K3WISE存货暂估模式

金蝶K3存货核算_暂估金蝶Ｋ３存货核算---暂估入账在使用供应链系统时，需要注意一个参数，如下图所示：当未使用应收应付系统，或供应链系统先于应收应付系统使用是，需将该参数勾掉；否则，业务系统的发票不允许保存。

一、外购入库生成暂估冲回凭证在外购入库生成暂估冲回凭证的情况下，暂估差额生成方式只允许选择差额调整时。

在差额调整下，暂估冲回凭证生成方式分为月初一次冲回和单到冲回两种。

1、暂估冲回凭证生成方式：月初一次冲回当外购入库单下推生成采购发票并进行勾稽后，在勾稽日志可查看暂估补差单：入库单可分为2种可能：本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本；上期的单据，入库单已经暂估，或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据查询功能查询出来；路径：存货核算-出库核算-核算单据查询查询结果如下所示：在生成凭证之前，需要在凭证模版中选择凭证字，并定义相应的凭证模版。

同时，一张单据只允许生成一张凭证，不能重复生成，也不能覆盖，如果需要重新生成，必须删除之前生成的凭证。

提示报告如下：月初一次冲回生成凭证如下：该暂估冲回凭证，系统自动生成，无需手动生成。

供应链模块进行结账，总账系统不用结账。

凭证不用审核、过账亦可进行下一期间数据录入。

但在生成发票的时候，主要修改日期。

2、单到冲回外购入库单与发票进行勾稽后，点击核算：与月初一次冲回勾稽日志一致。

但不同的是，单到冲回需要手动生成暂估冲回凭证，且系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据；月初一次冲回在月初由系统自动生成，直接生成新的蓝字单据。

二、暂估不生成冲回凭证处理暂估不生成冲回凭证的情况下，暂估差额生产方式可选择差额调整和单到冲回两种。

1、暂估差额生成方式：差额调整外购入库单与发票勾稽（界面与上面勾稽一致）：暂估补差单：凭证制作：差额调整单单独生成一张凭证，并且需调整发票凭证模版，冲销应付账款暂估金额。

最新⾦蝶K3WISE成本核算注意问题知识分享1、采购管理1.1、当⽉外购⼊库单必须审核完毕，同时⽆单价的物料必须标注价格，否则，将致使成本核算不能进⾏。

1.2、当⽉采购发票必须审核并钩稽并由财务⽣成凭证。

如果当⽉采购发票审核并钩稽未⽣成凭证的发票必须更改⽇期⾄下⼀个会计期间，否则，“存货核算”在期末关账过程中，进⾏对账，本期仓存收⼊、发出与总账发⽣额有差额。

1.3、当采购完成采购发票审核与钩稽后，将采购发票送交财务时，财务⼈员进⾏操作如下：“存货核算”→“⼊库核算”→“外购⼊库核算”→找到相对应的发票→“核算”。

1.4、“⼊库核算”完成，财务⼈员进⾏操作如下：“存货核算”→“凭证管理”→“⽣成凭证”→“外购⼊库”→“重设”，找到需要⽣成凭证的发票→“⽣成凭证”。

有三种⽣成凭证类型：按单⽣成凭证、按单据类型汇总⽣成凭证、按所选择单据汇总⽣成凭证。

1.5、⽉末，外购⼊库未收到发票处理过程与1.4相同。

“存货核算”→“凭证管理”→“⽣成凭证”→“外购⼊库暂估⼊账”→“重设”，找到需要⽣成凭证的发票→“⽣成凭证”。

如下图所⽰。

2、领料发货2.1、检查所有“⽣产领料单”是否审核完毕。

检查所有“⽣产领料单”是否有“成本对象代码”。

⽆成本对象代码的“⽣产领料单”将会影响成本的核算。

2.2、检查所有“其他出库单”是否审核完毕。

尤其是“出库类型”的检查，如果“出库类型”为空，将影响“其他出库”所领⽤物资的费⽤归属。

3、⽣产任务单3.1、“任务单汇报/请检单”是否审核完毕。

如果未审核，将影响投⼊产出，致使在产品有结存数量。

检查过程如下：“⽣产管理”→“任务单汇报/请检” →“任务单汇报/请检单-维护”。

3.2、检查本⽉已完成“⽣产任务单”是否处于“结案”状态，主要是查看“单据状态”或“执⾏状态”中，若状态处于“完全汇报”或“完全⼊库”，需要检查该“⽣产任务单”的“⽣产领料单”和“产品⼊库”是否完成。

检查过程如下：3.2.1、“下推(M)” →“⽣成⽣产领料单” →“⽣成”→检查“⽣产领料单”中“申请数量”是否为0，如果为0，说明该“⽣产任务单”的“⽣产领料单”完成；如果“⽣产领料单”中的“申请数量”不为0，需要⽣成“⽣产领料单”完成⽣产领料。

金蝶K3 暂估业务说明暂估入库是企业运营过程中常见的一种业务形式，他是指企业外购时，采购物品先入库，采购发票下个月甚至与下下个月才来结算的一中形式，为保证财务的报表与实际的情况相吻合，要将发票未到但已经入库的材料在期末要进行暂估入帐，并在发票到后进行冲回。

K3系统中内设了两种冲回方式：月初冲回与单到冲回，暂估差额生成方式包括差额调整和单到冲回。

并对是否生成暂估冲回凭证也可以自行选择。

操作流程：1.外购入库生成暂估冲回凭证：是 1.1暂估冲回凭证生成方式：月初一次冲回, 暂估差额生成方式：差额调整.1．采购订单录入一张采购订单生成外购入库单2．由采购订单下推生成外购入库单，当期未结帐，在存货核算-存货估价入库中查到，该订单已入暂估入库。

3．生成估价入帐凭证存货核算à凭证管理à生成凭证à外购入库凭证，生成WIN000005凭证。

4．结帐存货核算-期末处理-处理结帐。

5．系统自动生成一张冲回凭证存货核算-凭证管理-凭证查询。

可以查询到系统自动产生的一张数量，金额为负一张估价入帐凭证。

6．生成发票由外购入库单下推生成一张采购发票（ZPOFP000002）。

进行钩稽。

7．生成外购入库凭证存货核算-凭证管理-生成凭证。

1.2.暂估冲回凭证生成方式：单到冲回, 暂估差额生成方式：差额调整1采购订单录入一张采购订单2.生成外购入库单由采购订单下推生成外购入库单（WIN000005），当期未结帐，在存货核算-存货估价入库中查到，该订单已入暂估入库。

,数量15，单价1元。

3．生成估价入帐凭证存货核算à凭证管理à生成凭证à外购入库凭证。

4．结帐存货核算-期末处理-处理。

5．生成发票由外购入库单下推生成一张采购发票。

进行钩稽，钩稽核算。

7．生成凭证存货核算à凭证管理-生成凭证。

这里会产生外购入库暂估冲回和外购入库两个凭证。

2.外购入库生成暂估冲回凭证：否2．1暂估冲回凭证生成方式：单到冲回时，暂估差额生成方式：单到冲回1．外购入库单2．生成凭证存货核算-凭证管理-生成凭证-外购入库凭证（单据直接生成）3．结帐存货核算à期末处理à处理结帐。

启用期前的暂估入库单在应付账表的体现本文概述●本文档适用于 K/3 12.1WISE版本应付款管理模块和采购管理模块●本文档主要针对采购管理模块中启用期前的暂估入库单在应付款管理模块的账表和对账界面的体现，学完本文档可以了解采购模块与应付系统单据的关系，以及简单地对账原理。

版本信息●2012年06月24日 V1.0 编写人：黄小蓉●2012年06月30日 V2.0 修改人：蔡娟版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 案例 (3)3. 启用期前的暂估入库单 (3)3.1 录入启用期前的暂估入库单 (3)3.2 应付结束初始化，供应链系统未结束初始化 (5)3.3 应付结束初始化，供应链系统结束初始化 (7)3.4 总额对账和科目对账取数注意事项 (7)1. 概述供应链模块与应收应付模块同时运用是很普遍的现象，这样就会存在单据的传递问题以及报表的查询问题。

本文主要针对采购管理模块的外购入库单据如何在应付款管理模块中的体现作相应的说明。

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月25日2022-04-25文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。

V10.2/V10.3不同模式下的暂估处理流程关键字：暂估凭证月初一次冲回单到冲回差额调整序关于暂估处理，尤其是10.2之后系统的选项多了2个，一直也搞不清里面的那些关联。

咨询总部技术热线告诉我在/pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 4834.aspx可以下载相关文件，看了后受益匪浅，未经原作者许可在其基础上加了测试的截图和说明，时间仓促，如有不对之处，欢迎批评指正。

前言很多客户在V10.2,V10.3的版本中都提到外购入库暂估的处理方面的问题,比如说:为什么在做了“外购入库核算”后没有生成“暂估补差单”?为什么在生成凭证界面没有“外购入库估价入库”的凭证模板?为什么采购发票生成凭证后外购入库单还没有记账标志与凭证字号,以及期末结账提示:外购入库单都未记账?等等。

针对这方面的问题,都是因为对于V10.2,V10.3的系统参数理解不清楚引起的,以下简述一下这几个参数与外购入库暂估方式的关系。

系统相关内容简介首先:在“系统设置---系统设置---存货核算---系统设置”打开后进入“核算系统选项”中有三个参数“22:外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）、“2:暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）和“20:暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）。

这三个参数是有逻辑关联的：a）前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上，则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一次冲回”。

也就是外购入库暂估的处理是单到冲回或是月初一次冲回。

b）如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证”不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。

举例介绍以下分别来介绍一下选择了不同的参数中外购入库暂估有什么不相同的处理方式，凭证模板又有那些不同？1.第一种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项选中，则外购入库暂估的处理起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”，为：单到冲回凭证模板为：●“外购入库”、●“外购入库估价入账”●“外购入库对等核销”●“采购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证模板）。

存货暂估一、与暂估有关的系统参数要理清K/3存货暂估逻辑，必须先理解与暂估相关的系统参数之间的逻辑关系。

K/3系统中，与暂估相关的系统参数有：1、外购入库生成暂估冲回凭证K/3通过勾选的方式进行设置。

在初始化时进行设置，结束初始化该参数不允许更改，此参数含义为进行暂估时是否需要生成暂估冲回凭证，即与凭证生成的方式相关。

如果选择了此参数“暂估冲回凭证生成方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；如果不选择此参数“暂估冲回凭证生成方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可为“差额调整”，也可为“单到冲回”。

2、暂估差额生成方式在初始化过程中设置，此参数的可选值为“差额调整”和“单到冲回”。

在“外购入库生成暂估冲回凭证”被选中时，只能选择“差额调整”，不能选择“单到冲回”；在“外购入库生成暂估冲回凭证”未被选中时，可选择“差额调整”，也可选择“单到冲回”。

在“差额调整”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成外购入库暂估补差单。

在“单到冲回”方式下，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成红字入库单和蓝字入库单。

3、暂估冲回凭证生成方式只有在“外购入库生成暂估冲回凭证”选中的情况下“暂估冲回凭证生成方式”设置有效；否则该参数无效，此参数的可选择值为“单到冲回”和“月初一次冲回”，系统默认“月初一次冲回”。

若为“月初一次冲回”，则系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证（即生成反向暂估冲回凭证，若原单为红单冲回的为蓝字暂估凭证）。

若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。

在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证，即在发票未到达前的会计前都要重复暂估和冲回，出现很多不必要暂估凭证和红字冲回凭证。

（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；营上电器 金蝶K/3WISE 解决方案青岛瑞基信息科技有限公司 第1 页3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。