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财务共享中心岗位职责7篇财务共享中心需要工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，性格开朗，待人热诚,有良好的学习心态;下面是小编给大家整理的财务共享中心岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
财务共享中心岗位职责11、办理银行结算业务，管理银行存款 ;2、维护子公司的财务台账及按照总部要求完成的表格 ;3、整理与归档子公司的各项财务资料 ;4、开具发票，按时完成各类税务申报及工商公示;5、协助财务预算、审核、监督工作 ;6、完成上级交办的其他工作。
财务共享中心岗位职责21、负责公司全面的财务工作,完善本部门工作制度及优化相关工作流程;2、审核项目合同、把控风险点、做好项目对账并出具项目经营情况分析表;3、对公司税收进行合理筹划和执行，确保税务风险可控且最低;4、审核各部门费用单据的合理及完整性、编制会计凭证、及时准确出具财务报表;5，每月及时准确完成纳税申报事项;6、协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系，做好各项常规审计年检等工作;7、每月对重要文件、凭证、报表及单据等资料整理成册，归档保管;财务共享中心岗位职责31.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;5.完成上级领导要求的其他工作。
财务共享中心岗位职责41.负责本公司全盘财务会计内账处理工作;2.对每日进销存单据进行审核及录入财务系统;3.做好会计凭证、报表等会计资料的收集、汇编、归档等工作;4.工程结算、应收应付账款、费用报销等各类收支的复核;5.完成上级领导要求的其他工作。
财务共享中心岗位职责51. 协助其他财务处理账务问题;2.负责公司财务数据的统计，财务报表的制作;3.负责公司银行结算，办理与银行业务相关的工作;4.协助其他财务同事处理付款方面的事宜;5.负责公司交办的其他事。
丹东市区块链共享单车财务部门岗位职责随着共享单车的普及，丹东市也出现了越来越多的共享单车公司，其中部分公司开始使用区块链技术，以加强共享单车的管理与安全。
对于这些公司的财务部门而言，他们的职责和任务变得更加复杂和繁琐。
本文将会介绍丹东市区块链共享单车财务部门的岗位职责。
职责概述丹东市区块链共享单车财务部门的职责如下：1.完成公司固定资产、流动资产、负债等方面的核算工作，并保证准确性和合法性。
2.编制财务报表、管理报表、成本核算报告等，及时做好各项财务数据的整理和汇总。
3.完成财务决算和财务分析，对公司的财务状况、经营状况以及项目成本、效益等情况进行评估分析。
4.负责公司资金管理工作，做好现金流量信息的监控和分析，以降低公司流动性风险和保证公司的资金安全。
5.组织、指导、监督和协调有关部门完善财务管理、财务制度等相关制度，保证公司的财务管理规范化和专业化。
6.参与公司的各种商务谈判，策划公司的财务目标和策略。
岗位职责详情固定资产、流动资产管理负责公司固定资产和流动资产方面的核算和管理工作，包括监督物资资产入库、出库、领用流程，保证财务信息准确无误，并且与相关部门沟通和协调，确保公司固定资产和流动资产使用得当、流转安全、损失情况得到合理补偿等工作。
财务报表编制负责财务报表、管理报表、成本核算报告等相关财务报告的编制，及时做好各项财务数据的整理和汇总工作，保证数据的准确性和真实性。
财务决算及分析根据公司运营情况，完成财务决算和财务分析任务，对公司的财务状况、经营状况以及项目成本、效益等情况进行评估分析，并提出相应的建议或措施。
资金管理负责公司资金管理工作，制订资金预算和调配计划，监控企业现金流收支状况，及时分析和处理企业的现金流压力和风险，做好企业现金管理，优化资金运作效率并确保企业资金安全。
财务管理制度组织、指导、监督和协调有关部门完善财务管理、财务制度等相关制度，并逐项完善公司的财务管理规范化和专业化，确保公司财务管理措施落到实处。
财务共享出纳工作职责
财务共享出纳是指公司或组织内部将出纳工作职责进行共享的一种方式。
以下是可能涵盖的财务共享出纳工作职责：
1. 日常现金管理：负责公司日常现金的管理和监控，包括收款、付款、现金存储、现金流预测等。
2. 银行账户管理：负责管理和监督公司银行账户的开设、关闭、余额监控以及资金调配等。
3. 支付处理：处理和核实公司各类支付事项，包括支票、电子转账、网上银行等，确保资金的准确支付和记录。
4. 报销管理：负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和法规，并及时进行报销。
5. 现金流管理：监控和分析公司的现金流动情况，提供相关报告和建议，以确保公司的资金充足和合理利用。
6. 账务记录和汇总：负责记录和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产负债表等，以便后续的财务报表编制和审计。
7. 内部控制和审计配合：协助内部和外部审计人员进行财务数据的核查和审
计，确保财务数据的准确性和合规性。
8. 税务事务处理：协助处理公司的税务事务，包括申报、缴纳税款、税务筹划等，确保公司在税务方面的合规性。
需要注意的是，具体的职责可能因公司规模、行业特点和内部流程而有所差异。
这些职责需要由经验丰富的财务专业人员来承担，并且需要与其他相关部门密切合作，以确保财务共享出纳工作的顺利进行。
2023年财务共享中心岗位职责随着当前企业全球化发展的趋势，越来越多的企业建立了财务共享中心（Finance Shared Service Center，简称FSSC），以集中处理全球范围内的财务活动。
FSSC作为企业内部的服务机构，将财务业务集中起来，通过标准化流程和技术平台来提供高效、准确的财务服务。
本文将详细介绍2023年财务共享中心中岗位的职责。
一、财务分析师财务分析师是FSSC中的核心岗位之一，其主要职责如下：1. 负责财务数据的收集、整理和分析，向管理层提供有效的财务分析报告和建议；2. 参与预算和预测的编制工作，并对执行过程进行跟踪和分析，提出改进建议；3. 分析公司财务状况，制定关键财务指标、绩效评估体系和报表，提供决策支持；4. 研究市场趋势和行业变化，评估竞争对手的财务状况，提供市场分析和竞争策略建议；5. 参与项目评估和风险管理，为公司的战略决策提供财务支持。
二、财务会计师财务会计师是财务共享中心中的核心岗位之一，主要职责如下：1. 负责公司财务核算流程的管理和优化，确保财务报表的准确性和及时性；2. 参与制定财务政策和流程，确保符合公司相关法规和会计准则的要求；3. 负责财务会计分析和报表编制，提供财务数据的解读和分析报告；4. 监督并参与财务审计工作，协助解决审计问题并跟踪整改措施的执行；5. 参与税务筹划和申报工作，确保合规性并优化税务成本；6. 协助其他部门解决与财务相关的问题，提供相关建议和支持。
三、应收应付会计应收应付会计是财务共享中心中的重要岗位之一，主要职责如下：1. 负责应收账款和应付账款的管理和跟踪，确保账款的及时回收和支付；2. 参与制定风险管理策略和控制措施，预测和解决可能的应收应付风险；3. 处理和核对发票、凭证等财务文件，按时完成账务处理和报表的编制；4. 协调内外部各方的沟通和协作，解决与应收应付相关的问题；5. 负责应收应付数据的统计和分析，提供相关报表和分析报告。
2024年财务共享服务中心职责可以包括以下几个方面的工作内容和职责：1. 提供全面的财务支持：财务共享服务中心应当为整个组织提供全面的财务支持，包括财务数据的收集、加工、分析和报告等工作。
它应当成为一个财务专业知识的中心，提供高质量的财务服务和咨询。
2. 构建标准化财务流程：财务共享服务中心应当打破组织内各个部门之间的信息孤岛，通过建立标准化的财务流程和系统，将各个部门的数据进行汇总和整合，提高数据的准确性和可靠性。
同时，财务共享服务中心应当协助各个部门建立合理的财务政策和流程，确保各项财务活动的合规性和规范性。
3. 实施财务共享和内部控制：财务共享服务中心应当协助全体员工进行财务知识培训，并提供相关的财务工具和系统，以促进财务共享和内部控制的实施。
财务共享服务中心也应当监督和审查各个部门的财务活动，确保其合规性和规范性。
4. 提供财务分析和决策支持：财务共享服务中心应当通过对财务数据的分析和解读，为组织的决策提供支持。
财务共享服务中心应当积极参与制定组织的战略规划和财务目标，并为各个部门提供财务数据、报告和建议，帮助他们做出明智的决策。
5. 推动数字化转型：财务共享服务中心应当积极推动数字化转型，利用先进的技术和系统来提高财务工作的效率和准确性。
它应当引入人工智能、大数据、区块链等新技术，优化财务流程，提高财务数据的质量和可靠性。
6. 实现成本效益和价值创造：财务共享服务中心应当通过提高工作效率、降低成本，实现成本效益。
它应当评估和优化财务流程，规范和简化报表和审批流程，减少重复性工作。
同时，财务共享服务中心应当通过提供高质量的财务信息和分析，帮助组织实现价值创造和业务增长。
7. 提高财务团队能力：财务共享服务中心应当注重团队建设和能力提升。
它应当进行员工培训和绩效评估，提供发展机会和职业规划，鼓励员工创新和学习，提高团队的专业知识和技能水平。
总之，财务共享服务中心在2024年的职责是为整个组织提供全面的财务支持，构建标准化的财务流程，实施财务共享和内部控制，提供财务分析和决策支持，推动数字化转型，实现成本效益和价值创造，以及提高财务团队的能力。
2023年共享财务岗位职责4篇书目第1篇询问实施顾问/项目经理（全面预算/财务共享）岗位职责描述岗位要求第2篇询问顾问(财务共享询问方向)岗位职责要求第3篇财务共享中心询问总监/副总监/经理职位描述与岗位职责任职要求第4篇财务共享实施顾问（宁波）岗位职责描述岗位要求询问实施顾问/项目经理（全面预算/财务共享）岗位职责描述岗位要求职位描述：职责描述：1）在企业财务绩效管理领域（财务共享、全面预算等业务模块）为客户供应全面的信息化解决方案；2）财务系统询问实施交付，包括客户需求调研，具体方案设计，系统部署落地，上线支持等工作。
3) 项目管理、团队管理及客户沟通等沟通4）参加售前工作职位要求：1）大专以上学历，具有2年以上乙方大型财务系统或erp系统询问、实施类项目全周期管理阅历；2）能够担当项目管理工作，具有肯定的项目管理阅历和较强的沟通协调实力；3）具有较强的方案设计实力、系统交付实力、用户培训实力；4）有售前阅历优先5）有甲方财务信息化建设阅历、有意愿转乙方者亦可考虑。
财务共享实施顾问（宁波）岗位职责描述岗位要求职位描述：岗位职责：1、熟识财务共享相关业务，负责预算/成本费用限制/财务共享中心产品的实施，项目管理与过程监控，确保项目进程、资源争取与实施质量；2、负责对接用户反馈的问题以及需求，收集并整理文档；3、主动与客户沟通，挖掘用户需求；4、进行实施案例整理及成果提炼；5、解决客户提出的有关软件运用的疑难问题。
任职条件：1、全日制本科及以上学历，财务、计算机、信息管等相关专业；2、熟识erp实施工作，具备肯定的问题分析、解决实力；3、欢迎酷爱erp行业的优秀应届毕业生应聘。
财务共享中心询问总监/副总监/经理职位描述与岗位职责任职要求职位描述：岗位职责：1、协作公司进行财务共享中心项目的建设，引导用户需求并提出需求解决方案；2、负责与用户进行专业学问沟通和软件系统学问沟通，与供应商联系进行方案确定和产品前期沟通；3、协作供应商编制公司财务共享中心的建设方案，参加项目招投标相关技术文档的筹备工作；4、作为甲方项目技术经理，负责对该项目的整体解决方案进行把控并进行项目推动，确保项目顺当上线岗位要求1.本科及以上学历，计算机或财务相关专业，5以上年财务管理、询问或者it项目实施工作阅历，且2年以上项目管理工作阅历；2.熟识企业会计核算、资金管理、erp等信息化系统；参加至少2个财务系统实施项目或共享询问项目，具有较强的项目管理、沟通实力；能独立完成项目需求沟通、高阶方案设计、高层领导汇报等工作；3.具有敏锐的分析实力、快速的应变实力、较强的安排实力和高效的问题解决实力；4.具备较好的语言表达和沟通实力，精通excel、ppt、word等，具有较强的ppt编写实力；5.有财务共享中心询问工作阅历者优先；6.有企业财务工作阅历优先；询问顾问(财务共享询问方向)岗位职责要求职位描述：职责描述：1、担当信息化方向，财务共享询问项目（不限行业）的项目经理/驻场项目经理，制定项目的安排并组织实施，把控项目进度、质量和成本，对项目负责；2、设计询问项目实施方案（包括但不局限于财务共享询问、业务流程管理询问、it规划询问等），带领项目组高效执行项目方案；3、负责客户管理，深度把握客户需求，挖掘客户潜在需求；4、负责询问团队的建设与成员培育，营造和谐的询问团队氛围；5、参加询问项目商务工作（无销售任务，销售任务由销售团队负责），参加客户深度跟进如高层沟通，项目建议书撰写等工作；6、负责提炼和总结与项目相关的学问，并参加公司学问管理工作；7、担当或参加重点行业探讨、专项课题探讨及模块探讨。
财务部现金出纳岗位工作标准1范围本标准规定了财务部现金出纳岗位职责、岗位人员的基本技能、工作内容和要求、检查与考核。
本标准适用于购物广场财务部现金出纳岗位，是检查考核现金出纳岗位工作的依据。
2 职责2.1责任2.1.1负责现金收付结算业务。
2.1.2签发除货款之外的转账支票。
2.1.3负责保管财务印鉴、空白现金支票、转账支票、空白收据等。
2.2权限2.2.1在广场规章制度之内进行现金收付、转账结算业务。
2.2.2有权拒绝办理或纠正违法会计事项。
2.2.3有权退回不符合规定的凭证。
2.2.4有权监督现金的使用和结存情况.3 岗位人员基本技能3.1具有中专及以上学历，持有会计上岗资格证书。
3.2具备必要的专业知识和专业技能。
3.3具有良好的职业道德素质。
3.4熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。
3.5熟悉出纳人员的基本岗位职责、各项工作程序。
3.6具备一定的微机应用能力,熟练掌握计算机基础知识并能实际操作。
4 工作内容要求和方法4.1对各项现金收入必须开具收据或发票。
4.2对各项现金支出或转账支出均应由部门经理、财务经理、总经理和经手人签字，并由审核人审核盖章方可付款。
4.3对暂借款项应落实到个人，经各部门经理、总经理签字后方可借款，并另行登记备查。
4.4每日工作结束，应清点库存现金，与账面数核对，保证账实相符。
4.5对不合法、不合理的凭证要坚决拒绝受理。
4.6对已经审核过的凭证应再次进行复核，保证每一项业务准确无误。
4.7库存现金按有关库存现金限额规定留存。
4.8对现金支票和转账支票的领用随时做好登记工作，签发支票必须写明单位、用途，严禁签发远期支票和空白支票。
4.9作废的支票要加盖作废章,整张保留。
4.10各种财务印鉴妥善保管，不可与各种空白票据放在一起。
4.11严格按照国家有关现金管理的规定使用、保管现金。
5 检查与考核5.1对本岗位标准的执行情况,由财务部经理进行检查与考核;5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。
财务共享中心部门岗位职责说明财务共享服务中心(Financial Shared Service Center，简称FSSC)是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。
它是将不同国家、地点的实体的会计业务拿到一个SSC(共享服务中心)来记账和报告，下面小编给大家带来关于财务共享中心部门岗位职责。
财务共享中心会计岗位职责11、协助总监收集客户所在行业、客户企业相关信息并整理分析;2、参与项目可行性研讨会、项目方案的研讨、论证、执行和稽核;3、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析，负责撰写咨询服务的文案文本;4、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目;5、负责协助总监进行管理咨询方案的编写汇总。
财务共享中心任职要求21、财务会计类相关专业全日制本科以上学历，拥有1-2年企业财务工作经验;2、熟练掌握计算机软件的应用，包括对Word，Power Point，Excel的运用;3、英语听、说、读、写流利;4、有企业财务共享、智能化、数据化咨询与实施项目经验者优先;5、热爱财会事业，有敬业精神和责任感，拥有财会职业素养;6、吃苦耐劳，能适应加班，适应压力;财务共享中心金融岗位3第一，在运作财务共享服务中心之前，必须制定服务水平协议，这是以后服务中心与各单位互相沟通及业务评估的一个重要依据。
服务水平协议的确认，需要各公司的财务经理、集团财务总监与共享服务中心负责人统一观点，才能得到最终结果。
此后，中心的所有工作都将基于服务水平协议，各公司则可根据服务水平协议评估共享服务中心的绩效，避免未来可能发生的冲突。
第二，在流程再造的过程中，所有的业务流程都会被拆解到最小单元，而这个最小单元就是收费标准的基础。
对这个最小单元的复杂程度、重要性、容易出现差错的可能性、耗费时间等几方面进行综合考量，设定该项工作的标准数，以此把所有的工作量都进行标准化。
这类似于制造业里的标准成本法，通过标准化来制定收费依据。
财务共享收入岗位职责职位背景随着数字经济的快速发展，财务共享收入岗位的需求日益增长。
财务共享收入岗位的主要职责是管理和分配公司内各个部门之间的共享收入，确保公平、合理地分配企业收入，并提供相关的财务报告和分析。
本文将详细介绍财务共享收入岗位的职责和所需的能力。
职责描述1. 收入分析和预测财务共享收入岗位负责对公司的收入进行分析和预测。
他们需要通过收集和整理各个部门的数据，了解公司的销售情况和收入来源。
基于这些数据，他们可以进行预测和制定可行的收入目标。
2. 收入核算和分配财务共享收入岗位负责核算公司的收入，并将其分配到各个部门。
他们需要了解不同部门的业务模式和贡献度，并根据公司的收入分配政策，制定合理的分配方案。
同时，他们还需要监控各个部门的收入情况，确保分配的公平合理。
3. 财务报告和分析财务共享收入岗位负责提供相关的财务报告和分析。
他们需要准确地记录和整理公司的收入相关数据，并及时向公司管理层汇报。
他们还需要对公司的收入数据进行分析，为决策提供支持和建议。
4. 内部控制和风险管理财务共享收入岗位负责维护良好的内部控制和风险管理机制。
他们需要确保公司的收入核算和分配过程符合相关法规和规定，并识别和管理相关的风险。
他们还需要提出改进建议，优化公司的收入管理流程。
5. 资金管理和优化财务共享收入岗位负责优化和管理公司的资金。
他们需要进行资金预测和规划，确保公司拥有足够的资金满足日常运营需求。
他们还需要管理公司的资金流动和投资，以实现最大限度的资金效益。
6. 团队合作与协调财务共享收入岗位需要与公司内各个部门紧密合作。
他们需要与销售、市场、财务、运营等部门协调沟通，了解各个部门的需求和要求，并及时解决问题。
他们还需要与全球各地的财务共享团队保持联系和合作，共同完成跨地区的收入管理工作。
7. 持续学习与发展财务共享收入岗位需要不断学习和发展自己的专业能力。
他们需要了解最新的财务管理理论和实践，掌握先进的财务分析工具和技术。
财务共享岗位职责（精选3篇）财务共享篇1职位描述：1、在企业财务绩效管理领域（财务共享、全面预算等业务模块）为客户提供全面的'信息化解决方案；2、财务系统咨询实施交付，包括客户需求调研，详细方案设计，系统部署落地，上线支持等工作。
3、项目管理、团队管理及客户沟通等沟通；4、参与售前工作。
职位要求：1、大专以上学历，具有2年以上乙方大型财务系统或ERP系统咨询、实施类项目全周期管理经验；2、能够承担项目管理工作，具有一定的项目管理经验和较强的沟通协调能力；3、具有较强的方案设计能力、系统交付能力、用户培训能力；4、有售前经验优先；5、有甲方财务信息化建设经验、有意愿转乙方者亦可考虑。
财务共享岗位职责篇21.负责公司的全面财务工作;2.负责制定并完善公司的财务会计制度规定;3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况，做好资金筹划;5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;8.审核每月的工资、奖金发放表;9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10.不定期检查统计仓位的商品是否帐实相符;11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12.承办总经理和财务总监交办的其他工作财务共享岗位职责篇31、负责对客户/供应商以及各类平台往来款项进行对账;2、负责对往来对账过程中的相关问题进行沟通处理;3、负责统计登记业务及操作部门收付帐单;4、协助部门完成其他工作事项。
财务部岗位职责：财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。
同时对公司所属存量资产进行运营管理。
其主要职责是：1、负责公司资金的统一管理和调度；2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；3、完成公司财务日常收支。
遵循各项会计制度，按照《会计法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化；4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；5、完善企业内部财务管理制度。
遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。
及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施；6、按照规定进行成本核算。
定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核算。
定期编报会计报表和汇总会计报表；8、负责固定资产的管理。
会同综合部等有关部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧，定期组织盘点。
做到账、卡、物相符；9、负责流动资金的管理。
会同综合部等有关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。
配合综合部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司资金收、拨，按时上交税款。
办理现金收支和银行结算业务。
及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作；13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作；14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统筹管理，代扣代缴。
各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定各部门的职能说明，报交投公司备案。
日常报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。
第二章借款管理制度第二条借款1、出差借款：出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》须经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改），出差返回5个工作日内办理报销还款手续；2、其他临时借款（如周转金等）： 10000元以下（含10000元）经主管副总经理审批；10000元以上经总经理或协管领导审批后借支，六个月内办理报销还款手续；3．各项借款应提前一天通知财务部备款；4．支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票，不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务的，须由财务部出纳人员共同办理；5．借款销账时应以《借款单》为依据，据实报销，超出申请单范围（包括用途、金额等）使用的，须经分管副总经理批准，否则财务人员有权拒绝销账；6．借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资或补助中扣回。
第三条日常费用报销制度1．报销人必须取得相应的合法票据，且票据的填写符合规定，经办人必须签名；2．如实填写《费用报销审批单》，严格按单据要求项目详细填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并简述费用使用内容或事由；3．将填写无误的《费用报销审批单》报部门负责人审核、财务部审核、分管副总经理审核，经协管领导审批后，到财务部报销。
第四条差旅费报销制度公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报销管理办法》执行附件：秦皇岛交通建设投资有限公司费用报销审批单年-月-日固定资产管理办法第一章总则第一条为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，结合公司实际情况特制定本办法，各子公司参照执行。
第二条本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。
第三条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。
第四条公司综合部是公司固定资产管理的主体部门，负责固定资产的监督管理工作。
第二章固定资产的申请、审批和购置第五条购置固定资产须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司综合部，经总经理审批后方可购置。
第六条固定资产购置的申请、审批程序1、各部门购置固定资产，须填写《固定资产购置申请审批表》，由部门负责人提出申请，报部门分管副总经理签署意见，经公司综合部审查后，报总经理审批；2、公司固定资产购置由公司综合部负责。
第七条固定资产购置原则1、必须满足日常工作的需要、必须有明确的用途、依照审批权限获得批准；2、固定资产的购置工作应当遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约”的原则，拟购置的固定资产应符合“优质产品、优良价格、优质服务”的“三优”条件。
第三章固定资产的验收、登记与领用第八条固定资产的验收入库固定资产购置后，采购部门与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。
入库时应填写《固定资产入库验收单》，一式两份，一份存留，一份交采购部门作报销凭证。
财务部在报销时必须查验《固定资产购置申请审批表》、《固定资产入库验收单》，如手续不全，拒绝报销。
第九条固定资产验收合格后，综合部应对固定资产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）。
财务部应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。
第十条使用部门在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》，并办理相应的领用手续。
第四章固定资产的使用、管理与维护第十一条各部门要指定专人负责固定资产管理并建立实物台账；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。
固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，到综合部办理相关手续并报财务部备案，方可进行转移。
第十二条固定资产的维护由综合部负责，使用期间发生故障或损坏时，应立即通知综合部。
第十三条固定资产搬出办公楼须填报《物品进出通知单》，经综合部负责人签字后，方可放行。
第十四条公司员工调离或辞职、辞退时，应办理固定资产移交手续。
综合部对固定资产清收完毕后，方可在《离职审批表》上签署意见。
第十五条公司每年进行一次固定资产的清查，由综合部、财务部负责。
第五章固定资产的折旧与报废第十六条财务部按财务会计制度负责固定资产核算并按规定计算固定资产折旧。
第十七条固定资产在每次盘点清查后统一报废，特别情况可申请专项报废。
固定资产报废时，由使用部门提出申请，经公司综合部、财务部审核，报公司总经理批准后方可报废。
固定资产批准报废后要及时进行账务、实物处理。
第十八条报废固定资产的处理办法1、对已批准报废的固定资产进行遴选。
通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由综合部负责调剂给有需求的部门继续使用；2、由综合部、财务部负责对已批准报废并经遴选后剩下的物品进行作价处理。
第六章罚则第十九条因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，造成的经济损失由当事人承担。
第二十条未按规定报批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。
造成经济损失的，按损失金额赔偿。
第七章附则第二十一条本办法由公司财务部会同综合部负责解释。
第二十二条各子公司、分公司固定资产管理遵照本制度执行，各子公司、分公司购置固定资产类物品填写《固定资产购置申请审批表》报公司，经总经理同意后方可购置。
第二十三条本办法自发布之日起执行。
附件：固定资产购置申请审批表（shiyilang）十一郎区块链单车十一郎区块链公司固定资产入库验收单年月日公司固定资产使用保管登记表部门：物品存放地：固定资产报废申请审批表固定资产领用责任状固定资产管理承诺说明我承诺：在秦皇岛市交通投资有限公司任职期间，我将认真遵守公司固定资产管理规定，做好我所领用固定资产的维护和保养，绝不转借他人使用。
如因我个人原因造成固定资产的损失，则相关经济责任和管理责任均由我个人承担。
承诺人：时间：年月日第五章财务管理第十八条公司决定子公司的重要财务事项,对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制,对子公司的财务指标进行核定和考核。
第十九条子公司下述会计事项按照交投公司的有关财务管理制度执行:1、子公司按照会计制度的有关规定,提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度，补充规定适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。
子公司应按规定执行,并在会计报表中予以如实反映；2、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计核算方法应和公司保持一致；3、子公司按照交投公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求,及时报送会计报表和提供会计资料。
其会计报表同时接受公司委托的中介机构的审计。
第二十条子公司享有企业自主经营的权利,应根据本公司生产经营特点和管理要求,按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作；按照交投公司财务管理各项制度的规定,做好财务管理基础工作,加强成本、费用、资金管理。
第二十一条子公司按财务制度规定及时、准确地向公司报送会计报表和有关会计资料。
第二十二条子公司根据业务发展需要合理筹集资金,建立资金预测及分析制度。
第二十五条公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权,并行使其所有者权利。
第二十六条子公司根据本公司的具体情况制定切实有效的资产管理办法,报公司审批后执行。
交投公司享有以下权利：1、监督、管理子公司固定资产、流动资产；2、监督、管理子公司的各项收入；3、监督、管理子公司的货币资金及往来帐款；第二十七条子公司未经公司批准,不得对外出借资金和进行任何形式的担保、抵押和质押。
第二十七条子公司每年12月上缴利润。
第二十八条子公司发生的可能对公司利益产生重大影响的重大交易或事项应及时上报公司，须经批准或授权后方可施行。
重大交易或事项包括但不限于子公司发展计划及预算，重大投资，重大合同协议，重大资产收购、出售及处置，重大筹资活动，对外担保和互保，对外捐赠，关联交易，重大诉讼仲裁事项，重大行政处罚等。
第二十九条子公司应于每年初根据业务开展情况本着厉行节约的原则编制日常支出年度预算，报公司审批后执行，对年度预算外支出必须报公司批准后执行。
在经营年度结束后，应及时编制日常支出财务决算，分析超支、节余原因，以便做好下一年度支出计划。
第三十条公司要加强对子公司财务工作的检查，监督子公司建立健全各项财务规章制度及财务指标考核体系,并对子公司的经营成果进行有效的考核,以促进管理水平的提高。
第三十一条子公司财务部门要制定切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度,明确财会人员的职责,加强企业的内部管理。
同时,公司要加强对子公司财会人员的培训工作,不断提高财会人员的业务素质。
