工程款支付情况及资金使用计划表 - 副本

项目
201 年 月
XXXXX工程项目资金使用明细表
第1页，共3页
第2页，共3页他
填报人：
填报时间：
6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。

项目经理确认：
7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。

四、填表注释
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。

5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。

填表说明：
一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。

2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。

三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。

4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。

3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。

二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。

第3页，共3页。

工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。

4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。

5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。

工程款支付情况明细表一、引言工程款支付是指在工程项目进行过程中，承包商或供应商根据合同要求按照一定的进度和条件，由业主支付工程款项。

工程款支付情况明细表是记录工程款支付的一种有效方式，通过明细表，可以清楚地了解到每笔款项的支付情况，有助于实现合同的执行和资金的控制。

二、工程款支付情况明细表的结构工程款支付情况明细表通常包括以下几个方面的信息：工程项目编号、合同编号、支付日期、付款单位、收款单位、付款金额、付款方式、备注等。

以下是对工程款支付情况明细表结构的具体讨论：2.1 工程项目编号工程项目编号是对每个工程项目进行唯一标识的编号，以便于对工程项目进行管理和追踪。

可以根据实际情况制定编号规则，例如按照工程类型、所在地区、年份等进行编号。

2.2 合同编号合同编号是指与该工程项目相关的合同所对应的编号，用于对合同进行唯一标识和管理。

合同编号可以根据实际情况制定，建议按照合同分类、所属工程项目、签订日期等进行编号。

2.3 支付日期支付日期是指工程款项实际支付的日期，记录了款项的具体支付时间，有助于核对合同约定的款项支付周期和进度。

2.4 付款单位付款单位指实际支付工程款项的单位或个人，需要详细记录付款单位的名称、联系方式等信息，以便于沟通和协调。

2.5 收款单位收款单位指接收工程款项的单位或个人，需要详细记录收款单位的名称、联系方式等信息，以便于资金的到账和后续的跟踪管理。

2.6 付款金额付款金额是指每一笔工程款项的具体支付金额，应与合同约定的款项金额一致。

需要注意，对于多期付款的情况，应清楚记录每一期的付款金额。

2.7 付款方式付款方式是指工程款项的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。

在明细表中需要清晰地记录每一笔款项的具体支付方式。

2.8 备注备注是对工程款支付情况的一些补充说明，可以记录与该笔款项相关的其他事项，以便于对款项支付情况进行补充说明。

三、制定工程款支付情况明细表的步骤为了准确记录和管理工程款支付情况，需要按照一定的流程和步骤进行制定。

工程项目资金使用计划表1. 引言工程项目资金使用计划表是在执行工程项目过程中非常重要的文档之一。

它具体规划了项目从开始到结束所需要的资金，并明确了不同阶段的资金分配情况。

本文将介绍一个典型的工程项目资金使用计划表的内容和编制方法。

2. 资金使用计划表的重要性工程项目的顺利进行离不开充足的资金支持。

资金使用计划表的编制则为项目资金的合理使用提供了基本依据和框架。

具体来说，资金使用计划表的重要性体现在以下几个方面：2.1 资金安排的合理性资金使用计划表规定了项目不同阶段所需资金的金额和使用时间，有助于确保项目按预期进行。

合理的资金安排可以避免资金短缺或浪费，保证项目资金的充分利用。

2.2 项目经费的管理资金使用计划表为项目经费的管理提供了依据。

通过明确资金的用途和分配情况，可以追踪和监控资金的使用情况，确保经费的有效使用。

2.3 合作伙伴的沟通与协调资金使用计划表也是与合作伙伴进行沟通和协调的重要工具。

通过与合作伙伴共享资金使用计划表，可以确保他们了解项目资金的使用情况，从而更好地参与项目的实施。

3. 资金使用计划表的内容和编制方法资金使用计划表的内容和编制方法可以根据具体项目的特点进行调整。

以下是一个典型的工程项目资金使用计划表的主要内容：3.1 项目概况项目概况包括项目名称、项目负责人、项目执行周期等基本信息。

3.2 资金来源资金来源列出了项目所获得的资金以及每个资金来源的金额。

3.3 资金需求资金需求根据项目各个阶段的工作计划列出了相应的资金需求金额。

3.4 资金使用计划资金使用计划按照项目各个阶段的时间轴列出了每个阶段所需的资金金额。

3.5 资金分配资金分配说明了每个阶段所需资金的具体分配情况。

3.6 资金监控与评估资金监控与评估部分描述了对项目资金的监控和评估方法，以及与合作伙伴的沟通和协调方式。

资金使用计划表的编制方法可以参考以下步骤：1.确定项目的工作计划和时间轴。

2.根据工作计划确定各个阶段的资金需求。