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项目
201 年 月
XXXXX工程项目资金使用明细表
第1页，共3页
第2页，共3页他
填报人：
填报时间：
6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。
项目经理确认：
7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。
四、填表注释
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。
5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。
填表说明：
一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。
2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。
三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。
4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。
3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。
二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。
第3页，共3页。
项目工程资本需求计划表
附件 1-3 ：
** 公司公司
__________地区公司项目工程资本需求计划表
编制单位：
归档编号：
结构层数
工程资本需求计划
项目 建筑面积
200×年
200×年
( 地上 / 地 完工时间
销售计划 目前形象进度
工程名称
动工时间
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
名称
下 )
（㎡）
11 月
12 月 0×年小计
0×年合计
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
总包单 位工程 建安成
小计
此列填写所包含的成本明
本 其余建安成本
细，如橱柜、 供水工程、幼 总承包 儿园、桩基检测等
先期工
其余
程成本
小计 总承包
市政环
其余
境成本
小计
总承包
公建配
其余
套成本
小计
开发间接花费
工程资本合计
审查（管线老总） ：
复核（部门负责人） ： 制表（工程）：
制表日期：
填写说明： 1、单位工程不包含公建配套类如小学等单位工程；
2 、本计划的先期工程成本及开发间接花费资本计划仅指工程设计类成本，不包含开发类花费。
3 、建筑面积套用面积报表（结算分中心供给）最新数据。
4 、每个月单位工程（成安分类）资本计划依据工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的依据工程实质及历史经验计算。
5
、总包单位工程建安成本对付工程款是指上月工程量*95 ％。
项目工程资金需求计划表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
材料需求计划表
后交材料部组织实施。
2、本表一个月前申报（视不同材料可适当调整申报时间）
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
预算主管：工程部经理：项目经理：。
建筑工程资金使用计划(100页)首页:
1. 建筑项目介绍
2. 资金使用计划总览
3. 计划编制说明
正文部分:
第1章预算编制原则
1.1 预算原则
1.2 预算编制流程
1.3 预算审批流程
第2章总体预算
2.1 总体投入资金预算
2.2 各期投入资金预算
2.3 主要材料预算
2.4 主要设备预算
第3章具体项目预算
3.1 地基基础工程预算
3.2 筑体施工预算
3.3 装饰装修工程预算
3.4 機電工程预算
3.5 景观绿化工程预算
第4章资金周转计划
4.1 资金需求计划
4.2 资金安全周转期
4.3 资金使用记录与监督
后期:
附录一:重要材料报价单
附录二:重要设备报价单
附录三:图纸资料
以上内容仅供参考,实际计划内容和编排需要根据工程实际情况进行
调整和确定。
此外,文本内容应包含更详细的预算标准、材料名称、设备规格和数量等数据,以及相关的计算公式和说明。
装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制 建设项目其资金额大，建设期长，对于资金的使用必须要专项的控制计划。
针对本项目，为保障资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。
一、资金使用计划及保障方案1、资金使用计划本项目的资金使用计划是以本企业的劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额为依据。
科学并有针对性的对本项目进行划分，根据项目整体进度计划以月为单位进行编制，详见下表：资金使用表编制说明：1、 考虑到技术标暗标要求，对资金使用计划的具体计算省略，并将费用数据做了简化。
2、 计划中按照较为不利的付款条件进行考虑，材料到场/安装后或竣工前付款至80%，按照20%尾款竣工结算后支付计算。
3、 人工费的付款按照竣工前支付到80%，竣工结算完成后支付剩余20%。
4、 且暂不考虑暂列金额。
5、 材料费的支付根据进度计划编制，考虑了订货预付款及材料的进度款。
资金使用计划表：分部分项工程费用（单位：万元）2011.122012.1 2012.2 2012.3 2012.4钢架35 21电气管线80 64上下水管路35 30轻钢龙骨隔墙80 40 20 天花龙骨、石膏板40 20 20 铝板天花60 60 120 60 墙面石材 213 100 497 224 60地面石材 60 50 136 70 47墙地面砖 13 20 11 8成品隔断 10 34网络架空地板 72 168 100 44木门 20 46 38木挂板 45 105 90地毯 48 200木地板 24 100天花腻子、乳胶漆30 14 10墙面腻子、乳胶漆25 12 8壁纸 3 10 5灯具、开关面板 15 5 10 52洁具 21 21 40 30措施费 40 20 40 30 30税金、规费 64 35 40 65 50其他费用、零星费用20 20 40 40 40合计： 827 626 1064 920 886 2、资金回收情况和使用情况（资金回收情况根据进度计划及招标文件中有关付款条件编制，暂不考虑暂列金额）序号 时间费用支出金额回收的进度款、预付款需筹措资金额筹措方式1 2011年12月827 1100 -2732 2012年1月 626 400 -473 2012年2月 1064 460 557 向公司借款4 2012年3月 920 624 296 向公司借款5 2012年4月 886 876 10 向公司借款6 2012年5月 9607 项目结算前施工过程中需储备资金=863*1.1=950万元3、针对资金计划提出的解决方案：1）根据资金的使用计划，计算得到的我方资金储备额为950万元，造成这种原因的主要因素是预付款的扣除和进度款的支付基本上晚于施工进度一个月。
