年度企业财务预算报表

年度财务分析报告（五篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务预算报告怎么写,有什么内容具体来说，企业应当在组织开展内部各级子企业财务预算编制管理的基础上，按照国资委统一印发的报表格式、编制要求，编制上报年度财务预算报告。

企业应当采用合并口径编制财务预算报表，合并范围应当包括：（一）境内外子企业；（二）所属各类事业单位；（三）各类基建项目或者基建财务；（四）按照规定执行金融会计制度的子企业；（五）所属独立核算的其他经济组织。

企业应当对年度财务预算报表编制及财务预算管理有关情况进行分析说明。

企业年度财务预算编制说明应当反映以下内容：（一）预算编制工作组织情况；（二）预算年度内生产经营主要预算指标分析说明；（三）预算编制基础、基本假设及采用的重要会计政策和估计；（四）预算执行保障措施以及可能影响预算指标事项说明；（五）其他需说明的情况。

企业应当按规定组织开展所属子企业开展财务预算报告收集、审核、汇总工作，并按时上报财务预算报告。

企业除报送合并财务预算报告外，还应当附送企业总部及二级子企业的分户财务预算报告电子文档。

三级及三级以下企业的财务预算数据应当并入二级子企业报送。

级次划分特殊的企业集团财务预算报告报送级次由国资委另行规定。

企业应当按照下列程序，以正式文函向国资委报送财务预算报告：（一）设董事会的国有独资企业和国有独资公司的财务预算报告，应当经董事会审议后与审议决议一并报送国资委；（二）尚未设董事会的国有独资企业和国有独资公司的财务预算报告，应当经总经理办公会审议后与审议决议一并报送国资委；（三）国有控股公司的财务预算报告，应当经董事会审议并提交股东会批准后抄送国资委。

企业财务预算报告应当加盖企业公章，并由企业的主要负责人、总会计师（或分管财务负责人）、财务管理部门负责人签名并盖章。

财务预算报告主要内容财务预算报告的主要内容主要包括：上年度财务预算工作情况总结，本年度预算工作组织情况，本年度财务预算报告编制基础，预算年度生产经营情况说明，预算年度主要财务指标说明，可能影响预算指标的事项说明以及预算执行中的常见问题以及保障措施等。

附件22008年度中央企业财务预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括中央企业及其所能控制地全资或控股地子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编制會计政策本套报表编制會计政策是《企业會计准则》（已下简称新准则）。

三、录入级次凡纳入本套报表范围地企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级已下子企业并入第二级进行填报。

四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。

（三）附表：成本费以预算表（国资企预04表）、主要业务预算表（国资企预05表）、對外筹资预算表（国资企预06表）、金融工具投资预算表（国资企预07表）、长期股权投资预算表（国资企预08表）、固定资产投资预算表（国资企预09表）、2008年度主要财务指标预报表（国资企预补01表）、2008年度预算调整主要指标表（国资企预补02表）、主要分析指标表。

五、报表封面填制说明（一）封面左边。

1.企业名称：指再工商行政管理部门登记注册地企业全称。

2.单位负责人：指再工商行政管理部门登记地法人代表。

凡企业正再更换法人代表，但尚未办理变更登记手续地，由实际负责人签字盖章。

3.总會计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总會计师地高级管理人员。

如企业财务预算工作由总會计师已外地其她企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作地企业负责人签字盖章。

4.财务（會计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作地专职机构地负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表地工作人员。

（二）封面右边。

1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发地企业法人代码证书规定地9位代码。

尚未领取统一代码地企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。

如因客观原因暂否能办理地，可参照《自编企业、单位临時代码地规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临時代码使以。

国务院国资委关于印发2023年度中央企业财务决算报表的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2023.12.01•【文号】国资发财评〔2023〕86号•【施行日期】2023.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文关于印发2023年度中央企业财务决算报表的通知国资发财评〔2023〕86号各中央企业：为做好2023年度中央企业财务决算管理与报表编制工作，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国务院国资委令第5号）及国家有关财务会计制度规定，我委研究制定了《2023年度企业财务决算报表》及编制说明，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、认真做好2023年度财务决算管理工作各中央企业要坚持问题导向、结果导向，进一步巩固提升会计信息质量，确保会计核算结果准确规范，财务决算报告真实可靠。

一是强化财务决算工作组织，进一步提升对财务决算工作重要性的认识，更加注重上下联动、业财协同，认真制订年度财务决算方案，抓实制度执行落地；及时开展财务决算布置，认真组织决算备案，提前梳理财务重大事项，充分运用信息化、智能化工具，重点关注境外子企业、基础薄弱子企业等，按时保质保量完成财务决算工作。

二是提升财务决算信息质量，严格遵守会计、统计各项法律法规规定，准确界定合并范围，合理计提各类减值准备，规范对各类经济业务事项的确认、计量、记录和报告，如实反映财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠、内容完整。

三是夯实财务决算闭环管理，充分发挥财务决算“体检”功能，针对各类检查发现的会计信息质量和财务管理问题，严格落实整改主体责任，研究制定整改方案，建立整改结果分级检查、复核和销号制度，建立完善问题整改长效机制，确保问题整改到位。

四是加强财务决算成果应用，在全面真实反映企业财务状况、经营成果的基础上，重点对各类专项工作落实情况、风险管控情况等进行梳理、检查、总结和反馈，发挥好财务决算的决策支撑和监督作用。

年度财务分析表盖章单位：
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位: 元
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表
单位：元
简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
主管：会计：制表:
主营业务收入明细表
编制：时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月日
号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：
制单：
类别：年月日。

年度企业财务预算报告怎么写企业的财务预算报告能反映出企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支情况。

下面是店铺为大家精心推荐的年度财务预算报告范文，希望能够对您有所帮助。

年度财务预算报告范文(一)根据公司20xx年度财务决算情况及20xx年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司2014年度财务预算方案：(一) 经营预算20xx年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入830,000万元，预计实现利润总额 61,000万元。

(二)投资预算20xx年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元。

(三)筹资预算20xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。

(四)财务指标预算20xx年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现0.8元。

年度财务预算报告范文(二)财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在20xx年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

企业预算报表编制阐明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制旳全资或控股旳子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编报级次凡纳入本套报表范围旳企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表，所属三级如下子企业并入三级进行填报。

需单独上报预算报表旳三级如下重要子企业，如主体上市企业所属上市企业旳三级子企业等，由国资委另行规定。

三、报表构成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）报表：重要业务经营预算表（国资企预01表）、重要业务损益预算表（国资企预02表）、固定资产投资预算表（国资企预03表）、股权投资预算表（国资企预04表）、金融工具状况预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、人工成本预算表（国资企预07表）、成本费用预算表（国资企预08表）、利润预算表（国资企预09表）、现金流量预算表（国资企预10表）、资产负债预算表（国资企预11表）、对外捐赠支出预算表（国资企预12表）、经济增长值预算表（国资企预13表）、专题工作状况预算表（国资企预14表）、重要指标预报表（国资企预补01表）、预算调整重要指标表（国资企预补02表）。

四、报表封面填制阐明（一）封面左侧。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册旳企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记旳法定代表人。

凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续旳，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师（或主管预算工作负责人）：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师旳高级管理人员。

如企业预算工作由总会计师以外旳其他企业负责人负责，则此项由实际主管预算工作旳负责人签字盖章。

4.预算部门负责人：指企业内部牵头负责预算编制工作旳部门负责人。

5.填表人：指详细负责编制报表旳工作人员。

（二）封面右侧。

1.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质检部门核发旳企业法人代码证书规定旳9位代码。

附件22021年度中心企业财务预算报表编制讲明一、编制范围本套报表编制范围包括中心企业及其所能操纵的全资或控股的子企业〔含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建工程等〕。

二、编制会计政策本套报表编制会计政策是?企业会计准那么?〔以下简称新准那么〕。

三、录进级次凡纳进本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录进本套报表，所属二级以下子企业并进第二级进行填报。

四、报表组成本套报表包括：〔一〕报表封面。

〔二〕主表：资产负债预算表〔国资企预01表〕、利润预算表〔国资企预02表〕、现金流量预算表〔国资企预03表〕。

〔三〕附表：本钞票费用预算表〔国资企预04表〕、要紧业务预算表〔国资企预05表〕、对外筹资预算表〔国资企预06表〕、金融工具投资预算表〔国资企预07表〕、长期股权投资预算表〔国资企预08表〕、固定资产投资预算表〔国资企预09表〕、2021年度要紧财务指标预告表〔国资企预补01表〕、2021年度预算调整要紧指标表〔国资企预补02表〕、要紧分析指标表。

五、报表封面填制讲明〔一〕封面左边。

1.企业名称：指在工商行政治理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政治理部门登记的法人代表。

凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师：指按照干部治理权限通过一定程序被任命〔或者聘任〕为企业总会计师的高级治理人员。

如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，那么此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。

4.财务〔会计〕机构负责人：指企业内部担当财务预算工作的专职机构的负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

〔二〕封面右边。

1.企业〔单位〕统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书的9位代码。

尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。

如因客瞧缘故暂不能办理的，可参照?自编企业、单位临时代码的规那么?〔国资统发［1995］116号〕自编企业临时代码使用。

年度财务分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
销售费用分析表
月份:
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年 月
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表: 企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表.下载可编辑.
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
会计：制
表:
主宣业务收入明细表
编制：间：年月单位:元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月曰
号
固定资产增加单财产编号:
年月日
经办人: 制单：
月份财务分析表
月份收款状况表。

附件2：2004年度中央企业财务预算报表编制说明一、编制范围本套报表编报范围包括中央监管企业（以下简称企业）及其所属全资或控股的子企业（含事业单位、实行法人责任制基建项目）。

企业财务预算编制范围原则上应当与2003年财务决算口径一致。

二、录入级次凡纳入本套报表编制范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。

报表数据按合并汇总口径填列。

三、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）企业财务预算表：预计资产负债简表（国资企预01表）、预计利润表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）、成本费用预算表（国资企预04表）、分产品（业务）收入成本预算表（国资企预05表）、分产品（业务）成本费用预算表（国资企预06表）、投资收益预算表（国资企预07表）、重大资本支出预算表（国资企预08表）。

四、编制方法（一）报表封面。

由计算机根据企业2003年度财务决算报表封面自动生成。

（二）预计资产负债简表（国资企预01表）。

1.本表反映企业在一定预算期间内资产、负债及所有者权益的预计情况。

2.表内“上年实际”有关指标根据企业2003年度财务决算中资产负债表的“年末数”填列。

3.表内“本年预算”有关指标根据企业（单位）对预算期间内的预计情况填列。

4.表内未作解释的内容以目前所执行的会计制度为准。

表内公式：1行=（2+3+4+5+6+7+8+11+12+13+14）行；8行≥（9+10）行；15行=（16+17）行；18行=（23+24+25+26+27）行；21行=（19-20）行；23行=（21-22）行；28行=（29+30+31）行；33行=（1+15+18+28+32）行；33行=66行；34行=（35+36+37+38+39+40+41+42+43+44）行；45行=（46+47+48+49）行；51行=（34+45+50）行；53行=（54+55+56+58+59）行；65行=（53+60+61+62+63+64）行；66行=（51+52+65）行；3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%。

财务年度工作报告范文7篇财务年度工作报告范文（精选篇1）年是我进入公司结算中心的第二年，我一开始就分配到驻生产服务中心财务科，在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

现从各个方面对我平时的工作进行总结。

我从北京邮电大学毕业，学的是通讯专业，而搞财务工作我以前没有任何经验，分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什么也不会，于是我不管是工作还是业余的时间，从头开始一点点学起，不懂的就虚心向别人请教。

我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。

想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。

我购买了财务方面的相关书籍，从出纳开始学起。

学习理论知识还比较简单，关键是如何结合实际，把一切事情都做到准确、及时。

财务工作，特别是出纳，要求要严谨、细致，没有耐心与细心，就容易出错，所以我在平时对每一笔账都做好详细登记，核对清楚，完全无误了再进行下一项的工作。

其实，我们驻各个单位的财务科都是核算中心的窗口，一言一行都代表着核算中心的形象，所以我在努力提高自身业务水平的同时，也时刻注意文明办公、提供优质服务，时刻提醒自己在工作中要认真认真再认真，严格按照中心的制定的各项规章制度来进行实际操作。

一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，年到今天我个人没有发生一次责任事故。

平时来报账的人再多，我也努力做到忙而不乱，有的人因为比较着急而出现说话没礼貌，我也会要求他们耐心等待，尽快为他们办理。

有的来办事的人员甚至连也不会写，我就帮着填写，平时粘贴票据更是一丝不苟，整整齐齐。

因为我来自核算中心这个大集体，中心的发展与我们个人息息相关，我平时积极参加公司及中心组织的各项活动，健美操比赛，我们在处理好工作的基础上，抽出一切时间来进行操演彩排，后来也取得了一定的成绩。

在平时我注意团结周围的同事，不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。

年度财务分析表盖章单位：上年同上年同指标名称本期数增减率指标名称本期数增减率期数期数营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（ %）投资收益率（ %）本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比（%）①②③=② -①④=③／①1．主营业务收入减：主营业务成本2．主营业务税金及附加3．主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4．营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5．利润总额减：所得税6．净利润会计报表项目金额百分比（%）①②③=②-①④ =③／①1．净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2．可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3．可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4．未分配利润5．少数股东权益项目金额百分比（%）①②③ =② -①④=③／①1．经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2．投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3．筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（ 9）筹资活动产生的现金流量净额4．汇率变动对现金的影响5．现金及现金等价物增加额补充资料1．将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年月日进账明细地区进账人款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份：年月费用科目工作加班总工中班各项生产人数本薪⋯⋯别别日数工时时费津贴奖金销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划1．广告费2．工资3．销售提成4．福利费5．办公费6．差旅费7．业务招待费8．运输费9．材料费10．展览费11．业务宣传费12．低值易耗品费13．员工教育经费14．劳保用品15．保险费16．税金17．公积金18．养老保险金19．其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划页次：第页/共页平均本其他收平均备合计薪入平均所得注完成计划百分比完成计划百分比1．工资2．职工福利费3．伙食、医药费4．办公费5．会议费6．差旅费7．交通费8．邮电费9．业务招待费10．房租物管费11．折旧12．职工教育经费13．养老保险费14．失业保险费15．董事会费16．咨询费17．诉讼费18．审计费19．排污费20．绿化费21．书报杂志费22．房产税23．车船使用税24．土地使用税25．印花税26．修理、修缮费27．年检费、试验费28．技术开发费29．技术转让费30．坏账损失31．易耗品费用32．无形资产摊销费33．自由捐赠34．杂费35．其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位：元期初结存本期进货本期销货期末结存毛利润商品名称毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额额合计短期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期年年差值项目主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位：单位：元月份12345678910 月11 月12 月合计项目月月月月月月月月月一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润加：其他业务利润加：投资收益加：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表人数工资加班费用福利保险费用总费用部门预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计年编制单位：单位负责人：财会负责人：企业预计损失情况表一、主营业务收入目1项行次减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附4加二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17月单位：元复核：制表：本月数本年累计数企业预企业企业中介项目行次中介审项目行次清查数企业预审核清查数申报申报计损失核数计损失数数数一、应收款项1四、长期投资28账龄 1 年以内（含 1年）2（一）按投资种类分29账龄 1－ 2 年以内（不含 11、长期股权投资30年）3账龄 2－ 3 年以内（不含 231年）4其中：对子公司的投资账龄 3－ 4 年以内（不含 332年）5对合营和联营企业的投资账龄 4－ 5 年以内（不含 42、长期债权投资33年）6账龄 5－ 6 年以内（不含 534年）7（二）按原因分二、短期投资8市价连续两年低于账面价35值股票9被投资单位财务状况严重36恶化债券10被投资单位发生巨额亏损37基金11被投资单位清理整顿、清算 38其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40（一）按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42库存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存货19长期停缓建项目、预计未来3 年不会重新开工46（二）按原因分20在建工程在性能、技术上已经落后47市价持续下跌未来无回21其他原因48升希望使用该原料生产的产品22七、无形资产49成本大于产品售价因产品换代原料不需用23其中：专利权50同时高于市价市场需求变化导致市场24商标权51价值逐渐下跌其他足以证明存货实质25商誉52发生减值的情形26八、委托贷款5327合计54单位负责人：财务负责人；制表人：年月日至年月日单位：元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期项统一发票贷单号收款情况检讨字次金额月日码与说明号主管：会计：制表：主营业务收入明细表编制：时间：年月单位：元主营业主营业主营业项主营业主营业目行次务税金务利润务收入务成本务费用及附加一、产品销售： 1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-10二、其他业务 11-1、12-2、13-3、14-4、15-盘点盈亏报告表经营部门：年月日编号盘盈盘亏差账盘盘异拟处品料品/资规单面账面点点数数金原理对名产编号格位数金额数金金额因策及量量额- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ----主主经主管 制表主管 管 主 任 任人管 财 经 领 务 管 导 部 部 批 门门示固定资产增加单财产编号： 年 月 日中文名 资产成本记录称取得日期数取得成英文名设备内容本数量量称规格型取得金额号厂牌耐用年限 存放地月折旧额点附属设备 合 计 0 0备注财产管 使用部 财务部 理部门 门负责 负责人负责人人经办人：制单：资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：。

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