总经理的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•确认申请人是否已经得到部门经理和财务部门的审核•如果所有审核都已通过，批准费用报销支付当经过所有审核程序后，财务部门将会付款给报销人。

如果费用报销被拒绝，报销人将会收到一份书面说明，其中说明拒绝的原因以及相关政策和标准。

如果报销人需要收到一份费用报销汇票，需要在申请表中注明。

财务部门会在报销通过后尽快发放汇票。

费用政策和标准费用政策和标准由公司领导层制定和更新，包括：•交通费•住宿费•餐费•差旅费•办公设备、器材和软件等费用•其他办公开销（如打印费用等）费用政策和标准应该每年进行修订，并在公司内部进行公示。

出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。

2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。

3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。

2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。

3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。

4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。

2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。

5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。

6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。

2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。

3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。

7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。

第一章总则第一条目的为加强我公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工及外部合作单位在我公司发生的各项费用报销。

第三条原则1. 合法性：费用报销必须符合国家法律法规、公司制度及财务政策。

2. 必需性：费用报销必须为公司业务发展、日常运营及员工福利等必要支出。

3. 合理性：费用报销金额合理，不得超出行业标准及公司承受能力。

4. 及时性：费用报销应于费用发生之日起一个月内完成。

5. 真实性：费用报销凭证真实、完整，不得伪造、篡改。

第二章费用报销种类第四条费用报销种类1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、租赁费、网络费等。

3. 培训费：包括员工培训、外聘讲师费、教材费等。

4. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费、宣传物料费等。

5. 资料费：包括印刷费、复印费、邮寄费等。

6. 其他费用：根据公司业务需要，经批准的其他费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关凭证。

2. 本部门主管（或经理）审核，签署意见。

3. 分管领导（如有）审核，签署意见。

4. 财务专人审核，确保费用报销符合规定。

5. 财务经理核准，签署意见。

6. 总经理或总经理授权人审批。

7. 出纳支付，财务专人入账。

第六章费用报销审批权限第七条费用报销审批权限1. 差旅费：3000元以下由部门经理审批，3000元以上由总经理审批。

2. 办公费：5000元以下由部门经理审批，5000元以上由总经理审批。

3. 培训费：10000元以下由部门经理审批，10000元以上由总经理审批。

4. 广告宣传费：50000元以下由部门经理审批，50000元以上由总经理审批。

5. 资料费：5000元以下由部门经理审批，5000元以上由总经理审批。

6. 其他费用：根据实际情况，由总经理审批。

展览公司财务报销管理制度
一、报销原则
公司财务报销应遵循合法性、真实性、合理性和效益性的原则。

所有报销请求必须基于真实的业务需求，且符合国家法律法规和公司内部的财务制度要求。

二、报销范围和条件
1. 报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公费等经营性支出。

2. 报销人员必须是公司内部员工或与公司有业务往来的外部合作伙伴。

3. 所有费用必须在发生后的一个月内提交报销申请，逾期未报的费用将不予受理。

三、报销流程
1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核报销单据：直属上级或部门负责人需对报销单据进行初步审核，确保费用的真实性和合理性。

3. 财务部门复核：财务部门将对报销单据进行复核，确认金额无误并符合财务规定。

4. 领导审批：根据公司规定，部分费用可能需要高层领导的审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

四、票据管理
1. 所有报销票据必须是正规有效的税务发票或收据。

2. 发票内容应清晰可辨，包括日期、金额、开票单位等信息。

3. 如遇特殊情况需要使用非正规票据，必须事先获得财务部门的书面同意。

五、违规处理
1. 对于虚报、冒领、伪造票据等违规行为，公司将依法追究相关人员的责任。

2. 违反财务报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

六、附则
1. 本制度由财务部门负责解释和修改，以确保其与时俱进，满足公司的发展需求。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。