关于组建2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团的通知附件

财政部关于组建2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2015.03.09•【文号】财办库[2015]36号•【施行日期】2015.03.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文财政部关于组建2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团的通知财办库[2015]36号2015-2017年记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员、公开市场业务一级交易商：《中央国库现金管理商业银行定期存款（2012-2014年）协议》已到期。

财政部将于近期组建2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团。

根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号）有关规定，具备国债承销或公开市场业务一级交易商资格的商业银行可申请参与中央国库现金管理商业银行定期存款业务。

为此，请具备2015-2017年记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员或公开市场业务一级交易商资格的商业银行，以总行发文形式向财政部提出书面申请。

申请银行应填写《2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表》（格式见附件），将其作为书面申请文件附件，并于2015年3月25日前将书面申请文件报送财政部国库司和中国人民银行国库局各一份。

联系人：财政部国库司国库现金管理处单大栋电话：************传真：************地址：北京市西城区三里河南三巷3号邮编：100820联系人：中国人民银行国库局现金管理处黄西莹电话：************传真：************地址：北京市西城区成方街32号邮编：100800附件：2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表财政部办公厅2015年3月9日附件：2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表机构名称：是否申请参与中央国库现金管理商业银行定期存款业务：是（）2014年期末财务状况注册资本：总资产：净资产：利润总额：相关资格情况记账式国债承销团成员：甲类（）乙类（）储蓄国债承销团成员：是（）公开市场一级交易商：是（）备注：公章：联系人：联系电话：注：1.表中涉及金额以亿元为单位保留两位小数填写；2.对于选择项目，请在符合情况的选项后填“√”；3.此表加盖公章有效。

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您的努力学习是为了更美好的未来！财政部现金管理：总则第一条为深化财政国库管理制度改革，规范中央国库现金管理行为，提高国库现金的使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》等有关规定，制定本办法。

关联法规：第二条本办法所称中央国库现金，是指财政部在中央总金库的活期存款。

中央国库现金管理(以下简称国库现金管理)，是指在确保中央财政国库支付需要前提下，以实现国库现金余额最小化和投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动。

第三条国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则，从易到难、稳妥有序地开展。

第四条国库现金管理的操作方式包括商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等。

在国库现金管理初期，主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

第五条财政部会同中国人民银行开展国库现金管理工作。

财政部主要负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，中国人民银行主要负责监测货币市场情况，财政部与中国人民银行协商后签发操作指令;中国人民银行进行具体操作。

第六条财政部、中国人民银行在明确相关职责分工的前提下，建立必要的协调机制，包括季度、月度例会制度以及在每期操作之前进行必要的沟通。

财政部现金管理：商业银行定期存款操作第七条本办法所称商业银行定期存款，是指将国库现金存放在商业银行，商业银行以国债为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为。

商业银行定期存款期限一般在1年(含1年)以内。

第八条国库现金管理定期存款操作通过中国人民银行“中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统”，面向国债承销团和公开市场业务一级交易商中的商业银行总行公开招标进行。

第九条每期商业银行定期存款招标前，财政部依据月度例会拟定的计划，经与中国人民银行协商后签发操作指令，操作指令包括招标方式、招标时间、招标金额、存款期限等要素。

财政部关于2017年记账式附息(五期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于2017年记账式附息(五期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知财库〔2017〕81号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2017年记账式附息（五期）国债（30年期）。

现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。

从2017年2月20日开始计息；票面利率3.77%；按半年付息，每年2月20日、8月20日（节假日顺延，下同）支付利息，2047年2月20日偿还本金并支付最后一次利息。

（一）发行数量。

竞争性招标面值总额280亿元，进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年4月21日招标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至4月24日进行分销；4月26日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。

2017年4月21日上午10:35至11:35。

（四）发行手续费。

承销面值的0.1%。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用单一价格招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。

投标标位变动幅度为0.18元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。

投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）所对应的全价（四舍五入计算到0.01）。

财政部关于2017年记账式附息(九期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于2017年记账式附息(九期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知财库〔2017〕98号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2017年记账式附息（九期）国债（1年期）。

现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。

从2017年5月4日开始计息；票面利率3.32%；到期一次还本付息，2018年5月4日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。

（一）发行数量。

竞争性招标面值总额400亿元，进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年6月7日招标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月8日进行分销；6月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。

2017年6月7日上午10:35至11:35。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用混合式招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。

投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位。

三、发行款缴纳中标承销团成员于2017年6月8日前（含6月8日），将发行款缴入财政部指定账户。

缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部开户银行：国家金库总库账号：270—17109—2汇入行行号：011100099992四、其他除上述有关规定外，本期国债招标工作按《财政部关于印发〈2017年记账式国债招标发行规则〉的通知》（财库〔2016〕234号）规定执行。

财政部关于2017年记账式附息(七期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2017.04.25•【文号】财库〔2017〕87号•【施行日期】2017.04.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国债正文财政部关于2017年记账式附息(七期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知财库﹝2017﹞87号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2017年记账式附息（七期）国债（5年期）。

现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。

从2017年4月13日开始计息；票面利率3.13%；按年付息，每年4月13日（节假日顺延，下同）支付利息，2022年4月13日偿还本金并支付最后一次利息。

（一）发行数量。

竞争性招标面值总额360亿元，进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年5月10日招标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至5月11日进行分销；5月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。

2017年5月10日上午10:35至11:35。

（四）发行手续费。

承销面值的0.1%。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用混合式招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。

投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。

三、发行款缴纳中标承销团成员于2017年5月11日前（含5月11日），将发行款缴入财政部指定账户。

缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部开户银行：国家金库总库账号：270—17107—2汇入行行号：011100099992四、其他除上述有关规定外，本期国债招标工作按《财政部关于印发〈2017年记账式国债招标发行规则〉的通知》（财库〔2016〕234号）规定执行。

财政部、中国人民银行关于印发《中央国库现金管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部、中国人民银行关于印发《中央国库现金管理暂行办法》的通知(财库[2006]37号)记账式国债承销团成员，凭证式国债承销团成员，公开市场一级交易商，中央国债登记结算有限责任公司：为深化财政国库管理制度改革，提高国库现金的使用效益，国务院批准财政部开展中央国库现金管理。

为规范中央国库现金管理行为，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》等有关规定，制定了《中央国库现金管理暂行办法》，现印发你们，请按照执行。

财政部中国人民银行2006年5月26日中央国库现金管理暂行办法第一章总则第一条为深化财政国库管理制度改革，规范中央国库现金管理行为，提高国库现金的使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称中央国库现金，是指财政部在中央总金库的活期存款。

中央国库现金管理（以下简称国库现金管理），是指在确保中央财政国库支付需要前提下，以实现国库现金余额最小化和投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动。

第三条国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则，从易到难、稳妥有序地开展。

第四条国库现金管理的操作方式包括商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等。

在国库现金管理初期，主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

第五条财政部会同中国人民银行开展国库现金管理工作。

财政部主要负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，中国人民银行主要负责监测货币市场情况，财政部与中国人民银行协商后签发操作指令；中国人民银行进行具体操作。

原标题：中国人民银行经理国库30周年有奖知识竞赛试题1985年7月27日，《中华人民共和国国家金库条例》正式颁布，《条例》赋予了人民银行经理国库的神圣职责。

30年来，中国人民银行西安分行营业管理部依法履职，从严治库，以提升国库服务质量和效率为主线，完善国库管理制度，强化监督管理，加快信息化建设，圆满完成了各级政府预算收支任务，有力促进了西安市经济发展，在提高政府预算执行效率、服务社会民生等方面发挥了重要作用。

为更好地向市民宣传国库知识、国库业务，让群众了解国库，走近国库，关注国库，中国人民银行西安分行营业管理部特联合西安晚报推出“人行经理国库30年”有奖知识竞赛，竞赛内容涵盖人民银行经理国库30年成果、《中华人民共和国国家金库条例》、《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、国债管理、财政税务等多方面内容，欢迎社会公众和广大读者积极参与。

一、单项选择题1、国库是负责办理（）的专门机构。

A.国家预算资金收入和支出B.国家信贷资金收入和支出C.国家预算资金收入D.国家预算资金支出2、国库机构按照国家（）管理体制设立，原则上一级财政设立一级国库。

A.税收B.财政C.行政D.金库3、《中华人民共和国国家金库条例》的颁布时间是（）。

A.1983年B.1984年C.1985年D.1986年4、在我国，中国人民银行经理国库业务体现了中央银行（）的职能作用。

A.银行的银行B.国家的银行C.发行的银行D.以上三者5、储蓄国债的发行对象是（）。

A.机构投资者B.个人投资者C.机构投资者和个人投资者D.境外投资者6、以下哪种支出实行财政授权支付。

（）A.工资支出B.购买支出C.转移支出D.零星支出7、国库现场监督管理是指对国库业务办理的合规性、（）和国库监管工作开展情况进行有针对性的现场检查监督。

A.账务组织的真实性B.国库资金的安全性C.会计核算的准确性D.档案管理的完整性8、资产类科目包括( )。

A.中央预算支出、兑付国家债券本息款B.中央预算支出、地方预算支出C.地方预算支出、兑付国家债券本息款D.中央预算支出、地方预算支出、兑付国家债券本息款。

财政部关于2017年记账式附息(二期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于2017年记账式附息(二期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知财库﹝2017﹞54号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2017年记账式附息（二期）国债（3年期）。

现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。

从2017年1月19日开始计息；票面利率2.77%；按年付息，每年1月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2020年1月19日偿还本金并支付最后一次利息。

（一）发行数量。

竞争性招标面值总额200亿元，不进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年2月22日招标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月23日进行分销；2月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。

2017年2月22日上午10:35至11:35。

（四）发行手续费。

承销面值的0.05%。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用混合式招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。

投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。

三、发行款缴纳中标承销团成员于2017年2月23日前（含2月23日），将发行款缴入财政部指定账户。

财政部关于2017年记账式附息(二十六期)国债发行工作有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于2017年记账式附息(二十六期)国债发行工作有关事宜的通知财库〔2017〕185号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2017年记账式附息（二十六期）国债（以下简称本期国债）。

现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件（一）品种和数量。

本期国债为50年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额280亿元，进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年11月17日招标，11月20日开始计息，招标结束至11月20日进行分销，11月22日起上市交易。

（三）兑付安排。

本期国债利息按半年支付，每年5月20日、11月20日（节假日顺延，下同）支付利息，2067年11月20日偿还本金并支付最后一次利息。

（四）竞争性招标时间。

2017年11月17日上午10:35至11:35。

（五）发行手续费。

承销面值的0.1%。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用单一价格招标方式，标的为利率。

（二）标位限定。

每一承销团成员投标标位差为35个标位。

投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）。

三、发行款缴纳中标承销团成员于2017年11月20日前（含11月20日），将发行款缴入财政部指定账户。

财政部关于2017年记账式附息(十九期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于2017年记账式附息(十九期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知财库〔2017〕169号2015-2017年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2017年记账式附息（十九期）国债（2年期）。

现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。

从2017年9月14日开始计息；票面利率3.5%；按年付息，每年9月14日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年9月14日偿还本金并支付最后一次利息。

（一）发行数量。

竞争性招标面值总额280亿元，进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。

2017年10月18日招标，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至10月19日进行分销；10月23日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

（三）竞争性招标时间。

2017年10月18日上午10:35至11:35。

（四）发行手续费。

承销面值的0.05%。

二、竞争性招标（一）招标方式。

采用混合式招标方式，标的为价格。

（二）标位限定。

投标标位变动幅度为0.02元，投标剔除、中标剔除和每一位承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位。

三、发行款缴纳中标承销团成员于2017年10月19日前（含10月19日），将发行款缴入财政部指定账户。