【精品】预算外资金用款计划表

资金计划表模板
概述
资金计划表是企业财务管理中的重要工具，通过该表可以清晰地了解资金的流入和流出情况，帮助企业有效规划资金运营和优化资金利用。

本文将介绍资金计划表的模板及其使用方法。

资金计划表模板
资金计划表通常分为月度或年度，以下是一个简单的资金计划表模板示例：
资金计划表
项目月份预算收入预算支出实际收入实际支出备注
项目A 1月10000 8000 9500 7800
项目A 2月12000 9000 11500 9200
项目B 1月8000 7000 7500 6900
项目B 2月9500 8000 9200 8200
总计39500 31700 37700 32100
使用方法
1.填写基本信息：在资金计划表中填写项目名称、预算收入、预算支
出等基本信息，确保信息准确完整。

2.实际数据填写：每月结束时，将实际收入和实际支出填入表格中，
与预算数据进行对比，及时发现偏差并分析原因。

3.备注栏使用：在备注栏中记录相关说明和解释，便于日后查阅和分
析。

结语
资金计划表是企业财务管理中不可或缺的工具，通过规范的资金计划表可以帮助企业保持财务稳健，合理分配资金，并及时调整资金运营策略。

以上是一个简单的资金计划表模板及使用方法，希望能为您的财务管理工作提供参考和帮助。

资金预算用款计划表
年 月 日
备注：1、项目支出应遵循“按计划、按预算、按合同、按进度”的原则编制；涉及政府采购的，应结合政府采购预算、政府采购合同等编制。

2、列入年度政府采购目录范围内的货物、服务政府采购支出（如办公设备购置、车辆保险费、印刷费等），或未列入政府采购目录范围内，但在采购限额以上的货物、服务采购支出（如需“招拍挂”的项目等），填在财政直接支付栏内的货物、服务采购支出。

3、各类会议、培训经费以及开支票时能确定收款单位及付款金额的其他支出，填在财政直接支付栏内的其他支出中。

4、零星小额支出以及开支票时无法确定收款人或付款金额的支出(如限额支票），填在财政授权支付栏内。

5、分月用款计划确定的月度财政直接支付和财政授权支付额度在年度内可以累加使用。

6、大额支出请备注说明。

7、月度经费支出计划上报后，不允许中途追加申拨资金，也无法进行调剂使用。

专项支出季度分月用款计划表(表样)
申请机关(盖章)：开户银行：开户账
号：单位：元
申请单位：部长司长处长经办人联系电话申请日期：年月日
填报说明：1.正式预算下达前一般不安排新的专项支出，根据预算控制数，专项结转额及项目进度填报
一、二季度分月用款计划，分别于12月5日、3月1日前报送财政部国库司。

2.正式预算下达后根据部门预算数和项目进度填报三、四季度分月用款计划，分别于5月1日、
9月1日前报送财政部国库司。

报送第三季度计划时附带报送6月份计划。

3.财政部将依据该计划和“预算拨款申请书”分月拨款。

4.预算数或预算控制数=直接拨付数+扣除直接拨付数
5.直接支付的项目按部门实际发生的项目填报。

用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。

未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。

政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。

离退休人员经费暂按原渠道拨付。

3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。

（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。

此文件将于近期下发。

（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。

2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。

两次划分，正式文件上报，正式文件批复。

注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。

部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。

主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。

（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。

在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。

2、省略了支出类型的内容。

（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。

工程资金计划表一、项目基本信息项目名称_________________________ 项目编号_________________________项目地点_________________________ 项目负责人_________________________项目起止日期_________________________项目预算总额_________________________二、资金来源资金来源金额（元）比例（%）备注政府拨款_________ _________企业自筹_________ _________银行贷款_________ _________其他_________ _________三、资金使用计划序号资金用途金额（元）计划使用时间备注1 设备采购_________ _________2 材料费_________ _________3 人工费_________ _________4 管理费_________ _________5 其他费用_________ _________四、资金分配计划序号分配对象金额（元）分配时间备注1 施工单位_________ _________2 设备供应商_________ _________3 材料供应商_________ _________4 其他_________ _________五、风险评估与应对措施风险类型可能影响应对措施风险类型可能影响应对措施资金短缺_________ _________预算超支_________ _________支付延迟_________ _________六、审批流程1.项目负责人审核2.财务部门复核3.项目总监审批4.总经理批准七、附则1.本计划表一经批准，即成为项目资金管理的依据。

2.任何资金使用计划的变更，需经项目负责人和财务部门共同审核，并报项目总监审批。

3.本计划表的解释权归项目负责人所有。

项目支出资金预算表模板项目名称: ________________________________ 资金来源:1.政府拨款:-中央政府拨款: ______________________-地方政府拨款: ______________________2.捐赠资金:-企业捐赠: ______________________-个人捐赠: ______________________3.其他资金来源:- ______________________- ______________________支出项目:1.人员支出:-工资和福利: ______________________-培训和教育: ______________________-招聘和培训: ______________________2.办公设备及用品:-电脑及软件: ______________________-打印机和复印机: ______________________ -办公家具: ______________________3.采购物资:-原材料采购: ______________________-产品采购: ______________________-服务采购: ______________________4.租赁费用:-租金: ______________________-水电费: ______________________-物业管理费: ______________________5.营销和宣传费用:-广告费: ______________________-市场推广费: ______________________-宣传品费: ______________________6.研究与开发费用:-研发人员支出: ______________________ -实验设备及耗材: ______________________ -研究报告费用: ______________________ 7.活动及会议费用:-活动策划费用: ______________________ -会议场地租金: ______________________ -宴会及餐饮费用: ______________________8.税费及保险费用:-税金: ______________________-保险费: ______________________-企业所得税: ______________________9.其他支出:-慈善捐款: ______________________-维护费用: ______________________-其他费用: ______________________总支出预算: ______________________预算备注:1.预算编制依据具体项目工作计划，对项目需要支出的各项费用进行详细核算；2.预算编制应符合财务管理制度和会计核算要求；3.应结合项目工作计划，着眼长远，理性确定项目支出。

项目支出资金预算表模板项目支出资金预算表模板一、引言在项目管理中，合理的资金预算是项目成功的关键之一。

资金预算表作为项目经理制定和控制项目支出的重要工具，对于项目实施过程中的经费安排、项目绩效评估以及风险管理具有重要作用。

本文将介绍一个项目支出资金预算表模板，以帮助项目经理更好地规划和控制项目的资金使用，实现项目目标。

二、项目支出资金预算表模板项目支出资金预算表模板是一个可以帮助项目经理编制项目资金预算的工具。

以下是一个基本的项目支出资金预算表模板示例：1. 支出项目：（列出项目需要用到的具体支出项目，如人员工资、设备采购、材料采购等）1.1 人员工资：（列出招募、培训和日常工资支出等）1.2 设备采购：（列出需要购买的设备及其费用）1.3 材料采购：（列出需要购买的材料及其费用）1.4 其他支出：（列出其他可能存在的支出项目）2. 预算金额：（列出每个支出项目的预算金额，以便项目经理进行资金计划）2.1 人员工资预算金额：2.2 设备采购预算金额：2.3 材料采购预算金额：2.4 其他支出预算金额：3. 实际支出金额：（列出每个支出项目的实际支出金额，以方便项目经理进行资金控制和调整）3.1 人员工资实际支出金额：3.2 设备采购实际支出金额：3.3 材料采购实际支出金额：3.4 其他支出实际支出金额：4. 差异分析：（计算每个支出项目的预算与实际支出之间的差异，以便项目经理评估资金使用情况）4.1 人员工资差异分析：4.2 设备采购差异分析：4.3 材料采购差异分析：4.4 其他支出差异分析：5. 备注：（在此处可以记录每个支出项目的相关说明和备注信息）三、个人观点和理解资金预算对于项目成功至关重要。

项目支出资金预算表模板的使用可以帮助项目经理更好地规划和管理项目的资金使用。

通过该模板，项目经理可以清晰地了解项目所涉及的支出项目，并进行资金的详细规划和控制。

通过与实际支出金额的比较和差异分析，项目经理可以及时发现和解决预算偏差问题，确保项目按计划进行。

资金使用预算表模板【知识文章】如何使用资金使用预算表模板进行有效的财务管理一、引言在个人或企业的日常生活中，财务管理是一个至关重要的部分。

无论是管理个人收入和支出，还是控制企业的资金流动，都需要有一个明确的计划和预算。

而资金使用预算表模板正是一个强大的工具，可以帮助我们更好地管理和控制资金的使用。

二、什么是资金使用预算表模板1. 资金使用预算表模板的定义资金使用预算表模板是一个以时间为轴的表格，用于记录和跟踪资金的流动。

它可以帮助我们编制财务预算计划，并在实际支出和收入发生时，进行对比和调整。

2. 资金使用预算表模板的作用资金使用预算表模板的作用可以总结为以下几个方面：（1）帮助我们了解个人或企业的收入和支出情况，以便进行有效的财务规划；（2）帮助我们优化资金的配置，提高资金的使用效率；（3）帮助我们掌握财务状况，及时发现和纠正财务问题。

三、如何使用资金使用预算表模板1. 设定财务目标和预算计划在使用资金使用预算表模板之前，我们首先需要设定财务目标和预算计划。

财务目标可以包括个人储蓄目标、企业盈利目标等，而预算计划则需要考虑收入来源、支出项目和金额等因素。

2. 填写资金使用预算表模板一旦设定好财务目标和预算计划，我们可以开始填写资金使用预算表模板了。

根据模板提供的表格，我们可以按照时间段和支出项目来记录和跟踪资金的使用情况。

通过填写预算表模板，我们可以清晰地了解每项支出的情况，以及是否符合预算计划。

3. 对比实际收支和预算计划在填写资金使用预算表模板的过程中，我们需要不断对比实际收支和预算计划，以便及时调整和优化资金的使用。

如果实际支出超出了预算计划，我们可以考虑削减一些不必要的开支或者寻找其他收入来源。

4. 分析和总结预算表数据当一个时间段结束后，我们可以对填写好的资金使用预算表模板进行分析和总结。

通过分析预算表数据，我们可以了解每项支出的占比和趋势，以及是否需要进行调整。

我们还可以总结出一些经验教训和改进方案，以便在下一个时间段中更好地管理和控制资金的使用。