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酒店财务核算基本流程酒店财务核算是指对酒店经营活动的各项财务数据进行收集、整理、分析和报告的过程。
它是酒店管理的重要环节，能够为管理层提供准确的财务信息，帮助他们做出正确的决策。
下面将详细描述酒店财务核算的基本流程步骤，确保流程清晰且实用。
1. 收集原始凭证酒店财务人员需要收集所有与经营活动相关的原始凭证，如销售发票、采购发票、银行对账单等。
这些原始凭证是记录酒店经济交易和资金往来的依据，对于后续的核算工作非常重要。
2. 登记原始凭证在收集到原始凭证后，财务人员需要将其按照一定的分类规则进行登记。
一般来说，会按照不同科目、不同时间段等进行分类登记。
登记包括填写凭证号码、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。
3. 记账记账是指将已登记的原始凭证上的借贷金额分别录入到相应的会计科目中。
财务人员需要根据凭证上的信息，按照会计准则和酒店的内部会计制度进行记账。
4. 制作日记账在记账完成后，财务人员需要将各个会计科目的借贷金额按照时间顺序进行汇总，形成日记账。
日记账记录了酒店每一天的经济交易情况，是后续核算和报告的重要依据。
5. 进行分类汇总在制作完日记账后，财务人员需要对各个会计科目的借贷金额进行分类汇总。
这样可以得到酒店在特定时间段内各个科目的总金额，方便后续的分析和决策。
6. 编制财务报表根据分类汇总的数据，财务人员需要编制各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够反映酒店在特定时间段内的经营状况和财务状况，为管理层提供重要参考。
7. 进行核对和调整在编制完财务报表后，财务人员需要对数据进行核对，并进行必要的调整。
核对主要是确保账目的准确性和一致性，调整则是对于一些错误或遗漏进行修正。
8. 审计和审阅完成核对和调整后，财务人员需要将财务报表提交给内部或外部的审计机构进行审计。
审计机构会对酒店的财务数据进行独立的核实和评估，确保其真实、准确、合规。
9. 报送上级部门经过审计后，财务人员将编制好的财务报表报送给上级部门或者酒店所有者。
酒店财务工作流程酒店财务工作是酒店经营管理的重要一环，它是酒店管理和运营不可或缺的助手。
酒店财务的工作流程主要包括以下几个方面：一、酒店日记账的管理酒店日记账是酒店财务核心工作之一，它需要对酒店的各项财务记录、每日收支和账户余额进行专业细致的记录和管理。
酒店日记账的管理主要包括凭证的填制、记账、审核和归档，具体流程如下：1、凭证填制：按照酒店财务制度和管理规定，对发生的交易和费用进行合理、准确的凭证填制。
凭证的填制要注重科目的选择、规范的填写数字、用语和字迹的清晰美观等方面。
2、记账：对填制好的凭证进行准确、及时的记账，按照规定的科目、明细账页数和金额记载在账簿上。
同时，对日常工作中的各种单据和结算方式进行审核和登记，确保财务数据的正确性和完整性。
3、审核：完成记账后，需要进行复核和修正，主要是保证账簿上的资料和凭证的明细账的记录一致和正确，防止数据的错误和丢失。
4、归档：凭证归档是财务工作不可或缺的部分，归档后的凭证，可以随时供应税务机关、审计机构、管理机构和酒店内交易分析等需要使用，同时防止凭证灰尘、遗失、损坏等情况的发生。
二、酒店账目的管理酒店要保持财务稳健、科学、合规的发展态势，账目管理是财务工作不可缺少的一部分。
酒店账目管理包括收入管理、支出管理、成本管理、利润管理和现金管理等方面。
1、收入管理：对于酒店来说，收入管理是影响酒店盈利水平的重要因素，通过对于酒店不同部门和层面的收入进行管理、分析和预测，并根据不同的业务流程和经营需求，采取相应的收入策略和控制措施，以保障酒店的收入水平和长远发展。
2、支出管理：酒店支出管理主要是针对酒店在各个环节的费用，包括人员工资、能源消耗、办公用品等方面。
在此过程中，酒店可以采取多种措施，如准确定标、精细管理、控制预算、优化供应等，以实现更为高效和经济的支出管理。
3、成本管理：酒店成本管理是酒店经营管理的重要组成部分，只有通过对不同阶段和部门的成本进行分析和管理，才能实现酒店运营和发展的可持续性。
酒店财务规章制度及流程一、总则1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。
1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。
1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。
二、酒店财务管理组织结构2.1 财务部门设置财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。
2.2 财务管理流程（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。
（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。
（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。
（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。
三、财务核算制度3.1 财务核算范围酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。
3.2 财务核算流程（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。
（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。
（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。
四、财务审计制度4.1 内部审计财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。
4.2 外部审计酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。
五、财务风险管理制度5.1 资金风险管理财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。
5.2 投资风险管理财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。
5.3 汇率风险管理酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。
六、财务违规处理制度6.1 对违反财务规章制度的员工，将视情况给予相应处理，包括警告、处罚甚至辞退。
6.2 财务违规行为应及时向上级领导或监管机构汇报，采取必要的纠正措施。
七、附则7.1 本规章制度自发布之日起生效。
7.2 酒店财务规章制度的解释权归财务总监所有。
7.3 本规章制度如有需修改，请提报领导层批准后执行。
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计是酒店管理的重要组成部分，负责酒店的财务管理和账务处理。
在酒店会计工作中，有一定的工作流程和方法。
下面将从酒店会计的账务处理及工作流程进行详细介绍。
一、酒店会计账务处理的基本流程：2.账务的记账和分析：会计按照会计凭证的信息进行记账，将相应的金额填写到各个账户中，然后进行账务分析，了解各项业务的经营情况。
3.账务的调整和结账：根据实际情况，会计需要对账务进行调整，包括对收入、支出、资产和负债等进行核对和修正。
然后进行月末或年末的结账工作，包括制作资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.财务报告和预算编制：会计根据账务处理的结果，编制财务报告，包括月度和年度的报表，用于向管理层和股东汇报企业的财务状况和经营情况。
同时，还需要参与酒店预算的编制工作，为经营决策提供参考依据。
二、酒店会计账务处理的具体内容：1.收入类账务处理：包括客房收入、餐饮收入、会议收入等的账务处理，主要涉及销售收入的记录、客户账户的管理、应收账款的核对等。
2.成本类账务处理：包括酒店采购成本、人工成本、能源成本等的账务处理，主要涉及采购收据的登记、成本的分摊和核算、应付账款的结算等。
3.资产类账务处理：包括固定资产的购置和折旧、无形资产的摊销等的账务处理，主要涉及固定资产清单的登记、折旧计算和调整、无形资产的减值测试等。
4.负债类账务处理：包括应付账款的管理、借款和还款等的账务处理，主要涉及应付账款的核对、利息计算和支付等。
5.税务类账务处理：包括营业税、增值税、所得税等的账务处理，主要涉及税款的登记、申报和支付等。
三、酒店会计账务处理的工作流程：1.收集、整理和核对原始凭证：酒店会计首先需要收集酒店各个部门的原始凭证，包括收据、发票、报销单等，然后对凭证进行整理和核对，确认凭证的完整性和准确性。
2.分类和处理凭证：会计根据凭证上的信息，将其分为不同的类别，然后按照会计准则和政策的规定，将凭证进行处理和登记，包括记账、调整、核算等。
某酒店财务工作流程引言：财务工作是一个酒店管理中非常重要的方面，它涉及到酒店的财务收入和支出，包括营收、成本控制、预算管理等。
本文将介绍酒店的财务工作流程，包括会计日记的记录、财务报表的编制、成本控制和审计等。
一、前期准备1.定义财务政策：制定适合酒店的财务政策，包括收支的控制和审查流程，确保财务操作的合规性。
2.建立会计制度：制定适用于酒店的会计制度，包括会计核算、证明文件的保存、会计科目的设置等。
二、日常操作流程1.会记日记记录：财务人员根据日常业务活动记录会计日记，包括营业额、应收账款、应付账款等。
2.记账凭证处理：根据会计日记，进行凭证处理，并登记在会计凭证册和总分类账上。
3.财务报表编制：每月底，财务人员根据各项凭证，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，并进行财务分析。
三、成本控制流程1.成本核算：每月底，根据各项凭证和相关计算表，对各项成本进行核算，并进行成本分析和控制。
2.预算管理：根据经营计划和预算，对各项成本进行管理和控制。
定期进行预算执行情况的核对，并对偏差进行分析和调整。
四、审计流程1.内部审计：定期对酒店的财务工作进行内部审计，确保财务记录的准确性和合规性，包括会计凭证的合法性、会计定期报告的准确性等。
2.外部审计：酒店每年都要聘请外部审计师对财务报表进行审计，以确保财务报表的真实、完整和准确。
五、税务处理流程1.税收筹划：根据税收法规和规定，对酒店财务进行税收筹划，以降低税负并提高税收收入。
2.税务申报：每月或每季度，根据相关税收规定，对酒店的税务进行申报，包括销售税、营业税、所得税等。
六、财务风险管理流程1.风险预警：对酒店的财务风险进行预警，包括信用风险、市场风险和流动性风险等，并制定相应的防范措施。
2.风险控制：定期对酒店的财务风险进行控制，包括评估风险、进行投资决策和管理资产等。
结论：酒店的财务工作流程是一个复杂而又重要的工作流程，它涉及到酒店整个经营活动的方方面面。
酒店财务部运行工作流程1. 前言酒店财务部是酒店管理中至关重要的部门，负责处理酒店的财务事务和日常运营中的财务管理。
为了保证酒店的财务状况良好，酒店财务部需要建立合理的工作流程，确保各项财务工作有条不紊地进行。
2. 资金管理流程资金管理是酒店财务部的核心任务之一，包括日常收入和支出的处理、预算管理、财务管控等。
以下是酒店财务部资金管理流程的具体步骤：2.1 收入管理•收入来源：酒店客房预订、会议宴会、餐饮服务、其他收入。
•确认收入：财务部根据酒店提供的销售数据和收款记录确认收入。
•登记账务：将收入金额录入财务系统，生成相应的账务记录。
•进行核对：财务部定期对账务记录进行核对和调整，确保准确性。
2.2 支出管理•支出申请：各部门根据运营需要向财务部提交支出申请。
•审批流程：财务部对支出申请进行审批，确保支出符合预算和财务政策要求。
•支付处理：财务部按照审批结果进行支付处理，并记录相应的账务信息。
•支出核对：财务部对支出的凭证和账务记录进行核对，确保支付的准确性。
2.3 预算管理•预算编制：财务部负责与各部门合作，编制全年财务预算。
•预算控制：财务部与各部门对照预算进行实时控制，确保支出在可控范围内。
•预算汇报：财务部定期向上级主管部门提交预算执行情况的汇报。
3. 财务报表处理流程财务报表是酒店财务部向酒店管理层和相关利益相关方提供的财务信息的主要形式。
以下是财务报表处理的具体流程：3.1 数据收集•收集数据：财务部根据各个部门提供的财务数据，收集所需的财务信息。
•整理数据：财务部对收集到的财务数据进行整理，确保准确性和完整性。
3.2 报表制作•编制报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如收入报表、费用报表、资产负债表等。
•审核报表：财务部对编制的报表进行审查，确保报表的准确性和合规性。
3.3 报表分析•数据分析：财务部通过对报表进行数据分析，了解酒店财务状况，并获取相关经营数据。
•问题识别：财务部根据数据分析结果，识别酒店财务运营中存在的问题和风险。
酒店财务制度和财务流程范本第一章总则第一条为规范酒店的财务管理，全面加强酒店的财务监管，保障财务安全和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务工作的相关人员，包括但不限于财务部门、经理、出纳等。
第三条酒店财务工作必须毫无保留地遵循法律法规、公司规章制度和本制度，保证财务安全和正常运转。
第四条酒店财务工作实行财务管理与审计相分离的原则，实行清晰明了的责任分工。
第五条酒店财务工作由酒店财务部门负责，经理和出纳负责具体执行，全体员工应予以配合。
第六条酒店财务工作涉及金额巨大，需谨慎对待，所有人员必须严格保密，不得私自调动或挪用资金。
第七条酒店财务部门应及时了解和适应国家财务政策法规变动，及时调整相关工作流程。
第八条酒店财务部门应具备较强的财务管理和审计能力，定期进行内部审计，及时发现和解决问题。
第二章财务流程第一节财务核算流程第九条酒店的财务核算流程包括收款、支付、报销、结账等环节，所有环节必须依法依规进行。
第十条酒店的收款流程应确保收款人员凭有效身份证件进行收款确认，并填写相关收款凭证。
第十一条酒店的支付流程应确保支付人员核对相关付款凭证，确保付款凭证的真实性和合法性。
第十二条酒店的报销流程应确保报销人员提交规范的报销单据，财务部门应审核完整、合规的报销单据。
第十三条酒店的结账流程应确保结账人员核对账单、票据，确认账目清晰明了，并进行结账记录。
第二节财务监管流程第十四条酒店财务部门应建立健全的财务监管流程，确保财务安全和合规。
第十五条酒店财务部门应定期进行财务检查和内部审计，及时发现和纠正财务问题。
第十六条酒店财务部门应全面了解和掌握财务状况，及时向上级报告，并提交相关报表和数据。
第十七条酒店财务部门应建立健全的财务档案管理制度，确保财务资料的完整性和安全性。
第十八条酒店财务部门应及时对酒店的财务状况进行评估和分析，提出合理化建议和改进措施。
第三章财务制度第一节财务管理制度第十九条酒店财务管理制度包括财务管理职责、财务管理程序、财务管理制度等内容。
某酒店财务工作流程酒店财务工作是酒店运营管理中至关重要的一环，它涉及到资金的流动、成本的控制、收益的核算以及财务决策的制定等多个方面。
一个科学、规范、高效的财务工作流程能够确保酒店的财务状况清晰透明，为酒店的稳定发展提供有力的支持。
下面将详细介绍某酒店的财务工作流程。
一、财务预算编制1、每年年底，酒店各部门根据历史数据、市场预测和经营目标，制定本部门下一年度的业务计划和费用预算。
2、财务部收集各部门的预算草案，进行汇总和初步审核。
审核内容包括预算的合理性、准确性和完整性。
3、财务经理根据酒店的整体经营策略和财务状况，对初步审核后的预算进行调整和平衡，形成酒店的年度预算草案。
4、预算草案提交给酒店管理层进行审议和批准。
管理层会对预算进行深入分析和讨论，提出修改意见和建议。
5、财务部根据管理层的意见对预算进行最终修订，经批准后形成正式的年度预算，作为酒店全年财务工作的指导和控制依据。
二、收入管理1、前台收款客人入住时，前台员工根据房价政策和客人的选择，收取押金或房费，并开具相应的收款凭证。
对于现金收款，当面点清并验钞，确保金额准确无误。
对于信用卡、储蓄卡等非现金收款，按照操作流程进行刷卡或扫码支付，确保支付成功并留存相关凭证。
2、餐饮收入餐厅、酒吧等营业点的服务员在客人结账时，开具点菜单和账单，注明消费项目、金额和折扣等信息。
客人可以选择现金、银行卡、会员卡等方式支付，收款员按照相应的收款流程进行操作。
每日营业结束后，各营业点将当日的收入报表和相关凭证交至财务部。
3、其他收入包括会议、宴会、健身房、游泳池等其他服务项目的收入，按照各自的收费标准和收款流程进行管理。
相关部门定期将收入报表和凭证交至财务部进行汇总和核算。
4、收入稽核财务部每日对前台、餐饮及其他营业部门的收入进行稽核，核对收款凭证、账单、报表等是否一致，检查是否存在漏收、错收等情况。
对信用卡、储蓄卡等支付方式的交易进行核对和确认，确保款项到账。
酒店财务工作流程讲述酒店财务工作流程讲述酒店作为一个商业机构，需要通过财务管理确保正常运营和盈利。
酒店财务工作流程包括收入管理、成本控制、资金管理和报表编制等方面。
以下是酒店财务工作流程的详细讲述。
一、收入管理收入管理是酒店运营的重要组成部分，它涉及到房间、餐饮、会议、商务、娱乐等多个方面。
酒店需要通过发展销售策略、制定房价、营销推广等手段来提高收入。
具体来说，酒店的收入管理流程包括以下内容：1. 客房预订：客人通过电话、网站或者OTA平台预订房间，并支付定金/全款。
2. 入住：客人到酒店前台办理入住手续，完成入住后支付房费。
3. 餐饮管理：酒店提供各种餐饮服务，包括早餐、自助餐、餐厅、宴会、咖啡厅等。
客人可选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。
4. 商务会议：酒店提供商务会议服务，包括会议场地、设备、茶歇等。
客户一般在会议前预订并支付定金/全款。
5. 娱乐服务：酒店提供多种娱乐服务，包括SPA、健身房、游泳池等。
客人可以选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。
6. 结算：酒店会在客人离店后进行结算，并发票。
二、成本控制成本控制是酒店财务管理的基础，涉及到人员、食品、酒水、房间维护等方面。
酒店需要通过合理采购、库存管理、合理用能等方式来控制成本。
具体来说，酒店的成本控制流程包括以下内容：1. 采购管理：酒店需要通过采购管理来控制材料、设备等成本，例如购买食品、酒水等。
2. 库存管理：酒店需要进行库存管理，确保原材料及备件、快消品等有充足的备货，避免供应缺乏，同时避免过多的库存堆积导致库存成本过高。
3. 能源管理：酒店需要通过能源管理来控制冷气、电灯使用等方面，避免资源浪费成本过高。
4. 人员管理：酒店需要对人员管理，包括工资结算、考勤管理、社保缴纳等方面。
三、资金管理资金管理是酒店财务管理中最为重要的一环，涉及到收款、付款、财务结算、资金盈亏等多个方面。
酒店需要通过财务预算、资金监管等方式来保证资金的安全和稳定。
酒店财务制度工作流程一、引言酒店作为一个服务行业，其财务管理尤为重要。
良好的财务制度是保障酒店正常运营的重要基础，同时也是酒店规范运作和提升管理水平的关键。
本文将从酒店财务制度的建立、执行和监督等方面，详细介绍酒店财务制度的工作流程。
二、酒店财务制度的建立1. 制度编制委员会的成立酒店应当成立专门的制度编制委员会，由酒店总经理或财务总监担任主任，各部门主管和管理人员担任委员，负责制度的编制、监督和修订工作。
2. 制度编制的背景分析在制度编制前，酒店需要对现有财务管理状况进行全面深入的调研和分析，明确要解决的问题和制度改进的方向，确立财务管理的目标和原则。
3. 制度编制的内容制度编制应当包括酒店的财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、审计监督制度等。
其中，财务管理制度要包括资金管理、预算管理、成本控制、薪酬福利、税务管理等内容。
4. 制度的征求意见与修订制度编制完成后，应当向全体员工进行征求意见，吸取有益建议，对制度进行修订完善，确保制度符合酒店实际运作情况。
5. 制度的颁布与实施通过酒店领导班子会议审议通过，将制度正式颁布下发，并举行培训会议，全面推动制度的落实和执行。
三、酒店财务制度的执行1. 资金管理酒店要建立健全的资金管理制度，规范资金的收付、保管和使用，确保资金的安全和合理利用。
资金管理要强调对收入和支出的核对和分析，制定资金使用计划，及时调整资金结构，提高资金的利用效率。
2. 预算管理酒店要建立周密的预算管理制度，编制年度预算和月度预算，监控各项预算指标的执行情况，及时发现并解决预算偏差，确保酒店经营活动的资源配置和效益提升。
3. 成本控制酒店要建立有效的成本控制制度，对各项费用进行明细分类和分析，通过成本核算和成本监控，及时发现成本过高或波动异常的原因，提出改进和节约措施，降低经营成本，提高盈利能力。
4. 薪酬福利管理酒店要建立公平合理的薪酬福利管理制度，根据员工的工作岗位和绩效情况，制定薪酬政策和激励机制，确保员工的薪酬福利与贡献相匹配，提高员工的工作积极性和忠诚度。
酒店财务工作流程规范一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。
切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。
收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。
当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；号码：指客人使用的票或卡的号码；数量：指客人共消费了多少人次；金额：指销售不同票或卡的不同价格；卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；进馆时间：指客人进馆时间；客人签名：指年卡客人消费时客人签名；核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。
